07.12.2016

Евро

Общий обзор

Во вторник поддержку евровалюте оказали позитивные данные по ВВП еврозоны и оптимистичный отчет по объемам заказов в производственном секторе Германии. К тому же, евро пользуется спросом, так как итальянцы, скорее всего, не станут проводить выборы после ухода с поста президента Рензи, предоставив временное управление.

Текущая ситуация

Во вторник настроения по паре EUR/USD сменились на негативные. После внушительного ралли, отмеченного в понедельник, покупатели взяли паузу и консолидировали свои достижения. После фиксирования максимума сессии в районе 1.0785, пара развернулась вниз и нивелировала часть недавних достижений. Пара EUR/USD пробила уровень 1.0750 и направилась к уровню 1.0700 перед началом американской сессии. На 4-х часовом графике цена протестировала 200-ЕМА и сразу после этого отскочила в нисходящем направлении. 200-ЕМА и 100-ЕМА направлены вниз, тогда как 50-ЕМА продвинулась вверх. Сопротивление находится на 1.0750, поддержка – на 1.0700.

Гистограмма MACD снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Индикатор RSI вышел из зоны перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Пробой уровня 1.0750 предполагает дальнейшее снижение пары. Наиболее вероятным сценарием развития торгов считается продолжение нисходящего движения к уровням 1.0700 и 1.0650.



Фунт

Общий обзор

Макроэкономический календарь Великобритании во вторник оказался практически пустым, что не помешало фунту стерлингов укреплять позиции в отношении американского доллара.

Текущая ситуация

Восходящий импульс по стерлингу получил свое развитие, и цена обновила двух-месячный максимум на торгах вторника. Пробив уровень 1.2700, пара смогла вырасти к отметке 1.2770, где цена оставалась в течение дня. Пара GBP/USD закрепилась выше скользящих средних на 4-х часовом графике. Все скользящие средние направлены вверх. Сопротивление расположено на 1.2800, поддержка – на 1.2700.

MACD оставался на прежнем уровне, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI оставался и оставался вблизи зоны перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Если фунт сохранит настроения на покупку, пара GBP/USD может вырасти к уровню 1.2800. В обратном случае, если пара упадет ниже поддержки 1.2700, то начнется нисходящий тренд. При развитии такого сценария продавцы направят цену в область 1.2600.



Иена

Общий обзор

Валютная пара доллар/иена оставалась нейтральной, поскольку во вторник со стороны Японии не было публиковано важных отчетов, тогда как Америка представила лишь незначительные релизы, в том числе сальдо торгового баланса и объемы заказов в производственном секторе.

Текущая ситуация

Во вторник общая картина была уверенно-бычья. Пара USD/JPY оставалась в восходящем канале, торгуясь вблизи его нижней границы. Доллар не смог добиться новых достижений против йены, но и сохранил то что завоевал. Торговый инструмент продолжил консолидацию ниже свежих максимумов на 114.80 и провел день в районе 114.00. Пара протестировала 50-ЕМА и отскочила от нее на 4-х часовом графике. Скользящие средние сохранили бычий настрой на том же тайм-фрейме. Сопротивление расположено на уровне 114.00, а поддержка в районе 113.00.

MACD остался на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций покупателей. Индикатор RSI оставался нейтральным.

Прогноз развития ситуации

Общие настроения остаются бычьими, и цена может подняться к сопротивлению 115.00. Неспособность преодолеть этот уровень отправит пару к уровням 113.00 и 112.00. Текущее восходящее движение ослабнет, сели цена закрепится ниже отметки 112.00.



AUD/USD

Общий обзор

Валюта Австралии ослабла после решения РБА о сохранении процентной ставки на уровне 1.50%. По мнению представителей австралийского регулятора, в третьем квартале следует ожидать замедление экономического роста.

Текущая ситуация

Во вторник, встретив отпор вблизи отметки 0.7500, пара попала под новую волну продаж и растеряла достижения предыдущих сессии. Австралийский доллар вернулся в район 0.7450, где провел европейскую сессию. Цена предприняла робкую попытку восстановиться перед открытием американской сессии. На 4-х часовом графике котировки отскочили от 50-ЕМА и 100-ЕМА. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА в восходящем направлении. 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили медвежий уклон, тогда как 50-ЕМА направилась вверх. Сопротивление расположено на отметке 0.7500, а поддержка – на уровне 0.7450.

MACD вошел в положительную зону. RSI оставался в нейтральной зоне.

Прогноз развития ситуации

Торговый инструмент может продолжить восстановление, если останется выше отметки 0.7450. Трейдеры могут направить цены в область 0.7500. Сопротивление 0.7500 стало довольно сильным препятствием для покупателей на пути вверх, цены неоднократно отскакивали от него. Новая неудача может отбить цену в направлении 0.7450. Если покупатели устоят, то австралийский доллар продолжит рост в район 0.7550.



Золото

Общий обзор

Драгоценный металл торгуется под давлением, поскольку доллар укрепляется накануне заседания ФРС США, где с большой вероятностью будет принято решение о повышении процентной ставки.

Текущая ситуация

Цены на золото сохранили нейтральные настроения на торгах вторника. Отскочив от уровня 1160, котировки драгметалла подскочили к уровню 1170. Пара XAU/USD торговалась в узком диапазоне, торгуясь в течение дня между уровнями 1170 и 1175 долларов за унцию. Цена оставалась ниже скользящих средних на 4-х часовом графике. Все скользящие средние направлены вниз. Сопротивление расположено на 1180, поддержка – на 1170 долларов за унцию.

MACD оставался на прежнем уровне, что подтверждает усиление позиций продавцов. RSI остался в нейтральной зоне.

Прогноз развития ситуации

Открытие позиций на продажу пары станет актуальным, если ценs упадут ниже отметки 1170. В таком случае потенциальным таргетом станет уровень 1160 долларов за унцию.



Нефть Brent

Общий обзор

Нефтяные котировки во вторник откатили от максимумов, что вызвано активным фиксированием прибыли инвесторами после роста цен на фоне заключенного соглашения ОПЕК по ограничению производства нефти.

Текущая ситуация

На фоне фиксации прибыли цены на нефть отошли от годовых максимумов. Цена снизилась и пробила уровень 54.50 долларов за баррель после открытия европейской сессии. Вслед за пробоем этого уровня бенчмарк продолжил терять позиции, направившись к отметке 53.50, которая была протестирована перед началом американской сессии. Цена торговалась выше скользящих средних на 4-х часовом графике. 200-ЕМА была нейтральной, тогда как 50-ЕМА и 100-ЕМА сохранили бычий уклон. Сопротивление расположено на 54.50, а поддержка – на 53.50 долларов за баррель.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI вышел из зоны перекупленности и направился вниз.

Прогноз развития ситуации

Если нисходящий тренд сохранится, то цены на нефть марки Brent пробьют уровень 53.50 во время ближайших сессий. Преодолев первый таргет, цена может направиться к отметкам 52.50 и 51.50 долларов за баррель.



DAX

Общий обзор

Во вторник на фондовых рынках Европы отсутствовала ясная динамика цен. Однако акции сырьевого сектора снижались на фоне дешевеющей нефти и промметаллов.

Текущая ситуация

На открытии торгов вторника индекс образовал гэп вниз. Цена незначительно ослабла после гэпа и установила дневной минимум на отметке 10661. В начале европейской сессии DAX сменил направление движения. Цена укрепились и поднялись выше отметки 10700, зафиксировав дневной максимум на уровне 10751. На 4-х часовом графике цена находится выше скользящих средних. Все скользящие средние в течение дня были нейтральны. Сопротивление расположено на 10800, поддержка – на 10700.

MACD торговался в восходящем направлении. Индикатор RSI в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Если цена зафиксируется ниже поддержки 10700, нисходящий тренд может продолжиться в краткосрочной перспективе. Потенциальными таргетами выступают отметки 10600 и 10650. Движение вверх даст преимущество покупателям, которые направят цену в район 10750.



Индекс NASDAQ

Общий обзор

Американские индексы с открытием торговых площадок на Уолл-Стрит оставались в основном без изменений. В этот день наступил период молчания перед заседанием ФРС по определению монетарной политики, которое состоится на следующей неделе.

Текущая ситуация

Во вторник торги по индексу проходили разнонаправлено. NASDAQ несколько подрос на ранних торгах и попытался преодолеть уровень 4800. Восходящий импульс угас вблизи этой отметки. Отскочив от нее, индекс снизился и вернулся к ценам открытия. Бенчмарк оставался под давлением во время американской сессии, пытаясь пробить уровень 4770. Цена протестировала 200-ЕМА, но не сумела преодолеть его на 4-х часовом графике. 200-ЕМА и 50-ЕМА направлены вниз, тогда как 100-ЕМА была нейтральна. Сопротивление у индекса на 4800, поддержка на 4770.

MACD вырос, что говорит ослабление позиций продавцов. RSI находился в нейтральной зоне.

Прогноз развития ситуации

Индекс NASDAQ, вероятно, снизится. Наиболее вероятным сценарием развития торгов можно считать пробой уровня 4770 вниз, и развитие медвежьего тренда к отметкам 4740 и 4710.




* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services, Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

08.12.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Валютная пара евро/доллар стабильна в преддверии заседании Европейского Центробанка. Инвесторы замерли в ожидании ключевого события, которое может способствовать развитию всплеска волатильности на рынке.

Текущая ситуация

Торги по евро в среду начались в «зеленой» зоне. Однако единая валюта не сумела вернуть все потери понесенные накануне. Во время европейской сессии торги были слабоволатильными на фоне отсутствия драйверов движения на рынке. Пара EUR/USD провела первую половину дня выше отметки 1.0700. На 4-х часовом графике цена оставалась ниже 200-ЕМА. 200-ЕМА и 100-ЕМА направлены вниз, тогда как 50-ЕМА поднялась и протестировала 100-ЕМА. Сопротивление находится на 1.0750, поддержка – на 1.0700.

MACD остался в положительной зоне. Индикатор RSI оставался в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Следующим таргетом быков стал уровень 1.0750. Пробой этой отметки направит внимание рынка в область 1.0800.



Фунт

Общий обзор

Фунт стерлингов ослаб по отношению к американскому доллару в среду. Давление на пару оказали слабые данные по объемам промышленного производства в октябре.

Текущая ситуация

В среду фунт продолжил нисходящую коррекцию. После краткосрочной консолидации в области 1.2670 стерлинг упал и протестировал отметку 1.2600 перед началом европейской сессии. Продавцы встретили препятствие в районе 1.2600, где взяли паузу, чтобы собраться силами для пробоя этого уровня вниз. Цена упала и протестировала 50-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА продолжили восходящее движение. Сопротивление расположено на 1.2700, поддержка – на 1.2600.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Осциллятор RSI снизился.

Прогноз развития ситуации

Наиболее вероятным сценарием развития торгов считается снижение цены в область 1.2500.



Иена

Общий обзор

Японская валюта ограничена в росте, так как давление на нее оказывает слабый фундаментальный фон и набирающий силу американский доллар.

Текущая ситуация

На торгах среды бычьи настроения сохранили актуальность в первой половине дня. После тестирования 10-ти месячного максимума на уровне 114.82 пара демонстрировала слабоволатильные торги, пытаясь закрепиться выше отметки 114.00. На 4-х часовом графике цена отскочила от 50-ЕМА. Все скользящие средние сохранили бычий уклон. Сопротивление расположено на уровне 115.00, а поддержка в районе 114.00.

MACD снизился, но остался в положительной зоне. Индикатор RSI оставался нейтральным.

Прогноз развития ситуации

Пара направляется к сопротивлению 115.00. Как альтернативный вариант рекомендуется открывать позиции на продажу, если пара USD/JPY пробьет уровень 114.00.



NZD/USD

Общий обзор

В среду выступил глава РБНЗ Грэм Уилер, сообщив о стабильности экономического развития страны в данный момент. Он также отметил, что опасения вызывает слабый темп роста производительности труда. Кроме того, давление на киви оказывают высокие цены на молочные продукты.

Текущая ситуация

С технической точки зрения пара NZD/USD оставалась нейтральной. После краткосрочной волны продаж во вторник, на торгах среды новозеландский доллар пытался корректироваться. Пара нашла сильную поддержку в районе 0.7100 и отскочила от этого уровня, вернув большую часть предыдущих потерь. Восстановление киви в середине европейской сессии было остановлено вблизи отметки 0.7140. Цена выросла и протестировала 200-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА в восходящем направлении. 100-ЕМА и 200-ЕМА были нейтральны, а 50-ЕМА направлена вверх. Сопротивление расположено на отметке 0.7150, а поддержка – на уровне 0.7100.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI направился вверх, что подтверждает усиление позиций покупателей.

Прогноз развития ситуации

Пробой вверх уровня 0.7150 подвергнет пару риску дальнейшего роста к сопротивлению 0.7200. Если цена достигнет этой отметки, то дальнейший рост может привести к уровню 0.7250.



Золото

Общий обзор

Фьючерсы на драгоценный металл торгуются под давлением, поскольку на рынке сильны ожидания повышения процентной ставки в США на ближайшем заседании.

Текущая ситуация

Котировки золота пытались восстановиться в среду, но остались вблизи 10-ти месячного минимума. Цена восстановилась от уровня 1165 и смогла пробить отметку 1170 после открытия европейской сессии. Однако восходящий импульс угас в районе 1178, где пара провела остаток европейской сессии. На 4-х часовом графике цена выросла и протестировала 50-ЕМА. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили медвежий уклон. Сопротивление расположено на 1180, поддержка – на 1170 долларов за унцию.

MACD торговался в восходящем направлении. RSI остался в нейтральной зоне.

Прогноз развития ситуации

Ожидается, что цены драгметалл снизятся. Пробой вниз уровня 1170, откроет путь для дальнейшего движения в область 1160 долларов за унцию.



Нефть Brent

Общий обзор

Нефтяные котировки откатили от минимумов в среду. Однако рост цен на «черное золото» носит ограниченный характер, поскольку есть опасения относительно выполнения условий по ограничению производства нефти странами нефтепроизводителями.

Текущая ситуация

С технической точки зрения фьючерсы на нефть марки Brent оставались в «зеленой» зоне, несмотря на недавнее снижение. Цены на нефть в среду вернули часть своих потерь. Бенчмарк нашел сильную поддержку в области 53.50. Цены отскочили от этого уровня и направились вверх, отметив дневной максимум в области 54.18. Перед американской сессией цены повернули вниз. На 4-х часовом графике цена закрепилась выше 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА. 200-ЕМА была нейтральной, тогда как 50-ЕМА и 100-ЕМА направленны вверх. Сопротивление расположено на 54.50, а поддержка – на 53.50 долларов за баррель.

Гистограмма MACD снизилась, что является сигналом на продажу. RSI направился вниз, что подтверждает усиление позиций продавцов.

Прогноз развития ситуации

В случае снижения цены ниже отметки 53.50, котировки нефти марки Brent рекомендуется продавать. После пробоя этого уровня трейдеры могут направить цены к отметкам 52.50 и 51.50.



DAX

Общий обзор

С начала недели фондовые индексы Европы демонстрируют позитивную тенденцию, повторяя динамику ценных бумаг горнодобывающих компаний и банков.

Текущая ситуация

В среду торги по индексу открылись с гэпом. Цена продолжила рост после гэпа. Трейдеры направили цены вверх и пробили уровень 10900. На 4-х часовом графике цена закрепилась выше скользящих средних. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА были нейтральны на том же графике. Сопротивление расположено на 11000, а поддержка - на уровне 10900.

MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. Индикатор RSI остался в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Нисходящий тренд начнется как только индекс упадет ниже поддержки 10900. DAX может снизиться на фоне фиксации прибыли. Бенчмарк может направиться к отметке 10800.



Индекс S&P 500

Общий обзор

Уолл-стрит открылся во флэте в среду. Трейдеры заняли наблюдательную позицию перед заседанием ЕЦБ.

Текущая ситуация

В среду индекс торговался снижением. На открытии дня было отмечено ралли. После обновления недельных максимумов в районе 2213 цена сменила направление и упала в район 2207. Цена продолжила снижение во время американской сессии. На 4-х часовом графике цена торговалась значительно выше скользящих средних. 200-ЕМА была нейтральной, тогда как 100-ЕМА и 50-ЕМА направились вверх. Сопротивление у индекса на 2220, поддержка на 2200.

MACD вошел в положительную зону. Если MACD останется здесь, это укажет на усиление позиций покупателей. Индикатор RSI оставался в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Рекомендуется открытие коротких позиций с первым таргетом в области 2200. В случае консолидации цены ниже первой цели, бенчмарк может отправиться к уровню 2180.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

09.12.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

По решению Европейского Центробанка процентные ставки не изменились, а покупки в рамках выкупа активов на сумму 80 млрд. евро ежемесячно продолжились до марта следующего года.

Текущая ситуация

В четверг торги по евро проходили разнонаправленно. Пара EUR/USD продолжила восходящее движение и на ранних торгах четверга пробила уровень 1.0750. Торговый инструмент продолжил рост после того как протестировала уровень 1.0800 во время европейской сессии. Этот уровень не остановил покупателей, которые подняли цены в район 1.0850. Однако перед открытием американских торгов пара резко сменила направление движения. Евро отскочил от отметки 1.0850 и упал в район 1.0650. Цена отскочила от 200-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА вверх. 200-ЕМА и 100-ЕМА сохранили медвежий уклон, тогда как 50-ЕМА направлена вверх. Сопротивление находится на 1.0650, поддержка – на 1.0600.

Гистограмма MACD снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI отскочил от зоны перекупленности и направился а юг.

Прогноз развития ситуации

Движение ниже отметки 1.0700 нейтрализует среднесрочный позитивный настрой. Пара EUR/USD может снизиться в область к 1.0550.



Фунт

Общий обзор

Британская валюта получила поддержку со стороны сильных данных по балансу цен на жилье, которые осветили ситуацию за ноябрь. Кроме того, росту фунта способствовала краткосрочная слабость доллара США.

Текущая ситуация

Вчера бычий настрой рынка сохранился в первой половине дня. Фунт возобновил рост и вернул часть потерь, которые понес ранее на этой неделе. Пара GBP/USD отошла от уровня 1.2600 во время азиатской сессии и протестировала уровень 1.2700 на открытии европейских торгов, продолжив восходящее движение. Однако уровень 1.2700 стал сильным препятствием на пути вверх. Цены отскочили от него в нисходящем направлении и нивелировала все свои дневные достижения. С технической точки зрения фунт отскочил от 50-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили бычий уклон. Сопротивление расположено на 1.2600, поддержка – на 1.2500.

Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, контроль над рынком перейдет к покупателям. Осциллятор RSI снизился.

Прогноз развития ситуации

После пробоя уровня 1.2700 отметка 1.2800 станет следующей целью. Однако неспособность подняться выше, ослабит восходящий импульс и отправит пару в область 1.2600 и 1.2550.



Иена

Общий обзор

На старте дня японская валюта откатила от максимумов в отношении доллара США, поскольку был опубликован слабый отчет по ВВП Японии. Ослабление иены было недолгим, так как вскоре валюта США окрепла, получив поддержку от решения европейского регулятора сохранить на прежнем уровне монетарную политику.

Текущая ситуация

В четверг пара USD/JPY торговалась разнонаправлено. Продавцы снизили цену и протестировали уровень 113.00 во время азиатской сессии. После тестирования отметки 113.00 цена откатила и провела европейскую сессии выше него. Новая волна интереса к покупкам подняла пару во время американских торгов. Доллар пробил уровень 114.00, но выше уровня уйти не смог. На 4-х часовом графике цена отскочила от 50-ЕМА. скользящие средние сохранили бычий уклон. Сопротивление расположено на уровне 115.00, а поддержка в районе 114.00.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI направился вверх.

Прогноз развития ситуации

Сейчас все внимание направлено на уровень 114.00. Его пробой откроет путь для дальнейшего роста к отметке 115.50.



USD/CAD

Общий обзор

В четверг Канада опубликовала ряд отчетов, среди которых была продемонстрирована позитивная динамика на рынке жилья. Тем не менее, канадская валюта не смогла укрепиться, так как доллар пользовался большим спросом на фоне позитивных макроэкономических отчетов из США.

Текущая ситуация

В четверг пара USD/CAD продолжила южное движение. После пробоя уровня 1.3260 американский доллар продолжит терять позиции и упал в область 1.3190. Цена остановилась несколькими пунктами выше этого уровня и начала формировать консолидацию. На 4-х часовом графике цена продолжила торги значительно ниже скользящих средних. 50-ЕМА и 100-ЕМА пересекли 200-ЕМА в нисходящем направлении. 200-ЕМА была нейтральной, тогда как 50-ЕМА и 100-ЕМА направились вниз. Сопротивление расположено на отметке 1.3260, а поддержка – на уровне 1.3190.

MACD торговался в нисходящем направлении. Индикатор RSI оставался в зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Если пара USD/CAD сформирует консолидацию выше отметки 1.3250, то бычьи настроения будут преобладать на рынке.



Золото

Общий обзор

Давление на золото усилилось после того, как стало известно о решении ЕЦБ, который оставил без изменений денежно-кредитную политику. Данная новость укрепила позиции американского доллар, нивелировав привлекательность драгоценного металла.

Текущая ситуация

На торгах четверга золото оставалось в диапазоне 1175-1180. Цена образовала гэп в восходящем направлении на открытии торгов и отошла вверх от нижней границы диапазона. Интерес к покупкам угас в районе уровня 1180 долларов за унцию, который отбил цены вниз. Драгметалл откатил обратно и оставался в середине диапазона перед открытием американской сессии. На 4-х часовом графике цена протестировала 50-ЕМА и сразу отскочила. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА продолжили снижение. Сопротивление расположено на 1180, поддержка – на 1170 долларов за унцию.

MACD торговался в нисходящем направлении. RSI оставался в нейтральной зоне.

Прогноз развития ситуации

Пока пара XAU/USD остается в текущем диапазоне, рекомендуется оставаться нейтральным.



Нефть Brent

Общий обзор

Нефтяные котировки попали под давление смешанных показателей по запасам «черного золота» в Штатах. К тому же, на рынке актуальны сомнения, что договор о сокращении запасов нефти сможет разрешить проблему перенасыщения.

Текущая ситуация

На торгах четверга после консолидации во время азиатской сессии цены направились вверх. Котировки Brent несколько подросли и вернули небольшую часть своих потерь в течения дня. Бенчмарк приблизился к отметке 53.50 долларов за баррель после начала европейской сессии. Цена оставалась ниже 50-ЕМА и 100-ЕМА на 4-х часовом графике. 200-ЕМА направилась вверх, 100-ЕМА была нейтральной, тогда как 50-ЕМА сохранила медвежий уклон на том же графике. Сопротивление расположено на 53.50, а поддержка – на 52.50 долларов за баррель.

Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в положительную зону, это укажет на усиление позиций покупателей. Если MACD вернется в отрицательную зону, контроль над рынком перейдет к продавцам. RSI был нейтральным.

Прогноз развития ситуации

Закрытие торгов выше отметки 53.50 может сформировать бычий сигнал, который может отправить цены к пикам в районе 55.50. Если бенчмарк останется ниже этого уровня, то котировки могут направиться в область 51.50 долларов за баррель.



DAX

Общий обзор

Европейский индекс DAX укрепился на фоне оглашения итогов заседания ЕЦБ о постепенных изменениях в экономике. По решение европейского регулятора ставка осталась без изменений, так как велики риски кризиса на фоне политической неопределенности в ЕС.

Текущая ситуация

На торгах четверга доминировали позитивные настроения. Вчера индекс DAX продолжил восходящее движение. Бенчмарк пробил уровень 11100 и продолжил рост в район 11200, где восходящий импульс угас. На 4-х часовом графике цена продолжила торги значительно выше скользящих средних. Все скользящие средние повернули вверх. Сопротивление расположено на 11200, а поддержка - на уровне 11100.

MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. Индикатор RSI остался в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

После закрытия торгов выше сопротивления 11100 цена может продолжить рост к отметке 11200.



Индекс NASDAQ

Общий обзор

ЕЦБ принял решение оставить монетарную политику без изменений, что соответствовало ожиданиям рынка. Данное решение поддержало американские акции. Дополнительный импульс роста был получен после публикации сильных данных по рынку труда в Америке.

Текущая ситуация

Индекс провел день в консолидационном диапазоне выше уровня 4835. Трейдеры попытались преодолеть отметку 4865, однако попытка оказалась неудачной. Цена протестировала этот уровень и откатила к ценам открытия. На 4-х часовом графике цена была расположена выше скользящих средних. 50-ЕМА и 200-ЕМА были нейтральны, тогда как 100-ЕМА направилась вверх и пересекла 50-ЕМА. Сопротивление у индекса на 4865, поддержка на 4835.

MACD остался на прежнем уровне, что говорит об усилении позиций покупателей. Индикатор RSI оставался в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Ожидается, что индекс NASDAQ попытается подняться выше уровня 4865. Дневное закрытие выше него откроет путь для дальнейшего роста к отметке 4900.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

12.12.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Американский доллар оставался стабильным относительно евровалюты в пятницу. Ранее валютная пара рухнула в результате оглашения итогов заседания ЕЦБ.

Текущая ситуация

Евро снова ослаб в пятницу. Единая европейская валюта упала от свежих месячных максимумов и нивелировала недавние достижения. Пара EUR/USD продолжила движение в южном направлении на торгах пятницы. Продавцы пробили уровень 1.0600 и направили цены в район 1.0550. Пара пробила этот уровень в начале американской сессии. На 4-х часовом графике цена отскочила от 200-ЕМА в нисходящем направлении. Цена пробила 50-ЕМА и 100-ЕМА, после чего продолжила снижение ниже скользящих средних.200-ЕМА и 100-ЕМА сохранили медвежий уклон, тогда как 50-ЕМА стала нейтральной. Сопротивление находится на 1.0600, поддержка – на 1.0550.

MACD вошел в отрицательную зону. Если MACD останется в отрицательной зоне, позиции продавцов укрепятся. Индикатор RSI остался в зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Если цена закрепится ниже уровня поддержки 1.0600, то в краткосрочной перспективе нисходящее движение может продолжиться. Таргетами продавцов выступают отметки 1.0550 и 1.0500.



Фунт

Общий обзор

В конце торговой недели стерлинг получил поддержку после того, как стало известно, что в октябре сократился дефицит внешней торговли, а экспорт вырос до рекордного уровня.

Текущая ситуация

На ранних торгах пятницы фунт вернул часть своих потерь. Покупатели подняли цены и протестировали отметку 1.2600 в середине европейской сессии. После тестирования этого уровня восходящий импульс угас, и стерлинг откатил ниже него. На 4-х часовом графике пара GBP/USD протестировала 50-ЕМА. Все скользящие средние сохранили бычий уклон. Сопротивление расположено на 1.2600, поддержка – на 1.2500.

MACD вошел в отрицательную зону. Если MACD останется в отрицательной зоне, позиции продавцов укрепятся. RSI был нейтрален.

Прогноз развития ситуации

Пробой вниз уровня 1.2600 может привести к дальнейшему ослаблению пары GBP/USD. После пробоя этой отметки продавцы могут направить цены в район 1.2500.



Иена

Общий обзор

В пятницу иена подешевела по отношению к американской валюте. Фактором давления на японскую валюту на протяжении всей недели являлся рост прибыльности US Treasuries, которые повышали спрос на доллар США.

Текущая ситуация

В пятницу торги по паре проходили в позитивном ключе. Доллар продолжил среднесрочный восходящий тренд. Новый интерес к покупкам помог быкам преодолеть отметку 114.00. После пробоя этого уровня пара продолжила рост и направилась в район 115.00. Доллар протестировал эту отметку перед открытием американской сессии. На 4-х часовом графике цена отскочила от 50-ЕМА в восходящем направлении. Скользящие средние продолжили двигаться вверх на том же тайм-фрейме. Сопротивление расположено на уровне 115.00, а поддержка в районе 114.00.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI оставался вблизи уровней перекупленности, намереваясь подняться.

Прогноз развития ситуации

Пробой вверх уровня 115.00 откроет путь к сопротивлению 116.00. Если цена успешно достигнет этого уровня, станет возможным дальнейший рост в район 117.00.



AUD/USD

Общий обзор

Австралийская валюта демонстрировала разнонаправленные торги после публикации отчетов из Австралии и Китая. Как стало известно, количество кредитов в Австралии сократилось менее, чем ожидалось. Что касается отчета из Китая, то потребительские цены оказались выше прогноза.

Текущая ситуация

Пара AUD/USD торговалась в восходящем направлении во время европейской сессии пятницы. Однако краткосрочное ралли утратило силы в районе 0.7500. Этот уровень стал сильным препятствием и отбил цены вниз. Цена отскочила от 50-ЕМА и направилась к 200-ЕМА, от которой отбилась вниз. 200-ЕМА и 100-ЕМА направлены вниз, тогда как 50-ЕМА была нейтральной. Сопротивление расположено на отметке 0.7500, а поддержка – на уровне 0.7450.

MACD торговался в нисходящем направлении. Индикатор RSI оставался в нейтральной зоне.

Прогноз развития ситуации

В случае если пара не продолжит рост, быки могут отступить. Отскок от уровня 0.7500 может привести новому снижению в область 0.7450. Движение ниже может развиться к отметке 0.7350.



Золото

Общий обзор

Золото в пятницу продолжило торги под давлением. Негативным фактором для драгоценного металла выступает то факт, что китайский банк не пополняет золотые резервы. К тому же, металл подвергался продажам на фоне укрепления американского доллара, поскольку на рынке растут ожидания касательно изменения ставки до 0,75% на ближайшем заседании.

Текущая ситуация

Цены на золото оставались в нисходящем канале. В пятницу золото торговалось в нисходящем направлении и протестировало его нижнюю границу. Уровень 1160 долларов за унцию оказалось сильным препятствием. Ранее уровень три раза отбивал цены. Котировки отскочили от 50-ЕМА и продолжили торги значительно ниже скользящих средних на 4-х часовом графике. Все скользящие средние направлены вниз. Сопротивление расположено на 1170, поддержка – на 1160 долларов за унцию.

Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в положительную зону, это укажет на усиление позиций покупателей. Если MACD вернется в отрицательную зону, контроль над рынком перейдет к продавцам. RSI снизился.

Прогноз развития ситуации

Если цена закрепится ниже поддержки 1170, то нисходящее движение может продолжиться в краткосрочной перспективе. Потенциальными таргетами продавцов выступают уровни 1150 и 1140 долларов за унцию.



Нефть Brent

Общий обзор

Стоимость нефти растет в преддверии новой встречи производителей нефти, которая состоится в субботу. Инвесторы надеются, что договор касательно ограничения добычи нефти будет реализован.

Текущая ситуация

В пятницу цены на нефть марки Brent отскочили от коррекционного минимума в районе 52.79 долларов за баррель. После пробоя уровня 53.50 покупатели продолжили завоевывать позиции и протестировали отметку 54.50. Цены на нефть марки Brent нивелировали почти все потери, которое понесли в понедельник. Цена была расположена выше скользящих средних на 4-х часовом графике. 200-ЕМА оставалась нейтральной, тогда как 50-ЕМА и 100-ЕМА направлены вверх. Сопротивление расположено на 54.50, а поддержка – на 53.50 долларов за баррель.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. Осциллятор RSI оставался вблизи зоны перекупленности, намереваясь подняться.

Прогноз развития ситуации

Пробой вверх уровня 54.50 откроет путь к отметке 55.50. В случае неудачи в этом районе цены могут снизиться к уровню 52.50 долларов за баррель.



DAX

Общий обзор

С открытием торгов в Европе фондовые рынки выросли, получив поддержку от дорожающих бумаг сектора здравоохранения, в то же время акции Gemalto стали пользоваться большим спросом после известия о поглощении.

Текущая ситуация

На открытии торгов индекс образовал гэп. Однако нисходящий импульс угас, и цена сменила направление движения, продолжив рост. Трейдеры пробили уровень 11200 и обновили многомесячные максимумы в районе 11237. На 4-х часовом графике цена закрепилась выше скользящих средних. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА повернули вверх на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление расположено на 11300, а поддержка - на уровне 11200.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. Индикатор RSI остался в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Общие настроения остаются бычьими, и цена может подняться в область сопротивления 11300.



Индекс S&P500

Общий обзор

В пятницу американские индексы торговались третий день подряд в плюсе, поскольку их поддерживали укрепляющиеся акции здравоохранения и технологические запасы.

Текущая ситуация

На торгах пятницы по индексу сохранились сильные настроения на покупку и были установлены исторические максимумы. Цена отошла от уровня 2240 и достигла области 2260 во время американской сессии. Цена продолжила торговаться значительно выше скользящих средних на 4-х часовом графике. Скользящие средние продолжили восходящее движение. Сопротивление у индекса расположено на уровне 2260, поддержка - на 2240.

MACD торговался вверх. Индикатор RSI оставался в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Если контроль над рынком останется в руках покупателей, индекс S&P500 пробьет уровень 2260. Дневное закрытие выше него откроет путь в район 2280.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

13.12.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В понедельник евровалюта продемонстрировала уверенный рост, что было обусловлено нисходящей коррекцией доллара и уходом трейдеров от риска. Развитие подобной картины повысило спрос на евро как на валюту фондирования.

Текущая ситуация

Технически на торгах понедельника пара оставалась в нисходящем канале. Цена отскочила от уровня 1.0525 и выросла в район 1.0600. Покупатели преодолели этот уровень и продолжили рост к отметке 1.0650. На 4-х часовом графике цена протестировала 100-ЕМА и отскочила от нее. Тем временем скользящие средние сохранили медвежий уклон. Сопротивление находится на 1.0650, поддержка – на 1.0600.

MACD оставался на прежнем уровне, что говорит об усилении позиций продавцов. Индикатор RSI вошел в нейтральную зону.

Прогноз развития ситуации

Если сохранится медвежий настрой, рекомендуется открывать позиции на продажу, когда цена упадет ниже уровня 1.0600. Продавцы могут направить цену в область 1.0500. Евро продолжит восходящее движение, если останется выше отметки 1.0600.



Фунт

Общий обзор

На старте новой недели доллар США отступил от максимумов по отношению к основным оппонентам. Тем не менее, снижение американской валюты ограничено, так как ФРС США в среду может принять решение по изменению ставки до 0,75%.

Текущая ситуация

Фунт оставался слабым против американского доллара, но нашел поддержку в районе 1.2600. Этот уровень ограничил нисходящее движение пары. Некоторый интерес к покупкам сохранился в области 1.2550. Покупатели предприняли попытку восстановиться и пробили уровень 1.2600, но не смогли продолжить рост и закрепились выше него до открытия американских торгов. Цена протестировала 50-ЕМА на 4-х часовом графике. Пара оставалась между 50-ЕМА и 100-ЕМА на том же графике. Все скользящие средние сохранили бычий настрой. Сопротивление расположено на 1.2700, поддержка – на 1.2600.

MACD остался на том же уровне, что подтверждает усиление позиций продавцов. RSI направился вверх.

Прогноз развития ситуации

Если цена закрепится ниже уровня поддержки 1.2600, нисходящее движение может продолжиться в краткосрочной перспективе. Потенциальными таргетами продавцов выступают уровни 1.2500 и 12400. Пробой вверх отметки 1.2700 откроет путь в область 1.2770.



Иена

Общий обзор

В начале недели Япония публиковала отчет по заказам в машиностроении в октябре, который показал рост лучше прогнозов, что, в свою очередь, является сигналом на увеличение капитальных расходов. Между тем, рынок снова обратился к риску, поддерживаемый благоприятным исходом встречи стран ОПЕК и других производителей нефти, что снизило спрос на иену как валюту убежище.

Текущая ситуация

По паре USD/JPY в понедельник сохранялись настроения на покупку. Цена отскочила от уровня 116.00 и вернулась в область 115.00. На 4-х часовом графике пара закрепилась выше скользящих средних, которые сохранили восходящее направление. Сопротивление расположено на уровне 116.00, а поддержка в районе 115.00.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI оставался вблизи уровней перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Сейчас все внимание направлено на уровень сопротивления 116.00. Пробой этого уровня направит внимание на отметку 117.00.



NZD/USD

Общий обзор

Новозеландский доллар укрепился в понедельник на фоне позитивной динамики нефтяных цен после заключения договора крупнейших нефтепроизводителей о сокращении добычи для разрешения проблемы перенасыщения. Назначение на пост премьер-министра Билла Инглиша поддержало нац. валюту, так как назначение уменьшило политическую неопределенность.

Текущая ситуация

После установления сессионного минимума в районе 0.7115 новозеландский доллар вырос, вернув прошлые потери. Трейлеры преодолели уровень 0.7150 на ранних торгах и направились в область 0.7200, который протестировали во время американской сессии. На 4-х часовом графике цена отскочила от 50-ЕМА и пробила вверх 200-ЕМА. 200-ЕМА и 50-ЕМА были нейтральны, тогда как 100-ЕМА направлена вверх. Сопротивление расположено на отметке 0.7200, а поддержка – на уровне 0.7150.

MACD торговался в восходящем направлении. RSI поднялся к зоне перекупленности

Прогноз развития ситуации

Если цена преодолеет отметку 0.7200 и закрепится выше уровня 0.7220, нейтрализует среднесрочный негативный прогноз. Новозеландский доллар может продолжить рост в область 0.7250. Неспособность преодолеть эту отметку приостановит реализацию планов быков. При развитии такого сценария цена может вернуться к уровню 0.7100.



Золото

Общий обзор

Новая неделя для золота началась в негативном ключе, котировки достигли минимумов за период более 10 месяцев. Привлекательность драгоценного металла теряется на фоне уверенности рынка в том, что ФРС изменит процентную ставку с 0,50% до 0,75% на ближайшем заседании.

Текущая ситуация

На ранних торгах понедельника котировки золота продолжили снижение. Установив сессионные минимумы в области 1150 долларов за унцию, цена смогла вернуть малую часть своих потерь. Пара XAU/USD пробили уровень 1160 в начале американской сессии, а затем продолжили рост. Цена торговалась ниже скользящих средних на 4-х часовом графике. Скользящие средние сохранили медвежий уклон. Сопротивление расположено на 1170, поддержка – на 1160 долларов за унцию.

MACD вошел в отрицательную зону. Если MACD останется здесь, то позиции продавцов укрепятся. Индикатор RSI остался в зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Техническая картина демонстрирует преобладание медвежьих настроений. Ожидается, что цена направится в отметке 1150. Преодолев первый таргет, драгметалл может направиться в район 1140 долларов за унцию.



Нефть Brent

Общий обзор

Нефть марки Brent продемонстрировала стремительный рост в понедельник. Позитивный исход встречи стран ОПЕК и других нефтепроизводителей в Вене в прошедшие выходные подтолкнули цены к новым максимумам.

Текущая ситуация

Цены на нефть продолжили ралли на торгах понедельника и установили свежие многомесячные максимумы в районе 57.24 долларов за баррель. В области 57.50 цена попала под давление и откатила после тестирования этого уровня. Цены на нефть марки Brent снизились и провели европейскую сессию, а также начало американских торгов вблизи отметки 56.60. Бенчмарк торгуется выше скользящих средних на 4-х часовом графике. 200-ЕМА была нейтральна, тогда как 50-ЕМА и 100-ЕМА сохранили бычий уклон. Сопротивление расположено на 57.50, а поддержка – на 56.50 долларов за баррель.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. Индикатор RSI оставался в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Восходящий тренд продолжится, как только цена закрепится выше поддержки 56.50 долларов за баррель. Наиболее вероятным сценарием развития торгов представляется дальнейший рост котировок с целью в области 57.50 и 58.50. Однако бенчмарк перекуплен, и можно ожидать фиксации прибыли, которая может приостановить ралли. Цены на нефть марки Brent могут вернуться в район 54.50 долларов за баррель.



DAX

Общий обзор

С открытием новой недели фондовые индексы Европы торговались смешанно, поскольку инвесторы впечатлены мощным скачком нефти, а также обещанием итальянской власти оказать поддержку банку Monte dei Paschi.

Текущая ситуация

По индексу DAX настроения на покупку сохранились, что позволило цене приблизиться к сопротивлению 11200. Попытки развить рост и преодолеть его угасли выше него во время ранних торгов, когда цены столкнулись с давлением продаж и упали ниже указанного уровня. Бенчмарк предпринял новую попытку преодолеть эту отметку во время американской сессии. Цена продолжила торговаться выше скользящих средних на 4-х часовом графике. Скользящие средние направлены вверх на упомянутом графике. Сопротивление расположено на 11200, а поддержка – на уровне 11100.

MACD оставался на том же графике, что говорит об усилении позиций покупателей. Индикатор RSI остался в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Согласно технической картине по индексу преобладают бычьи настроения, и цена может подняться к сопротивлению 11300.



Индекс NASDAQ

Общий обзор

Американские фондовые индексы в первой половине дня оставались стабильными в преддверии ключевого события недели – совещания Федеральной резервной системы США.

Текущая ситуация

NASDAQ Composite открылся с понижением и снизился до 4865 после открытия Азиатской сессии. Продавцы встретили сопротивление на уровне 4865. Цена немного откатилась после того, как коснулась уровня. На 4 часовом графике цена располагалась выше скользящих средних. ЕМА 50 и ЕМА 200 были нейтральными в то время как ЕМА 100 был направлена вверх. Сопротивление рассматривалось на уровне 4900, а поддержка 4865.

MACD остался на том же уровне, что свидетельствовало о силе покупателей. RSI находился в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации

График демонстрирует бычьи настроения. Закрытие цены над уровнем 4865 спровоцирует дальнейший рост до 4900.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

14.12.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Во вторник евро ушел в минус после того, как Центр Европейских Экономических исследований отчитался, что уровень настроений среди инвесторов Германии остался без изменений в текущем месяце, несмотря на прогнозы роста.

Текущая ситуация

С технической точки зрения во вторник настроения оставались медвежьими. Пара все еще остается в нисходящем канале. Евро сохранил настроения на снижение, но закрепился выше поддержки 1.0600. Продавцы получили больше контроля над рынком, так как доллар сумел вернуть часть своих потерь, понесенных в понедельник. Американская валюта отошла от недельных максимумов и пыталась пробить уровень 1.0600 в течение дня. Паре не удалось преодолеть этот уровень, и перед открытием американской сессии цена отскочила от него. EU/USD отскочила от 100-ЕМА вниз на 4-х часовом графике. 200-ЕМА направлена вниз, тогда как 50-ЕМА и 100-ЕМА оставались во флэте. Сопротивление находится на 1.0650, поддержка – на 1.0600.

MACD торговался в нисходящем направлении. Индикатор RSI был нейтрален.

Прогноз развития ситуации

Ожидается продолжение нисходящего тренда. Первая цель для актива находится на уровне 1.0600. Преодолев этот уровень, цена может направиться к отметкам 1.0550 и 1.0500.



Фунт

Общий обзор

Великобритания опубликовала смешанные экономические данные во вторник. Поддержку британской валюте оказали инфляционные данные, которые показали, что в годовом исчислении цены потребителей, превысили ожидания роста в ноябре. Позитивным оказался индекс закупочных цен производителей в месячном исчислении, который вышел лучше прогнозов. Однако этот же показатель разочаровал инвесторов в сравнении с прошлым годом.

Текущая ситуация

Британская валюта торговалась на этой неделе с преобладанием бычьих настроений. После преодоления уровня 1.2600 фунт продолжил рост к свежим недельным максимумам в области 1.2700. Покупатели встретили сопротивление продавцов в районе этого уровня и пытались его преодолеть. На 4-х часовом графике цена отскочила от 100-ЕМА и пробила 50-ЕМА. Все скользящие средние сохранили бычий уклон. Сопротивление расположено на 1.2700, поддержка – на 1.2600.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI оставался в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Если текущий позитивный настрой сохранится, у фунта будет потенциал для развития роста к отметке 1.2740. В обратном случае снижение под уровень 1.2650 нивелирует шансы развития восходящего движения. Наиболее вероятным сценарием развития торгов считается снижение цены в область 1.2600.



Иена

Общий обзор

Во второй день торговой недели из Японии и США не поступало важной макроэкономической статистики. Фокус внимания рынка направлен на двухдневное заседание FOMC, а уверенность в повышении ставки в США обеспечивает доллару стабильный спрос.

Текущая ситуация

4-х недельный восходящий тренд сохранил актуальность во время торгов вторника. Несмотря на общий позитивный настрой, медведи смогли снизить цены в понедельник. Доллар приостановил сильный восходящий тренд после того как встретил сопротивление в районе 116.00. Пара USD/JPY отошла в район поддержки 115.00, где оставалась в течение дня на торгах вторника. На 4-х часовом графике цена закрепилась значительно выше скользящих средних. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили бычий уклон. Сопротивление расположено на уровне 116.00, а поддержка в районе 115.00.

MACD остался на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций покупателей. Индикатор RSI вышел из зоны перекупленности.

Прогноз развития ситуации

На рынке сохраняется бычий настрой, и смена тренда не ожидается. Однако цена может откатить или продолжить консолидацию. Сейчас все внимание направлено на уровень сопротивления 116.00. Пробой этого уровня направит внимание рынка к отметке 117.00.



USD/CAD

Общий обзор

Валюта Канады удерживает позиции в области максимумов 7-ми недель, после того как получила поддержку на фоне повышенного спроса на нефть.

Текущая ситуация

Во вторник по паре сохранилось нисходящее движение, USD/CAD отошла от ноябрьских максимумов. Цена торговалась вблизи нижней границы нисходящего канала. Американский доллар нашел поддержку в области 1.3100 после снижения в течение пяти сессий подряд. Торговый инструмент провел европейскую сессию в узком диапазоне, пытаясь преодолеть этот уровень. Перед началом американской сессии продавцы смогли все таки пробить его. Цена продолжила торговаться значительно ниже скользящих средних на 4-х часовом графике. Скользящие средние направлены вниз. Сопротивление расположено на отметке 1.3120, а поддержка – на уровне 1.3050.

MACD торговался в нисходящем направлении. RSI оставался в зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Пробой вниз отметки 1.3120 усилит позиции продавцов, которые могут снизить цены в область 1.3070-1.3050. Однако восходящий тренд начнется, как только пара поднимется выше сопротивления 1.3120.



Золото

Общий обзор

Давление на котировки драгоценного металла во вторник по-прежнему было актуальным, так как рынок ждет итогов заседания Федрезерва США. Уверенность в том, что процентная ставка будет изменена на 0,25%, поддерживает спрос на доллар, однако снижает ценность желтого металла.

Текущая ситуация

Золото торговалось в красной зоне во время Азиатской сессии во вторник. Цена изменила направление после того, как наткнулась на барьер в районе 1157 уже после открытия Европы. Котировки металла окрепли выше 1160 долларов за унцию, частично нивелировав свои недавние потери. Над только что пробитом уровнем восходящий импульс сошёл на «нет», и к открытию торгов в Нью-Йорке XAU/USD откатила к 1160. На 4-х часовом графике цена располагалась ниже скользящих средних, которые сохранили медвежью тенденцию. Сопротивление у металла на уровне 1170, а поддержка на 1160 долларов за унцию.

MACD находился в положительной зоне. RSI в зоне перепроданности.

Торговые рекомендации

Чтобы смягчить давление продавцов, котировки золота снова должны вернуться к уровню 1170. Однако, ждать этого не стоит в связи с нынешней политэкономической ситуацией вокруг ставок США. Мы полагаем, что цена пробьёт 1160 и в ближайшее время вновь протестирует уровень 1150 долларов за унцию.



Нефть Brent

Общий обзор

После роста цен на нефть в начале недели на 2,5% последовал откат в нисходящем направлении, поскольку на рынке растут сомнения относительно эффективности договора по сокращению производства нефти. Позже во вторник был опубликован позитивный отчет от Международного агентства энергетики, который возобновил спрос на «черное золото».

Текущая ситуация

После отката в область 55.50 цены на нефть стабилизировались во время европейской сессии. Котировки нефти марки Brent отскочили от этого уровня, однако восстановление приостановилось в районе 56.50 долларов за баррель. Цены ослабли и пробили уровень 55.50 во время американской сессии. Котировки снизились и вернулись к сессионным минимумам. Бенчмарк закрепился выше скользящих средних на 4-х часовом графике. 200-ЕМА оставалась во флэте тогда как 50-ЕМА и 100-ЕМА сохранили бычий настрой. Сопротивление расположено на 56.50, а поддержка – на 55.50 долларов за баррель.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Индикатор RSI вышел из зоны перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Если цена закрепиться ниже поддержки 55.50, то в краткосрочной перспективе нисходящий тренд может продолжиться. Потенциальными таргетами в таком случае станут отметки 54.50 и 53.50 долларов за баррель.



DAX

Общий обзор

Фондовые индексы Европы демонстрировали позитивную динамику во вторник на фоне сильных показателей из Китая и оптимистичных новостей из Италии, которые разогрели интерес инвестирующих к риску.

Текущая ситуация

Во вторник быки сохранили лидерство на рынке. Индекс DAX смог развить рост и после того как уровень 11200 был пробит, поднялся в область 11300. Бенчмарк протестировал отметку 11300 во время американской сессии. Индекс не смог сразу пробить этот уровень и после его тестирования откатил обратно. На 4-х часовом графике цена торгуется выше 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА. Скользящие средние направлены вверх. Сопротивление расположено на 11300, а поддержка - на уровне 11200.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Индикатор RSI остался в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Движение ниже текущей поддержки укажет на возобновление нисходящего тренда. Наиболее вероятным сценарием развития торгов считается дальнейшее снижение в район 11100.



Индекс S&P 500

Общий обзор

Американские фондовые индексу оставались в зеленой зоне, поддерживаемые позитивным настроем относительно исхода заседания Федеральной резервной системы США.

Текущая ситуация

Во вторник американский индекс укрепился, отравив цены к новым историческим максимумам. После торгов в узком диапазоне во время азиатской сессии и на ранних европейских торгах бенчмарк предпринял попытки преодолеть уровень 2260 во время американской сессии. Индекс S&P500 преодолел этот уровень и установил дневные максимумы на отметке 2273. Цена продолжила торги значительно выше скользящих средних на 4-х часовом графике. Скользящие средние сохранили бычий уклон. Сопротивление у индекса расположено на уровне 2260, поддержка - на 2240.

MACD вырос, что говорит об усилении позиций покупателей. Индикатор RSI оставался в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Если закрытие торгов произойдет выше отметки 2260, рекомендуется продолжить открывать позиции на покупку. Ожидается, что рост индекса продолжится с целью на уровне 2300.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

15.12.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В среду евровалюта демонстрировала разнонаправленность по отношению к американскому доллару, сохраняя узкий торговый диапазон. Поддержку доллару оказывали ожидания исхода 2-х дневного заседания штатовского регулятора. Сегодня готовится к публикации отчет по деловой активности в секторе производства Германии, который, вероятно, будет позитивным.

Текущая ситуация

Пара EUR/USD открыла торги среды с преобладанием бычьих настроений. Трейдеры подняли цены к уровню 1.0650 на ранних торгах, но не смогли преодолеть его. Новая волна продаж вернула котировки евро в область 1.0600. Пара продолжила торговаться во флэте, оставаясь в узком диапазоне во время европейской сессии, и предприняла попытку роста во время американских торгов. На 4-х часовом графике цена протестировала 50-ЕМА и 100-ЕМА. Пара EUR/USD оставалась значительно ниже скользящих средних на упомянутом тайм-фрейме. 200-ЕМА направлены вниз, тогда как 50-ЕМА и 100-ЕМА были нейтральны. Сопротивление находится на 1.0650, поддержка – на 1.0600.

Индикатор MACD находится на нулевом уроне. Если гистограмма войдет в положительную зону, это укажет на усиление позиций покупателей. Если MACD вернется в отрицательную зону, контроль над рынком вернется к продавцам. Индикатор RSI был нейтрален.

Прогноз развития ситуации

Евро может пробить отметку 1.0500 в нисходящем направлении и направиться в область 1.0450. Если дневное закрытие произойдет выше уровня 1.0650, то интерес к покупкам может развиться до отметки 1.0700.



Фунт

Общий обзор

Вчера британская валюта умеренно ослабла в паре с долларом США, однако быстро вернула свои позиции, зафиксировав новые максимумы. Причиной подобных изменений в паре стала динамика кросс-пары евро/фунт, а также слабые показатели по рынку труда Великобритании. Инвесторы сегодня сосредоточили свое внимание на решении английского регулятора по процентной ставке и протоколах, которые будут следом опубликованы.

Текущая ситуация

В среду бычьи настроения сохранились. Однако недостаток восходящего импульса вместе с новым интересом к продажам отправили цены под недавний максимум, который был зафиксирован в районе 1.2700. Фунт снизился на ранних торгах и остановился вблизи отметки 1.2650 в середине европейской сессии. Однако быки смогли вернуть свои потери и вернули цены к сессионным максимумам в районе 1.2700. Цена отскочила от 50-ЕМА во время европейских торгов на 4-х часовом графике. Все скользящие средние направлены вверх на том же графике. Сопротивление расположено на 1.2700, поддержка – на 1.2600.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI оставался в нейтральной зоне.

Прогноз развития ситуации

Рекомендуется открывать позиции на продажу, только если цена упадет ниже уровня 1.2600. Потенциальным таргетом продавцов выступает отметка 1.2500. В противном случае рекомендуется открывать позиции на покупку с целью в области 1.2770.



Иена

Общий обзор

В середине недели стало известно, что увеличился рост крупных предприятий Японии, составив 10 в 4-ом квартале, тогда как во 2-ом квартале их было 6. Данный показатель зафиксировал максимальный прирост с декабря прошлого года.

Текущая ситуация

В среду пара торговался в узком консолидационном диапазоне ниже свежих максимумов, отмеченных в области 116.11. Американский доллар сохранял стабильность, оставаясь в течение дня в узком диапазоне. На 4-х часовом графике цена закрепилась выше скользящий средних. 50-ЕМА, 100-ЕМА, 200-ЕМА направлены вверх. Сопротивление расположено на уровне 116.00, а поддержка в районе 115.00.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI вышел из зоны перекупленности и направился на юг.

Прогноз развития ситуации

Новый интерес к покупкам отправит пару USD/JPY к недавним максимумам в районе 116.11. Преодоление этого уровня откроет путь к отметке 116.50. Не исключен откат пары в область 114.00.



AUD/USD

Общий обзор

Негативным фактором для австралийской валюты стал отчет, показавший снижение уверенности потребителей ниже предыдущего значения, став минимальным уровнем с апреля текущего года. Ночью Австралия опубликовала уровень занятости в государстве, который ожидался с позитивным результатом.

Текущая ситуация

В среду на рынке сохранились позитивные настроения. Австралийский доллар продолжил завоевывать позиции во время азиатской и европейской сессий среды. Пара пробила уровень 0.7500 и направилась к отметке 0.7520 в середине европейских торгов. На 4-х часовом графике 200-ЕМА после открытия европейской сессии. Австралийский доллар продолжил торговаться выше 50-ЕМА и 100-ЕМА, которые направлены вверх. 200-ЕМА направлена вниз на том же графике. Сопротивление расположено на отметке 0.7550, а поддержка – на уровне 0.7500.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI оставался в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Пробой вверх уровня 0.7500 необходим для подтверждения бычьего сценария. В этом случае покупатели могут направить цены в район 0.7550. В ином случае, новый интерес к покупкам может вернуть пары ниже отметки 0.7500.



Золото

Общий обзор

Котировки драгоценного металла умеренно подросли в среду, пока инвесторы ожидали итоги заседания FOMC и его решение о повышении ставки.

Текущая ситуация

В среду цены на золото сохранили медвежью тенденцию. Драгоценный металл лишь частично восстановил свои позиции и показал умеренный профит. Быки пробили уровень 1160 долларов за унцию и установили новый сессионный максимум выше него. Однако, им не удалось продвинуть цену выше отметки 1165 долларов за унцию во время Европейских торгов. На 4-х часовом графике цена располагалась под скользящими средними, которые сохранили медвежий уклон. Сопротивление располагается на уровне 1170, а поддержка на 1160 долларов за унцию.

MACD оставался на том же уровне, подтверждая силу продавцов. RSI вышел за границы зоны перепроданности и вошёл в нейтральную зону.

Торговые рекомендации

На 4-х часовом графике превалируют медвежьи настроения. Если цена упадет ниже 1160, золото продолжит дешеветь в ближайшее время. Потенциальные цели продавцов 1150 и 1140 долларов за унцию.



Нефть Brent

Общий обзор

Фьючерсы на нефть упали на фоне публикации отчета от Штатовского института нефти, показавшем сильный рост запасов «черного золота» в Америке.

Текущая ситуация

Рынок нефти торговался в среду в «красной» зоне. Фьючерсы на нефть марки Brent отошли от недавних максимумов впервые за 4 дня. Цены пробили отметку 55.50 долларов за баррель и продолжили терять позиции на вчерашних торгах. После установления сессионных минимумов в районе 54.70 котировки нефти начали формировать консолидацию и закрепились выше отметки 54.50 на американской сессии. Цена продолжила торги значительно выше скользящих средних на 4-х часовом графике. 200-ЕМА была нейтральной, тогда как 50-ЕМА и 100-ЕМА продолжили движение вверх. Сопротивление расположено на 55.50, а поддержка – на 54.50 долларов за баррель.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI отошел от зоны перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Ожидается, что бенчмарк сначала направится в район 54.50 долларов за баррель. Преодолев этот уровень, цена может продолжить снижение в область 53.50. В случае если котировки нефти марки Brent пробьют отметку 55.50, восходящее движение продолжится к уровню 56.50 долларов за баррель.



DAX

Общий обзор

В среду фондовые индексы Европы демонстрировали негативную динамику, в то время пока инвесторы готовились к оглашению итогов заседания Федрезерва Соединенных Штатов.

Текущая ситуация

Индекс образовал гэп вниз на открытии торгов среды. Продавцы продолжили завоевывать позиции, однако их достижения были ограничены. Нисходящий импульс угас на отметке 11233, от которой цена незначительно подросла. На 4-х часовом графике цена расположена выше скользящих средних, которые направлены вверх. Сопротивление расположено на 11300, а поддержка на уровне 11200.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Индикатор RSI утратил силу восходящего движения и снизился.

Прогноз развития ситуации

Нисходящий тренд начнется, как только цена упадет ниже уровня поддержки 11200. Потенциальными таргетами продавцов выступают отметки 11100 и 11000.



Индекс NASDAQ

Общий обзор

Фондовые индексы на Уолл-стрит торгуются разнонаправленно, демонстрируя умеренную волатильность. Американские индексы подобным образом реагировали на новые показатели о здоровье экономики державы. Между тем, инвесторы готовились узнать решение по процентной ставке регулятора и услышать комментарии Джанет Йеллен о динамике ставок в следующем году.

Текущая ситуация

Торги по индексу NASDAQ в среду проходили преимущественно в боковом диапазоне. Индекс торговался в консолидационном диапазоне со склонностью к росту, оставаясь вблизи отметки 4940 в течение европейской сессии. Бенчмарк закрепился значительно выше скользящих средних на 4-х часовом графике. Скользящие средние сохранили бычий уклон. Сопротивление у индекса расположено на уровне 4980, поддержка - на 4940.

MACD оставался на прежнем уровне, что говорит об усилении позиций покупателей. Осциллятор RSI оставался вблизи зоны перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Нисходящий тренд начнется, если цена упадет ниже поддержки 4940. Рекомендуется открытие коротких позиций с первым таргетом в районе 4900. Если цена закрепится ниже первой цели, то снижение может продолжиться к отметке 4865.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

16.12.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Кратковременный рост евровалюты был вызван позитивным отчетом по деловой активности в секторе производства Германии, результаты которого превысили прогнозы роста. Те не менее, американская валюта по-прежнему удерживает позиции на фоне повышения ставки. Отметим, что сегодня инвесторы получат инфляционные показатели из еврозоны за ноябрь, которые ожидается увидеть без изменений.

Текущая ситуация

Евро проигнорировал состояние перепроданности на дневных торгах и продолжил снижение на фоне усиления американского доллара. Цена недолго оставалась вблизи отметки 1.0500 во время азиатской сессии четверга. Пара попала под давление и после открытия европейских торгов снизилась. Продавцы пробили уровень 1.0500 и протестировали 1.0450 в середине европейской сессии. Пара EUR/USD ускорила свое снижение, пробила отметку 1.0450 и протестировала отметку 1.0400 перед открытием американской сессии. На 4-х часовом графике цена отскочила от 50-ЕМА в нисходящем направлении. Евро отошел от скользящих средних, которые направлены вниз. Сопротивление находится на 1.0450, поддержка – на 1.0400.

Гистограмма MACD снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. Индикатор RSI удерживался вблизи зоны перепроданности, намереваясь снизиться.

Прогноз развития ситуации

На 4-х часовом графике цена сохранила медвежьи настроения. Наиболее вероятным сценарием считается дальнейшее снижение к отметкам 1.0400 и 1.0350.



Фунт

Общий обзор

Несмотря на то, что Британия опубликовала отчет по продажам в розничном секторе, совпавший с ожиданиями, фунт стерлингов продолжил снижение под напором американского доллара. Что касается заседания ЦБ Англии, то представители регулятора единогласно приняли решение о сохранении монетарной политики на прежнем уровне.

Текущая ситуация

На торгах четверга преобладали медвежьи настроения. Продавцы продолжили завоевывать позиции после короткой паузы в районе 1.2500. Новая волна давления со стороны продаж помогла пробить этот уровень и линию восходящего тренда в середине европейских торгов. Пара вышла из восходящего канала и снизилась в район 1.2400 перед открытием американской сессии. На 4-х часовом графике цена пробила 50-ЕМА и 100-ЕМА в нисходящем направлении и протестировала 200-ЕМА в середине европейской сессии. 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили бычий уклон, тогда как 50-ЕМА повернула вниз. Сопротивление расположено на 1.2500, поддержка – на 1.2400.

MACD вошел в отрицательную зону. Если MACD останется в отрицательной зоне, позиции продавцов укрепятся. RSI оставался в зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Пока фунт остается ниже отметки 1.2500, медвежьи настроения сохранятся. Если цена закрепится ниже сопротивления 1.2500, пара GBP/USD может продолжить снижение в краткосрочной перспективе. Потенциальным таргетом продавцов является уровень 1.2400.



Иена

Общий обзор

Американская валюта в четверг поднялась выше максимума 10-ти месяцев по отношению к японской валюте. Иена отступает перед долларом, так как Федрезерв США поднял ставку на 0,25%.

Текущая ситуация

Пара USD/JPY сохранила настроения на покупку на торгах четверга. Покупатели смогли подняться выше уровня 117.00, подтвердив 4-х недельный восходящий тренд. После короткой неуверенности на ранних торгах быки подняли цену и пробили отметку 118.00 в середине европейской сессии. Во второе половине дня покупатели пытались закрепиться выше этого уровня. Цена продолжила торговаться значительно выше скользящих средних на 4-х часовом графике. Сопротивление расположено на уровне 118.00, а поддержка в районе 117.00.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. Индикатор RSI оставался в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Пробой вверх уровня 118.00 укажет на сохранение актуальности среднесрочного восходящего тренда. В случае консолидации выше отметки 118.00, следующей целью будет уровень 119.00.



NZD/USD

Общий обзор

Доллар Новой Зеландии достиг минимальной отметки за последние 10 дней по отношению к американскому оппоненту. Импульс на покупку американской валюты был спровоцирован решением Федрезерва относительно ужесточения монетарной политики. Более того, в следующем году регулятор прогнозирует повышение ставки 3 раза.

Текущая ситуация

Киви резко упал в среду и продолжил снижение на торгах четверга. Нисходящий импульс замедлился вблизи отметки 0.7100. Однако, после короткой паузы продавцы возобновили нисходящее движение и пробили этот уровень вниз. Новозеландский доллар продолжил терять позиции после открытия европейской сессии, и протестировали отметку 0.7050 перед началом американской сессии. Поддержку 0.7050 оказалось не так просто преодолеть, продавцы вынуждены были сдаться и откатить, чтобы консолидировать свои достижения. На 4-х часовом графике цена пробила все скользящие средние, которые вчера оставались нейтральными. Сопротивление расположено на отметке 0.7100, а поддержка – на уровне 0.7050.

MACD вошел в отрицательную зону. Если MACD останется в отрицательной зоне, позиции продавцов усилятся. Индикатор RSI оставался в зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

После закрытия торгов ниже отметки 0.7050, пара может продолжить снижение в район 0.7000 в ближайшие дни.



Золото

Общий обзор

Вчера стоимость золота снизилась до минимума 10-ти месяцев на фоне растущего спроса на доллар после повышения ставки Федрезервом. К тому же, регулятор рассчитывает на более активный рост ставки в следующем году, нежели прогнозировалось ранее.

Текущая ситуация

В четверг медведи продолжали превалировать на рынке. После некоторой передышки следующий рывок продаж опустил драгоценный металл на новый минимум. После открытия европейской сессии пара XAU/USD снизилась и протестировала уровень в 1130 долларов за унцию. Во время северо-американской торговой сессии цена пыталась его пробить, но так и не смогла это сделать. На 4-х часовом графике котировки металла располагалась под скользящими средними. Скользящие средние были направлены вниз. Сопротивление располагалось на уровне 1140, а поддержка на 1130 долларов за унцию.

MACD снизился, что подтверждает силу продавцов. RSI находился в зоне перепроданности.

Торговые рекомендации

Согласно техническим индикаторам, путь для дальнейшего снижения цены открыт. Если продавцам удастся опустить цену до 1130, она может продолжить снижение до 1120 и 1110 долларов за унцию.



Нефть Brent

Общий обзор

В четверг фьючерсы на нефть выросли, восстанавливая позиции после снижения на предыдущей сессии на фоне растущего доллара. Спрос на американскую валюту был вызван решением Центробанка США об ужесточении денежно-кредитной политики. Сегодня ралли «черного золота» могут продолжиться после того, как инвесторы узнают о количестве буровых установок от Baker Hughes.

Текущая ситуация

Цены на нефть марки Brent готовы покинуть восходящий канал, в котором они находились почти месяц. Краткосрочное восстановление позволило бенчмарку подняться в район 54.50, где свежий интерес к продажам направил цены вниз. Цены на «черное золото» резко снизились и протестировали отметку 52.50 в начале американской сессии. Цена отскочила от 50-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА стала нейтральной, тогда как 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили бычий уклон. Сопротивление расположено на 53.50, а поддержка – на 52.50 долларов за баррель.

MACD вошел в отрицательную зону. Если MACD останется в отрицательной зоне, позиции продавцов усилятся. RSI снизился.

Прогноз развития ситуации

Сейчас на рынке преобладают настроения только на продажу. Пробой вниз уровня 53.50, откроет путь дальнейшему нисходящему движению в район 52.50.



DAX

Общий обзор

На фондовых рынках Европы акции продемонстрировали позитивную динамику на фоне роста «голубых фишек» и ценных бумаг глобальных банков вслед за решением FOMC о повышении диапазона ставки на 0,25%.

Текущая ситуация

DAX сохранил бычьи настроения на вчерашних торгах. Цены оставались вблизи отметки 11300, пытаясь пробить его. DAX на этой неделе значительно вырос, однако покупатели, по-видимому, выдохлись и оставались во флэте в течение дня. На 4-х часовом графике цена закрепилась выше скользящих средних. Скользящие средние сохранили бычий уклон. Сопротивление расположено на 11300, а поддержка - на уровне 11200.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Индикатор RSI оставался в зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Неспособность продвинуться выше указывает на ослабление позиций быков. Является ли это паузой перед ралли или точкой пивот мы вскоре узнаем. Нисходящий тренд начнется, как только индекс упадет ниже уровня поддержки 11200. Пробой вниз этого уровня позволит продолжить снижение в область 11100. С другой стороны пробой вверх позволит развить рост в район 11300.



Индекс S&P500

Текущая ситуация

Индекс отошел от недавних максимумов и в четверг торговался в боковом диапазоне. Бенчмарк попадал под давление продаж при каждой попытке подняться к отметке 2260. Цена продолжила торговаться значительно выше скользящих средних на 4-х часовом графике. Скользящие средние продолжили восходящее движение. Сопротивление у индекса расположено на уровне 2260, поддержка - на 2240.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI оставался в нейтральной зоне.

Прогноз развития ситуации

Рекомендуется открывать короткие позиции, только если цена останется ниже отметки 2260. Потенциальными таргетами продавцов выступают уровни 2240 и 2220.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

19.12.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В пятницу стало известно о том, что в зоне евро сократился профицит торгового баланса. Отчеты показали снижение экспорта и рост импорта. Отметим, что в результате последнего снижения евровалюты есть вероятность развития иного сценария.

Текущая ситуация

Евро сумел частично восстановиться в пятницу. Трейдеры незначительно отыграли потери, когда цена достигла 1.0450. Однако, покупателям не удалось удержаться на уровне, восходящий импульс сошёл на «нет», цена развернулась и опустилась ниже 1.0450. На 4-х часовом графике ЕМА 50 пересекла ЕМА 100 вниз. Все скользящие были направлены вниз. Сопротивление находилось на уровне 1.0450, а поддержка на 1.0400.

MACD вырос, что указывает на ослабление позиций продавцов. RSI находился в зоне перепроданности, намереваясь опуститься ниже.

Торговые рекомендации

Неспособность прорваться вверх держит рынок под давлением, мы ожидаем дальнейшего ослабления позиции покупателей. Потенциальные цели продавцов 1.0400 и 1.0350.



Фунт

Общий обзор

Заседание представителей английского регулятора в среду не изменило монетарную политику ЦБ. Решение оставить ставку на уровне 0,25% и объем активов в 435 млрд. фунтов стерлингов было широко ожидаемо на рынке. Тем не менее, риторика регулятора несколько изменилась, став более жесткой накануне Брекзита, вместо ожидаемого «голубиного» тона.

Текущая ситуация

В пятницу фунт вырос и вернул часть потерь, понесенных ранее. Текущее восстановление может быть отнесено на счет фиксации прибыли медведями после резкого снижения на прошлой неделе. Восстановление фунта было слабым так как, несмотря на откат, доллар оставался сильным по всему рынку. Цена протестировала 200-ЕМА на 4-х часовом графике. 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили бычий уклон, тогда как 50-ЕМА направлена вниз. Сопротивление расположено на 1.2500, поддержка – на 1.2400.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. Индикатор RSI оставался в зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Рекомендуется открытие коротких позиций с первым таргетом в районе 1.2400. Когда цена консолидируется ниже первой цели, пара может направиться к уровню 1.2300. Пробой вверх отметки 1.2500 может ослабить доллар. Рост доллар может развиться к отметке 1.2550.



Иена

Общий обзор

Сегодня BoJ примет решение по денежно-кредитной политике. Согласно прогнозам, изменения маловероятны, поскольку риторика управляющего ЦБ Японии повлияла на динамику национальной валюты.

Текущая ситуация

По паре USD/JPY отмечалось преобладание бычьих настроений. Цена торговалась вблизи10-ти месячных максимумов, консолидируясь в пятницу ниже отметки 118.00. На 4-х часовом графике цена закрепилась выше скользящих средних. Скользящие средние сохранили бычий уклон. Сопротивление расположено на уровне 118.00, а поддержка в районе 117.00.

MACD снизился, что говорит об усилении позиций покупателей. Индикатор RSI оставался в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Цена сохранила бычий настрой на 4-х часовом графике. После пробоя вверх отметки 118.00, следующей целью станет уровень 119.00. С другой стороны снижение под отметку 117.00 может нейтрализовать восходящий импульс. В таком случае пара может протестировать область 115.00.



USD/CAD

Общий обзор

Растущий спрос на нефть в пятницу поддержал валюту Канады. Рост продолжился после выпуска пессимистичного отчета по строительству новых домов в США.

Текущая ситуация

В пятницу американский доллар попытался продолжить рост. Покупатели отошли от уровня 1.3330 к 1.3400, где пара встретила сильное препятствие и приостановилась. После тестирования этого уровня цены повернули вниз и нивелировали часть предыдущих завоеваний. На 4-х часовом графике цена пробила 50-ЕМА и 100-ЕМА вверх, после чего протестировала 200-ЕМА. 200-ЕМА и 100-ЕМА направлены вниз, тогда как 50-ЕМА повернула вверх. Сопротивление расположено на отметке 1.3400, а поддержка – на уровне 1.3330.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. Индикатор RSI оставался в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Торговый инструмент, вероятно, направится к поддержке 1.3330. После пробоя вниз этой отметки, следующим таргетом станет уровень 1.3260. Пара USD/CAD перекуплена и не исключена коррекция в район 1.3200.



Золото

Общий обзор

В конце завершившейся недели котировки драгоценного металла откатили от минимумов 10-ти месяцев. Тем не менее, рост ограничен растущим спросом американской валюты на фоне повышения процентной ставки США на декабрьском заседании.

Текущая ситуация

В пятницу золото торговалось в узком консолидационном диапазоне выше свежих минимумов, расположенных на отметке 1122. Цена отскочили от уровня 1120 и поднялись к сопротивлению 1140, где восстановление приостановилось, и цена откатила в район 1130 долларов за унцию. На 4-х часовом графике цена продолжила торговаться значительно ниже скользящих средних. Скользящие средние продолжили снижение. Сопротивление располагалось на уровне 1140, а поддержка на 1130 долларов за унцию.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. Индикатор RSI остался в зоне перепроданности.

Торговые рекомендации

Пробой вверх отметки 1140 позволит развить восходящее движение в область 1150 долларов за унцию. Возврат ниже отметки 1130 усилит давление со стороны медведей. Цена может снизиться к уровням 1120 и 1110 долларов за унцию.



Нефть Brent

Общий обзор

Фьючерсы на нефть в пятницу выросли к максимумам 17 месяцев, поскольку нефтепроизводители картели и другие государства выразили готовность придерживаться договора о сокращении добычи.

Текущая ситуация

Цены на нефть закрыли неделю в «зеленой» зоне. В пятницу бенчмарк вернул часть потерь. Фьючерсы на нефть марки Brent пробили отметку 54.50 и продолжили восстановление к уровню 55.50 долларов за баррель. Цена пробила 50-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА оставалась нейтральной, тогда как 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили бычий уклон. Сопротивление расположено на 55.50, а поддержка – на 54.50 долларов за баррель.

Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в положительную зону, это укажет на усиление позиций покупателей. Если MACD вернется в отрицательную зону, контроль над рынком перейдет к продавцам. RSI вырос.

Прогноз развития ситуации

Уровень 55.50 долларов за баррель ограничивает дальнейший рост цен на нефть. Дневное закрытие выше этой отметки позволит развить восходящее движение к отметкам 56.50 и 57.50. В случае, если продавцы снизят фьючерсы на нефть марки Brent под уровень 53.50, нисходящее движение продолжится в область 51.50.



DAX

Общий обзор

В пятницу германский рынок продемонстрировал восходящую динамику благодаря укреплению секторов химпромышленности, фармацевтики, транспорта и логистики. К закрытию торгов на фондовой бирже Франкфурта индекс DAX30 прибавил 0,33%, зафиксировав максимальный рост за 52 недели.

Текущая ситуация

DAX образовал гэп вверх, открыв дневные торги. После гэпа бенчмарк продолжил восходящее движение и достиг уровня 11400. После установления дневного максимума дня в районе 11450 интерес к покупкам ослаб, индекс вернулся в район 11400. Цена продолжила торги значительно выше скользящих средних на 4-х часовом графике. Скользящие средние направлены вверх. Сопротивление расположено на 11400, а поддержка - на уровне 11300.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Индикатор RSI оставался в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Уверенный пробой текущего сопротивления позволит развить восходящее движение индекса DAX к уровню 11500. Снижение и пробой отметки 11200 может отправить цены ниже – в район 11100.



Индекс NASDAQ

Общий обзор

Американские фондовые индексы при открытии торговались в позитивном ключе. NASDAQ устремился вверх, несмотря на сокращение позиций в среду на фоне подъема ставки американским регулятором.

Текущая ситуация

Торги пятницы индекс провел в узком консолидационной диапазоне. В течение дня цена оставалась в районе 4940. Свежий интерес к продажам может направить бенчмарк к отметке 4900. NASDAQ торговалась выше скользящих средних на 4-х часовом графике. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА вверх. Скользящие средние продолжили рост. Сопротивление у индекса расположено на уровне 4940, поддержка - на 4900.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Индикатор RSI оставался в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Потеря уровня 4900 может на начало периода снижения. При развитии этого сценария бенчмарк может снизиться к уровням 4865 и 4835.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

20.12.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Приглушенная реакция инвесторов на позитивные показатели делового климата от Ifo в Германии за этот месяц не смогла предотвратить продажи евро в понедельник. Несмотря на кратковременный откат доллара от максимумов, спрос на него сохраняется благодаря ужесточению монетарной политики Федрезерва, а также улучшения перспектив повышения ключевой ставки в будущем году.

Текущая ситуация

Неделя началась спокойно, доллар несколько ослаб против основных валют во время азиатской сессии в понедельник. Единая европейская валюта получила преимущество относительно доллара США и на ранних торгах понедельника восстановилась. Покупатели смогли поднять цены к отметке 1.0475, где пара встретила сопротивление продавцов. Новая волна со стороны продаж направила торговый инструмент ниже уровня 1.0450 после открытия европейских торгов. Пара валют протестировала отметку 1.0400 во время американской сессии. Сопротивление находилось на уровне 1.0450, а поддержка на 1.0400.

MACD снизился, что указывает на усиление позиций продавцов. Индикатор RSI оставался вблизи зоны перепроданности, намереваясь снизиться.

Торговые рекомендации

Если пара EUR/USD сможет остаться ниже отметки 1.0450 в ближайшем будущем, рынок может продолжить снижение с целями на отметках 1.0400 и 1.0350.



Фунт

Общий обзор

Американская валюта торгуется в области максимумов благодаря улучшению перспектив монетарной политики Федеральной резервной системы США в наступающем году. Со стороны Великобритании не публиковалось важных новостей, способных повлиять на настроение рынка.

Текущая ситуация

По всей видимости, пара формирует краткосрочный нисходящий канал. Пара GBP/USD на ранних торгах понедельника пыталась преодолеть уровень 1.2500. Однако, покупатели так и не добились успеха. Уровень отбил фунт, который резко упал к отметке 1.2400 в середине европейской сессии. Пара GBP/USD пробила уровень 1.2400 в начале американской сессии и продолжила рост в область 1.2300. Технические индикаторы возобновили снижение в отрицательной зоне. На 4-х часовом графике цена отскочила от 200-ЕМА. 100-ЕМА и 200-ЕМА направлены вверх, тогда как 50-ЕМА направлена вниз на том же графике. Сопротивление расположено на 1.2400, поддержка – на 1.2300.

MACD торговался в нисходящем направлении, тогда как индикатор RSI оставался в зоне перепроданности, намереваясь снизиться.

Прогноз развития ситуации

Настроения по паре медвежьи. Вряд ли можно ожидать дальнейшего восходящего движения, которое в любом случае может быть остановлено в области 1.2535-1.2540. Пара, вероятно, сначала направится в район 1.2400, и преодолев эту отметку цена может снизиться к уровню 1.2300.



Иена

Общий обзор

Японская валюта получила поддержку на фоне позитивных показателей по экспорту и импорту. Кроме того, дополнительный импульс к росту иена получила в преддверии заседания BoJ. Отметим, что сегодня станет известен исход заседания ЦБ Японии, при этом трейдеры не ожидают изменений монетарной политики регулятора.

Текущая ситуация

В понедельник пара USD/JPY несколько отошла от своего бычьего тренда. После ралли более чем на 200 пунктов в течение прошлой недели, доллар откатил и уступил часть позиций йене. Продавцы снизили цену от уровня 118.00 к 117.00, где пара провела день в попытках преодолеть этот уровень. Цена закрепилась выше скользящих средних на 4-х часовом графике. Скользящие средние продолжили восходящее движение. Сопротивление расположено на уровне 118.00, а поддержка в районе 117.00.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI направился на юг, что подтверждает текущее нисходящее движение.

Прогноз развития ситуации

Доллар США может продолжить снижение на фоне фиксации прибыли инвесторами после недавнего ралли. Техническая картина, однако, не может подтвердить такое развитие торгов, так как индикаторы подают бычьи сигналы. Открытие ордеров на покупку рекомендуется в случае пробоя парой USD/JPY уровня сопротивления 118.00. Тогда уровень 119.00 станет следующим таргетом быков.



AUD/USD

Общий обзор

Валюта Австралии ослабла, откатив к минимальным отметкам 6-ти месяцев, так как трейдеры предположили, что ожидания бюджета позволят удержать рейтинг ААА. Между тем, Австралия опубликовала протоколы заседания ЦБ по монетарной политике.

Текущая ситуация

В понедельник австралийский доллар остался слабым на фоне усиления американской валюты. Пятничное восстановление от недавних минимумов в области 0.7270 остановилось в районе 0.7300, когда новая волна давления отравила цены вниз. Пара отскочила от этого уровня и упала в район 0.7250. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА в нисходящем направлении. Скользящие средние продолжили снижение. Сопротивление расположено на отметке 0.7300, а поддержка – на уровне 0.7250.

Гистограмма MACD снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. Индикатор RSI закрепился в зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Последний пробой и закрытие ниже минимума 0.7270 указывает на дальнейшее снижение. Продавцы могут продолжить отвоевывать позиции и направиться к отметкам 0.7250 и 0.7200.



Золото

Общий обзор

В начале недели продажи золота продолжились, сохраняя тенденцию последних 6-ти недель. Отметим, что металл предпринял попытку восстановить позиции, однако высокий спрос на доллар ограничил подъем котировок. Шансы у золота остаются незначительными, поскольку индекс валюты США держится у максимума 14-ти лет.

Текущая ситуация

Цена на золото несколько выросла в понедельник. Золото вернуло часть потерь, которые понесли покупатели после того, как драгоценный металл опустился до нового минимума в районе 1120. Быки подняли цену до уровня 1140, который оказался непреодолимым препятствием для них на пути вверх. Весь день цена провела у этого уровня, пытаясь преодолеть его. На 4-х часовом графике цена находилась под скользящими средними, которые направлены вниз. Сопротивление располагалось на отметке 1140, а поддержка на 1130 долларов за унцию.

MACD вырос, что говорит о снижении силы продавцов. RSI находился около нейтральной территории.

Торговые рекомендации

На 4-х часовом графике цена продолжает двигаться в медвежьем тренде. Мы полагаем, что пара XAU/USD сначала достигнет уровня 1130. Преодолев его, цена двинется дальше к 1120 долларов за унцию.



Нефть Brent

Общий обзор

Фьючерсы на нефть продемонстрировали рост в понедельник, так как инвесторы ждут снижения предложений в следующем году на фоне заключенного странами ОПЕК и другими государствами договора об ограничении производства нефти.

Текущая ситуация

Фаза краткосрочной консолидации завершилась. После фиксации прибыли и достижения уровня 55.50 долларов за баррель цены на нефть развернулись и направились вниз. Продавцы получают всё больше контроля над рынком, направляя бенчмарк в область 54.50. Цена закрепилась выше 50-ЕМА на 4-х часовом графике. 200-ЕМА была нейтральной, тогда как 50-ЕМА и 100-ЕМА сохранили бычий уклон. Сопротивление расположено на 55.50, а поддержка – на 54.50 долларов за баррель.

MACD вошел в положительную зону. Если MACD останется здесь, то позиции покупателей укрепятся. Индикатор RSI оставался в зоне перекупленности, намереваясь снизиться.

Прогноз развития ситуации

Если цена закрепится ниже сопротивления 55.50, в краткосрочной перспективе бенчмарк может продолжить снижение. Потенциальные цели продавцов расположены на уровнях 54.50 и 53.50 долларов за баррель.



DAX

Общий обзор

Фондовые рынки Европы начали торги в понедельник снижением, попав под давление ослабленного финансового сектора. Отметим, большие потери понесли акции Danone, получив предупреждение о более слабых продажах, вопреки прогнозам роста.

Текущая ситуация

В понедельник на рынке была отмечена слабая активность. Индекс DAX весь день оставался неподвижным в области 11400. На 4-х часовом графике цена оставалась выше скользящих средних, которые сохранили бычий уклон. Сопротивление расположено на 11400, а поддержка - на уровне 11300.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Индикатор RSI оставался в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Уверенный пробой уровня 11400 вниз может привести к дальнейшему ослаблению цены и падению индекса к отметкам 11300 и 11200.



Индекс S&P500

Общий обзор

На старте недели фондовые индексы Америки показали небольшой рост в то время, пока инвесторы ждали публикацию отчета в сфере услуг США и выступление главы американского регулятора Джанет Йеллен.

Текущая ситуация

В понедельник индекс оставался вблизи недавних максимумов. S&P500 вернул потери, понесенные в прошлую пятницу, и на ранних торгах достиг отметки 2260. Быки не сумели преодолеть этот уровень, который отбил цены вниз. Бенчмарк откатил во время американской сессии. Цена протестировала 50-ЕМА на 4-х часовом графике. Скользящие средние сохранили бычий уклон. Сопротивление у индекса расположено на уровне 2260, поддержка - на 2240.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Индикатор RSI оставался в нейтральной зоне.

Прогноз развития ситуации

Цена оставалась вблизи отметки 2260, потеря которого необходима быкам для дальнейшего снижения в район 2240.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

21.12.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Во второй день недели американская валюта демонстрировала торги в позитивном ключе, поскольку выступление главы ФРС США повысило оптимизм относительно ужесточения политики в следующем году. Тем не менее, продажи евровалюты несколько замедлились после выпуска позитивного отчета по ценам производителей в Германии.

Текущая ситуация

Евро продолжил своё снижение во вторник. Пара EUR/USD предприняла попытку восстановить позиции в начале торгов, но поднявшись выше уровня 1.0400, вновь ощутила на себе негативное влияние рынка. Торговый инструмент вернулся под уровень и снизился до 1.0350 перед открытием Нью-Йоркской торговой площадки, а во время сессии американской сессии протестировал его. На 4-х часовом графике цена продолжила снижаться под скользящими средними, которые были направлены вниз. Сопротивление находилось на уровне 1.0400, а поддержка на 1.0350.

MACD оставался на том же уровне, что подтверждает силу продавцов. RSI находился около уровня перепроданности и был направлен вниз.

Торговые рекомендации

После закрытия дневной свечи ниже 1.0350 мы можем ожидать падения пары до 1.0300 в течение следующих нескольких дней. Уровень 1.0250 следующая возможная цель продавцов.



Фунт

Общий обзор

Динамика торгов британской валюты по отношению к доллару США проходила вяло во вторник на фоне пустого макроэкономического календаря и приближения новогодних праздников. При этом американская валюта пользовалась повышенным спросом в связи с последним повышением ставки в этом году.

Текущая ситуация

Во время Азиатских торгов во вторник паре фунт/доллар не удалось преодолеть препятствие – 1.24. После того, как стерлинг достиг своего дневного максимума в 1.2408, он остановилась. Объёмы торгов выросли во время Европейской сессии, и свежий интерес к продажам опустил стерлинг на новый минимум 1.2300. Цена находилась под скользящими средними на 4-х часовом графике. 50 ЕМА пересекла 100 ЕМА вниз. 100 и 200 ЕМА были нейтральными в то время как 50 ЕМА была направлена вниз. Сопротивление находилось на отметке 1.2400, а поддержка – 1.2300.

Гистограмма MACD снизилась, что подтверждало силу продавцов. RSI находился около уровня перепроданности и был направлен вниз.

Торговые рекомендации

Фунт, скорее всего, и дальше продолжит сдавать позиции. Сейчас отметка 1.23 стоит на пути продавцов, но стоит им ее преодолеть, как откроется путь вниз к 1.2200.



Иена

Общий обзор

Японская валюта ослабла после того, как BoJ объявил о своем решении сохранить отрицательную ставку. Кроме того, управляющие банком отметили улучшение тенденций экономического развития страны.

Текущая ситуация

Пара USD/JPY укрепилась во вторник на фоне решения BoJ о сохранении денежно-кредитной политики без изменений. Покупатели вновь перехватили инициативу и отправили пару к её дневному максимуму. Быки подняли доллар США с 117.00 до 118.00 во время Европейской сессии. Пара валют протестировала уровень перед открытием Нью-Йоркской торговой площадки. На часовом графике цена отскочила от 100-ЕМА перед открытием Европейских торгов. Доллар США пробил 50-ЕМА на своем пути вниз и отошёл от скользящих средних. 100- ЕМА и 200-ЕМА были направлены вверх, в то время как 50-ЕМА направлена вниз на соответствующем графике. Сопротивление располагалось на 118.00, а поддержка на 117.00.

MACD оставался на том же уровне, что подтверждало силу покупателей. RSI был направлен вверх, что также говорит в пользу продавцов.

Торговые рекомендации

В случае если покупатели продолжат контролировать ситуацию, цена поднимется выше 118.00 и достигнет 119.00.



NZD/USD

Общий обзор

Ястребиные заявления главы Федрезерва в отношении экономики США и растущие ожидания ужесточения монетарной политики усилили восходящий тренд доллара, способствуя снижению новозеландской валюты.

Текущая ситуация

Киви продолжил медвежью тенденцию и скатился ниже уровня 0.6900 в середине Европейской сессии во вторник. После того, как цена пробила уровень, продавцы двинулись к новым целям в области 0.6850. Цена располагалась под скользящими средними на 4-х часовом графике. 50-ЕМА пересекла 200-ЕМА и 100-ЕМА вниз. Все скользящие средние так же направлены вниз. Сопротивление находилось на уровне 0.6900, а поддержка на 0.6850.

Гистограмма MACD снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI находился около уровня перепроданности и был направлен вниз.

Торговые рекомендации

После пробоя уровня 0.6900 пара NZD/USD достигнет сначала уровня 0.6850. Преодолев его, цена может двинуться дальше до 0.6800.



Золото

Общий обзор

Стоимость драгоценного металла продолжает снижаться, поскольку спрос на доллар поднял цены к новым максимумам. Поддержку американской валюте оказало выступление Йеллен и ее позитивные комментарии по рынку труда США, усилив надежды инвесторов на повышение учетной ставки в 2017 году.

Текущая ситуация

Свежая волна интереса к рискам поспособствовали возврату контроля над рынком в руки продавцов. Текущее незначительное восстановление было остановлено в районе 1140. Медведи перехватили инициативу и отправили пару XAU/USD к отметке 1130 долларов за унцию. На часовом графике цена отскочила от 100-ЕМА и пробила 50-ЕМА вниз. 100-ЕМА и 200-ЕМА направлены вниз, тогда как 50-ЕМА была нейтральна. Сопротивление располагалось на отметке 1140, а поддержка на 1130 долларов за унцию.

Гистограмма MACD снизилась, что является сигналом на продажу. Индикатор RSI удерживался вблизи области перепроданности, намереваясь снизиться.

Торговые рекомендации

Драгметалл пытается преодолеть уровень поддержки 1130. Пробой вниз этой отметки откроет путь для дальнейшего снижения к уровням 1120 и 1110.



Нефть Brent

Общий обзор

После непродолжительного отката вниз, фьючерсы на нефть сорта Brent продолжили восходящий тренд. В центре внимания инвесторов остается договор об ограничении производства нефти и его выполнение со стороны стран ОПЕК и остальных нефтепроизводителей, не водящих в состав картели. Отметим, что сегодня инвесторы ожидают отчет по запасам нефти.

Текущая ситуация

Для нефти марки Brent в понедельник торги проходили в позитивных настроениях. Попытка продавцов продавить уровень 54.50 оказалась неудачной. Цена отскочила от этого уровня и направилась в район 55.50. Бенчмарк пробил уровень во время американской сессии. На 4-х часовом графике цена отскочила от 50-ЕМА. Скользящие средние направлены вверх. Сопротивление расположено на 56.50, а поддержка – на 55.50 долларов за баррель.

MACD слабо изменился с предыдущего дня. MACD торговался в восходящем направлении. RSI продвинулся в северном направлении, что подтверждает текущее восходящее движение.

Прогноз развития ситуации

Техническая картина демонстрирует преобладание бычьих настроений. Сейчас внимание рынка направлено на сопротивление 55.50. Пробой этого уровня направит цену в область 56.50.



DAX

Общий обзор

Европейские индексы во вторник торговались разнонаправленно, так как первоначально трагические события в Берлине снизили настроения на рынке, однако после выхода корпоративных новостей покупатели вновь активизировались.

Текущая ситуация

На торгах вторника по индексу отмечалось преобладание настроений на покупку. После краткосрочной консолидации в районе 11400 покупатели подняли цену и достигли уровня 11500. Цена продолжили торги значительно выше скользящих средних на 4-х часовом графике. Скользящие средние направлены вверх. Сопротивление расположено на 11500, а поддержка - на уровне 11500.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI консолидировался в положительной зоне.

Прогноз развития ситуации

Бенчмарк сохранил бычий настрой и приблизился к отметке 11500 на 4-х часовом графике. После пробоя отметки 11500, следующим таргетом роста станет уровень 11600.



Индекс NASDAQ

Общий обзор

При открытии американские индексы демонстрировали позитивную динамику, в то же время участники рынка находились в ожидании публикации корпоративных показателей.

Текущая ситуация

Во вторник на рынке сохранилось преобладание бычьих настроений. Восходящий импульс индекса продолжился во время европейской сессии. Трейдеры подняли цены и установили дневной максимум на отметке 4063. На часовом графике цена протестировала 50-ЕМА и 100-ЕМА на ранних торгах. Затем индекс отскочил от скользящих средних. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА вверх на том же графике. 50-ЕМА и 100-ЕМА были нейтральны, тогда как 200-ЕМА направлена вверх. Сопротивление у индекса расположено на уровне 4980, поддержка - на 4940.

Гистограмма MACD выросла, что является сигналом на покупку. Индикатор RSI расположен в зоне перепроданности, намереваясь направиться вверх.

Прогноз развития ситуации

Бычий тренд сохраняет актуальность. После закрытия выше уровня 4963, вырастут риски тестирования отметки 4980. Тестирование этого уровня может позволить развить рост индекса NASDAQ Composite в район 5020



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

22.12.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В среду важных новостей из Евросоюза не поступало, поскольку рынки готовятся к рождественским и новогодним праздникам. Внимание инвесторов было направлено на американский отчет по продажам на вторичном рынке жилья. Кратковременный откат доллара от максимумов предоставил евровалюте шанс нивелировать потери.

Текущая ситуация

На рынке сохраняется основная негативная тенденция. Однако в среду евро удалось восстановить некоторые из утраченных ранее позиций. После короткой схватки около уровня 1.0400 покупатели смогли отыграться, сдвинув цену до 1.0450. На часовом графике цена протестировала 50 и 100 скользящие средние. Они оказались сильным препятствием, которые цена не смогла пробить снизу. Котировки евро опустились ниже скользящих средних и находились там вплоть до открытия Нью-Йоркской сессии. Сопротивление находилось на уровне 1.0450, а поддержка на 1.0400.

MACD вырос, что свидетельствует об ослаблении позиций продавцов. RSI находился в зоне перепроданности.

Торговые рекомендации

Мы ожидаем восходящей коррекции, которая начнётся, как только цена поднимется выше сопротивления 1.0400. Прорыв через уровень означает рост цены вплоть до 1.0450. Если эта цель будет достигнута, можно ожидать роста до 1.0500.



Фунт

Общий обзор

Вчера фунт попал под негативное влияние отчета по чистым заимствованиям госсектора, результаты которого превысили ожидания экспертов. Кроме того, развитию нисходящего тренда по британской валюте способствует сильный доллар США.

Текущая ситуация

Стерлинг продолжил торговаться в районе 1.2300, с явным преобладанием медвежьих настроений. После открытия европейских торгов пара испытала некоторое давление. Однако медвежьи настроения снизились, и после фиксирования минимума в районе 1.2317 валютная пара развернулась, сумев вернуть свои дневные потери. На 4-х часовом графике цена продолжила торги значительно ниже скользящих средних. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА вниз и приблизилась к 200-ЕМА. 100-ЕМА и 200-ЕМА были нейтральны, тогда как 50-ЕМА направлена вниз. Сопротивление находилось на отметке 1.2400, а поддержка – 1.2300.

MACD оставался на прежних уровнях, что подтверждало силу продавцов. Индикатор RSI оставался в зоне перепроданности.

Торговые рекомендации

Сейчас все внимание направлено на сопротивление 1.2400. Если пара пробьет этот уровень, ее восстановление может продолжиться к отметкам 1.2450 и 1.2500. Однако вероятность позитивного развития торгов остается низкой и можно ожидать нисходящего движения в краткосрочной перспективе.



Иена

Общий обзор

Продажам японской валюты способствовали комментарии управляющего BoJ, а также расхождение монетарной политики в США и Японии. Нисходящая коррекция пары может быть обоснована кратковременным ослаблением доллара в связи с фиксацией прибыли инвесторами в преддверии новогодних праздников.

Текущая ситуация

В среду общие настроения оставались медвежьими на рынке. Доллар США отошел от недавних максимумов в районе 118.00 и протестировал уровень 117.00 на вчерашних торгах. Цена пробила 100-ЕМА и 50-ЕМА на часовом графике. 200-ЕМА направилась вверх, тогда как 50-ЕМА и 100-ЕМА были во флэте на том же графике. Сопротивление располагалось на 118.00, а поддержка на 117.00.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI вышел из зоны перекупленности.

Торговые рекомендации

Валютная пара USD/JPY, вероятно, снова вырастет. Первым таргетом покупателей станет уровень 119.00. Шансы того, что этот уровень будет пробит, высоки, так как пара уже несколько раз успешно поднималась к нему за последние две недели. Не исключена дальнейшая коррекция к отметке 116.00.



USD/CAD

Общий обзор

Валютная пара USD/CAD утратила свои недавние завоевания на фоне спроса на нефть и развития нисходящего тренда по индексу DXY. Сегодня Канада представит большой блок статистических данных. Внимание инвесторов направлено на CPI и отчеты по продажам в розничном секторе Канады, а также в центре внимания остаются данные по ВВП США.

Текущая ситуация

Американский доллар пытался вернуть контроль над рынком против канадского оппонента на торгах среды. Однако все попытки преодолеть уровень 1.3400 оказались неудачными. Новый интерес к продажам оказал давление на пару. Торговый инструмент провел день в узком диапазоне ниже отметки 1.3400, набираясь сил перед следующими действиями. На 4-х часовом графике цена торговалась выше скользящих средних. Пара USD/CAD протестировала 200-ЕМА, пытаясь пересечь скользящую среднюю для дальнейшего снижения. 200-ЕМА была во флэте, 100-ЕМА направлена вниз, тогда как 50-ЕМА направлена вверх. Сопротивление находилось на уровне 0.6900, а поддержка на 0.6850.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций продавцов. Индикатор RSI оставался в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации

Для продолжения снижения котировкам доллара необходимо пробить вниз уровень 1.3360. Продавцы могут направить пару к области 1.3330 в краткосрочной перспективе. Для нейтрализации текущего нисходящего давления покупателям необходимо преодолеть уровень 1.3400.



Золото

Общий обзор

Вчера котировки драгоценного металла оставались в районе минимальных отметок 11-ти месяцев. Давление на металл оказывает сильная американская валюта, а также позитивные прогнозы роста ставки в США в следующем году.

Текущая ситуация

Среднесрочный нисходящий тренд сохранил актуальность на рынке. Сигналов на сильное восстановление сейчас не наблюдается. Однако драгметалл сумел вернуть потери предыдущего дня. Покупатели подняли цены от уровня 1125 к 1135, где рост был остановлен, и была сформирована консолидация выше свежих минимумов, отмеченных на 1122 доллара за унцию. Цена протестировала 50-ЕМА и 100-ЕМА на часовом графике. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА в нисходящем направлении на том же графике. 50-ЕМА и 100-ЕМА были нейтральны, тогда как 200-ЕМА направилась вниз. Сопротивление располагалось на отметке 1140, а поддержка на 1130 долларов за унцию.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. Индикатор RSI удерживался вблизи области перепроданности, намереваясь снизиться.

Торговые рекомендации

Если пара XAU/USD пробьет уровень 1140, рекомендуется открывать позиции на покупку. При таком развитии сценария, при котором покупатели сохранят контроль, металл может продвинуться к отметке 1150. С другой стороны, новый интерес к продажам направит цены на золото к свежим многомесячным минимумам на уровнях 1120 и 1110 долларов за унцию.



Нефть Brent

Общий обзор

Вчера нефть зафиксировала рост четвертые сутки подряд на фоне ожидания относительно сокращения запасов нефти в США за прошлую неделю. Новости из Ливии о запуске крупнейшего нефтяного месторождения оказали давление на сырье.

Текущая ситуация

В среду цены на нефть сохранили краткосрочные бычьи настроения. Бенчмарк продолжил консолидацию, торгуясь в области 55.50, будучи неспособным установить направление на ближайшее время. Однако последние действия инструмента указывают на медвежьи настроения, так как попытки покупателей пробить уровень 55.50 были неудачными. Цена оставалась выше скользящих средних на часовом графике. Цены на нефть марки Brent протестировали 50-ЕМА перед открытием американской сессии. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА на том же графике. 100-ЕМА и 200-ЕМА направлены вверх, тогда как 50-ЕМА была нейтральной. Сопротивление расположено на 55.50, а поддержка – на 54.50 долларов за баррель.

MACD торговался в восходящем направлении. Индикатор RSI оставался в области перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Если цена закрепится ниже уровня 55.50, бенчмарк может развить нисходящий тренд в краткосрочной перспективе. Потенциальными таргетами выступают 54.505 и 53.50 долларов за баррель.



DAX

Общий обзор

Фондовые индексы Европы снижались в преддверии рождественских праздников. Давление на рынок оказывали волнения относительно финансовых секторов в Италии и Испании.

Текущая ситуация

В среду по индексу сохранялись настроения неопределенности. Бенчмарк торговался в узком диапазоне, который был ограничен отметками 11440 и 11480. На 4-х часовом графике цена закрепилась выше скользящих средних. Скользящие средние сохранили бычий уклон. Сопротивление расположено на 11500, а поддержка - на уровне 11400.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Индикатор RSI оставался в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Рекомендуется открывать позиции на продажу только в случае падения цены ниже уровня 11400. Потенциальным таргетом будет отметка 11300.



Индекс S&P500

Текущая ситуация

Индекс продолжил фазу консолидации, оставаясь выше отметки 2260. На часовом графике цена оставалась выше скользящих средних. 50-ЕМА и 200-ЕМА были направлены вверх, тогда как 100-ЕМА была нейтральна. Сопротивление у индекса расположено на уровне 2280, поддержка - на 2260.

MACD торговался в восходящем направлении. Индикатор RSI оставался в зоне перепроданности. RSI продолжил снижение, что подтверждает текущее нисходящее движение.

Прогноз развития ситуации

Цена, по всей видимости, сейчас направляется к поддержке 2260. Если индекс S&P500 закрепится ниже этого уровня, бенчмарк может продолжить нисходящий тренд в краткосрочной перспективе.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

23.12.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Несмотря на публикацию ряда важных отчетов из США, продемонстрировавших позитивные тенденции, торги по паре евро/доллар остались без изменений. Согласно данным, заказы на товары длительного пользования в США оказались лучше прогнозов. Что касается релиза по ВВП за 3-ий квартал, то он вышел в соответствии с прогнозами, а в годовом выражении результаты превысили ожидания.

Текущая ситуация

Во время Европейской сессии в четверг евро продолжил укреплять свои позиции, подняв EUR/USD на новый недельный максимум. Пара пробила уровень 1.0450 в самом начале торгов и предприняла попытку достигнуть сопротивления 1.0500. Однако быкам не удалось закрепиться на уровне, и пара вернулась к 1.0450 перед открытием Нью-Йоркской торговой сессии. На часовом графике цена направилась вверх, пробив ЕМА 50 и ЕМА 100, и протестировала 200 ЕМА. ЕМА 50 и ЕМА 100 были нейтральными, в то время как 200 ЕМА была направлена вниз. Сопротивление находилось на уровне 1.0450, а поддержка на 1.0400.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиции продавцов. RSI был направлен вверх, подтверждая силу покупателей.

Торговые рекомендации

Несмотря на условия перепроданности, в которых находится евро, непохоже, что он продемонстрирует какое-либо значительное восстановление. Сейчас все внимание сосредоточено на уровне 1.0450. Если он будет пробит ценой, то следует обратить внимание на уровень 1.0500. Если пробиться выше не удастся, цена снова снизится.



Фунт

Общий обзор

В четверг британская валюта в паре с американским долларом сохраняла узкий торговый диапазон. Между тем, сегодня выйдут показатели по ВВП Великобритании и, скорее всего, продемонстрируют отсутствие изменений. Следует отметить, что Британия будет работать в сокращенном режиме в канун Рождества.

Текущая ситуация

В четверг пара GBP/USD оставалась под давлением. Пара торговалась недалеко от недавних минимумов в области 1.2300. Цена оставалась ниже скользящих средних на 4-х часовом графике. 50-ЕМА пересекла 200-ЕМА в нисходящем направлении. 100-ЕМА и 200-ЕМА были нейтральны, тогда как 50-ЕМА направлена вниз на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 1.2400, а поддержка – 1.2300.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. Индикатор RSI оставался в зоне перепроданности.

Торговые рекомендации

Если фунт сохранит медвежий настрой, пробой вниз уровня 1.2300 поддержит дальнейшее снижение к отметке 1.2250, а затем и в область 1.2200.



Иена

Общий обзор

Вчера японская валюта в паре с долларом США оставалась в коррекционной фазе. Сегодня торговые площадки в Японии закрыты, поскольку страна празднует День рождение императора.

Текущая ситуация

Среднесрочный восходящий тренд сохранил актуальность на торгах четверга. Быки смогли вернуть часть недавних потерь и подняли цену из области 117.00 к отметке 118.00 на ранних торгах. Восстановление приостановилось на уровне 117.70, где пара оставалась почти без движения до конца европейской сессии. На часовом графике цена пробила 50-ЕМА и 100-ЕМА. Валютная пара была зажата между 50-ЕМА и 100-ЕМА с одной стороны и 200-ЕМА – с другой в течение дня. 200-ЕМА сохранили восходящее направление, тогда как 50-ЕМА и 100-ЕМА были во флэте на том же графике. Сопротивление располагалось на 118.00, а поддержка на 117.00.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI был расположен вблизи нейтральной зоны.

Торговые рекомендации

Ожидается, что пара USD/JPY продолжит консолидацию, так как рынок становится «тоньше» перед Рождественскими выходными. Однако настрой по-прежнему бычий, и есть вероятность пробоя сопротивления 118.00, после чего цена может направиться к уровням 119.00 и 120.00.



AUD/USD

Общий обзор

На рынке сильны ожидания относительно ускорения роста американской экономики в результате внедрения агрессивной программы фискальных расходов Дональдом Трампом. Вместе с этим доллар поддерживают улучшенные прогнозы ФРС относительно повышения ставок в следующем году, делая высокодоходные валюты менее привлекательными.

Текущая ситуация

В четверг на торгах преобладали медвежьи настроения. Пара AUD/USD снизилась после двухдневной консолидации. Продавцы направили аусси от уровня 0.7250 в область 0.7200 во время европейской сессии. Уровень 0.7200 остановил продавцов. После тестирования этой отметки цены откатили. Аусси отскочил от 50-ЕМА и направился вниз на часовом графике. Скользящие средние сохранили медвежий уклон на том же графике. Сопротивление находилось на уровне 0.7250, а поддержка на 0.7200.

Гистограмма MACD снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. Индикатор RSI оставался в зоне перекупленности, намереваясь снизиться.

Торговые рекомендации

Техническая картина демонстрирует преобладание медвежьих настроений. Наиболее вероятным сценарием развития торгов считается дальнейшее снижение к уровням 0.7150 и 0.7100.



Золото

Общий обзор

Изменения на рынке драгоценных металлов были малозначительными в четверг. Фьючерсы на золото балансировали в области минимумов 11-ти месяцев, поскольку объемы торгов снижаются в преддверии Рождества.

Текущая ситуация

Цены на золото сохранили медвежий настрой. Драгметалл продемонстрировал незначительную активность на торгах четверга, оставаясь в узком диапазоне межу отметками 1130 и 1135. На часовом графике цена протестировали 50-ЕМА и отскочили от нее. 50-ЕМАи 200-ЕМА сохранили медвежий уклон, тогда как 100-ЕМА была нейтральна на том же графике. Сопротивление располагалось на отметке 1140, а поддержка на 1130 долларов за унцию.

MACD остался на том же уровне, что подтверждает усиление позиций продавцов. Индикатор RSI удерживался вблизи области перепроданности.

Торговые рекомендации

В ожидании новых торговых сигналов рекомендуется воздержаться от открытия позиций. Уверенный пробой какой-либо границы текущего диапазона необходим для определения нового направления движения.



Нефть Brent

Общий обзор

Котировки «черного золота» развернулись вниз после того, как стало известно о росте запасов в США. Кроме того, негативным фактором для нефти является сокращение длинных позиций инвесторами в преддверии новогодних праздников.

Текущая ситуация

На торгах четверга цены на нефть марки Brent установили новый минимум. После краткосрочной консолидации во время азиатской сессии продавцы направили цены вниз. После пробоя поддержки 54.50 они снизили котировки к отметке 53.50 доллара за баррель. Перед публикацией американской статистики снижение было замедленным. На это также повлияло и приближение Рождественских праздников. Цена пробила 50-ЕМА и протестировала 100-ЕМА на 4-х часовом графике. Скользящие средние продолжили снижение. Сопротивление расположено на 54.50, а поддержка – на 53.50 долларов за баррель.

Гистограмма MACD снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. Индикатор RSI вышел из нейтральной территории и направился на юг.

Прогноз развития ситуации

Для продолжения нисходящего движения к уровню 53.50 цене необходимо закрепиться ниже отметки 54.50.



DAX

Общий обзор

В Европе фондовые индексы демонстрировали при открытии стабильность либо негативную динамику на фоне низкой ликвидности на рынке в преддверии праздников. Некоторую поддержку индексам оказали акции фармацевтической компании Actelion.

Текущая ситуация

В четверг по индексу DAX отмечались спокойные торги. Бенчмарк незначительно изменился в течение торгового дня. Цена осталась между уровнями 11500 и 11400. На часовом графике цена протестировала 50-ЕМА. Скользящие средние сохранили бычий уклон на том же тайм-фрейме. Сопротивление расположено на 11500, а поддержка - на уровне 11400.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Индикатор RSI снизился и направился к нейтральной зоне.

Прогноз развития ситуации

До пробоя текущего консолидационного диапазона рекомендуется оставаться вне рынка.



Индекс NASDAQ

Текущая ситуация

В четверг торги по индексу преимущественно проходили в боковом диапазоне. Цена оставалась в узком диапазоне между отметками 4940 и 4950. Цена протестировала 50-ЕМА на 4-х часовом графике. Бенчмарк оставался выше 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА, которые продолжили восходящее движение. Сопротивление у индекса расположено на уровне 4980, поддержка - на 4940.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI оставался в нейтральной зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Если цена упадет ниже поддержки 4940, NASDAQ рискует продолжить снижение и протестировать отметку 4900.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

27.12.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В конце завершившейся недели публикация позитивных отчетов из стран Евросоюза поддержала национальную валюту. Как стало известно, германский индекс потребительского климата вышел в соответствии с прогнозами. Согласно данным, во Франции расходы потребителей выросли, несмотря на прогнозы снижения, а ВВП государства остался без изменений.

Текущая ситуация

Евро продолжил восстанавливать свои позиции во время пятничной европейской сессии, которая была по-праздничному тихой. Однако его рост был остановлен тем, что большинство инвесторов покинуло рынок, чтобы отпраздновать Рождество, сохранив лишь небольшую ликвидность рынка. На часовом графике цена находилась между ЕМА 200 и ЕМА 50. ЕМА 100 и ЕМА 200 были направлены вниз, в то время как ЕМА 50 был направлена вверх. Сопротивление находилось на уровне 1.0450, а поддержка на 1.0400.

MACD располагался на центральной линии. Если гистограмма вернётся в негативную зону, это станет сигналом, что сила продавцов растёт. Если же индикатор окажется в положительной зоне, это будет свидетельствовать о том, что покупатели перехватили инициативу. RSI был в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

График отражает медвежью тенденцию. Мы рекомендуем открывать короткие позиции с первым профитом 1.0400. Если цена закрепится ниже, пара опустится до 1.0350. Как альтернативный вариант можно рассматривать рост цены до 1.0450. В этом случае покупатели усилят позиции до 1.0500.



Фунт

Общий обзор

В пятницу Британия опубликовала оптимистичные данные по ВВП и платежному балансу, однако фунт не воспользовался поддержкой. Как стало известно, рост ВВП Великобритании в 3-ем квартале превысил прогнозы экспертов. Отчет по дефициту платежного баланса также продемонстрировал результаты лучше прогноза сужения.

Текущая ситуация

В пятницу пара GBP/USD оставалась в нисходящем канале. Пробой вниз уровня 1.2300 подтвердил медвежьи настроения на рынке. Продавцы резко снизили цену под отметку 1.2300 и зафиксировали дневные минимумы в районе 1.2250 после открытия европейских торгов. На 4-х часовом графике цена продолжила торговаться значительно ниже скользящих средних. Скользящие средние направлены вниз. Сопротивление находилось на отметке 1.2300, а поддержка – 1.2200.

MACD оставался на прежнем уровне, что подтверждает ослабление позиций продавцов. Индикатор RSI оставался в зоне перепроданности.

Торговые рекомендации

Если цена упадет ниже уровня 1.2250, новая волна продаж может направить фунт ниже 1.2200. Следующим таргетом продавцов выступает поддержка 1.2150, где пара может развернуться ненадолго перед падением к отметке 1.2100.



Иена

Общий обзор

Конец предыдущей недели совпал с праздником в Японии - Днем рождения императора, поэтому рынки в стране были закрыты. Отметим, что участники рынка закрывали длинные позиции по американской валюте в преддверии Рождества, что делало ее более уязвимой в отношении majors.

Текущая ситуация

Пара USD/JPY находится в фазе консолидации со склонностью к снижению. Пара торгуется с умеренным медвежьим настроениями. На фоне низкой ликвидности рынок был «тонким» в последний торговый день предрождественской недели. Цена протестировала 50-ЕМА на 4-х часовом графике, но не смогли развить нисходящее движение. Цена оставалась выше скользящих средних, которые сохранили восходящий уклон. Сопротивление располагалось на 118.00, а поддержка на 117.00.

Индикатор MACD находится на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, покупатели возьмут контроль над рынком в свои руки. RSI был нейтрален.

Торговые рекомендации

В пятницу преобладали медвежьи настроения. Пара сейчас направляется к поддержке 117.00. После уверенного пробоя этой отметки, внимание трейдеров направится к уровню 116.00. Неспособность продолжить снижение может отправить цену вверх к отметкам 118.00 и 118.50.



NZD/USD

Общий обзор

Валютная пара NZD/USD стабилизировалась после активного снижения цен к минимумам июня. Согласно поступающим данным, экономика Новой Зеландии развивается в позитивном ключе. Как стало известно, отчеты по занятости населения в стране и уровню деловой активности вышли достаточно оптимистичными.

Текущая ситуация

Пара оставалась в области 0.6900 пытаясь преодолеть его весь день. На часовом графике цена протестировала 50-ЕМА. Пара находилась значительно ниже скользящих средних, которые сохранили нисходящий уклон на том же графике. Сопротивление находилось на уровне 0.6950, а поддержка на 0.6900.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. Индикатор RSI оставался в зоне перепроданности. RSI продвинулся в северном направлении, что подтверждает текущий восходящий импульс.

Торговые рекомендации

Ожидается восходящая коррекция, которая начнется, как только пара поднимется выше уровня сопротивления 0.6950. Его пробой направит внимание рынка на отметку 0.7000.



Золото

Общий обзор

Небольшой всплеск спроса на драгоценный металл наблюдался в пятницу, однако торги продолжились в области минимума 10-ти месяцев. Давление на золото оказывает укрепившийся американский доллар и благоприятные прогнозы по ужесточению монетарной политики ФРС в следующем году.

Текущая ситуация

Новый интерес к покупкам способствовал тому, что драгметалл поднялся выше уровня 1130. Пара XAU/USD развила восстановление на фоне новой волны ослабления доллара. Цена протестировала 50-ЕМА на часовом графике. Скользящие средние оказались сильным препятствием, что ограничило восстановление бычьих настроений. 50-ЕМА и 100-ЕМА были нейтральны, тогда как 200-ЕМА направлена вниз на том же графике. Сопротивление располагалось на отметке 1140, а поддержка на 1130 долларов за унцию.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI вошел в нейтральную зону.

Торговые рекомендации

Несмотря на восстановление, согласно 4-х часовому графику преобладали медвежьи настроения. Медведи могут пробить уровень 1130 в краткосрочной перспективе и направить цены в область 1120 долларов за унцию.



Нефть Brent

Общий обзор

Фьючерсы на нефть проигнорировали новости о растущем спросе в Китае и откатили вниз на фоне слабых торгов в пятницу, что было обусловлено закрытием позиций перед выходными.

Текущая ситуация

Brent вернулся в «красную» зону на торах пятницы. Попытка восстановления встретила отпор в области 55.22 долларов за баррель. Бенчмарк снизился на ранних торгах, и протестировала уровень 54.50 во время европейской сессии. Цена пробила 50-ЕМА и протестировала 100-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА была нейтральной, тогда как 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили бычий уклон. Сопротивление расположено на 54.50, а поддержка – на 53.50 доллара за баррель.

Индикатор MACD находится на нулевом уровне. Если гистограмма вернется в положительную зону, это укажет на усиление позиций покупателей. Если MACD войдет в отрицательную зону, продавцы возьмут контроль над рынком в свои руки. Индикатор RSI был расположен в нейтральной зоне.

Прогноз развития ситуации

Ожидается нисходящая коррекция, которая начнется, как только Brent упадет ниже уровня поддержки 54.50.



DAX

Общий обзор

Европейские фондовые индексы в пятницу демонстрировали рост, несмотря на снижающиеся объемы торгов на фоне слабой активности инвесторов на рынке в канун рождественских праздников.

Текущая ситуация

На открытии торгов пятницы по индексу DAX был образован гэп вверх. Цена подскочила к уровню 11500, но не смогла преодолеть его. Индекс встретил отпор и откатил к уровню 11400. После тестирования этого уровня бенчмарк отскочил и нивелировал половину дневных потерь. Цена пробила 50-ЕМА и протестировала 100-ЕМА на часовом графике. Все скользящие средние сохранили бычий уклон. Сопротивление расположено на 11500, а поддержка - на уровне 11400.

Индикатор MACD находится на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD войдет в положительную зону, покупатели возьмут контроль над рынком в свои руки. RSI направился на юг.

Прогноз развития ситуации

DAX может возобновить нисходящее движение в краткосрочной перспективе. Продавцам сначала необходимо пробить вниз уровень 11400. После пробоя этого уровня продавцы могут направить цены в район 11300.



Индекс S&P 500

Общий обзор

Фондовые индексы на Уолл-стрит демонстрировали в пятницу разнонаправленность. Поддержку оказали позитивные тенденции в секторе здравоохранения, финансов и потребительских товаров.

Текущая ситуация

На ранних торгах пятницы по индексу преобладали настроения на покупку. S&P500 вырос и коснулся 2260 после открытия европейских торгов. После тестирования этого уровня цена направилась вниз и зафиксировала дневной минимум в области 2254. Затем бенчмарк вырос и вернулся к отметке 2260 к концу торгов. На 4-х часовом графике цена пробила 50-ЕМА, а затем приближалась к этой линии и откатывала от нее. Все скользящие средние сохранили восходящий уклон. Сопротивление у индекса расположено на уровне 2260, поддержка - на 2240.

Индикатор MACD находится на нулевом уровне. Если гистограмма вернется в положительную зону, это укажет на усиление позиций покупателей. Если MACD войдет в отрицательную зону, продавцы возьмут контроль над рынком в свои руки. RSI оставался в нейтральной зоне.

Прогноз развития ситуации

Наиболее вероятным сценарием развития торгов считается развитие нисходящего движения к уровню 2240.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

28.12.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

После рождественских выходных американская валюта немного укрепилась относительно евровалюты. В последние предновогодние дни некоторые участники рынка вернулись на рынок в надежде выгодно инвестировать свои средства.

Текущая ситуация

Пара сохранила нейтральные настроения, торгуясь во вторник вблизи уровней закрытия пятничных торгов. Евро в течение дня пытался преодолеть уровень 1.0450, но так и не достиг значимых результатов. На 4-х часовом графике видно как цена протестировала 50-ЕМА. Все скользящие средние сохранили медвежий уклон. Сопротивление находилось на уровне 1.0450, а поддержка на 1.0400.

Индикатор MACD находится на нулевом уровне. Если гистограмма вернётся в негативную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если же индикатор войдет в положительную зону, контроль над рынком перейдет к покупателям. В тоже время RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Рост выше уровня 1.0450 поможет покупателям продолжить завоевывать позиции до отметки 1.0500. С другой стороны цена может упасть ниже 1.0350, если продавцы вернут себе контроль.



Фунт

Общий обзор

Во вторник Великобритания праздновала Рождество, поэтому банки не работали. При этом фунт стерлингов не смог восстановиться против сильного доллара, поскольку по-прежнему испытывает давление в связи с неопределенностью относительно Брекзита.

Текущая ситуация

Во вторник фунт консолидировался в первой половине дня. Пара торговалась ниже отметки 1.2300, перед тем как началась новая волна интереса к продажам основных валют. Трейдеры отправили пару вниз к минимумам прошлой недели, установленным в районе 1.2227. На часовом графике цена отскочила от 50-ЕМА в нисходящем направлении. Скользящие средние продолжили снижение на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 1.2300, а поддержка – 1.2200.

MACD снизился, что указывает на усиление позиций продавцов. Индикатор RSI оставался в зоне перепроданности.

Торговые рекомендации

Если на рынке сохранится медвежий настрой, можно ожидать пробоя уровня 1.2200 в краткосрочной перспективе. В случае успешного преодоления этого уровня, следующим таргетом продавцов станет уровень поддержки 1.2100.



Иена

Общий обзор

Опубликованные во вторник инфляционные данные из Японии остались практически без внимания. Согласно данным, цены потребителей в ноябре снова продемонстрировали снижение в сравнении с прошлым годом, при этом подобная тенденция наблюдается уже подряд 9 месяцев.

Текущая ситуация

Общий бычий настрой сохранил актуальность на торгах вторника. Пара USD/JPY вчера торговалась в боковом диапазоне на фоне низкой ликвидности из-за Рождественских праздников. На 4-х часовом графике заметно, как цена пыталась преодолеть 50-ЕМА. В тоже самое время пара находилась между 50-ЕМА и 100-ЕМА в течение дня. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА направлены вверх. Сопротивление расположено на 118.00, а поддержка на 117.00.

Индикатор MACD находится на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, покупатели возьмут контроль над рынком в свои руки. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Пара USD/JPY испытывает сложности с дальнейшим продвижением вверх. Сейчас торговый инструмент может направиться к поддержке 116.00. Тем временем, ожидается, что пара может продолжить снижение до конца недели.



USD/CAD

Общий обзор

Рынки в Канаде были закрыты, так как в стране отмечали праздник День подарков. Между тем, оптимистичные отчеты по ВВП и IPC возобновили надежды на то, что Центробанк Канады в ближайшее время сможет внести изменения в монетарную политику.

Текущая ситуация

Покупатели сохраняют контроль, удерживая пару вблизи 6-ти недельных максимумов. Американский доллар вернул часть своих потерь, когда трейдеры подняли цену от уровня 1.3500 в область 1.3540. Восходящий импульс угас в районе этого уровня, когда покупатели встретили сопротивление продавцов. Пара USD/CAD оставалась выше скользящих средних на 4-х часовом графике. Надо отметить, что 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА и 200-ЕМА в восходящем направлении. 100-ЕМА и 200-ЕМА были нейтральны, тогда как 50-ЕМА направлена вверх. Сопротивление находилось на уровне 1.3540, а поддержка на 1.3470.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Индикатор RSI оставался в зоне перепроданности.

Торговые рекомендации

Неспособность пробить вверх уровень 1.3540 может привести к нисходящей коррекции, которая начнется, как только пара упадет ниже уровня поддержки 1.3470. Потенциальным таргетом продавцов выступает отметка 1.3400. Если покупатели смогут поднять цену, то рост инструмента продолжится к уровню 1.3589.



Золото

Общий обзор

В первый день после рождественских каникул золото выросло в цене. Позитивный настрой на рынке сырья был обусловлен низкой ликвидностью в последнюю торговую неделю года.

Текущая ситуация

Во вторник цены на золото смогли восстановиться. Цена начала торговый день слабым ростом от минимумов прошлой недели. Пара XAU/USD ускорила рост перед открытием европейской сессии, когда драгметалл преодолеть уровень 1140 и подскочил к отметке 1150 долларов за унцию. После тестирования этой отметки цены откатили и вернулись в область 1140 к началу американских торгов. На 4-х часовом графике цена пробила 50-ЕМА и протестировала 100-ЕМА. Пара XAU/USD оставалась между 50-ЕМА и 100-ЕМА в течение дня. Все скользящие средние направлены вниз. Сопротивление располагалось на отметке 1140, а поддержка на 1130 долларов за унцию.

MACD вошел в положительную зону. Если MACD останется здесь, позиции покупателей укрепятся. RSI оставался вблизи уровней перепроданности.

Торговые рекомендации

Общий настрой остается медвежьим и снижение может продолжиться в область 1130 долларов за унцию. Покупателям необходим рост выше отметки 1140, чтобы усилить бычьи настроения.



Нефть Brent

Общий обзор

В преддверии Нового года торги по нефти сорта Brent характеризовались вялотекущей динамикой. Многие инвесторы заняли выжидательную позицию перед вступлением в силу договора стран ОПЕК и государств вне картеля о сокращении производства «черного золота».

Текущая ситуация

Во вторник продавцы не сумели преодолеть уровень 54.50. Встретив отбой, цена развернулась и возобновила рост. Нефть марки Brent медленно двигалась вверх к отметке 55.50 долларов за баррель во время европейской сессии вторника. Бенчмарк протестировал этот уровень в начале американских торгов. На 4-х часовом графике цена отскочила от 100-ЕМА и пробила 50-ЕМА в восходящем направлении. Цена отошла от скользящих средних. 100-ЕМА и 200-ЕМА направлены вверх, тогда как 50-ЕМА нейтральна на том же графике. Сопротивление расположено на 55.50, а поддержка – на 54.50 доллара за баррель.

Индикатор MACD находится на нулевом уровне. Если гистограмма вернется в положительную зону, это укажет на усиление позиций покупателей. Если MACD войдет в отрицательную зону, продавцы возьмут контроль над рынком в свои руки. Индикатор RSI вышел из нейтральной зоны и направился вверх.

Прогноз развития ситуации

Цена сохранила медвежий настрой на 4-х часовом графике. Если покупатели сохранят контроль над рынком, бенчмарк пробьет уровень 55.50 вверх и преодолеет отметку56.50 по пути в область 57.50 долларов за баррель.



DAX

Общий обзор

Во вторник фондовые индексы Европы укрепились, при этом подорожали акции Parmalat, так как молочная компания Lactalis начала выкуп ценных бумаг итальянской компании, специализирующейся также на изготовлении молочных продуктов.

Текущая ситуация

Индекс торговался в узком боковом диапазоне со склонностью к росту, оставаясь выше уровня 11400. Цена протестировала 50-ЕМА на часовом графике. DAX был расположен выше скользящих средних, которые продолжили восходящее движение на том же графике. Сопротивление расположено на 11500, а поддержка - на уровне 11400.

MACD снизился, что указывает на ослабление позиций покупателей. Индикатор RSI оставался в зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Бычий тренд сохранил свою актуальность. Пробой вверх уровня 11500 откроет путь в район 11600.



Индекс NASDAQ

Общий обзор

Фондовые индексы на Уолл-стрит продемонстрировали стабильность при открытии в первый торговый день после Рождества. Ожидается, что объемы торгов будут снижены в предпраздничный период, тем не менее, рынок продолжает отслеживать макроэкономические новости из США. Некоторую поддержку во вторник американские индексы получили благодаря позитивной динамике энергетического сектора.

Текущая ситуация

После консолидации в области 4940 в течение дня индекс вырос к отметке 4980 к началу американской сессии. Бенчмарк продолжил рост, и после пробоя указанного уровня направился в район 5020. На 40-х часовом графике цена отскочила от 50-ЕМА. Скользящие средние сохранили бычий уклон. Сопротивление у индекса расположено на уровне 5020, поддержка - на 4980.

Гистограмма MACD выросла, что указывает на усиление позиций покупателей. Индикатор RSI вышел из нейтральной зоны и направился вверх.

Прогноз развития ситуации

На 4-х часовом графике преобладают бычьи настроения. После закрытия выше сопротивления 4980 цена может развить рост до уровня 5020.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

29.12.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В среду американская валюта окрепла по всему фронту. Позитивный настрой в отношении доллара поддерживается за счет пересмотренного количества повышений ставки в новом году Федрезервом США. К тому же, растут надежды, что намерения Дональда Трампа увеличить государственные расходы будут способствовать экономическому росту державы.

Текущая ситуация

Пара лишилась своих предыдущих достижений в среду. Свежий виток продаж в начале европейской торговой сессии опустил евро до уровня 1.0450. После пробоя уровня продавцы набрались сил и сдвинули цену ещё ниже. Во время американской торговой сессии медведи продолжили завоевывать новые позиции, отбросив пару за отметку 1.0400. На часовом графике цена пробила скользящие средние вниз. ЕМА 50 и ЕМА 100 были направлены вниз, в то время как ЕМА 200 была направлена вверх. Сопротивление находилось на отметке 1.0400, а поддержка – 1.0350.

MACD оставался на центральной линии. RSI вышел из нейтральной зоны и был направлен вниз, что подтверждает текущий нисходящий импульс.

Торговые рекомендации

Евро по-прежнему находится под давлением продавцов. Если цена зафиксируется под уровнем 1.0450, пара продолжит падение до 1.0400, а затем до 1.0350.



Фунт

Общий обзор

Британская валюта по-прежнему испытывает давление в связи с неопределенностью касательно Брекзита. К тому же, в среду дополнительное давление на фунт оказал отчет, показавший сокращение ипотечных кредитов в стране.

Текущая ситуация

Попытка преодолеть уровень 1.2300 оказалась неудачной. Цена отскочила от этого уровня и направилась на юг. Риски развития нисходящего тренда высоки сейчас, так как доллар привлекает новый интерес к покупкам по всему рынку. Тем временем пара GBP/USD приблизилась к поддержке 1.2200 перед открытием американской сессии. На часовом графике цена отскочила от 100-ЕМА и направилась на юг, преодолев по пути вниз 50-ЕМА. Скользящие средние сохранили медвежий уклон на том еж графике. Сопротивление находилось на отметке 1.2300, а поддержка – 1.2200.

MACD оставался на прежнем уровне, что говорит об усилении позиций продавцов. Индикатор RSI оставался в зоне перепроданности.

Торговые рекомендации

Уверенное снижение под отметку 1.2200 добавит давления на пару. Продавцы могут отправить фунт к уровню 1.2150.



Иена

Общий обзор

Внимание японских инвесторов было направлено на экономические новости, где рост промышленного производства оказался ниже прогнозируемого, однако показатели продаж в розничном секторе увеличились практически в два раза. Неоднозначные макроэкономические новости из Японии негативно отразились на национальной валюте, предоставив возможность американскому сопернику набрать позиции.

Текущая ситуация

Доллар отскочил от недавнего минимума, зафиксированного в области 117.00, и медленно рос на торгах среды. Свежий интерес к покупкам американской валюты поддержал пару, отправив ее к многомесячным максимумам. На часовом графике цена пробила 50-ЕМА в восходящем направлении. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили восходящий уклон. Сопротивление расположено на 118.00, а поддержка на 117.00.

Индикатор MACD находится на нулевом уровне. RSI вышел из нейтральной зоны и направился на север, что подтверждает текущий восходящий импульс.

Торговые рекомендации

У пары есть потенциал развития роста, однако сначала покупателям необходимо пробить уровень 118.00. После этого пробоя откроется путь в район 119.00.



AUD/USD

Общий обзор

Валюта Австралии торговалась в паре с долларом США в районе многомесячных минимумов, поскольку рынок ожидает ужесточение монетарной политики Федрезервом США в ближайшие месяцы на фоне публикации макроэкономических показателей, превзошедших прогнозы.

Текущая ситуация

Попытка развить бычий тренд выше отметки 0.7200 была неудачной. Пара не сумела подняться выше и откатила сразу после установления дневного максимума в районе 0.7220. Аусси встретил новые офферы выше уровня 0.7200, и продавцы снизили пару AUD/USD под эту отметку. Пара продолжила нисходящее движение и приблизилась к недавним минимумам в области 0.7159. Цена отскочила от 50-ЕМА вниз и отошла от скользящих средних на 4-х часовом графике. Скользящие средние сохранили нисходящее направление на том же тайм-фрейме. Сопротивление находилось на уровне 0.7200, а поддержка на 0.7150.

Гистограмма MACD снизилась, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI повернул на юг, что подтверждает текущий нисходящий импульс.

Торговые рекомендации

Медвежий тренд сохранил актуальность на торгах среды. Если цена закрепится ниже поддержки 0.7200, движение вниз может продолжиться в краткосрочной перспективе. Потенциальными таргетами продавцов выступают уровни 0.7150 и 0.7100.



Золото

Общий обзор

Давление на рынке драгоценных металлов сохраняется, поскольку американский доллар по-прежнему укрепляется. Тем не менее, в предпраздничные дни торги проходят вяло.

Текущая ситуация

В среду утром долото торговалось выше уровня 1140. Покупатели, однако, не сумели сохранить контроль над рынком, что отрицательно сказалось на котировках во время европейской сессии. Продавцы направили пару ниже отметки 1140 к уровню 1136 долларов за унцию. Цена протестировала 50-ЕМА на часовом графике. 50-ЕМА и 100-ЕМА пересекли 200-ЕМА в восходящем направлении на том же графике. Сопротивление располагалось на отметке 1140, а поддержка на 1130 долларов за унцию.

MACD двигался в восходящем направлении. Индикатор RSI вышел из зоны перепроданности.

Торговые рекомендации

На 4-х часовом графике цена сохранила медвежьи настроения. Рекомендуется открытие позиций на продажу по паре XAU/USD, только если цена останется ниже уровня 1140. Тогда область 1130 станет следующим возможным таргетом медведей.



Нефть Brent

Общий обзор

В среду фьючерсы на нефть марки Brent продолжили свое ралли. На рынке сохраняются надежды, что крупнейшие нефтепроизводители будут выполнять условия договора по снижению производства, вступающего в силу с 1 января.

Текущая ситуация

На торгах среды по нефти марки Brent сохранились бычьи настроения. Бенчмарк развил ралли. Покупатели подняли цену к уровню 56.50. Цены на нефть не смогли преодолеть этот уровень во время европейской сессии. После отката в обратном направлении, они предприняли новую попытку во время американской сессии. Цена снова протестировала этот уровень в начале американских торгов, но не смогла продвинуться выше. На 4-х часовом графике цена продолжила торговаться выше скользящих средних, которые направлены вверх. Сопротивление расположено на 56.50, а поддержка – на 55.50 доллара за баррель.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. Осциллятор RSI оставался вблизи уровней перекупленности, намереваясь снизиться.

Прогноз развития ситуации

Общий настрой остается бычьим, что позволит развить рост к сопротивлению 57.50 долларов за баррель.



DAX

Общий обзор

Фондовые индексы Европы демонстрировали слабое снижение в среду. Между тем, великобританский индикатор укрепился на фоне растущих в цене акций горнодобывающих предприятий.

Текущая ситуация

На торгах среды DAX пытался завоевать новые позиции. Попытки развить восходящий импульс вскоре угасли и бенчмарк вел спокойные торги во флэте в районе 11470. На часовом графике цена протестировала 50-ЕМА. 50-ЕМА была нейтральна, тогда как 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили свой бычий уклон на том же графике. Сопротивление расположено на 11500, а поддержка - на уровне 11400.

MACD снизился, что указывает на ослабление позиций покупателей. Индикатор RSI оставался в зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Рекомендуется открывать позиции на покупку, если цена пробьет уровень сопротивления 11500. Индекс может восстановится в район 11600. С другой стороны снижение под отметку 11400 может сформировать отрицательный сигнал и открыть риски дальнейшего снижения к отметке 11300.



Индекс S&P500

Текущая ситуация

Коррекция во время европейской сессии утратила силу в районе 2267. Настроения сменились на негативные, и в начале американской сессии цена упала. Продавцы пробили уровень 2260 и продолжили снижение в область 2240. Цена пробила 50-ЕМА на 4-х часовом графике. После этого пробоя бенчмарк направился к 100-ЕМА, которая стала сильной поддержкой для индекса. 50-ЕМА стала нейтральной, тогда как 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили восходящее направление на том же графике. Сопротивление у индекса расположено на уровне 2260, поддержка - на 2240.

Индикатор MACD был расположен на нулевом уровне. Если гистограмма вернется в положительную зону, это укажет на усиление позиций покупателей. Если MACD войдет в отрицательную зону, контроль над рынком перейдет в руки продавцов. Индикатор RSI остался в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

После закрытия выше сопротивления 2280, цена может развить рост к отметке 2300. Однако медвежьи настроения сейчас более популярны. Продавцы могут направить цену вниз, если закрепятся ниже отметки 2260. Уровень 2240 – это первый таргет продавцов на пути к уровню 2220.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

03.01.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Евровалюта подорожала против американского доллара на фоне «тонкого» рынка в пятницу. Тем не менее, снижение доллара ограничено в связи с ожиданиями, что политика нового президента США ускорит инфляцию и приведет к повышению процентных ставок в 2017 году.

Текущая ситуация

Быки, похоже, вернулись на рынок, но их возвращение не продлилось долго. В пятницу евро открыл торги в «зеленой» зоне против доллара. Цена устроила ралли и пробила уровни 1.0550 и 1.0600 на азиатской сессии последнего дня недели. Валютная пара встретила препятствие в районе 1.0650, от которого откатила в нисходящем направлении. Цена резко упала после тестирования этого уровня и вернулась в область 1.0550-1.0500. Текущее восстановление может быть отнесено на счет фиксации прибыли медведями, которые предпочли закрыть позиции перед завершением года. На 4-х часовом графике цена пробила 50-ЕМА и 100-ЕМА вверх, и протестировала 200-ЕМА на ранних торгах. Евро не сумел преодолеть 200-ЕМА и отскочил от скользящей средней перед открытием американских торгов. 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили нисходящий уклон, тогда как 50-ЕМА была нейтральной в течение дня. Сопротивление находилось на отметке 1.0550, а поддержка – 1.0500.

Гистограмма MACD выросла, что указывает на усиление позиций покупателей. Индикатор RSI оставался вблизи зоны перекупленности, намереваясь снизиться.

Торговые рекомендации

После закрытия выше уровня сопротивления 1.0550 пара EUR/USD может продолжить восстановление до уровня 1.0600. С другой стороны неспособность подняться выше текущего сопротивления нивелирует импульс роста.



Фунт

Общий обзор

В канун Нового Года британские биржи работали в сокращенном режиме, завершив к полудню свои торги. На рынке отмечалась малая активность инвесторов и низкая ликвидность. Доллар поддерживали растущие надежды относительно ужесточения монетарной политики в новом году.

Текущая ситуация

Фунт продолжил рост от недавних минимумов на торгах пятницы. Покупатели пробили уровень 1.2300 после открытия лондонской биржи и продолжили рост к отметке 1.2350. Покупателей не хватило на долго и к началу торгов в США импульс роста сошел на «нет». Фунт/доллар развернулся и вернулся к снижению. На 4-х часовом графике цена протестировала 50-ЕМА. 100-ЕМА пересекла 200-ЕМА в нисходящем направлении. Скользящие средние сохранили медвежий уклон. Сопротивление находилось на отметке 1.2400, а поддержка – 1.2300.

Индикатор MACD был расположен на нулевой линии. Если гистограмма вернется в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD войдет в положительную зону, контроль над рынком перейдет к покупателям. Индикатор RSI вышел из нейтральной зоны и направился вверх.

Торговые рекомендации

В случае если покупатели сохранят контроль над рынком, пара может подняться к отметке 1.2400. В ином случае закрытие ниже уровня 1.2300 придаст новых сил давлению медведей. Продавцы могут направить цены в район 1.2200.



Иена

Общий обзор

В пятницу доллар США взял на себя лидерство по отношению к японской валюте. Динамика на валютном рынке была малозначительной, так как инвесторы закрывали свои сделки, а новостей из Японии и США не публиковалось.

Текущая ситуация

Пара USD/JPY оставалась в руках быков на торгах пятницы. Американский доллар отрыл торги против йены в «зеленой» зоне и развили восходящий импульс во время европейской сессии. Покупатели направили цену от недавних минимумов в области 116.00 к отметке 117.00. Пара протестировала уровень в середине европейской сессии, но дальше продвинуться не смогла. Цена отскочила от 100-ЕМА вверх и приблизилась к 50-ЕМА на 4-х часовом графике. 100-ЕМА и 200-ЕМА показывают рост, тогда как 50-ЕМА повернула вниз. Сопротивление расположено на 117.00, а поддержка на 116.00.

MACD торговался в нисходящем направлении. RSI вышел из зоны перепроданности и вошел в нейтральную.

Торговые рекомендации

После пробоя вверх уровня 117.00 следующим таргетом роста станет уровень 118.00.



AUD/USD

Общий обзор

Австралийская валюта смогла завоевать часть позиций по отношению к американскому доллару, получив поддержку от фундаментальных данных РБА. Согласно отчету, объем кредита, заимствованного частным сектором Австралии, в ноябре соответствовал среднему прогнозу и предыдущему значению.

Текущая ситуация

Рост аусси приостановился, когда покупатели встретили препятствие в районе 0.7250. Валютная пара попала под давление и отскочила от указанного уровня. Продавцы снизили цену в район 0.7200. На 4-х часовом графике цена пробила 50-ЕМА вверх. После этого пробоя цена оставалась вблизи 50-ЕМА, касаясь этой линии. Все скользящие средние направлены вниз. Сопротивление находилось на уровне 0.7250, а поддержка на 0.7200.

Индикатор MACD был расположен на нулевой линии. Если гистограмма вернется в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD войдет в положительную зону, контроль над рынком перейдет к покупателям. Осциллятор RSI остался вблизи зоны перекупленности.

Торговые рекомендации

Техническая картина демонстрирует преобладание медвежьих настроений. Наиболее вероятным сценарием считается дальнейшее снижение к уровню 0.7150.



Золото

Общий обзор

В предновогодние дни фьючеры на золото демонстрировали рост, приблизившись к максимуму 3-х недель. В пятницу торги на рынке были понижены, а американская валюта падала в цене, делая желтый металл более привлекательным для инвестиций.

Текущая ситуация

Восстановление цен на золото закончилось около отметки 1160 долларов за. Драгоценный металл утратил восходящий импульс на фоне возросшего интереса к покупке доллара. После краткой консолидации в начале Европейской сессии цена опустилась ниже трёхнедельных максимумов и медленно двинулась на юг. На четырёхчасовом графике драгоценный металл пробил 50-ЕМА и 100-ЕМА вверх. 100-ЕМА и 200-ЕМА оставались направленными вниз, в то время как 50-ЕМА была направлена вверх. Сопротивление располагалось на отметке 1160, а поддержка на 1150 долларов за унцию.

MACD снизился, что говорит об укреплении позиции продавцов. RSI находился в положительной зоне.

Торговые рекомендации

Если дневная свеча закроется ниже 1150 это может стать знаком о дальнейшем ослаблении драгоценного металла. В этом случае пара XAU/USD опустится до 1120 долларов за унцию.



Нефть Brent

Общий обзор

В завершении торговой недели котировки нефти сорта Brent продемонстрировали позитивную направленность, предприняв попытку нивелировать потери предыдущей сессии на фоне выросших запасов нефти в США. Поддержку сырой нефти оказывают растущие надежды на сокращение производства в 2017 году.

Текущая ситуация

Цены на «черное золото» отошли от недавних максимумов в конце прошлой недели. Brent протестировал уровень 56.50 перед открытием американской сессии пятницы. На часовом графике котировки протестировали 50-ЕМА в пятницу перед открытием торгов в Нью-Йорке. Скользящие средние сохранили бычий уклон на том же графике. Сопротивление находилось на уровне 57.50, а поддержка на 56.50 долларов за баррель.

MACD располагался выше нулевого уровня. RSI находился в зоне перепроданности.

Торговые рекомендации

Мы рекомендуем открывать сделки на покупку только тогда, когда цена пробьёт уровень 56.50 и закрепится выше. Не исключаем вероятность коррекции до 54.50 долларов за баррель.



DAX

Текущая ситуация

Индекс развил боковые торги в пятницу. Бенчмарк направился вниз во время ранних торгов. Продавцы отправили цену в район 11400, но не смогли пробить его. Цена только протестировала уровень и отскочила. DAX вернул недавние потери и вырос к отметке 11500 в середине торгов в Европе. На 4-х часовом графике цена протестировала 50-ЕМА на ранних торгах пятницы, а позже отскочила от скользящих средних на том же графике. Цена оставалась выше скользящих средних, которые сохранили бычий уклон. Сопротивление расположено на 11500, а поддержка - на уровне 11400.

MACD снизился, что указывает на ослабление позиций покупателей. RSI вышел из нейтральной зоны и направился на север, что подтверждает текущий восходящий импульс.

Прогноз развития ситуации

Если цена преодолеет уровень 11400, среднесрочные позитивные перспективы будут нивелированы. Снижение под отметку 11400 поставит под сомнение реализацию планов быков, и бенчмарк может отправиться к отметкам 11300 и 11200.



Индекс S&P500

Текущая ситуация

Индекс продолжил снижение после непродолжительной паузы. S&P500 пробил вниз уровень 2240 и направился в сторону 2220. На 4-х часовом графике цена пробила 50-ЕМА и 100-ЕМА вниз. 100-ЕМА и 200-ЕМА направлены вверх, тогда как 50-ЕМА была во флэте. Сопротивление у индекса расположено на уровне 2240, поддержка - на 2220.

MACD торговался в нисходящем направлении. RSI оставался в зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Рекомендуется открытие позиций на продажу индекса, только если цена упадет ниже отметки 2240. Первый таргет продавцов – уровень 2220, а следующий – 2200.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

04.01.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В первый день торгов был опубликован ряд позитивных отчетов из стран европейского союза. Согласно данным, в Германии сократилось количество безработных, а рост индекса потребцен во Франции превысил прогнозы. Между тем, во внимании инвесторов находится индекс потребительских цен в ЕС, который, вероятно, останется без изменений.

Текущая ситуация

Торги по паре открылись во вторник с позитивным настроем. Покупатели двигали пару от уровня 1.0450 к 1.0500 в самом начале торгового дня. Однако, восходящий импульс сошёл на «нет» в начале европейской сессии. Пара попала под давление на фоне укрепления доллара и роста рисковых настроений на рынке. Евро опустился ниже отметки 1.0450 и протестировал 1.0400 в середине европейских торгов. На 4-х часовом графике цена отскочила от 100-EMA и пробила 50-EMA вниз. 100-EMA и 200-ЕМА остаются направленными вниз, а 50-EMA была нейтральной. Сопротивление находилось на уровне 1.0400, а поддержка на 1.0350.

MACD вошёл в негативную зону. Если MACD останется здесь, продавцы укрепят свои позиции. RSI находился в зоне перепроданности.

Торговые рекомендации

На графике превалирует медвежий тренд. Похоже, пара стремится к ближайшей поддержке 1.0350.



Фунт

Общий обзор

Фунт укрепился относительно американской валюты, получив поддержку со стороны позитивного отчета по деловой активности в Британии. Сегодня инвесторы находятся в ожидании публикации данных по деловой активности в секторе строительства Великобритании, который, по прогнозам, останется на прежнем уровне.

Текущая ситуация

На торгах вторника фунт был нейтрально-медвежьим. Пара GBP/USD отскочил от прежних минимумов во время азиатской сессии, однако фунт не смог продвинуться выше 1.2300, где валютная пара встретила новые оффера. Стерлинг упал к отметке 1.2245, однако, новый интерес к покупкам помог ему вернуть потери, понесенные ранее, и вернуться к уровню 1.2300. Цена пробила 50-ЕМА вверх на 4-х часовом графике. Пара не смогла покинуть область 50-ЕМА и оставалась вблизи этой линии в течение торгов в Европе. Все скользящие средние сохранили уклон вниз. Сопротивление находилось на отметке 1.2300, а поддержка – 1.2200.

Индикатор MACD был расположен на нулевой линии. Если гистограмма вернется в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD войдет в положительную зону, контроль над рынком перейдет к покупателям. Индикатор RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Медвежий тренд сохраняет актуальность. Наиболее вероятным сценарием развития торгов считается дальнейшее нисходящее движение к уровню 1.2200.



Иена

Общий обзор

Во вторник в Японии продолжились новогодние каникулы, поэтому торговые площадки были закрыты. Между тем, американская валюта окрепла в паре с иеной после выхода экономических показателей из Китая, усиливших отношение инвесторов к риску. Как показал отчет, индекс деловой активности в КНР вырос до максимума 4-х лет.

Текущая ситуация

На торгах вторника по паре USD/JPY вернулось бычьи настроения. Свежая волна интереса к покупкам подняла пару к многомесячным максимумам. После краткосрочной консолидации во время азиатской сессии пара выросла к 118.00 в начале европейских торгов. Импульс роста угас после тестирования указанного уровня, где пара USD/JPY оставалась до открытия американской сессии. Цена отскочила от 100-ЕМА и пробила 50-ЕМА вверх на 4-х часовом графике. Пара осталась выше 50-ЕМА в течение дня. 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили уклон вверх, тогда как 50-ЕМА стала нейтральной. Сопротивление расположено на 118.00, а поддержка на 117.00.

MACD вошел в положительную зону. Если MACD останется в положительной зоне, позиции покупателей укрепятся. RSI направился в зону перекупленности.

Торговые рекомендации

Цена сохранила бычий настрой на 4-х часовом графике. После закрытия выше сопротивления 118.00 пара может развить рост к уровню 119.00 на пути к отметке 120.00.



NZD/USD

Общий обзор

Новозеландский доллар значительно вырос к своему американскому оппоненту во вторник. Укреплению валютной пары способствовали сильные данные из Китая, показавшие рост активности в секторе производства, вопреки ожиданиям снижения.

Текущая ситуация

Несмотря на то, что американский доллар сохранил сильные позиции по всему рынку, NZD/USD смогла восстановиться на ранних торгах вторника. Киви подскочил вверх и пробил уровень 0.6950 в середине азиатской сессии. Однако попытка восстановления была остановлена ниже отметки 0.6950, где пара встретила новый интерес к продажам. Киви вернулся ниже этого уровня после открытия европейских торгов и направился к поддержке в районе 0.6900. В соответствии с 4-х часовом графиком цена пробила 50-ЕМА вверх на ранних торгах. Валютная пара не смогла развить рост и вернулась к 50-ЕМА перед началом американской сессии. 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили медвежий уклон, тогда как 50-ЕМА была нейтральной. Сопротивление находилось на уровне 0.6950, а поддержка на 0.6900.

Индикатор MACD торговался в нисходящем направлении. Осциллятор RSI вышел из зоны перекупленности и в течение дня был нейтральным.

Торговые рекомендации

Во вторник на торгах превалировал медвежий сценарий. Ожидается, что пара NZD/USD сначала направится к отметке 0.6900. Преодолев первый таргет, цена может направиться в область 0.6850.



Золото

Общий обзор

Во вторник оптимистичные показатели из Китая по PMI поддержали драгоценный металл, ограничив его снижение.

Текущая ситуация

Цена на золото смогли восстановиться на ранних торгах вторника. Котировки драгметалла выросли в район 1160 долларов за унцию, где встретила новые оффера, которые надавили на бенчмарк. Цена резко упала и вернулась к уровню открытия. На 4-х часовом графике котировки золота в течение дня пытались преодолеть 100-ЕМА. 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили нисходящее направление, тогда как 50-ЕМА была нейтральной. Сопротивление располагалось на отметке 1160, а поддержка на 1150 долларов за унцию.

Гистограмма MACD снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI вышел из положительной зоны и направился на юг.

Торговые рекомендации

Рекомендуется открытие коротких позиций с первым таргетом на уровне 1140 долларов за унцию. После того как цена консолидируется ниже первого таргета, можно ожидать дальнейшего снижения в область 1130.



Нефть Brent

Общий обзор

Во время первых торгов нового года фьючерсы на нефть сильно выросли на фоне поступившей информации со стороны Кувейта относительно сокращения добычи. Отметим, что с 1 января получило силу соглашение стран ОПЕК о снижении производства «черного золота» примерно на 1,8 миллиона баррелей в сутки.

Текущая ситуация

Нефть марки Brent позитивно начала 2017 год. Бенчмарк вырос к новым дневным максимумам на торгах вторника. Котировки нефти образовали гэп вверх на открытии торгов. Во время азиатской сессии цены на «черное золото» предприняли попытку преодолеть уровень 57.50 долларов за баррель, которая оказалась неудачной, и цена вернулась в область открытия. Европейски трейдеры предприняли новую попытку пробить указанный уровень. После открытия европейской сессии им удалось пробить отметку и направить фьючерсы на нефть в район 58.50. Бенчмарк пытался протестировать этот уровень во время американской сессии. Цены на нефть марки Brent отскочили от 50-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА продолжили двигаться вверх на том же графике. Сопротивление находилось на уровне 57.50, а поддержка на 56.50 долларов за баррель.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. Индикатор RSI оставался в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации

Общая картина остается бычьей и можно ожидать роста к сопротивлению 59.50. Однако первым таргетом покупателей – это уровень 58.50 долларов за баррель.



DAX

Общий обзор

Европейские фондовые рынки демонстрировали рост вслед за укрепляющимися ценами на нефть и драгоценный металл вследствие публикации сильных китайских показателей PMI. Поддержкой для европейских акций выступили позитивные данные из ЕС в совокупности с ростом банковского сектора.

Текущая ситуация

На открытии торгов индекс образовал гэп вверх. Однако покупатели не смогли продолжить рост, и цена вернулась к уровню открытия. На 4-х часовом графике цена отскочила от 50-ЕМА и торговалась выше скользящей средней в течение дня. Скользящие средние сохранили восходящее направление. Сопротивление расположено на 11600, а поддержка - на уровне 11500.

Гистограмма MACD выросла, что указывает на усиление позиций покупателей. Осциллятор RSI консолидировался в положительной зоне.

Прогноз развития ситуации

В случае сохранения контроля над рынком покупателями, цена направится в район 11700.



Индекс NASDAQ

Общий обзор

Американские индексы на Уолл-стрит были настроены позитивно во вторник. Фокус внимания инвесторов направлен на данные в обрабатывающей промышленности США.

Текущая ситуация

Индекс NASDAQ образовал гэп вверх на открытии торгов вторника. Затем индекс сохранил настроения на покупку. Трейдеры отправили бенчмарк к уровню 4900, где восходящее движение замедлилось. На 4-х часовом графике цена отскочила от 200-ЕМА. 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили бычий уклон, тогда как 50-ЕМАразвернулась вниз. Сопротивление у индекса расположено на уровне 4900, поддержка - на 4865.

MACD торговался в восходящем направлении. RSI отскочил от зоны перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Пробой уровня 4900 позволит развить рост к отметке 4940. Если индекс достигнет этой отметки, можно ожидать дальнейшего восходящего движения в область 4980.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

05.01.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Спрос на евровалюту усилился после публикации ряда позитивных отчетов из еврозоны. Согласно данным Евростата, инфляции в странах ЕС выросла максимальными темпами за период более 3-ех лет. Внимание участников рынка сосредоточено на публикации протоколов заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике.

Текущая ситуация

С технической точки зрения пара осталась в среднесрочном нисходящем канале, расположившись у его нижних границе. Тем не менее, на 4-х часовом графике на ранних торгах наблюдался слабый восходящий потенциал. Евро воспользовался ослаблением доллара и немного восстановил свои позиции относительно недавних потерь. Покупатели подняли цену до уровня 1.0450, где восходящий импульс угас к середине европейской торговой сессии. После тестирования уровня, евро немного откатил назад, оставаясь в его районе. На 4-х часовом графике цена протестировала 50-EMA. 100-ЕМА и 200-ЕМА направлены вниз, в то время как 50-ЕМА оставалась нейтральной. Пара EUR/USD находилась под скользящими средними на том же таймфрейме. Сопротивление располагалось на уровне 1.0450, а поддержка на 1.0400.

MACD вырос, что свидетельствует об ослаблении позиций продавцов. RSI вышел из зоны перепроданности и вошёл в нейтральную зону.

Торговые рекомендации

Евро будет находиться под давлением как минимум до тех пор, пока не преодолеет уровень 1.0500. Пробой уровня станет толчком к дальнейшему усилению единой европейской валюты. Мы полагаем, что покупатели могут подтолкнуть мажорную пару к уровню 1.0500. Снижение же цены до отметки 1.0400 укажет на дальнейшее ослабление пары EUR/USD. Уровень 1.0350 станет первой целью продавцов.



Фунт

Общий обзор

Британская валюта ограничила свое снижение относительно американского доллара, получив поддержку после выхода позитивного отчета по деловой активности в секторе строительства, превзошедшего прогнозы роста. Сегодня в центре внимания рынка - индекс деловой активности в секторе услуг за декабрь, который ожидается увидеть с небольшим снижением.

Текущая ситуация

Стерлинг несколько восстановился, но сохранил слабость против американского доллара, торгуясь в среду ниже отметки 1.2300. Трейдеры смогли поднять цену лишь на ранних торгах. Пара GBP/USD восстановилась к уровню 1.2285, где восходящий импульс угас после открытия европейской сессии. На 4-х часовом графике цена протестировала 50-ЕМА во время азиатской сессии среды. Цена не смогла преодолеть этот уровень и оставалась значительно ниже скользящих средних на том же графике. Скользящие средние сохранили медвежий уклон. Сопротивление находилось на отметке 1.2300, а поддержка – 1.2200.

Индикатор MACD был расположен на нулевой линии. Если гистограмма вернется в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD войдет в положительную зону, контроль над рынком перейдет к покупателям. Индикатор RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Техническая картина демонстрирует преобладание медвежьих настроений. Рекомендуется открытие коротких позиций с первым таргетом в районе 1.2200. После того как цена консолидируется ниже первого таргета, нисходящее движение может возобновиться к уровню 1.2100. Однако, если доллар продолжит ослабевать по всему рынку, валютная пара может продолжить восстановление от двухмесячных минимумов. Для нейтрализации текущего давления покупателям необходимо преодолеть уровень 1.2300. После пробоя этого уровня пара может восстановиться к отметке 1.2350.



Иена

Общий обзор

Японская валюта проигнорировала позитивные показатели по PMI от Nikkei, оставаясь под давлением с открытия торговой сессии. Тем не менее, осторожные торги на фондовых рынках способствовали снижению аппетита к риску, поддержав иену в качестве валюты убежища. К тому же, снижение доходности американских ценных бумаг оказало давление на доллар на поздних торгах среды.

Текущая ситуация

С технической точки зрения по паре USD/JPY сохранялись нейтрально-бычьи настроения. Пара не смогла продолжить восстановление, которое было отмечено во время азиатской сессии, когда покупатели встретили сильное препятствие в районе 118.00 и вынуждены были отступить. Пара снизилась, нивелировав все дневные достижения. На 4-х часовом графике цена в течение дня дважды протестировала 50-ЕМА. Трейдеры не смогли преодолеть эту линию, которая каждый раз отбивала попытки пробоя. 100-ЕМА и 200-ЕМА были направлены вверх, тогда как 50-ЕМА была нейтральной. Цена торговалась выше скользящих средних в течение дня. Сопротивление расположено на 118.00, а поддержка на 117.00.

MACD торговался в восходящем направлении. RSI вышел из зоны перекупленности и вошел в нейтральную зону.

Торговые рекомендации

В случае, если покупатели сохранят контроль нал рынком, пара может подняться сначала к отметке 118.00. Потенциальным таргетом покупателей выступает отметка 119.00.



USD/CAD

Общий обзор

Позитивные тенденции на рынке нефти оказали поддержку сырьевым валютам, в том числе и канадскому доллару.

Текущая ситуация

Восстановление доллара во время азиатской сессии приостановилось в районе 1.3470, где валютная пара встретила новые офферы и упала ниже уровня поддержки 1.3400 в начале европейских торгов. Продавцы продолжили завоевывать позиции во время сессии в Европе и направили пару к отметке 1.3260. Нисходящее давление угасло в районе 1.3300. Цена отскочила от этой отметки в район 1.3330. Цена пробила вниз 100-ЕМА и 200-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА и 100-ЕМА направлены вверх, тогда как 200-ЕМА была нейтральна. Сопротивление находилось на уровне 1.3400, а поддержка на 1.3330.

Гистограмма MACD снизилась, что указывает на усиление позиций продавцов. Индикатор RSI оставался в зоне перепроданности.

Торговые рекомендации

Если цена зафиксируется ниже уровня поддержки 1.3330, продавцы могут продолжить нисходящий тренд в краткосрочной перспективе. Потенциальные таргеты продавцов находятся на отметках 1.3260 и 1.3190. Не исключено и восстановление пары на фоне фиксации прибыли. Пара USD/CAD может вернуть часть потерь, если поднимется выше 1.3330.



Золото

Общий обзор

Две сессии подряд после новогодних праздников золото торговалось на мажорной ноте, несмотря на повсеместное укрепление американской валюты. Фокус внимания рынка направлен на протоколы декабрьского заседания Федрезерва США.

Текущая ситуация

В среду пара XAU/USD открыла торги среды в «зеленой» зоне. Трейдеры пробили уровень 1160 и направилась в область 1170 в течение азиатской сессии. Пара не смогла подняться выше и откатила сразу после тестирования этого уровня. На 4-х часовом графике цена протестировала 200-ЕМА. 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили медвежий уклон, тогда как 50-ЕМА направлена вверх. Сопротивление располагалось на отметке 1160, а поддержка на 1150 долларов за унцию.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Осциллятор RSI консолидировался в положительной зоне.

Торговые рекомендации

Отрывать позиции на продажу рекомендуется, только если цена упадет ниже отметки 1150. Тогда драгметалл может направиться в область 1140 долларов за унцию



Нефть Brent

Общий обзор

Нефтяные котировки торговались в области достигнутых максимумов, получая поддержку от вступившего в силу договора стран ОПЕК и других нефтепроизводителей по ограничению добычи. Рост нефти ограничен, поскольку инвесторы ждут недельные данные по запасам нефти в Америке.

Текущая ситуация

Нефть марки Brent смогла вернуть малую часть своих недавних потерь во время азиатской сессии среды. Быки, однако, встретили препятствие в районе 56.13. От этого уровня цены отскочили вниз во время европейской сессии. Бенчмарк пытался преодолеть уровень 55.50 долларов за баррель во время европейских торгов, но безуспешно. Цена пробила 50-ЕМА и протестировала 100-ЕМА во время европейской сессии. Цены на нефть пытались пробить 100-ЕМА вниз в течение дня. Все скользящие средние сохранили восходящий уклон на 4-х часовом графике. Сопротивление находилось на уровне 56.50, а поддержка на 55.50 долларов за баррель.

Индикатор MACD был расположен на нулевой линии. Если гистограмма войдет в положительную зону, это укажет на усиление позиций покупателей. Если MACD вернется в отрицательную зону, контроль над рынком перейдет к продавцам. Индикатор RSI оставался в зоне перепроданности.

Торговые рекомендации

После закрытия выше сопротивления 56.50, цена может продолжить восходящее движение к уровню 57.50. Уверенный пробой вниз отметки 55.50 может привести к снижению в область 54.50, а затем к уровню 53.50 долларов за баррель.



DAX

Общий обзор

Европейские фондовые рынки торговались в красной зоне, пока инвесторы анализировали предварительные инфляционные показатели, представленные из еврозоны.

Текущая ситуация

Торги среды для индекса сложились негативно. Медведи взяли под контроль индекс DAX и направили его вниз. Бенчмарк отошел от уровня 11600 и отправился в область поддержки 11500. Цена продолжила торговаться выше скользящих средних на 4-х часовом графике. Скользящие средние сохранили бычий уклон. Сопротивление расположено на 11600, а поддержка - на уровне 11500.

MACD снизился, что указывает на ослабление позиций покупателей. Индикатор RSI оставался в зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Нисходящая коррекция начнется, как только немецкий DAX упадет ниже уровня поддержки 11500. Тогда можно ожидать развития снижения к отметке 11400.



Индекс S&P 500

Общий обзор

Американский фондовый рынок продолжил рост на торгах среду в преддверии публикаций протоколов ФРС, ожидая услышать от регулятора сроки последующих подъемов ставки.

Текущая ситуация

Индекс S&P500 вырос и вернул почти половину двухнедельных потерь. Участники рынка подняли цену к уровню 2260, который приостановил рост. Бенчмарк протестировал уровень во время нью-йоркской сессии и продолжил попытки преодолеть его во время американских торгов. На 4-х часовом графике цена протестировала 50-ЕМА и 100-ЕМА. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА вниз. 100-ЕМА и 200-ЕМА направлены вверх, тогда как 50-ЕМА оставалась нейтральной. Сопротивление у индекса расположено на уровне 2260, поддержка - на 2240.

Индикатор MACD был расположен на нулевой линии. Если гистограмма войдет в положительную зону, это укажет на усиление позиций покупателей. Если MACD вернется в отрицательную зону, контроль над рынком перейдет к продавцам. RSI вышел из нейтральной зоны и направился на север.

Прогноз развития ситуации

Бычьи настроения набирают популярность. Все внимание сейчас направлено на уровень сопротивления 2260. Пробой этой отметки направит внимание на область 2280 и далее к отметке 2300.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

06.01.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В четверг евровалюта торговалась на минорной ноте, в то время пока трейдеры ожидали данных по ценам производителей. В центре внимания оказались протоколы заседания ЕЦБ по денежной политике, а также отчеты из Соединённых Штатов Америки.

Текущая ситуация

Пара EUR/USD открыла торги четверга ростом. Цена смогла подняться к уровню 1.0574, где встретила препятствие и попала под давление медведей. Единая европейская валюта отскочила от этой отметки и снизилась. Продавцы пробили уровень 1.0550 во время утренней европейской сессии и к середине торгов в Европе протестировали уровень 1.0550. Валютная пара возобновила снижение перед открытием американской сессии, когда медведи направили пару в район 1.0450. На 4-х часовом графике цена пробила 50-ЕМА и 100-ЕМА вверх и протестировала 200-ЕМА на ранних торгах. Евро не сумел преодолеть 200-ЕМА, которая направлена вниз, и отскочила от этой линии после открытия рынков в Европе. 100-ЕМА и 200-ЕМА направлены вниз, тогда как 50-ЕМА оставалась нейтральной. Сопротивление располагалось на уровне 1.0500, а поддержка на 1.0450.

MACD вошел в положительную зону. Если MACD останется здесь, позиции покупателей укрепятся. Осциллятор RSI отскочил от зоны перекупленности.

Торговые рекомендации

Медвежьи настроения сохраняют свою актуальность. Наиболее вероятным сценарием считается дальнейшее нисходящее движение с целями на уровнях 1.0450 и 1.0400. Пара EUR/USD может также продолжить восстановление к отметке 1.0650.



Фунт

Общий обзор

Покупки фунта стерлингов выросли в четверг, поскольку американский доллар попал под давление в связи с публикацией протоколов FOMC, которые оказались мягче ожиданий. Между тем, трейдеры получили позитивные данные по деловой активности в секторе услуг Великобритании, указывающие на тенденцию расширения экономики.

Текущая ситуация

По фунту настроения сменились на медвежьи, когда восстановление стерлинга остановилось в районе 1.2361. Валютная пара прошла через новую волну оффер, сменила направление и упала к отметке 1.2269 к концу азиатской сессии. После того как был установлен минимум сессии, покупатели вернули часть своих потерь и вернули пару к уровню 1.2300. На 4-х часовом графике цена пробила 50-ЕМА вверх и протестировала 100-ЕМА. Затем котировки фунта оставались между 50-ЕМА и 100-ЕМА. Все скользящие средние на том же графике направлены вниз. Сопротивление находилось на отметке 1.2300, а поддержка – 1.2200.

Индикатор MACD был расположен на нулевой линии. Если гистограмма вернется в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD войдет в положительную зону, контроль над рынком перейдет к покупателям. Индикатор RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Несмотря на недавнее восстановление, по паре GBP/USD сохраняются медвежьи настроения на 4-х часовом графике. В случае закрытия торгов ниже уровня 1.2300, рекомендуется открывать короткие позиции. Следующим таргетом продавцов будут отметки 1.2250 и 1.2200.



Иена

Общий обзор

В четверг доллар США откатил от максимумов относительно majors на фоне коррекции надежд участников рынка касательно подъема ставок Федрезервом США в новом году. Кроме того неопределенность вокруг дальнейших шагов администрации Трампа сдерживает рисковые настроения рынка.

Текущая ситуация

Пара USD/JPY оставалась под сильным давлением продаж на торгах четверга. Продавцы сохранили преимущество и во время азиатской сессии снизили пару. В области 116.00 нисходящий импульс угас. После того как минимум сессии был установлен в районе 115.60, американский доллар начал уверенно восстанавливаться и вернул предыдущие потери. Цена вернулась к уровням открытия, где восстановление приостановилось. Несмотря на текущее восстановление пара USD/JPY остается в руках медведей. Цена пробила 50-ЕМА и 100-ЕМА в нисходящем направлении на 4-х часовом графике. Американский доллар оставался между 100-ЕМА и 200-ЕМА в первой половине дня. 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили нисходящий уклон, тогда как 50-ЕМА оставалась нейтральной. Сопротивление расположено на 117.00, а поддержка на 117.00.

MACD вошел в отрицательную зону. Если MACD останется здесь, позиции продавцов укрепятся. RSI был расположен в зоне перепроданности.

Торговые рекомендации

Бычьи настроения преобладали на 4-х часовом графике. Можно ожидать полного восстановления, которое начнется, как только пара USD/JPY поднимется выше уровня сопротивления 117.00. Покупатели могут направить цену в район 118.00 и 119.00. В обратном случае торговый инструмент может упасть к поддержке 115.00.



AUD/USD

Текущая ситуация

Коррекционный импульс, взявший начало от уровня 0.7150 замедлился, оставив цену несколькими пунктами ниже уровня 0.7350. Пара развернулась в медвежьем направлении перед началом торгов в Европе. Продавцам удалось опустить цену до уровня 0.7300, где они взяли передышку перед новым рывком. На 4х часовом графике цена пробила 50-ЕМА и 100-ЕМА вверх. Австралийский доллар не смог пробиться выше и позже вернулся к 100-ЕМА. 100-ЕМА и 200-ЕМА были направлены вниз, а 50-ЕМА была нейтральной. Сопротивление находилось на уровне 0.7300, а поддержка 0.7250.

MACD вырос, подтверждая силу продавцов. RSI оставался в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации

В среднесрочной перспективе аусси сохранит медвежью направленность. Движение ниже 0.7300 станет сигналом к продолжению нисходящего движения. В этом случае пара AUD/USD может достичь 0.7250 и 0.7200.



Золото

Общий обзор

Фьючерсы на золото продолжили позитивную динамику в четверг, поскольку интерес к активам убежищам не угасает, в то время пока доллар корректируется после публикации протоколов, которые оказались несколько мягче, чем предполагали эксперты.

Текущая ситуация

В четверг золото продолжило двухдневное восстановление. Драгметалл пробил уровень 1170 долларов за унцию и протестировал отметку 1180 во время азиатской сессии. Покупателям не хватило сил продвинуться дальше, и цена откатила обратно в район 1170. 4-х часовой график демонстрирует, что цена пробила 200-ЕМА вверх. Затем цена продолжила торговаться значительно выше 200-ЕМА. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА вверх на том же тайм-фрейме. 100-ЕМА и 200-ЕМА направлены вниз, тогда как 50-ЕМА направлена вверх. Сопротивление располагалось на отметке 1180, а поддержка на 1170 долларов за унцию.

MACD оставался на прежнем уровне, что подтверждает усиление позиций покупателей. Индикатор RSI оставался в зоне перепроданностью.

Торговые рекомендации

По золоту сохраняются краткосрочные бычьи настроения и можно ожидать роста к отметке 1190 долларов за унцию. Тем временем пробой вниз уровня 1150 укажет на то, что текущее бычье восстановление завершено. В таком случае продавцы могут снизить цену в район 1130 долларов за унцию.



Нефть Brent

Общий обзор

В четверг спрос на нефть по-прежнему увеличивался, несмотря на негативный отчет от API. Поддержку «черному золоту» оказали новости о том, что Саудовская Аравия поставила в известность своих клиентов относительно снижения объема поставок нефти с начала нового года.

Текущая ситуация

Цены на нефть марки Brent оставались во флэте во время азиатской сессии четверга. Бенчмарк смог развить рост во время европейской сессии. Покупатели пробили уровень 56.50 и направились в район 57.50 долларов за баррель. Перед началом американской сессии цена находилась в районе 56.90. Цены на «черное золото» отскочили от 100-ЕМА и пробили 50-ЕМА вверх на 4-х часовом графике. Котировки нефти марки Brent развили восходящее движение после пробоя 50-ЕМА и отошли от скользящих средних. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили бычий уклон на том же графике. Сопротивление находилось на уровне 57.50, а поддержка на 56.50 долларов за баррель.

Индикатор MACD был расположен на нулевой линии. Если гистограмма войдет в положительную зону, это укажет на усиление позиций покупателей. Если MACD вернется в отрицательную зону, контроль над рынком перейдет к продавцам. Индикатор RSI вышел из зоны перепроданности и вошел в нейтральную зону.

Торговые рекомендации

Если контроль над рынком останется в руках покупателей закрытие выше уровня 56.50 позволит развить рост к отметкам 57.50 и 58.50 долларов за баррель.



DAX

Общий обзор

Европейские акции торговались несколько пессимистично, однако оставались вблизи недавно завоеванных максимальных уровней. Энергетический сектор Франции и Италии показал снижение, тогда как норвежский вырос. Финансовый сектор еврозоны продемонстрировал смешанные данные. Французский банк терпел потери, а Deutsche Bank и Commerzbank оставались на мажорной ноте.

Текущая ситуация

Индекс DAX30 образовал гэп вниз на открытии торгов, когда цены отскочили от уровня 11578 к отметке 11552. Индекс развернулся сразу после этого гэпа и вернул все потери. Покупатели направили цену к ближайшему сопротивлению, расположенному на уровне 11600. Однако быки не смогли преодолеть эту отметку, и бенчмарк откатил обратно. На часовом графике цена протестировала 50-ЕМА. Цена не смогла пробить 50-ЕМА и во время европейской сессии пыталась преодолеть эту линию. DAX оставался выше скользящих средних, которые сохранили уклон вверх. Сопротивление расположено на 11600, а поддержка - на уровне 11500.

MACD оставался на прежних уровнях, что подтверждает усиление позиций покупателей. Индикатор RSI был расположен в зоне перепроданности, намереваясь снизиться.

Прогноз развития ситуации

На дневных графиках преобладают бычьи настроения. Индекс сейчас пытается преодолеть сопротивление 11600. Если цена пробьет эту отметку вверх, бенчмарк может развить рост в область 11700.



Индекс NASDAQ

Общий обзор

Торговая сессия для американских индексов на Уолл-стрит началась спокойно, развитию флэта послужили смешанные фундаментальные данные из США. Поддержку оказали оптимистичные данные по первичным заявкам на пособие по безработице, в то время как отчет по количеству занятых в частном секторе внес негативные настроения.

Текущая ситуация

В четверг преобладали медвежьи настроения. Индекс снизился от недавних максимумов, расположенных в районе 4940. Дальнейший рост был ограничен этим уровнем, от которого бенчмарк отскакивал при каждой попытке подняться. На 4-х часовом графике цена пробила 100-ЕМА вверх и протестировала 50-ЕМА. Цена продолжила торги значительно выше скользящих средних в течение дня. 200-ЕМА направлена вверх, тогда как 50-ЕМА и 100-ЕМА – нейтральны. Сопротивление у индекса расположено на уровне 4940, поддержка - на 4900.

Индикатор MACD был расположен на нулевой линии. Если гистограмма войдет в положительную зону, это укажет на усиление позиций покупателей. Если MACD вернется в отрицательную зону, контроль над рынком перейдет к продавцам. RSI вошел в нейтральную зону.

Прогноз развития ситуации

Общий настрой остается бычьим и ожидается рост к сопротивлению 4980.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

09.01.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В пятницу покупатели евровалюты ослабили свою активность, после того как стало известно о сокращении промышленных заказов и снижении объемов продаж в розничном секторе Германии.

Текущая ситуация

В пятницу на рынке сохранились бычьи настроения. Покупатели встретили препятствие в районе 1.0600 и отступили. Пара EUR/USD откатила во время азиатской сессии и предприняла новую попытку преодолеть этот уровень во время европейских торгов. Перед открытием американских торгов новый интерес к продажам направил пару вниз. Цена продолжила торговаться значительно выше скользящих средних на 4-х часовом графике. Скользящие средние были разнонаправлены: 100-ЕМА и 200-ЕМА направлены вниз, тогда как 50-ЕМА повернула вверх. Сопротивление располагалось на уровне 1.0600, а поддержка на 1.0550.

Технические продолжили двигаться в северном направлении. Гистограмма MACD выросла, что указывает на усиление позиций покупателей. Осциллятор RSI оставался в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации

Восходящее движение может возобновиться, если пара поднимется к отметке 1.0650, а затем и к уровню 1.0700. С другой стороны позитивный отчет NFP может поддержать американский доллар и оказать давление на евро. При развитии такого сценария валютная пара может вернуться к нисходящему движению и упасть в район 1.0450.



Фунт

Общий обзор

В завершении торговой недели важных экономических отчетов из Великобритании не поступало. Между тем, инвесторы вернулись к риску в преддверии данных по рынку труда Америки. В центре внимания рынка оказались также показатели торгового баланса США.

Текущая ситуация

После роста к отметке 1.2430 во время азиатских торгов фунт растерял силы и снизился. Стерлинг откатил к уровню 1.2400, где нашел сильную поддержку на ранних торгах. Пара GBP/USD двигалась вверх и вниз в очень узком диапазоне во время европейской сессии, в ожидании новых драйверов движения. Новый интерес к продажам возник перед открытием американских торгов, что направило пару вниз. Цена пробила 50-ЕМА и 100-ЕМА вверх на 4-х часовом графике. «Кабель» остался между 100-ЕМА, направленной вниз и нейтральной 200-ЕМА во время утренних торгов. Сопротивление находилось на отметке 1.2400, а поддержка – 1.2300.

Технические индикаторы частично отошли от зоны перекупленности. MACD торговался в нисходящем направлении. Индикатор RSI оставался в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации

По паре GBP/USD рекомендуется открывать позиции на покупку, сели цена преодолеет уровень сопротивления 1.2400. Цена может развить восстановление к отметкам 1.2450 и 1.2500. В ином случае движение к уровню 1.2300 сформирует негативный сигнал и укажет на возникновение рисков дальнейшего снижения. Продавцы могут направить пару в область 1.2200.



Иена

Общий обзор

Ослаблению японской валюты в пятницу способствовала критика автомобильной компании Японии Дональдом Трампом. Позиция нового президента США вызвала страхи по поводу потенциальной торговой борьбы между государствами.

Текущая ситуация

Общая картина по паре демонстрирует преобладание бычьих настроений. Контроль над рынком останется в руках быков, пока цена находится выше текущей лини тренда. Пара USD/JPY развила рост от психологического уровня 115.00 во время азиатской сессии пятницы. Американский доллар вернул потери, понесенные ранее, и вернулся выше отметки 116.00. Восстановление, начатое во время азиатской сессии, остановилось в районе 116.37, и доллар вернулся к уровню 116.00. Покупатели продолжили поднимать цену перед открытием американской сессии. На 4-х часовом графике цена отскочила от 200-ЕМА. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА вниз на том же графике. 100-ЕМА и 200-ЕМА направлены вверх, тогда как 50-ЕМА снизилась. Сопротивление расположено на 117.00, а поддержка на 117.00.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI оставался в зоне перепроданности.

Торговые рекомендации

Снижение под отметку 115.00 укажет на присутствие продавцов. Не исключена вероятность того, что пара попытается преодолеть уровень 114.00 в краткосрочной перспективе. В ином случае пара USD/JPY возобновит восходящий тренд, и цена поднимется к уровню сопротивления 117.00.



NZD/USD

Текущая ситуация

В середине азиатской сессии новозеландский доллар развил восстановление против американской валюты. Однако пара не смогла подняться выше уровня 0.7050 и отскочила после тестирования этого уровня. Валютный инструмент NZD/USD торговался в узком диапазоне между отметками 0.700 и 0.7030 во время европейской сессии. Перед открытием торгов в Нью-Йорке новая волна продаж надавила на киви. Цена резко упала к уровню 0.7000, а затем продолжила снижение. На 4-х часовом графике цена пробила 50-ЕМА и 100-ЕМА в восходящем направлении, а затем протестировала 200-ЕМА. Цена пыталась преодолеть нейтральную 200-ЕМА во время азиатской сессии. 50-ЕМА направлена вверх, тогда как 100-ЕМА повернула на юг. Сопротивление находилось на уровне 0.7050, а поддержка 0.7000.

Технические индикаторы были направлены на север, находясь на бычьей территории. Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. Индикатор RSI находился в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации

Техническая картина демонстрирует преобладание бычьих настроений. Пробой уровня 0.7050 откроет путь для дальнейшего роста к отметке 0.7100.



Золото

Общий обзор

В конце недели фьючерсы на золото демонстрировали небольшой откат в нисходящем направлении, в то время пока инвесторы находились в ожидании отчетов по рынку труда в Штатах за предыдущий месяц.

Текущая ситуация

Цены на золото упали ниже уровня 1180 после того как был установлен новый недельный максимум в районе 1184 долларов за унцию. Драгметалл оставался в консолидационном диапазоне со склонностью к снижению ниже текущего уровня сопротивления во время европейской сессии. Цена торговалась выше скользящих средних на 4-х часовом графике. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА вверх на том же графике. 50-ЕМА направлена вверх, тогда как 100-ЕМА была во флэте, а 200-ЕМА направилась вниз. Сопротивление располагалось на отметке 1180, а поддержка на 1170 долларов за унцию.

Гистограмма MACD выросла, что является сигналом на покупку. Индикатор RSI оставался в зоне перепроданности.

Торговые рекомендации

На 4-х часовом графике преобладают медвежьи настроения. Ожидается, что котировки золота могут снизиться сначала к уровню 1170. Пробив эту отметку, цена, вероятно, снизится в район 1160 долларов за унцию. Слабый отчет по занятости населения в США поддержит драгметалл, направив его к новым максимумам. Пара XAU/USD может подняться к уровню 1190 в краткосрочной перспективе.



Нефть Brent

Общий обзор

Нефтяные котировки продолжили восходящее движение, поддерживаемые оптимистичными данными о снижении объемов запасов «черного золота» в США, опубликованные на предыдущей сессии. Между тем, фокус внимания рынка сместился на отчет по количеству действующих установок от Baker Hughes.

Текущая ситуация

Покупатели продолжили двигать цену по восходящей траектории во время Азиатской торговой сессии пятницы. Быки подняли цены до уровня 57.50 долларов за баррель, но так и не смогли пробить его. Цена оттолкнулась от сопротивления и немного откатилась вниз после открытия европейских торгов. На 4-х часовом графике цена находилась выше всех скользящих средних, которые были направлены вверх. Сопротивление находилось на отметке 57.50, а поддержка на 56.50 долларов за баррель.

Индикатор MACD располагался на нулевой линии. Если гистограмма вернётся в позитивную зону, сила покупателей возрастёт. Если же индикатор войдёт в негативную область, продавцы захватят контроль над рынком. RSI вышел из нейтральной зоны и направился вверх.

Торговые рекомендации

В пятницу на рынке прослеживался бычий сценарий. Если цена пробьёт уровень 57.50, мы думаем, что следующим станет 58.50 долларов за баррель.



DAX

Общий обзор

Европейские фондовые рынки торговались с негативным настроем вслед за снижением промышленного сектора и ослаблением рынка драгоценных металлов. Энергетический сектор попал под давление на фоне снижения нефти и газа. К тому же, участники рынка заняли выжидательные позиции накануне публикации данных по числу занятых вне сельскохозяйственного сектора.

Текущая ситуация

Индекс DAX торговался в основном в боковом диапазоне, и общая картина в течение дня была смешанной. Индекс двигался вверх и вниз во время пятничных торгов. Цена пыталась преодолеть 50-ЕМА во время первой половины дня. 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили уклон вверх, тогда как 50-ЕМА была во флэте. Сопротивление расположено на 11600, а поддержка - на уровне 11500.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Индикатор RSI оставался в нейтральной зоне.

Прогноз развития ситуации

Продавцы, похоже, получают все больше контроля над рынком. Для продолжения нисходящего движения индексу необходимо преодолеть уровень 11500. После пробоя этого уровня продавцы нацелятся на отметку 11400.



Индекс S&P 500

Общий обзор

Американский фондовый рынок торговался во флэте, поскольку игроки не предпринимали важных решений до публикации данных по количеству занятого населения Америки вне сельского хозяйства.

Текущая ситуация

Индекс S&P500 оставался в узком торговом диапазоне выше отметки 2260 во время европейской сессии пятницы. На 4-х часовом графике цена отскочила от 50-ЕМА. Бенчмарк продолжил торговаться значительно выше скользящих средних. 100-ЕМА и 200-ЕМА направлены вверх, тогда как 50-ЕМА оставалась во флэте. Сопротивление у индекса расположено на уровне 2280, поддержка - на 2260.

MACD оставался на прежнем уровне, что подтверждает усиление позиций покупателей. Индикатор RSI был расположен в зоне перекупленности вблизи нейтральной зоны.

Прогноз развития ситуации

Общая картина остается бычьей. Есть вероятность роста цены к уровню сопротивления 2280.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

10.01.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Валютная пара евро/доллар торговалась в понедельник разнонаправленно после выхода смешанных показателей из еврозоны и Германии. Как стало известно, объем промышленного производства в Германии снизился, тогда как ожидали его рост. Между тем, сальдо торгового баланса Германии в ноябре вырос, превысив прогнозы. В то же время, уровень безработицы в еврозоне остался на прежнем уровне в ноябре, подтвердив прогнозы.

Текущая ситуация

После короткой консолидации во время азиатской сессии, быки предприняли новую попытку преодолеть уровень 1.1050 на европейских торгах. Покупатели пытались пробить этот уровень всё утро, но не смогли подняться выше него. Пара EUR/USD попала под давление и упала в район 1.0500 в середине европейской сессии. Цена пробила 200-ЕМА вниз и направилась к 100-ЕМА на 4-х часовом графике. 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили медвежий уклон, тогда как 50-ЕМА направлена вверх. Сопротивление располагалось на уровне 1.0550, а поддержка на 1.0500.

MACD снизился, что указывает на ослабление позиций покупателей. Осциллятор RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

В среднесрочной перспективе ожидается, что медвежьи настроения сохранятся. В случае закрепления пары EUR/USD ниже уровня 1.0500, цена может направиться к поддержкам 1.0450 и 1.0400.



Фунт

Общий обзор

В понедельник британская валюта обвалилась на фоне растущих опасений относительно процесса Брекзита и его возможных негативных для страны последствий. Единственным позитивным фактором в этот день для фунта стала публикация индекса цен на жилье, представленная Halifax

Текущая ситуация

Продавцы сохранили лидирующие позиции на торгах понедельника. Фунт образовал гэп вниз на открытии торгов и сразу же продолжил снижение к уровню 1.2200. После тестирования этого уровня давление продаж ослабло и «кабель» начал консолидационную фазу. Однако консолидация продлилась недолго, и новая волна продаж отправила пару GBP/USD в район 1.2100. Нисходящий импульс угас несколькими пунктами выше отметки 1.2200, и после тестирования уровня 1.2123 цена отскочила и нивелировала меньшую часть новых потерь. На часовом графике стерлинг пробил все скользящие средние в нисходящем направлении. 50-ЕМА повернула вниз, тогда как 100-ЕМА и 200-ЕМА были во флэте на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 1.2200, а поддержка – 1.2100.

MACD вошел в отрицательную зону. Если MACD останется здесь, позиции продавцов укрепятся. Индикатор RSI оставался вблизи зоны перепроданности, намереваясь снизиться.

Торговые рекомендации

На 4-х часовом графике сохранилось преобладание медвежьих настроений. Продавцы могут достичь уровня 1.2100 в краткосрочной перспективе, а затем направиться к отметке 1.2000. Не исключена вероятность того, что пара попытается восстановиться в район сопротивления 1.2200-1.2230.



Иена

Общий обзор

В то время пока Япония праздновала День совершеннолетия, американская валюта набирала позиции в преддверии выступления представителей FOMC. Сегодня внимание инвесторов направлено на данные по количеству вакансий на рынке труда.

Текущая ситуация

Новые биды в районе 117.00 помогли доллару развить рост во время азиатской сессии понедельника. Однако интерес к покупкам быстро угас. После того как цена достигла отметки 117.50, пара развернулась и к середине европейских торгов вернулась к уровню 117.00. Продавцы направили цену ниже перед открытием американских торгов. Пара USD/JPY пересекла 50-ЕМА вниз и протестировала 100-ЕМА на 4-х часовом графике. 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили бычий уклон, тогда как 50-ЕМА была во флэте. Сопротивление расположено на 118.00, а поддержка на 117.00.

Индикатор MACD располагался на нулевой линии. Если гистограмма вернётся в отрицательную зону, сила продавцов возрастёт. Если же индикатор войдёт в позитивную область, покупатели получат контроль над рынком. RSI вышел из зоны перекупленности и направился вниз.

Торговые рекомендации

Паре USD/JPY необходимо преодолеть, по меньшей мере, область сопротивления 118.00 для ослабления медвежьего давления. В обратном случае продавцы могут направить пару к отметке 116.00, а затем в район 115.00.



USD/CAD

Общий обзор

Американский доллар вчера лидировал на рынке относительно остальных валют на фоне общего приподнятого настроения в плане экономических перспектив США. Между тем, снижение цен на нефть негативно отразилось на сырьевых валютах, в частности на канадском долларе.

Текущая ситуация

В понедельник медвежий тренд сохранил свою актуальность. Попытка восстановиться встретила препятствие в районе уровня 1.3260, который отбил цены вниз. После тестирования этого уровня американский доллар отскочил от него и направился к отметке 1.3190. На 4-х часовом графике цена продолжила торговаться значительно ниже скользящих средних. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА вниз на том же графике. 50-ЕМА и 200-ЕМА сохранили нисходящий уклон, тогда как 100-ЕМА продвинулась вверх. Сопротивление находилось на уровне 1.3260, а поддержка - на 1.3190.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. Индикатор RSI находился в зоне перепроданности.

Торговые рекомендации

Сейчас сохраняются медвежьи настроения. Ожидается дальнейшее развитие нисходящего движения. Потенциальные таргеты продавцов расположены на отметках 1.3190 и 1.3120. Как альтернативный вариант развития торгов рассматривается возможность пары вернуть свои потери, если она пробьет вверх уровень 1.3260, а затем направиться в район 1.3330.



Золото

Общий обзор

В первый торговый день котировки золота попали под давление, в то время как американский доллар восстанавливал потери предыдущей недели.

Текущая ситуация

В понедельник торги по золоту начинались позитивно. Цена поднялась от уровня 1170 и направилась к сопротивлению 1180 долларов за унцию на ранних торгах. Однако импульс к покупкам не получил развития и во время азиатской сессии цена оставалась между поддержкой и сопротивлением. Покупатели смогли преодолеть отметку 1180 перед началом американской сессии. После этого пробоя пара XAU/USD направилась в район 1185. Цена пробила 50-ЕМА и отошла от скользящих средних на часовом графике. Скользящие средние сохранили бычий уклон на том же графике. Сопротивление располагалось на отметке 1190, а поддержка на 1180 долларов за унцию.

MACD вырос, что говорит об усилении позиций покупателей. Осциллятор RSI оставался в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации

Покупателям необходимо закрепиться выше уровня 1185, перед тем как цена сможет подняться в район 1190 и 1200 долларов за унцию.



Нефть Brent

Общий обзор

На старте новой недели фьючерсы на нефть несколько ослабли, поскольку поступили новости о росте экспорта сырья из Ирана. Рынок нефти также негативно прореагировал на данные, показавшие, что в Америке увеличилось количество буровых установок.

Текущая ситуация

В понедельник на рынке сырья сохранились бычьи настроения. Цены на нефть марки Brent оставались в восходящем канале, вблизи его нижней границы. Однако на торгах понедельника продавцы предприняли попытку выйти из канала. Медведи направили цену к отметке 56.50 долларов за баррель, и в первой половине дня пытались преодолеть этот уровень. Перед началом американской сессии цена пробила вниз указанный уровень. После этого пробоя бенчмарк направился в район 55.50. На 4-х часовом графике цена пробила 50-ЕМА вниз. Затем бенчмарк продолжил торговаться значительно выше 100-ЕМА и 200-ЕМА. 50-ЕМА и 100-ЕМА направлены вверх, тогда как 100-ЕМА была во флэте на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 56.50, а поддержка на 55.50 долларов за баррель.

MACD снизился. RSI вышел из нейтральной зоны и направился вниз.

Торговые рекомендации

Для продолжения снижения, цене необходим пробой уровня 55.50. При развитии такого сценария продавцы могут направить котировки к уровням 54.50 и 53.50 доллара за баррель.



DAX

Общий обзор

В понедельник большинство европейских фондовых индексов перешло в красную зону. Подобная реакция рынка отвечала опубликованным корпоративным отчетностям и статистическим показателям, представленным еврозоной и ее ведущей экономикой.

Текущая ситуация

В понедельник индекс DAX резко упал. Продавцы снизили цену от уровня 11600 к 11500 в первой половине дня. Цена пробила 50-ЕМА и протестировала 100-ЕМА на часовом графике. 50-ЕМА была нейтральной, тогда как 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили восходящий уклон на упомянутом графике. Сопротивление расположено на 11600, а поддержка - на уровне 11500.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI вышел из нейтральной зоны, намереваясь снизиться.

Прогноз развития ситуации

Рекомендуется открытие коротких позиций с первым таргетом на уровне 11500. После того как цена консолидируется ниже первой цени, бенчмарк может направиться к уровню 11400.



Индекс NASDAQ

Общий обзор

Американский фондовый рынок торговался во флэте, поскольку игроки не предпринимали важных решений до публикации данных по количеству занятого населения Америки вне сельского хозяйства.

Текущая ситуация

Открытие торгов по индексу NASDAQ в понедельник прошло на позитивной ноте. В начале европейской сессии трейдеры толкнули цену выше, и она достигла отметки 2275. После того, как цена протестировала уровень, она слегка снизилась до 2270. На 4-х часовом графике цена располагалась выше скользящих средних. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА вверх. Все скользящие средние были направлены вверх. Сопротивление находилось на отметке 2280, а поддержка на 2260.

MACD снизился, что является сигналом на продажу. RSI находился в положительной зоне.

Торговые рекомендации

Чтобы продолжить нисходящее движение до уровня 4940, цена должна пробить уровень 4980.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

11.01.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Евровалюта продолжила рост по отношению к доллару США, подкрепленная позитивными данными по доверию потребителей еврозоны. Тем не менее, американская валюта нивелировала потери на фоне комментариев представителей FOMC, которые выступили за ужесточение монетарной политики в 2017 году. Сегодня трейдеры в ожидании пресс-конференции нового президента США.

Текущая ситуация

Восходящий импульс стал сходить на "нет" после того, как цена коснулась уровня 1.0600 в самом начале торгов во вторник. Установив дневной максимум на уровне 1.0626, пара EUR/USD вернулась под уровень 1.0600 после открытия европейских торгов. Продавцы продолжали оказывать давление на пару вплоть до начала торгов на Нью-Йоркской бирже. На 4-х часовом графике цена находилась над 200-ЕМА, которая играла роль уровня поддержки. 100-ЕМА и 200-ЕМА были нейтральными, в то время как 50-ЕМА была направлена вверх. Сопротивление находилось на уровне 1.0600, а поддержка на 1.0500.

Технические индикаторы несколько снизились в пределах положительной зоны. MACD снизился, что говорит об ослаблении продавцов. RSI находился в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации

Мы ожидаем усиления влияния медведей. Пробой уровня 1.05500 может спровоцировать дальнейшее ослабление пары EUR/USD. Тогда уровень 1.0500 станет следующей целью продавцов.



Фунт

Общий обзор

Рухнувший после выступления Терезы Мэй фунт стерлингов, во вторник стабилизировался. Великобритания сегодня представит высоковолатильные новости, которые, вероятно, укажут на увеличение объема производства в обрабатывающей промышленности.

Текущая ситуация

Медведи сохранили контроль над рынком, укрепляя свои позиции. После короткой консолидации во время азиатской сессии фунт продолжил снижение на торгах вторника. Продавцы направили цену вниз и достигли отметки 1.2100 с открытием лондонских торгов. Цена консолидировалась перед началом американских торгов. Цена оставалась ниже скользящих средних на 4-х часовом графике. Скользящие средние сохранили медвежий уклон. Сопротивление находилось на отметке 1.2200, а поддержка – 1.2100.

Технически е индикаторы повернули вниз. Гистограмма MACD снизилась, что указывает на усиление позиций продавцов. Индикатор RSI оставался в зоне перепроданности.

Торговые рекомендации

Фунт краткосрочно перепродан и может вернуть часть потерь. Не исключено незначительное восстановление к отметке 1.2200, что будет хорошим шансом для открытия коротких позиций. Несмотря на признаки перепроданности, никаких сигналов к тому, что пара сменит текущее направление в ближайшее время. Снижение под отметку 1.2100 поспособствует тому, что продавцы отправят пару в район 1.2000.



Иена

Общий обзор

В поддержку японской валюты во вторник был опубликован позитивный отчет, показавший окрепший индекс доверия домохозяйств в Японии в предыдущем месяце.

Текущая ситуация

Продавцы смогли направить цену вниз на ранних торгах вторника. Цена протестировала уровень 115.00 и сразу же отскочила, продолжив торги на фоне медвежьих настроений. Американский доллар провел первую половину дня в районе 116.00. Текущее восстановление, вероятно, проходит на фоне фиксации прибыли медведями, которые хотят избежать риска. Цена отскочила от 200-ЕМА на 4-х часовом графике. 200-ЕМА направлена вверх, тогда как 50-ЕМА и 100-ЕМА были во флэте. Сопротивление расположено на 116.00, а поддержка на 115.00.

Технические индикаторы направлены вниз и указывают на продолжение снижения. Гистограмма MACD снизилась, что указывает на усиление позиций продавцов. RSI был расположен в зоне перепроданности вблизи нейтральной.

Торговые рекомендации

Техническая картина демонстрирует преобладание бычьих настроений. Пробой вверх уровня 116.00 откроет путь дальнейшему росту к уровню 117.00. В обратном случае неспособность доллара восстановиться сегодня может привести к падению пары в область 114.00.



AUD/USD

Общий обзор

Во вторник австралийский доллар попал под давление после публикации слабого показателя в секторе розничных продаж. Тем не менее, повсеместное ослабление доллара и негативные данные по ценам потребителей в Китае смогли восстановить рост пары.

Текущая ситуация

Попытка подняться выше отметки 0.7350 во вторник оказалась неудачной. Покупатели подняли цену в район 0.7385, где пара встретила новые офера и упала к уровню 0.7350. После тестирования этой отметки продавцы продолжили попытки развить снижение пары. На 4-х часовом графике цена протестировала 200-ЕМА на ранних торгах. 200-ЕМА замедлила напор быков, оказавшись сильным препятствием для пары. 100-ЕМА и 200-ЕМА были нейтральными, тогда как 50-ЕМА продолжили рост на том же графике. Сопротивление находилось на уровне 0.7400, а поддержка - на 0.7350.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Индикатор RSI консолидировался в зоне перепроданности.

Торговые рекомендации

Медвежий тренд сохраняет свою актуальность. Если цена закрепится ниже уровня поддержки 0.7350, нисходящий тренд может продолжиться в краткосрочной перспективе. Потенциальными таргетами продавцов выступают отметки 0.7300 и 0.7250.



Золото

Общий обзор

Во второй день торговой недели фьючерсы на драгоценный металл выросли к максимумам 6-ти недель на фоне ослабления американской валюты по всему спектру рынка. Неопределенность действий Федрезерва в ближайшей перспективе в отношении денежно-кредитной политики снижает спрос на доллар. Сегодня ключевым событие станет пресс-конференции Дональда Трампа.

Текущая ситуация

На торгах вторника бычий импульс по золоту получил свое развитие, и котировки поднялись к максимуму с начала декабря. Покупатели подняли цену от уровня 1180 к 1187 долларов за унцию, где восходящий импульс угас. Слабый интерес к продажам оказал давление на пару, отправив ее в область 1182. Цена торговалась выше скользящих средних на 4-х часовом графике. 50-ЕМА продолжила движение вверх и пересекла 200-ЕМА вверх. 100-ЕМА и 200-ЕМА были нейтральными. Сопротивление располагалось на отметке 1190, а поддержка на 1180 долларов за унцию.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Индикатор RSI оставался в зоне перепроданности.

Торговые рекомендации

Ожидается, что цены на золото упадут ниже уровня 1180. Следующим уровнем, на который трейдеры направят внимание будет 1170 долларов за унцию.



Нефть Brent

Общий обзор

Нефтяные котировки торговались в красной зоне во вторник, хотя был отмечен небольшой рост. Поддержку оказывают надежды на рынке относительно того, что страны нефтепроизводители будут соблюдать условия договора о сокращении производства нефти. В центре внимания инвесторов остаются данные по запасам сырой нефти в Штатах.

Текущая ситуация

Цены на нефть марки Brent нашли сильную поддержку в районе 54.50 долларов за баррель. Бенчмарк отскочил от этого уровня после его тестирования. Котировки нефти смогли вернуть меньшую часть своих потерь на ночных торгах. Цены на нефть марки Brent восстановились к отметке 55.50, где они провели всю европейскую сессию. На 4-х часовом графике цена пробила 50-ЕМА и 100-ЕМА вниз. 50-ЕМА и 100-ЕМА были во флэте, тогда как 200-ЕМА направлена вверх. Сопротивление находилось на отметке 55.50, а поддержка на 54.50 долларов за баррель.

MACD вошел в отрицательную зону. Если MACD останется в отрицательной зоне, позиции продавцов усилятся. Индикатор RSI был расположен в зоне перепроданности.

Торговые рекомендации

Сейчас медведи сосредоточены на отметке 54.50 долларов за баррель. Не исключено дальнейшее снижение к уровню 53.50.



DAX

Общий обзор

Позитивно начали торги во вторник фондовые индексы Европы, поскольку финансовые компании предоставили оптимистичные результаты, а сырьевые товары выросли в цене. Однако укрепление индексов носило ограниченный характер в связи с опасениями в отношении банковской системы в Италии.

Текущая ситуация

Торги вторника по индексу DAX проходили в консолидации между уровнями 11600 и 11500, и направление торгов так и не определилось. Во время азиатской сессии покупатели направили цену к верхней грани диапазона. После тестирования этого уровня бенчмарк снизился и после открытия европейских торгов остановился в районе 11550. Цена торговалась выше скользящих средних на 4-х часовом графике. Цена протестировала 50-ЕМА и продолжила торги значительно выше скользящих средних на 4-х часовом графике. Скользящие средние сохранили бычий уклон на том же графике. Сопротивление расположено на 11600, а поддержка - на уровне 11500.

Гистограмма MACD снизилась, что является сигналом на продажу. RSI был расположен в нейтральной зоне и направился вверх.

Прогноз развития ситуации

Можно ожидать, что индекс останется в текущем диапазоне. Уверенный пробой одной из границ диапазона укажет на дальнейшее направление движения.



Индекс S&P500

Общий обзор

Американский рынок показывает нейтральный формат торгов на фоне замедления движения цен на сырье.

Текущая ситуация

Продавцы встретили препятствие на уровне 2260, от которого цена отскочила вверх. Бенчмарк смог вернуть меньшую часть своих вчерашних потерь и вырос к отметке 2265, где восходящий импульс угас в середине европейской сессии. Цена пробила 100-ЕМА вверх на часовом графике. 50-ЕМА и 200-ЕМА были во флэте, тогда как 100-ЕМА была направлена вверх на упомянутом графике. Сопротивление находилось на отметке 2280, а поддержка на 2260.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI находился в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

На 4-х часовом графике сохранилось преобладание бычьих настроений. Восстановление выше уровня 2280 позволит развить рост к области 2300.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

12.01.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В среду евровалюта в паре с долларом США торговалась без сильных изменений, поскольку со стороны еврозоны не было опубликовано важных макроэкономических показателей. В то же время инвесторы не предпринимали серьезных шагов перед началом пресс-конференции избранного президента Америки.

Текущая ситуация

Вчера евро продолжил снижение. Трейдеры направили цену к отметке 1.0550, где пара EUR/USD сформировала краткосрочную консолидацию на ранних торгах. Пара прошла через новые оферы во время открытия европейской сессии, а затем ускорила снижение. Продавцы пробили вниз уровень 1.0550 и направили единую европейскую валюту к отметке 1.0500. Цена пробила 200-ЕМА вниз и протестировала 50-ЕМА на 4-х часовом графике. 100-ЕМА и 200-ЕМА оставались во флэте, тогда как 50-ЕМА продолжила восходящее движение. Сопротивление находилось на уровне 1.0550, а поддержка на 1.0500.

MACD снизился, что говорит об ослаблении продавцов. Осциллятор RSI вышел из зоны перепроданности и направился на юг.

Торговые рекомендации

Ожидается, что интерес к продажам в краткосрочной перспективе сохранит свою актуальность. Пробой уровня 1.0500 выставит следующими таргетами продавцов уровни 1.0450 и 1.0400.



Фунт

Общий обзор

В середине недели британская валюта продолжила торги под давлением, так как растут беспокойства относительно выхода Британии из ЕС и его возможных негативных последствий для экономики государства. Небольшую поддержку в среду фунт получил со стороны позитивного отчета по объему производства в обрабатывающей промышленности, его результаты превысили прогнозы.

Текущая ситуация

«Кабель» не смог продолжить восстановление, отмеченное на азиатской сессии, которое приостановилось в районе 1.2200. После тестирования этого уровня цена отскочила от него и ослабла до отметки 1.2100 после открытия лондонских торгов. Протестировав данную отметку, пара GBP/USD откатила, вернув часть своих потерь. Цена отскочила вниз от 50-ЕМА на часовом графике. 200-ЕМА была нейтральной, тогда как 50-ЕМА и 100-ЕМА направлены вниз на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 1.2200, а поддержка – 1.2100.

Гистограмма MACD вернулась в отрицательную зону, что указывает на усиление позиций продавцов. Индикатор RSI оставался в зоне перепроданности.

Торговые рекомендации

Цена сохранила медвежьи настроения на 4-х часовом графике. Рекомендуется открывать позиции на продажу фунта, если цена упадет ниже уровня 1.2100. Следующей целью снижения станет область 1.2000.



Иена

Общий обзор

Вчера доллар США попытался вернуться к росту, нивелировав предыдущие потери относительно японской валюты. Доллар поддерживали ожидания выступления Дональда Трампа на первой официальной пресс-конференции с момента победы на выборах.

Текущая ситуация

Цена торговалась в боковом диапазоне, поднимаясь и опускаясь не более чем на 50 пунктов во время азиатской сессии среды. Покупатели смогли вернуть больше предыдущих потерь на ранних европейских торгах. Цена поднималась к отметке 116.43, где восходящий импульс угас. Пара торговалась выше 200-ЕМА на 4-х часовом графике. 100-ЕМА ограничила рост цены. 200-ЕМА сохранила восходящий уклон, тогда как 50-ЕМА и 100-ЕМА снизились на том же графике. Сопротивление расположено на 117.00, а поддержка на 116.00.

MACD вырос, что указывает на ослабление позиций продавцов. RSI вышел из зоны перепроданности и направился на север.

Торговые рекомендации

Закрытие выше уровня 117.00 сформирует бычий сигнал для дальнейшего роста, который может продолжиться до отметки 118.00. В обратном случае движение ниже уровня 115.00 вернет медвежьи настроения, и цена может снизиться в район 114.00.



NZD/USD

Общий обзор

Валютная пара NZD/USD снижается, поскольку доллар поддерживают позитивные ожидания рынка перед пресс-конференцией нового президента Америки. Между тем, ослабление нефти неблагоприятно отражается на сырьевых валютах, в том числе ограничивает рост новозеландского доллара.

Текущая ситуация

По паре NZD/USD торги среды сложились позитивно. Во время ночных торгов отскок поднял киви из «красной» зоны. Новозеландский доллар пробил уровень 0.7000 во время азиатской сессии и направился в район 0.7020 на европейских торгах. Однако восходящий импульс вскоре угас. После того как дневной максимум был установлен на уровне 0.7020, новозеландский доллар вернулся к отметке 0.7000. Цена находилась между 50-ЕМА и 200-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА направилась на север и пересекла 100-ЕМА верх. 100-ЕМА и 200-ЕМА находились во флэте на том же тайм-фрейме. Сопротивление находилось на уровне 0.7000, а поддержка - на 0.6950.

MACD торговался в нисходящем направлении. Индикатор RSI вышел из зоны перекупленности и во шел в нейтральную.

Торговые рекомендации

Ожидается, что пара NZD/USD вернется к поддержке 0.6950 в краткосрочной перспективе. При таком развитии торгов, цена может продолжить снижение в район 0.6900.



Золото

Общий обзор

Фьючерсы на золото взлетели к максимальным отметкам за период 6-ти недель, получая поддержку на фоне неопределенности перед выступлением избранного американского президента на первой официальной конференции с ноября.

Текущая ситуация

В среду по золоту преобладали настроения на покупку, и торги проходили в «зеленой» зоне. Однако восходящий импульс угас в районе 1190, где драгметалл встретил сопротивление продавцов. На 4-х часовом графике цена продолжила торги значительно выше скользящих средних. 50-ЕМА и 100-ЕМА были направлены вверх, тогда как 200-ЕМА оставалась во флэте. Сопротивление располагалось на отметке 1190, а поддержка на 1180 долларов за унцию.

MACD оставался на том же уровне, что говорит об усилении позиций покупателей. Индикатор RSI консолидировался в зоне перепроданности.

Торговые рекомендации

Наиболее вероятным сценарием развития торгов считается коррекция цены к отметке 1180. Если драгметалл пробьет ее, цена может продолжить падать к уровню 1170.



Нефть Brent

Общий обзор

Нефть снова вернулась к росту, чему способствовали новости о снижении поставок Саудовской Аравией. Тем не менее, рост цен был ограничен в связи с появлением признаков наращивания объемов добычи сырой нефти другими производителями.

Текущая ситуация

Цены на нефть нашли сильную поддержку на уровне 53.50 долларов за баррель. Так и не сумев преодолеть этот уровень, бенчмарк откатил вверх. Причиной текущего восстановления может быть фиксация прибыли медведями после резкого снижения во время торгов вторника. Цены на нефть марки Brent не проявляли сильной активности во время азиатской сессии и ускорили свой рост только на европейских торгах. Цена пыталась преодолеть 200-ЕМА, которая выступила сильной поддержкой на 4-х часовом графике. 100-ЕМА была нейтральной, 200-ЕМА выросла, тогда как 50-ЕМА направилась на юг на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 54.50, а поддержка на 53.50 долларов за баррель.

Гистограмма MACD снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. Индикатор RSI оставался в зоне перепроданности.

Торговые рекомендации

Нефть марки Brent может снизиться еще больше, если уровень 53.50 будет пробит. В таком случае продавцы направят цену в район 52.50 доллара за баррель.



DAX

Общий обзор

Фондовые рынки в Европе торговались в зеленой зоне, несмотря на проявленную осторожность участников рынка перед открытием официальной конференции, где впервые с ноября выступил Дональд Трамп.

Текущая ситуация

Трейдеры сохранили неопределенность направления торгов во время азиатской сессии среды. Индекс DAX развил консолидационную фазу торгов, оставаясь в диапазоне, ограниченном уровнями 11600 и 11500. Индекс начал день у верхней границы диапазона. После того как во время азиатской сессии индекс оставался в районе 11600, в начале европейских торгов бенчмарк резко снизился в область 11520. После тестирования уровня 11500 бенчмарк развернулся и подскочил к отметке 11600. Цена отскочила от 50-ЕМА на 4-х часовом графике. Скользящие средние направлены вверх на том же графике. Сопротивление расположено на 11600, а поддержка - на уровне 11500.

Индикатор MACD был расположен на нулевом уровне. Если гистограмма вернется в положительную зону, это укажет на усиление позиций покупателей. Если MACD войдет в отрицательную зону, контроль над рынком перейдет к продавцам. RSI вышел из нейтральной зоны и направился на север.

Прогноз развития ситуации

Любое движение ниже текущей поддержки увеличивает шансы тестирования отметки 11500 и дальнейшего снижения к уровню 11400. Как альтернативный вариант рассматривается возможность возобновления бычьего импульса, если бенчмарк пробьет уровень 11600 вверх.



Индекс NASDAQ

Общий обзор

Индексы на Уолл-стрит открылись флэтом, так как инвесторы приняли решение не участвовать в серьезных сделках до начала первой официальной встречи Дональда Трампа на конференции, где, как ожидается, он поделится планом дальнейших действий после торжественного вступления на пост президента США.

Текущая ситуация

После обновления новых месячных максимумов на уровне 5044 индекс откатился назад и вернулся к отметке 5020, где покупатели остановились на время, набираясь сил после недавних побед. Следующая попытка поднять цену выше имела место в самом начале торгов в среду. Покупатели смогли несколько отвоевать прошлые потери и сдвинули цену к уровню 5030. На 4-х часовом графике цена находилась выше скользящих средних, которые были направлены вверх. Сопротивление находилось на уровне 5060, а поддержка - на 5020.

MACD остался на том же уровне, что подтверждает силу продавцов. RSI находился в положительной зоне.

Торговые рекомендации

Рекомендуется открытие позиций на продажу. В случае закрытия торгов ниже уровня 5020, следующей целью продавцов выступит отметка 4980.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

13.01.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Рост евровалюты к американскому доллару замедлился, вопреки оптимистичным фундаментальным показателям из ЕС. Как стало известно, во Франции потребительские цены вышли в соответствии с прогнозами, в то время как объемы промышленного производства в еврозоне увеличились более, чем предполагалось увидеть.

Текущая ситуация

На ранних торгах четверга евро развил среднесрочный восходящий тренд. Единая европейская валюта пробила уровень 1.06000 во время ночной азиатской сессии, а затем направился в район 1.0650. Пара преодолела отметку 1.0650 после открытия европейских торгов и сразу же вернулась ниже нее. Рост пары EUR/USD приостановился после того как цена не смогла уровень 1.0650 на поздних европейских торгах. Валютный инструмент торговался выше скользящих средних на 4-х часовом графике. 200-ЕМА была нейтральной, тогда как 50-ЕМА и 100-ЕМА направлены вверх на том же графике. Сопротивление находилось на уровне 1.0650, а поддержка на 1.0600.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. Осциллятор RSI вышел из нейтральной зоны и направился на север.

Торговые рекомендации

Несмотря на то, что техническая картина демонстрирует преобладание бычьих настроений, можно ожидать коррекцию на фоне фиксации прибыли, которая может начаться как только цена упала ниже уровня 1.0600. В этом случае цена может упасть к отметке 1.0550. Снижение под этот уровень нейтрализует текущие настроения на покупку.



Фунт

Общий обзор

Макроэкономический фон Британии в четверг был скудным. Давление на доллар оказывали пессимистичные настроения от неоправданных надежд узнать детали ключевых обещаний нового президента США на официальной конференции. Инвесторы также ожидали выступления представителей FOMC, в центре внимания остается речь Джанет Йеллен.

Текущая ситуация

Фунт сохранил настроения на покупку против американского доллара на торгах четверга. «Кабель» пробил уровень 1.2200 на ранних торгах, после чего продолжил восходящее движение. Покупатели продолжили поднимать пару и протестировали сопротивление 1.2300 в начале европейской сессии. После тестирования этого уровня цена откатила, чтобы собраться с силами для нового роста. Однако, краткосрочный восходящий импульс угас так как стерлинг начал терять силу на поздних европейских торгах. Цена пробила 50-ЕМА вверх и преодолела 100-ЕМА на 4-х часовом графике. Скользящие средние сохранили медвежий уклон на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 1.2300, а поддержка – 1.2200.

MACD вырос, что указывает на ослабление позиций продавцов. Индикатор RSI вышел из нейтральной зоны и направился вверх.

Торговые рекомендации

Несмотря на недавнее ралли, пара остается в нисходящем канале. Если цена не сможет преодолеть уровень 1.2300, фунт может упасть в область 1.2200 на фоне фиксации прибыли. Закрытие выше уровня 1.2300 откроет путь дальнейшему росту к отметке 1.2400.



Иена

Общий обзор

В четверг японская валюта взметнулась вверх, пока доллар падал после выступления Дональда Трампа на конференции, где он так и не прояснил планы для достижения своих ключевых обещаний. Японскую валюту поддержали позитивные фундаментальные данные, в частности, счет текущих операций при учете колебаний сезона продемонстрировал профицит лучше прогнозов.

Текущая ситуация

Продажи американского доллара продолжились в четверг. Новая волна продаж направила пару USD/JPY ниже уровня 115.00 на открытии торгов четверга. Затем доллар продолжил терять позиции и на утренних европейских торгах достиг уровня 114.00. Продавцы не смогли преодолеть его и перед открытием американской сессии продолжили попытки пробить его. На 4-х часовом графике цена оставалась ниже скользящих средних, которые развернулись вниз. Сопротивление расположено на 115.00, а поддержка на 114.00.

Гистограмма MACD снизилась, что указывает на усиление позиций продавцов. RSI оставался в зоне перепроданности, намереваясь снизиться.

Торговые рекомендации

Неспособность пробить уровень 114.00 в нисходящем направлении может привести к фиксации прибыли и росту цены в район 115.00. Если давление на пару сохранится, следующим таргетом продавцов станет уровень 113.00.



USD/CAD

Общий обзор

Американская валюта отступила от своих вершин по отношению к остальным валютам на фоне разочарования после пресс-конференции Дональда Трампа, который не внес ясности по основным вопросам, обещанным на предвыборной компании. Между тем, рост цен на нефть поддерживает канадский доллар.

Текущая ситуация

Медведи удержали инициативу в своих руках и направили цену вниз на торгах четверга. Для американского доллара день начался негативно. Пара встретила новые офера в районе 1.3190 на открытии дня, а затем нисходящее движение продолжилось. Пара USD/CAD пробила уровень 1.3120 на ранних европейских торгах и продолжила снижение в район 1.3050. В середине европейской сессии цена протестировала этот уровень. Нисходящее движение приостановилось после этого тестирования и цена оставалась в этой области до открытия американских торгов. Валютная пара продолжила торговаться значительно ниже скользящих средних на 4-х часовом графике. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА и 200-ЕМА вниз. Скользящие средние сохранили медвежий уклон на том же графике. Сопротивление находилось на уровне 1.3120, а поддержка - на 1.3050.

Гистограмма MACD снизилась, что является сигналом на продажу. Индикатор RSI оставался в отрицательной зоне и двигался вниз.

Торговые рекомендации

Если пара USD/CAD не сможет преодолеть уровень 1.3050, покупатели могут вернуть часть своих потерь и направить цену в район 1.3120. Пробой вниз отметки 1.3050 поспособствует развитию нисходящего движения в область 1.2980.



Золото

Общий обзор

Вчера спрос на драгоценный металл вырос, что привело цены в область 7-недельных максимумов. Этому способствовало удешевление доллара после того, как Дональд Трамп во время своего выступления на конференции не раскрыл подробности своих дальнейших шагов в отношении экономических планов.

Текущая ситуация

В четверг золото сохраняло свой положительный тон. В самом начале европейской сессии трейдерам удалось пробить уровень 1200. Цена ускорила свой рост сразу после того, как уровень был пробит. После пробоя котировки металла достигли значения в 1210 долларов за унцию. На 4-х часовом графике цена находилась выше скользящих средних в течение дня. 50-ЕМА была направлена вверх и пересекла 200-ЕМА в этом же направлении. 200-ЕМА была нейтральной в то время как 100-ЕМА сохраняла бычью направленность. Сопротивление находилось на уровне 1210, а поддержка на уровне 1200 долларов за унцию.

MACD остался на том же уровне, что подтверждает силу покупателей. RSI находился в зоне перепроданности и был направлен вверх.

Торговые рекомендации

Бычий тренд не только сохранил свои позиции, но и усилился. Пробой уровня 1210 может открыть дорогу к отметке 1220. Нисходящее движение начнётся в том случае, если цена опустится ниже поддержки 1180 долларов за унцию. Кроме этого, мы не исключаем возможности закрытия некоторых ордеров по профиту в результате вчерашнего ралли.



Нефть Brent

Общий обзор

Фьючерсы на нефть развернулись вверх на фоне отката доллара в южном направлении. Тем не менее, рост носил ограниченный характер в связи с новостями об увеличении запасов «черного золота» и дистилляторов в Штатах, превысивших прогнозы. Сейчас внимание инвесторов отправлено на данные от Baker Hughes по числу действующих установок.

Текущая ситуация

Цены на нефть сохранили настроения на покупку на торах четверга. Уровень 55.50 ненадолго остановил напор покупателей. Бенчмарк откатил после тестирования этого уровня во время азиатской сессии, а затем предпринял еще одну попытку преодолеть его во время европейских торгов. Покупатели смогли пробить его вверх в середине европейской сессии. Бенчмарк развил рост к отметке 56.50, достигнуть которую удалось перед открытием торгов в Нью-Йорке. На 4-х часовом графике цена протестировала 50-ЕМА и 100-ЕМА в середине европейской сессии. 100-ЕМА и 200-ЕМА направлены вверх, тогда как 50-ЕМА была нейтральной. Сопротивление находилось на отметке 56.50, а поддержка на 55.50 долларов за баррель.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. Индикатор RSI направился вверх.

Торговые рекомендации

Бычий тренд сохранил свою актуальность. Пробой вверх уровня 56.50 откроет путь для дальнейшего роста с целью в области 57.50 долларов за баррель. Дневное закрытие ниже отметки 55.50 усиливает риски нисходящего движения.



DAX

Общий обзор

Европейские акции в четверг ослабли вслед за падением сектора здравоохранения. Главным фактором давления стала критика нового американского президента высоких цен на лекарственные препараты.

Текущая ситуация

На открытии торгов индекс DAX образовал гэп вниз, после чего снижение продолжилось. Продавцы направили цену ниже уровня 11600 на ранних европейских торгах четверга. Однако все попытки продавцов продолжить завоевывать позиции оказались неудачными, и бенчмарк оставался в районе 11600 перед открытием американской сессии. Цена протестировала 50-ЕМА и 100-ЕМА на часовом графике. Скользящие средние сохранили восходящий уклон на том же графике. Сопротивление расположено на 11600, а поддержка - на уровне 11500.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI оставался в нейтральной зоне.

Прогноз развития ситуации

На торгах четверга преобладали бычьи настроения. В случае пробоя уровня 11600, следующим таргетом роста станет отметка 11700.



Индекс S&P500

Общий обзор

Американские фондовые индексы открылись на Уолл-стрит в негативной зоне, попав под давление после пресс-конференции нового президента.

Текущая ситуация

В четверг индекс продемонстрировал краткосрочное нисходящее движение. Трейдеры снизили цену и протестировали уровень 2260 на ранних европейских торгах. Откат бенчмарка был обусловлен фиксацией прибыли после ралли среды. Продавцы не смогли преодолеть указанный уровень, который отбил цену вверх. Индекс S&P500 оставался выше уровня 2260 во время европейских торгов и в начале американской. Цена пробила 50-ЕМА и 100-ЕМА вниз и отскочила от 200-ЕМА на часовом графике. Скользящие средние были нейтральными на том же тайм-фрейме. Сопротивление находилось на уровне 2280, а поддержка - на 2260.

Индикатор MACD находился на нулевом уровне. Если MACD вернется в положительную зону, контроль над рынком перейдет к покупателям. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. RSI находился в нейтарльной зоне.

Торговые рекомендации

Ожидается, что индекс останется нейтральным со склонностью к снижению. Вероятными таргетами продавцов станут уровни 2260 и 2254. Отскок от уровня 2260 разовьет текущее бычье движение к отметке 2280.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

16.01.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В пятницу американскому доллару удалось частично отыграть потери после публикации смешанных показателей по объему продаж в розничном секторе и индексу цен производителей. Евро ослаб в паре с валютой США, несмотря на публикацию оптимистичных данных по оптовым ценам в Германии и ценам потребителей в Испании, рост которых превысил ожидания.

Текущая ситуация

Евро предпринял попытку вернуться к восходящему движению на торгах пятницы. Пара не смогла развить откат во время азиатской сессии, так как продавцы встретили препятствие на отметке 1.0600, которая отбила цену вверх. Пара EUR/USD выросла и протестировала уровень 1.0650 в середине европейской сессии. Единая европейская валюта вернула свои потери к открытию американской сессии. Цена оставалась значительно выше скользящих средних на 4-х часовом графике. 50-ЕМА протестировала 200-ЕМА. 50-ЕМА и 100-ЕМА сохранили восходящее направление, тогда как 200-ЕМА стала нейтральной на том же графике. Сопротивление находилось на уровне 1.0650, а поддержка на 1.0600.

Гистограмма MACD выросла, что является сигналом на покупку. Осциллятор RSI был расположен в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации

неспособность пробить вверх уровень 1.0650 может вернуть на рынки интерес к продажам. После пробоя уровня 1.0600, следующими таргетами станут 1.0550 и 1.0500. Для восстановления паре EUR/USD необходимо подняться выше отметки 1.0650.



Фунт

Общий обзор

Валюта Британии ослабла под напором растущего спроса на американский доллар и торговалась в области минимумов 3-х месяцев. В то же время фунт находился под давлением опасений жесткого выхода страны из ЕС. Инвесторы анализировали отчет по розничным ценам и настроениям потребителей в США, результаты которых усилили оптимизм в отношении доллара.

Текущая ситуация

Откат пары ослаб выше уровня 1.2100 на ранних торгах пятницы. Фунт прошел через свежие биды после открытия лондонских торгов и резко развернулся. Покупатели направили цену вверх и протестировали уровень 1.2200 в середине европейской сессии. После тестирования этого уровня восходящий импульс угас и фунт резко упал в область 1.2118. Цена протестировала 50-ЕМА на 4-х часовом графике. Скользящие средние ограничили рост пары, выступив в качестве сопротивления. Скользящие средние сохранили медвежий уклон на том же тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 1.2200, а поддержка – 1.2100.

MACD торговался в нисходящем направлении. Осциллятор RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Пара GBP/USD может возобновить восходящее движение, если поднимется выше области 1.2200. Пробой этого уровня вверх поспособствует сохранению преимущества бычьих настроений и цена может направиться к отметке 1.2300. В обратном случае, снижение под отметку 1.2100 станет сигналом к тому, что продавцы могут направить цену в район 1.2000.



Иена

Общий обзор

Американская валюта вернула себе лидерство в паре с иеной в пятницу, в то время как инвесторы спокойно отреагировали на слабые показатели по экспорту Китая.

Текущая ситуация

Американский доллар в пятницу временно вернулся к восходящему движению после того как на азиатской сессии пятницы снижался. Покупатели не смогли сохранить настроения на покупку, и перед открытием американских торгов пробили уровень 115.00. Однако вскоре восходящий импульс угас, и пара USD/JPY вернулась ниже указанного уровня. Это произошло уже во время северо-американской сессии, во второй половине которой трейдеры отправили цену в район 114.00. Пара отскочила от 100-ЕМА и протестировала 50-ЕМА на часовом графике. Скользящие средние направлены вниз на том же тайм-фрейме. Сопротивление расположено на 115.00, а поддержка на 114.00.

MACD вырос, что указывает на ослабление позиций продавцов. RSI оставался в зоне перепроданности вблизи нейтральной территории.

Торговые рекомендации

На 4-х часовом графике сохранились медвежьи настроения. Наиболее вероятным сценарием развития торгов считается снижение к отметкам 114.00 и 113.00, пока покупатели не смогу закрепиться выше уровня 116.00.



AUD/USD

Общий обзор

Пустой макроэкономический календарь Австралии оставил без поддержки национальную валюту, к тому же курс сырьевой валюты снижался вслед за ценами на нефть. Между тем, укреплению доллара США способствовали высокие показатели по ценам производителей, которые нивелировали слабость данных по ценам в розничном секторе.

Текущая ситуация

Снижение американской валюты способствовало восстановлению австралийского доллара на ранних торгах пятницы. После того как в четверг был установлен недельный максимум на отметке 0.7516, пара незначительно откатила и вернулась к ближайшей поддержке на уровне 0.7500. Цена провела ночную и утреннюю сессию пятницы в районе этого уровня, пытаясь преодолеть его и развить рост. Во время американских торгов новый интерес к продажам отправил цены в район 0.7450. На 4-х часовом графике цена закрепилась выше скользящих средних. 50-ЕМА пересекла 200-ЕМА вверх. 50-ЕМА и 100-ЕМА направлены вверх, тогда как 200-ЕМА была во флэте. Сопротивление находилось на уровне 0.7500, а поддержка - на 0.7450.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Индикатор RSI оставался в положительной зоне.

Торговые рекомендации

Ожидается, что после закрытия торгов выше сопротивления 0.7500, пара AUD/USD может развить свой рост к отметке 0.7550. С другой стороны, резкий пробой уровня 0.7450 в нисходящем направлении откроет путь для дальнейшего снижения в район 0.7400.



Золото

Общий обзор

Золото утратило свою привлекательность в пятницу, откатив от максимума 7-ми недель на позитивных фундаментальных данных США. Тем не менее, снижение цен на драгоценный металл носит ограниченный характер на фоне политической неопределенности в Штатах.

Текущая ситуация

В пятницу на торгах по золоту восходящий импульс получил свое развитие. Новая волна интереса к покупкам направила цены вверх. Котировки отошли от уровня 1190 в начале европейской сессии и достигли отметки 1200. На часовом графике цена протестировала 50-ЕМА. Скользящие средние сохранили бычий уклон на том же графике. Сопротивление находилось на уровне 1200, а поддержка на уровне 1190 долларов за унцию.

MACD оставался на том же уровне, что подтверждает усиление позиций покупателей. RSI консолидировался в положительной зоне.

Торговые рекомендации

На рынке драгметалла сохраняются бычьи настроения. Следующим краткосрочным таргетом для пары выступает уровень 1200, после пробоя которого можно ожидать развития восходящего движения в район 1210. Однако золото перекуплено и на рынке необходима техническая коррекция. Можно ожидать, что цена снизится к отметке 1180 на фоне фиксации прибыли.



Нефть Brent

Общий обзор

В пятницу торги по нефти проходили вяло, так как инвесторы по-прежнему сомневаются, что крупнейшие нефтепроизводители будут соблюдать условия пакта. Однако следует отметить, что некоторые представители ОПЕК уже начали сокращать добычу сырья.

Текущая ситуация

После того как цены на нефть марки Brent достигли уровня 56.50, произошел откат в район 55.50. Бенчмарк начал торги пятницы с консолидации. Котировки вели боковые торги и во время европейской сессии. В течение дня цены на «черное золото» оставались в консолидации со склонностью к снижению. Цена пробила 50-ЕМА и 100-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА вниз. 50-ЕМА и 100-ЕМА были нейтральны, тогда как 200-ЕМА направлены вверх. Сопротивление находилось на отметке 56.50, а поддержка на 55.50 долларов за баррель.

Индикатор MACD находился на нулевом уровне. Если гистограмма вернется в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD войдет в положительную зону, покупатели получат контроль над рынком. RSI вышел из положительной зоны и направился вниз.

Торговые рекомендации

Медвежьи настроения сохраняют свою актуальность. Движение ниже уровня 55.50 предполагает дальнейшее снижение цен на нефть. После пробоя отметки 54.50 следующей целью снижения может стать область 53.50.



DAX

Общий обзор

В конце торговой недели европейские акции продемонстрировали рост, возглавляемые автомобильным сектором.

Текущая ситуация

В пятницу торги по индексу DAX проходили в привычном диапазоне. Цена торговалась между отметками 11600 и 11500. Трейдеры не смогли определиться с направлением торгов и втечение дня удерживали индекс в границах указанного диапазона. Скользящие средние сохранили медвежий уклон на том же графике. Сопротивление расположено на 11600, а поддержка - на уровне 11500.

Индикатор MACD находился на нулевом уровне. Если гистограмма вернется в положительную зону, это укажет на усиление позиций покупателей. Если MACD войдет в отрицательную зону, продавцы получат контроль над рынком. RSI оставался в нейтральной зоне.

Прогноз развития ситуации

Цена не смогла подняться выше уровня 11600. Продавцы, вероятно, предпримут попытку возобновить нисходящее движение и снизить цену в район 11500.



Индекс NASDAQ

Общий обзор

В ходе пятничных торгов фондовые индексы Америки продемонстрировали несильное повышение. Росту фондового рынка способствовала хорошая финансовая отчетность крупнейших банков на Уолл-стрит, а также смешанные данные по розничным продажам и ценам производителей в США.

Текущая ситуация

Индекс оставался нейтральным в первой половине дня. Цена находилась выше уровня 5020 на расстоянии 50 пунктов или чуть меньше. NASDAQ стал расти в период Американской торговой сессии. Цена дошла до 5060 и протестировала этот уровень в самом начале торгов. На часовом графике цена пробила 50-ЕМА и 100-ЕМА и направилась вверх. В дальнейшем индекс располагался над скользящими средними. Скользящие средние сохраняли бычью направленность. Сопротивление находилось на уровне 5060, а поддержка на 5020.

MACD находился на том же уровне, демонстрируя силу покупателей. RSI был в положительной зоне.

Торговые рекомендации

Если продавцы вернут себе контроль над рынком, то, вероятно, их целью станет уровень 5020. Если же дневная свеча закроется выше 5060, то котировки могут достичь 5080.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

17.01.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

С открытием торговой недели улучшились настроения в отношении евровалюты, чему способствовал превышающий прогнозы рост торгового баланса ЕС в ноябре. Ключевым событием дня остается решение ЕЦБ касательно денежно-кредитной политики. Внимания инвесторов заслуживает также отчет от ZEW по экономическим настроениям в Германии за текущий месяц, который, вероятно, продемонстрирует рост выше декабрьского показателя.

Текущая ситуация

В понедельник евро ослаб. После гэпа в нисходящем направлении пара продолжила торги в «красной» зоне. Продавцы пробили уровень 1.0600 перед открытием европейской сессии. После пробоя этого уровня медведи продолжили снижать цену в район 1.0550. Тем не менее, импульс пары EUR/USD оставался позитивным, несмотря на текущее снижение. Евро оставался выше скользящих средних на 4-х часовом графике. 50-ЕМА пресекла 200-ЕМА в восходящем направлении. 50-ЕМА и 100-ЕМА двигаются на север, тогда как 200-ЕМА оставалась во флэте на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на уровне 1.0600, а поддержка на 1.0550.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Осциллятор RSI вышел из зоны перекупленности и направился на юг.

Торговые рекомендации

Продавцы, по всей видимости, продолжат завоевывать позиции в краткосрочной перспективе. Их первым таргетом станет уровень 1.0550. Закрытие ниже этого уровня сформирует новое нисходящее давление, на фоне которого цена направится в область 1.0500.



Фунт

Общий обзор

В первый торговый день недели внимание рынка охватило выступление в Лондоне управляющего Банком Англии Марка Карни. Отметим, что фунт скатился к минимумам после крушения в октябре, поскольку давление усиливается перед выступлением премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, во время которого будут оглашены детали плана по выходу из ЕС.

Текущая ситуация

На открытии торгов понедельника фунт образовал гэп в нисходящем направлении. Цена отскочила от уровня 1.2184 к 1.1197, однако, затем смогла вернуть меньшую часть своих потерь. Покупатели подняли «кабель» и почти достигли отметки 1.2100 в начале европейских торгов. Быки не смогли преодолеть этот уровень и отступили. Стерлинг упал ниже скользящих средних и оставался здесь на 4-х часовом графике. Все скользящие средние направлены вниз на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 1.2100, а поддержка – 1.2200.

Гистограмма MACD снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI оставался в отрицательной зоне.

Торговые рекомендации

На 4-х часовом графике преобладают медвежьи настроения. Пара GBP/USD сейчас направляется к поддержке 1.2000. После пробоя этого уровня продавцы могут направиться к отметке 1.1900.



Иена

Общий обзор

В понедельник доллар США отступил против безопасной иены, поскольку рынок готовится к инаугурации нового президента США Дональда Трампа. К тому же, в начале недели торговые биржи в Америке были закрыты по случаю празднования Дня Мартина Лютера Кинга, оставив национальную валюту без поддержки.

Текущая ситуация

На открытии торгов недели американский доллар образовал гэп вниз, а затем развил нисходящее движение. Продавцы протестировали уровень 114.00, и цена сразу же отскочила от этого уровня. Пара провела европейские торги выше отметки 114.00, оставаясь в узком диапазоне. На 4-х часовом графике пара торговалась значительно ниже скользящих средних. 50-ЕМА пересекла 200-ЕМА вниз. 50-ЕМА и 200-ЕМА направлены вниз, тогда как 200-ЕМА была во флэте. Сопротивление расположено на 115.00, а поддержка на 114.00.

MACD вырос, что указывает на ослабление позиций продавцов. RSI оставался в зоне перепроданности.

Торговые рекомендации

Пара USD/JPY испытывает сложности с развитием дальнейшего снижения. Сейчас все внимание сосредоточено на уровне сопротивления 115.00. Пробой этой отметки, направит пару в район 116.00.



NZD/USD

Текущая ситуация

На ранних торгах понедельника киви вернулся в отрицательную зону. Новозеландский доллар образовал гэп в нисходящем направлении на открытии торгов. Однако покупатели смогли нивелировать все свои потери, и пара даже частично прибавила в весе, поднявшись к отметке 0.7150 к открытию Европейских рынков. После тестирования сопротивления быки потеряли восходящий импульс и отошли от него. Продавцы перехватили инициативу и направили цену ниже уровня 0.7100. Однако им не удалось достичь сколь-нибудь значимые достижения и они отошли, вернув инициативу покупателям. Пара NZD/USD оставалась в районе 0.7100 перед открытием американских торгов. Цена закрепилась выше скользящих средних на 4-х часовом графике. 50-ЕМА и 100-ЕМА направились вверх, тогда как 200-ЕМА была нейтральной на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на уровне 0.7100, а поддержка - на 0.7050.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Индикатор RSI направился вниз.

Торговые рекомендации

Пара NZD/USD может достичь уровня 0.7050, если нисходящее давление сохранится. Цена может развить снижение, направившись к отметке 0.7000. Ослабление нисходящего импульса может вернуть на рынок покупателей и направить цену в район 0.7150.



Золото

Общий обзор

Спрос на золото вырос с открытием торгов в понедельник, при этом цены достигли максимума за 2-х месячный период. В центре внимания рынка важные события недели, в частности выступление премьер–министра Британии Терезы Мэй, а также принятие полномочий новым президентом США.

Текущая ситуация

В понедельник золото продолжило свой вертикальный подъём. Сила покупателей укрепилась, и они сдвинули цену выше, пробив уровень 1200 долларов за унцию. Быкам почти удалось достичь отметки в 1210. Но всего за несколько пунктов до него пара XAU/USD ослабла и откатилась к отметке 1200 во время Европейской сессии. На четырёхчасовом графике цена находилась над скользящими средними. 100-ЕМА пересекла 200-ЕМА вверх. 50-ЕМА и 100-ЕМА были направлены вверх, в то время как 200-ЕМА была нейтральной. Сопротивление располагалось на уровне 1210, а поддержка на 1200 долларов за унцию.

MACD остался на том же уровне, что подтверждает силу продавцов. RSI находился в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации

Закрытие под уровнем 1200 даст толчок к дальнейшему ослаблению пары. После этого мы ожидаем дальнейшего снижения котировок до отметки 1190 долларов за унцию.



Нефть Brent

Общий обзор

Волатильность на рынке сырой нефти была низкой в понедельник. Тем не менее, сохраняется позитивный настрой в отношении нефти на фоне ослабления американской валюты. Поддержку оказывают сохраняющиеся надежды трейдеров на сокращение добычи странами ОПЕК и других нефтепроизводителей согласно заключенному договору.

Текущая ситуация

В понедельник на торгах по нефти марки Brent преобладали умеренно-медвежьи настроения. После короткой консолидации во время азиатской сессии медведи перехватили инициативу и попытались снизить цену под уровень 55.50 долларов за баррель на европейской сессии. На 4-х часовом графике цена пробила 50-ЕМА и 100-ЕМА во время торгов в Европе. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА вниз. 200-ЕМА и 100-ЕМА направлены вверх, тогда как 50-ЕМА была во флэте. Сопротивление находилось на отметке 56.50, а поддержка на 55.50 долларов за баррель.

Индикатор MACD находился на нулевом уровне. Если гистограмма вернется в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD войдет в положительную зону, покупатели получат контроль над рынком. RSI был расположен в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

В понедельник преобладали медвежьи настроения. Продавцы могут развить медвежье направление, если цена закрепится ниже уровня 55.50 долларов за баррель. После того как торги закроются ниже этого уровня, котировки нефти марки Brent могут снизиться в район 53.50 в течение следующих нескольких дней.



DAX

Общий обзор

В Европе фондовые рынки продемонстрировали снижение на торгах в понедельник, поскольку давление оказали акции банковского и автомобильного секторов.

Текущая ситуация

На открытии торгов понедельника индекс DAX образовал гэп вниз. Индекс отскочил от уровня 11606 к отметке 11562, а затем торговался разнонаправленно. Бенчмарк оставался в привычном диапазоне, демонстрируя снижение. Цена пробила 200-ЕМА на часовом графике во время европейской сессии. 200-ЕМА направилась вверх, тогда как 50-ЕМА и 100-ЕМА были во флэте на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление расположено на 11600, а поддержка - на уровне 11500.

Индикатор MACD находился на нулевом уровне. Если гистограмма вернется в положительную зону, это укажет на усиление позиций покупателей. Если MACD войдет в отрицательную зону, продавцы получат контроль над рынком. RSI оставался в нейтральной зоне.

Прогноз развития ситуации

Ожидается, что после пробоя уровня 11500, цена направится вниз. Следующим вероятным таргетом медведей станет отметка 11400.



Индекс S&P500

Текущая ситуация

Индекс S&P500 снизился на торгах понедельника. Продавцы снижали цену из области 2273 к отметке 2264 во время первой половины дня. Цена протестировала 50-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА и 200-ЕМА направлены вверх, тогда как 200-ЕМА была во флэте на том же тайм-фрейме. Сопротивление находилось на уровне 2280, а поддержка на 2260.

Индикатор MACD находился на нулевом уровне. Если гистограмма вернется в положительную зону, это укажет на усиление позиций покупателей. Если MACD войдет в отрицательную зону, продавцы получат контроль над рынком. RSI вышел из зоны перепроданности и вошел в нейтральную.

Торговые рекомендации

Нисходящий тренд начнется, как только цена упадет ниже уровня поддержки 2260. Затем бенчмарк может приостановить снижение в районе 2240.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

18.01.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Во вторник продолжилась тенденция роста евровалюты относительно слабеющего доллара США, так как рынок проигнорировал слабый рост индекса экономических настроений в Германии от ZEW. Внимание игроков переключилось на индекс цен потребителей в декабре и предполагается, что в декабре он укрепился.

Текущая ситуация

Сейчас ситуация на рынке предполагает исключительно покупки. Во вторник пара валют оставалась в рамках восходящего канала. Быки удерживали первенство и подняли цену выше во время азиатской сессии. Евро подскочил и пробил уровень 1.0650 в середине азиатских торгов. После этого единая европейская валюта продолжила своё восхождение и достигла отметки в 1.0700 в середине европейской сессии. На часовом графике цена отскочила от 100-ЕМА и пересекла 50-ЕМА вверх. Цена находилась над скользящими средним, которые сохраняли бычью направленность. Сопротивление располагалось на уровне 1.0700, а поддержка на 1.0650.

MACD вырос, что подтверждает силу продавцов. RSI вышел из нейтральной зоны и вернулся в зону перепроданности.

Торговые рекомендации

График демонстрирует бычьи настроения. Похоже, пара EURUSD направилась к уровню сопротивления 1.0700. После того, как он будет пробит, приоритет сместится на уровень 1.0750. Также мы не исключаем возможности коррекции на фиксации прибыли после ралли во вторник. Покупатели смогут восполнить часть потерь, если им удастся опустить цену до 1.0650, следующая цель 1.0600.



Фунт

Общий обзор

Валюта Британии оставалась под давлением в области минимумов 3-х месяцев перед спичем Терезы Мей. Повышение индекса потребительских цен в Англии не смогло подержать фунт. Сегодня инвесторы получат отчет по заработной оплате и показатели по количеству заявок на пособие по безработице, где ожидается позитивная динамика.

Текущая ситуация

Во вторник быки постепенно брали рынок под свой контроль. Резкое краткосрочное ралли помогло «кабелю» перекрыть гэп, образованный в понедельник. Фунт пробил уровень 1.2100 во время азиатской сессии и протестировал отметку 1.2200 перед открытием европейских торгов. Восходящий импульс начал угасать после тестирования этого уровня. Цена откатила, но оставалась в районе 1.2200 во время торгов в Европе. Цена выросла и протестировала 50-ЕМА на 4-х часовом графике. Пара продолжила торговаться значительно ниже скользящих средних, которые сохранили нисходящий уклон на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 1.2200, а поддержка – 1.2100.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Если пара GBP/USD сможет закрепиться выше уровня 1.2200, можно будет увидеть возобновление бычьего движения. Дневное закрытие выше указанной отметки откроет путь для дальнейшего роста в район 1.2300. Если этот уровень не будет пробит, пара может вернуться в «красную» зону и обновить минимумы в области 1.2000.



Иена

Общий обзор

Американский доллар упал против японской валюты, обновив минимумы 5-ти недель. Давление на пару оказывают ожидания инаугурации Дональда Трампа в конце текущей недели и неясность его политических шагов в перспективе. Кроме того, объем промышленного производства в Японии остался без изменений, что соответствовало прогнозам и поддержало иену.

Текущая ситуация

По паре USD/JPY во вторник развивались медвежьи настроения. Американский доллар продолжил торговаться в отрицательной зоне. Продавцы пробили вниз уровень 114.00 на ранних азиатских торгах. Цена продолжила снижаться и достигла уровня 113.00 к середине европейской сессии. Медведи смогли преодолеть этот уровень перед началом американских торгов. Пара оставалась ниже скользящих средних на 4-х часовом графике. 50-ЕМА и 100-ЕМА сохранили медвежий уклон, тогда как 200-ЕМА оставалась нейтральной. Сопротивление расположено на 113.00, а поддержка на 112.00.

Гистограмма MACD снизилась, что является сигналом на продажу. RSI оставался в зоне перепроданности и направился на юг.

Торговые рекомендации

На 4-х часовом графике преобладали медвежьи настроения. Для усиления нисходящего импульса и снижения в район 112.00, цене необходимо консолидироваться ниже уровня 113.00. Неспособность преодолеть уровень 113.00 может привести к некоторой фиксации прибыли. Покупатели могут вернуть цену в область 114.00.



USD/CAD

Общий обзор

Вчера коррекция доллара поддержала рост канадского доллара. Ключевыми событиями сегодняшнего дня остается публикация отчета по денежно-кредитной политике Банка Канады и его решение по процентной ставке. Важным является выступление главы ЦБ Канады Полоза, тогда как со стороны ФРС США ожидается спич Йеллен.

Текущая ситуация

Восстановление пары USD/CAD остановилось в районе 1.3190. Цена встретила давление со стороны продавцов вблизи этого уровня и резко упала во время азиатской сессии вторника. Цена пробила уровень 1.3120 и протестировала отметку 1.3050 на европейских торгах. На 4-х часовом графике пара мажоров отскочила от 50-ЕМА вниз. Затем торги по паре продолжились значительно ниже скользящих средних. Скользящие средние продолжили нисходящее движение на том же графике. Сопротивление находилось на уровне 1.3120, а поддержка - на 1.3050.

Гистограмма MACD снизилась, что является сигналом на продажу. Индикатор RSI вышел из нейтральной зоны и оставался в зоне перепроданности.

Торговые рекомендации

Медвежий тренд сохранил свою актуальность. Ожидается, что пара USD/CAD сначала пробьет уровень 1.0350. Преодолев первый таргет, торговый инструмент направится в район 1.2980.



Золото

Общий обзор

Во вторник вырос спрос на актив-убежище, которым традиционно выступает золото, так как участники рынка отказывались рисковать перед выступлением премьер-министра Великобритании, поскольку ожидали услышать жесткий тон ее заявлений.

Текущая ситуация

Вторник оказался еще одним позитивным днем для золота. Пара XAU/USD подскочила к свежим недельным максимумам во время азиатской сессии. Покупатели подняли цену и пробили уровень 1210 долларов за унцию на ранних европейских торгах. Пробив указанный уровень, цены на золото продолжили рост и приблизились к отметке 1220, где интерес к покупкам угас. Цена закрепилась выше скользящих средних на 4-х часовом графике 100-ЕМА пересекла 200-ЕМА вверх. 50-ЕМА и 100-ЕМА сохранили бычий уклон, тогда как 200-ЕМА оставалась во флэте. Сопротивление располагалось на уровне 1220, а поддержка на 1210 долларов за унцию.

MACD остался на том же уровне, что подтверждает силу продавцов. RSI консолидировался в положительной зоне.

Торговые рекомендации

Для подтверждения бычьего тренда необходим, как минимум, уверенный пробой вверх области 1220. В ином случае продавцы могут направить цены в район 1210 и 1200 долларов за унцию.



Нефть Brent

Общий обзор

Во второй день торгов цены на нефть выросли, поскольку инвесторы продолжают отслеживать, как соблюдаются требования договора стран ОПЕК и других нефтепроизводителей о сокращении добычи «черного золота».

Текущая ситуация

На торгах вторника быки вернули себе контроль над рынком и подняли цены. Бенчмарк подскочил к уровню 56.50 перед открытием европейской сессии. После тестирования этой отметки восходящее движение приостановилось. Цена отскочила от 50-ЕМА и пересекла 100-ЕМА вверх на 4-х часовом графике. Затем бенчмарк оставался выше скользящих средних. 50-ЕМА и 100-ЕМА были во флэте, тогда как 200-ЕМА была направлена вверх на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 56.50, а поддержка на 55.50 долларов за баррель.

Индикатор MACD находился на нулевом уровне. Если гистограмма вернется в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD войдет в положительную зону, покупатели получат контроль над рынком. RSI вышел из нейтральной зоны и направился вверх.

Торговые рекомендации

Во вторник преобладал бычий сценарий развития торгов. Если интерес к покупкам сохранится, не исключается рост котировок к отметкам 57.50 и 58.50 долларов за баррель.



DAX

Общий обзор

Снижению европейских акций во вторник способствовало ослабление автомобильного и горнорудного сектора.

Текущая ситуация

Во вторник индекс DAX снизился. Цена образовала гэп в нисходящем направлении на открытии торгов, а затем продолжила снижение. Продавцы продавили цену ниже уровня 11500 во время азиатской сессии, а в течение европейской – направили ее в район 11400. Однако новый интерес к покупкам в области этой отметки поспособствовал тому, что DAX нивелировал дневные потери и вернулся к ценам открытия. Цена пробила 50-ЕМА вниз и протестировала 100-ЕМА на 4-х часовом графике. Все скользящие средние направлены вверх на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление расположено на 11500, а поддержка - на уровне 11400.

MACD вошел в отрицательную зону. Если гистограмма останется здесь, позиции продавцов укрепятся. RSI вышел из нейтральной зоны и снизился.

Прогноз развития ситуации

На 4-х часовом графике техническая картина указывает на продолжение нисходящего движения. Наиболее вероятным сценарием считается дальнейшее движение вниз к отметке 11400. Следующим таргетом медведей будет выступать уровень 11300.



Индекс NASDAQ

Общий обзор

Американский фондовый рынок ушел в минус на фоне жестких замечаний Терезы Мэй касательно выхода Британии из ЕС. Инвесторы анализируют данные по прибыли корпораций Morgan Stanley.

Текущая ситуация

На торгах вторника восходящий импульс по индексу угас. NASDAQ встретил препятствие в районе 5060 и откатил. Бенчмарк утратил свои завоевания и снизился во время азиатской сессии. Медведи продолжили снижать актив во время европейской сессии в район 5020. Однако продавцы встретили здесь сопротивление покупателей и вынуждены были отступить. Индекс развернулся и вернул меньшую часть своих потерь. Цена пробила 50-ЕМА в нисходящем направлении и протестировала 100-ЕМА на часовом графике. Скользящие средние сохранили бычий уклон на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на уровне 5060, а поддержка на 5020.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI вышел из зоны перекупленности и вошел в нейтральную.

Торговые рекомендации

По индексу сохраняются медвежьи настроения. Пробой вниз уровня 5020 будет способствовать дальнейшему снижению бенчмарка. В случае закрепления цены ниже этой отметки, внимание трейдеров привлечет уровень 4980



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

19.01.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В среду американская валюта частично нивелировала предыдущие потери относительно евро, пока рынок ждал выступление председателя американского регулятора. Валюта ЕС показала временный рост на фоне полученного индекса потребительских цен за декабрь, так как результат совпал с прогнозом. Сегодня предстоит узнать решение ЕЦБ по процентной ставке, которая, вероятно, останется без изменений.

Текущая ситуация

В среду на рынке сохранилась бычья структура торгов. Евро завершил восходящий импульс и откатил от недельных максимумов, отмеченный в районе 1.0716. Текущий отскок считается коррекционным на фоне фиксации прибыли после недавнего ралли. Пара валют вернулась ниже уровня 1.0700 на ранних торгах среды и во время европейской сессии оставалась вблизи этого уровня. Цена продолжила торговаться значительно выше скользящих средних на 4-х часовом графике. 50-ЕМА и 100-ЕМА сохранили бычий уклон, тогда как 200-ЕМА оставалась нейтральной на том же графике. Сопротивление располагалось на уровне 1.0700, а поддержка на 1.0650.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Осциллятор RSI оставался в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации

Пара EUR/USD сейчас, похоже, что направляется к поддержке в районе 1.0650. После пробоя этого уровня, внимание трейдеров сосредоточится на отметке 1.0600. Однако, евро в краткосрочной перспективе будет получать поддержку, пока остается выше уровня 1.0500.



Фунт

Общий обзор

Поскольку на рынке доминирует неопределенность в отношение Брекзит, давление на фунт, скорее всего, сохранится до инициирования статьи 50. Несмотря на то, что средняя заработная оплата в Британии с учетом премий выросла несколько выше, чем ожидалось, а количество заявок на пособие по безработице неожиданно сократилось, фунт не смог укрепиться и продолжил снижение против доллара.

Текущая ситуация

Торги среды фунт открыл снижением против американского доллара. «Кабель» отскочил от границы зоны перекупленности и направился вниз во время азиатской сессии. Продавцы пробили уровень 1.2400 на ранних торгах среды и протестировали отметку 1.2300 уже на европейской сессии. Однако уровень 1.2300 сдержал напор продавцов. После тестирования этого уровня цена откатила и закрепилась выше него перед открытием американской сессии. Пара GBP/USD отскочила от 200-ЕМА на 4-х часовом графике. Все скользящие средние сохранили нисходящее направление на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 1.2400, а поддержка – 1.2300.

MACD снизился, что подтверждает усиление позиций продавцов. RSI оставался в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации

На 4-х часовом графике сохранялись медвежьи настроения. Рекомендуется открытие коротких позиций с первым таргетом в районе 1.2200. После консолидации ниже первого таргета, пара GBP/USD может направиться к отметке 1.2100.



Иена

Общий обзор

В середине торговой недели спрос на валюту США возобновился, и он смог частично восстановить потери относительно японской валюты, тогда как ранее курс снизился к минимуму 7-ми недель. Между тем, инвесторы направили внимание на выступление Джанет Йеллен, где ключевой тематикой стали вопросы по денежно-кредитной политике.

Текущая ситуация

В среду пара USD/JPY оставалась в нисходящем канале. Пара USD/JPY нашла сильную поддержку на отметке 112.50. Этот уровень отбил цену вверх, предоставив доллару возможность вернуть небольшую часть потерь. После пробоя уровня 113.00 на азиатской сессии восстановление пары приостановилось во время европейских торгов. На 4-х часовом графике цена продолжила торговаться значительно ниже скользящих средних. 100-ЕМА пересекла 200-ЕМА вниз. 50-ЕМА и 100-ЕМА сохранили нисходящий уклон, тогда как 200-ЕМА оставалась во флэте. Сопротивление расположено на 113.00, а поддержка на 112.00.

MACD торговался в нисходящем направлении. RSI вышел из зоны перепроданности и направился вверх.

Торговые рекомендации

Можно ожидать, что пара USD/JPY в краткосрочной перспективе разовьет бычьи настроения. В случае если американский доллар поднимется выше уровня 114.00, цена может продолжить ралли в район 114.50.



AUD/USD

Общий обзор

Вчера доллар Австралии продолжил рост в отношении американского конкурента, подкрепляемый позитивной динамикой на рынке «черного золота». Поддержку паре может оказать экономический отчет, отражающий изменение уровня занятости населения в Австралии в декабре.

Текущая ситуация

На рынке сохраняются позитивные настроения. Пара AUD/USD оставалась вблизи 2-х недельных максимумов, пытаясь преодолеть уровень 0.7550. Цена оставалась в узком торговом диапазоне вблизи этой отметки, намереваясь снизиться в течение всей среды. Цена актива закрепилась выше скользящих средних на 4-х часовом графике. 50-ЕМА и 100-ЕМА сохранили бычий уклон, тогда как 200-ЕМА была во флэте на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на уровне 0.7550, а поддержка - на 0.7500.

MACD оставался на том же графике, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI консолидировался в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации

В краткосрочной перспективе ожидается нисходящая коррекция пары. Если торги закроются ниже уровня 0.7550, рекомендуется открывать позиции на продажу. Потенциальной целью медведей будет отметка 0.7500.



Золото

Общий обзор

Спрос на золото в среду немного ослаб после достижения максимальных уровней 8-ми недель. Рисковые активы снова в цене, поэтому доллар смог частично вернуть себе позиции, что неблагоприятно отразилось на металле. Инвесторы сфокусировали внимание на инфляционных показателях из Америки, а также на комментариях председателя Федрезерва США в отношении монетарной политики.

Текущая ситуация

Цена на золото в среду оставались в восходящем канале. После того как во вторник драгметалл достиг 4-х недельных максимумов, в среду котировки несколько откатили и приблизились к нижней границе канала. Пара XAU/USD незначительно снизилась на азиатской сессии и нашла поддержку на отметке 1210 долларов за унцию. Продавцы предпринимали попытки пробить вниз указанный уровень во время европейских торгов. На часовом графике цена протестировала 50-ЕМА, направленную вверх. Цена оставалась выше скользящих средних, которые сохранили бычий уклон на том же графике. Сопротивление располагалось на уровне 1220, а поддержка на 1210 долларов за унцию.

MACD остался на том же уровне, что подтверждает силу покупателей. RSI консолидировался в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации

Уверенный пробой вниз уровня 1210 укажет на возобновление медвежьего тренда. Следующим таргетом медведей станет отметка 1200. Однако драгметалл всё еще может продвинуть вверх. Пробой отметки 1220 в восходящем направлении, откроет путь для развития роста в район 1230.



Нефть Brent

Общий обзор

ОПЕК на своем заседании повысил прогноз на спрос сырья в 2017 году. Тем не менее цена на Brent пошла вниз, ослабнув на очередном прогнозе ОПЕК, в котором прогнозируется рост производства нефти в США. Запланированный на сегодня отчет по запасам нефти поможет внести ясность и определить дальнейшее направление курса.

Текущая ситуация

В среду продавцы взяли рынок под свой контроль. Последний восходящий импульс иссяк чуть выше отметки в 56.50 долларов за баррель. Во время Нью-Йоркских торгов цена столкнулась с нисходящим давлением и опустилась к отметке 55.50. Продавцы продолжили снижать цену, они пробили уровень 55.50 долларов за баррель и продолжили движение вниз. В середине европейской сессии котировки протестировали уровень 54.50. На 4-х часовом графике цена пробила все скользящие средние вниз.100-ЕМА была нейтральной, тогда как 50-ЕМА была направлена вниз. 200-ЕМА сохранила медвежью направленность. Сопротивление находилось на отметке 55.50, а поддержка на 54.50 долларов за баррель.

MACD был на нулевом уровне. Если гистограмма вернётся в отрицательную зону, это станет подтверждением роста влияния продавцов. Если она войдёт в положительную зону, рынок станут контролировать покупатели. RSI вышел из нейтральной зоны и направился вниз.

Торговые рекомендации

Как видно, рынок сменил направленность на медвежью. Если давление сохранится, продавцы продолжат вести рынок. После закрытия ниже отметки в 54.50 долларов за баррель, мы увидим, что цена продолжит падение до 53.50 доллара за баррель.



DAX

Общий обзор

Торги на фондовых рынках Европы проходили разнонаправленно в условиях низкой волатильности, в то время пока игроки притаились в ожидании итогов заседания европейского регулятора.

Текущая ситуация

Индекс подскочил и достиг отметки в 11600. Однако, цене не удалось продолжить восходящее движение, и она откатилась ниже после того, как протестировала указанный уровень. Во время европейской сессии продавцы продолжили двигать котировки вниз. На 4-х часовом графике цена протестировала 50-ЕМА. В течение европейских торгов цена оставалась между 50-ЕМА и 100-ЕМА. Все скользящие средние были направлены вверх. Сопротивление находилось на отметке 11600, а поддержка на 11500.

MACD был расположен на нулевом уровне. Если гистограмма вернётся в положительную зону, это станет подтверждением роста влияния покупателей. Если она войдёт в отрицательную зону, рынок станут контролировать продавцы. RSI был в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Снижение под отметку 11500 станет подтверждением ослабления восходящего давления. Если DAX закрепится ниже, путь к дальнейшему снижению до уровня 11400 будет открыт.



Индекс S&P500

Текущая ситуация

Торги по индексу открылись в «зеленой» зоне. Цена продолжала расти и установила новый максимум на уровне 2268. Во время европейских торгов индекс S&P500 сдал свои прошлые позиции, и котировки опустились до отметки 2260. На 4-х часовом графике цена отскочила от 100-ЕМА и протестировала 50-ЕМА. Во время европейской сессии цена располагалась между 50-ЕМА и 100-ЕМА. 50-ЕМА и 100-ЕМА были нейтральными, тогда как 200-ЕМА сохраняла бычью направленность. Сопротивление находилось на уровне 2280, а поддержка на 2260.

MACD располагался на нулевом уровне. Если гистограмма вернётся в положительную зону, покупатели усилят свое влияние. Если же гистограмма войдёт в отрицательную зону, сила будет на стороне продавцов. RSI находился в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Если продавцы удержат контроль над рынком, закрытие ниже 2260 станет толчком к продолжению нисходящей тенденции до 2240.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

20.01.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В четверг евровалюта снова пользовалась спросом, пока инвесторы продавали доллар. Европейский регулятор принял решение сохранить процентные ставки на прежнем нулевом уровне, что касается ставок по депозитным счетам, они тоже остались без изменений на -0,40%, подтвердив прогнозы. Сегодня внимание рынка переключилось на ключевое событие недели - инаугурацию Дональда Трампа.

Текущая ситуация

Нисходящее движение угасло сразу ниже уровня 1.0650, где продавцы встретили сильное препятствие, от которого цены отскочили вверх. Евро вернул большую часть своих потерь на торгах четверга. Цена пробила уровень 1.0650 перед началом европейской сессии и направилась в район 1.0700. Однако, восходящий импульс вскоре угас и восстановление приостановилось выше отметки 1.0650. Пара EUR/USD демонстрировала нейтральные настроения со склонностью к росту во время европейских торгов. Новый интерес к продажам отправил пару вниз. Цена пробила отметку 1.0650 и протестировала уровень 1.0600 на открытии американской сессии. На 4-х часовом графике цена оставалась значительно выше скользящих средних. 100-ЕМА пересекла 200-ЕМА вверх. 50-ЕМА и 100-ЕМА направлены вверх, тогда как 200-ЕМА оставалась во флэте на том же графике. Сопротивление располагалось на уровне 1.0700, а поддержка на 1.0650.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI был расположен в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Настроения по евро сейчас меняются на медвежьи. Пробой вниз отметки 1.0650 усилит отрицательный сигнал и откроет путь для снижения пары EUR/USD в область 1.0600, и далее к уровню 1.0550.



Фунт

Общий обзор

В своем выступлении премьер-министр Британии Тереза Мэй согласилась, что они выбрали сложный путь, при этом отметила, что видит лучшее будущее страны вне Евросоюза. Ранее негатива добавил баланс цен на жилье в Британии, который в декабре снизился, хотя эксперты прогнозировали рост. Сегодня запланирован отчет, отражающий объем розничных продаж в декабре, который по прогнозам вырос по сравнению с прошлым годом, но сократился в месячном выражении.

Текущая ситуация

В четверг фунт продолжил укрепляться, и пара GBP/USD поднялась к недавним максимумам в районе 1.2400. «кабель» сумел вернуть часть своих потерь на фоне ослабления доллара. Найдя локальную поддержку на отметке 1.2250, цена сменила направление движения и резко выросла, пробив уровень 1.2300 во время европейской сессии. После того как этот уровень был пройден, пара продолжила восходящее движение, направляясь в область 1.2400. На американской сессии интерес к покупкам иссяк. Цена попала под давление и развернулась вниз. Цена продолжила торговаться между 200-ЕМА и 100-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА и 100-ЕМА были нейтральны, тогда как 200-ЕМА сохранила нисходящий уклон на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 1.2400, а поддержка – 1.2300.

MACD вырос, что является сигналом на покупку. RSI вышел из нейтральной зоны и вошел в зону перекупленности.

Торговые рекомендации

По фунту сохранились риски снижения. Уровень 1.2400 вместе с 200-ЕМА ограничили дальнейший рост стерлинга. Нисходящий тренд начнется, как только цена упадет ниже уровня поддержки 1.2300. Дальнейшее снижение к отметке 1.2200 не исключено. Пробой области 1.2400, позволит паре подняться к уровню 1.2450.



Иена

Общий обзор

Джанет Йеллен в своем выступлении поддержала доллар, сильные отчеты из США также стали драйвером роста нацвалюты, тогда как иена уступила свои позиции. Фокус внимания направлен на инаугурацию нового президента США, очередное выступление Джанет Йеллен и других представителей FOMC.

Текущая ситуация

Пара оставалась в краткосрочном нисходящем канале, вблизи его верхней границы на торгах четверга. Покупатели утратили силы после тестирования отметки 115.00. Американский доллар находился в консолидационной фазе во время азиатской и европейской сессий. Трейдеры пытались преодолеть этот уровень, чтобы развить рост. Однако этот уровень оказался сильным препятствием. Доллар попадал под давление продаж при каждой попытке преодолеть этот уровень. Новая волна интереса к покупкам поддержала американский доллар. Пара с новыми силами протестировала отметку 115.00 во время американских торгов. На 4-х часовом графике цена протестировала 50-ЕМА. 100-ЕМА пересекла 200-ЕМА в нисходящем направлении. 50-ЕМА и 100-ЕМА сохранили медвежий уклон, тогда как 200-ЕМА оставалась нейтральной на том же графике. Сопротивление расположено на 115.00, а поддержка на 114.00.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI находился в зоне перекупленности, вблизи нейтральной.

Торговые рекомендации

Ожидается, что пробой уровня 115.00 приостановит реализацию планов медведей. Потенциальным таргетом покупателей выступает отметка 116.00.



NZD/USD

Общий обзор

Новозеландский доллар вырос относительно американской валюты, поддерживаемый растущим спросом на нефть. Между тем, фундаментальные данные из Новой Зеландии показали рост индекса деловой активности в производственном секторе в декабре, тогда как количество разрешений на строительство в ноябре значительно сократилось.

Текущая ситуация

Восстановление, отмеченное на азиатской сессии, приостановилось после тестирования уровня 0.7200. Эта отметка оказалась сильным препятствием, которое не так просто преодолеть. После тестирования уровня новозеландский доллар откатил во время азиатских торгов и оставался ниже этого сопротивления на европейской сессии. В четверг на 4-х часовом графике цена закрепилась выше скользящих средних. 50-ЕМА и 100-ЕМА сохранили восходящий уклон, тогда как 200-ЕМА была нейтральной на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на уровне 0.7200, а поддержка на 0.7150.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI вышел из нейтральной зоны и направился на север.

Торговые рекомендации

неспособность пробить уровень 0.7200 может развернуть рынок. Уверенный пробой отметки 0.7150 вниз, позволит развиться нисходящему движению в район 0.7100 в ближайшие дни.



Золото

Общий обзор

Золото вчера торговалось в области минимальных отметок, поскольку инвесторы вновь предпочли доллар США. Давление на металл оказала статистика из Америки, а также оглашение результатов заседания по монетарной политике ЕЦБ.

Текущая ситуация

В четверг цены на золото оставались под давлением на фоне сильного доллара. Пара отскочила от психологического уровня 1200 и в течение дня оставалась вблизи него. Цена продолжила торги значительно выше скользящих средних на 4-х часовом графике. 50-ЕМА и 100-ЕМА сохранили восходящий уклон, тогда как 200-ЕМА была во флэте на том же графике. Сопротивление располагалось на уровне 1210, а поддержка на 1200 долларов за унцию.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

По золоту сохраняются медвежьи настроения. Если цена упадет ниже уровня 1200, рекомендуется открывать позиции на продажу. Уверенный пробой вниз указанной отметки позволит нацелиться на уровень 1190 долларов за унцию.



Нефть Brent

Общий обзор

Фьючерсы на нефть несколько подросли в четверг после того, как институт нефти США указал на большее снижение запасов, чем предполагалось изначально. Сейчас внимание игроков переключилось на информацию от Baker Hughes относительно число действующих установок.

Текущая ситуация

Цены на нефть оставалась в «красной» зоне после усиления медвежьих настроений в среду. Нефть марки Brent незначительно изменилась в течение торгов четверга и сохранила склонность к дальнейшему снижению. Бенчмарк оставался нейтральным в районе 54.50 доллара за баррель, пытаясь в течение европейской сессии преодолеть указанную отметку. Цены на нефть оставались ниже скользящих средних на 4-х часовом графике. 50-ЕМА пересекла 200-ЕМА вниз. 100-ЕМА была во флэте, тогда как 50-ЕМА направилась вниз, а 200-ЕМА сохранила бычий уклон на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 54.50, а поддержка на 53.50 долларов за баррель.

MACD вошел в отрицательную зону. Если MACD останется в отрицательной зоне, позиции продавцов усилятся. Индикатор RSI был расположен в зоне перепроданности.

Торговые рекомендации

Среднесрочные технические индикаторы указывают на преобладание медвежьих настроений. Дневное закрытие ниже отметки 53.50 доллара за баррель откроет путь для среднесрочного нисходящего движения, целью которого будет психологический уровень 50.00.



DAX

Общий обзор

Европейский фондовый рынок торговался позитивно в четверг, подкрепленный решением регулятора сохранить ставки без изменений. Между тем, горнодобывающий сектор демонстрировал разнонаправленную динамику, а финансовый сектор показал небольшой рост. Инвесторы анализировали комментарии Йеллен, которая склонялась к необходимости продолжить подъема ставок в текущем году.

Текущая ситуация

На открытии торгов индекс образовал гэп вверх. Однако восходящее движение приостановилось сразу после отскока. Цена ослабла, перекрыв гэп во время европейской сессии. Продавцы пробили уровень 11600 и в течение дня пытались снизить цену. Согласно 4-х часовому графику индекс пробил 50-ЕМА вверх. Затем бенчмарк продолжил торги значительно выше скользящих средних. Скользящие средние сохранили бычий уклон на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 11600, а поддержка на 11500.

MACD был расположен на нулевом уровне. Если гистограмма вернётся в положительную зону, это станет подтверждением роста влияния покупателей. Если она войдёт в отрицательную зону, рынок станут контролировать продавцы. RSI оставался в нейтральной зоне вблизи зоны перекупленности.

Торговые рекомендации

Чтобы вернуть часть своих сильных позиций, индексу DAX30 необходимо подняться выше отметки 11600. Однако наиболее вероятным сценарием развития торгов считается дальнейшее снижение к уровню 11500.



Индекс NASDAQ

Общий обзор

Американский фондовый рынок начал торги в позитивном русле в четверг, опираясь на сильные фундаментальные данные из США. Участники рынка изучают отчетность о доходности основных компаний, в частности IBM и American Express. Отметим, что инвесторы все же сдерживают свою активность перед инаугурацией нового президента США.

Текущая ситуация

В четверг индекс торговался в узком диапазоне. В течение дня цена была зажата между уровнями 5060 и 5040. В начале дня котировки достигли максимального значения диапазона, а во время европейских торгов спустились до его нижней границы. На часовом графике цена располагалась над скользящими средними. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА вниз. 50-ЕМА была нейтральной, в то время как 100-ЕМА и 200-ЕМА были направлены вверх. Сопротивление находилось на отметке 2280, а поддержка на 2260.

Торговые рекомендации

Похоже, что на рынке создалась довольно сбалансированная ситуация. Индекс чувствует себя вполне комфортно в текущем диапазоне. Пробой в любую сторону станет сигналом к началу нового движения. Между тем мы предпочитаем пока воздержаться от торгов, пока ситуация на прояснится.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

23.01.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В пятницу давление на пару евро/доллар оказали «голубиные» заявления главы Федрезерва Джанет Йеллен. Однако ключевое событие дня – инаугурация Трампа. Данные по ценам производителей в Германии вышли в соответствии с прогнозом, оставив ситуацию на рынке без изменений. В центре внимания инвесторов в понедельник – выступление управляющего ЕЦБ Драги.

Текущая ситуация

В пятницу пара сохранила бычий настрой несмотря на технические факторы. Пара EUR/USD оставалась в среднесрочном восходящем канале. Цена достигла его верхней границы на ночных торгах и отскочила от него в начале европейской сессии. Единая европейская валюта отошла от отметки 1.0700 и достигла области 1.0650 в середине европейских торгов. Пара валют пробила 50-ЕМА и 100-ЕМА в нисходящем направлении и протестировала 200-ЕМА на часовом графике во время европейских торгов. 100-ЕМА и 200-ЕМА продолжили восходящее движение, тогда как 50-ЕМА направилась вниз на том же графике. Сопротивление располагалось на уровне 1.0700, а поддержка на 1.0650.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI был расположен в нейтральной зоне, намереваясь снизиться.

Торговые рекомендации

Пробой вниз уровня 1.0650 позволит продолжить нисходящее движение. Дневное закрытие ниже отметки 1.0600 откроет путь в район 1.0550. Нижняя граница восходящего канала может отбить котировки евро вверх. В этом случае актив направится в сторону ближайшего максимума – 1.0720.



Фунт

Общий обзор

В пятницу давление на английскую валюту оказали на удивление низкие данные по розничным ценам в Великобритании, так как оказались гораздо ниже прогнозов. Между тем, снижение ограничено, так как фунт удерживает позиции, завоеванные на фоне выступления Мэй, в частности, ее заявлений относительно жёсткого Брекзит.

Текущая ситуация

Восстановление во время азиатской сессии было остановлено несколькими пунктами ниже отметки 1.2400. После того как был установлен максимум дня на уровне 1.2374, цена развернулась и направилась в область 1.2300. Продавцы пробили этот уровень в середине европейской сессии и направили пару в район 1.2250. В начале Нью-Йоркской торговой сессии свежий интерес к покупкам остановил продвижение продавцов, вернув фунт к сопротивлению 1.2300. Цена не смогла преодолеть 200-ЕМА на азиатской сессии и отскочила от нее. Пара GBP/USD направилась к 100-ЕМА, которая была нейтральна, во время европейских торгов. Скользящие средние демонстрировали смешанную динамику: 100-ЕМА была нейтральной, 200-ЕМА продолжила снижение, тогда как 50-ЕМА была направлена вверх на 4-х часовом графике. Сопротивление находилось на отметке 1.2400, а поддержка – 1.2300.

Гистограмма MACD снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI вышел из зоны перекупленности и направился на юг.

Торговые рекомендации

Пробой вниз уровня 1.2300 поддержит дальнейшее ослабление пары GBP/USD. Цена может развить нисходящее движение к отметке 1.2200.



Иена

Общий обзор

Доллар отступил перед японской валютой. Спрос на валюту США снизился после мягких комментариев главы ФРС Джанет Йеллен. Однако в конце недели ситуация изменилась и котировки валютного инструмента устремились вверх.

Текущая ситуация

Пара USD/JPY продолжила свое восстановление на торгах пятницы. Американский доллар пытался преодолеть уровень 115.00 во время азиатской сессии. Быки пробили эту отметку перед открытием европейских рынков. Несмотря на хороший старт, уже в середине дня силы покупателей иссякли, и доллар вернулся к снижению. Согласно 4-х часовому графику цена отскочила от 50-ЕМА во время азиатской сессии. Цена была расположена между 100-ЕМА и 200-ЕМА во время европейской сессии. 50-ЕМА и 100-ЕМА направлены вниз, тогда как 200-ЕМА оставалась во флэте на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление расположено на 116.00, а поддержка на 115.00.

MACD вошел в положительную зону. Если гистограмма останется здесь, позиции продавцов укрепятся. RSI оставался в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации

Общий настрой по паре остается бычьим и цена может подняться к сопротивлению 116.00. После пробоя этого уровня, рост пары может развиться с целю в области 117.00. Не исключаем и возврата к продажам, в этом случае пробой поддержки 115.00 откроет путь к дальнейшему снижению.



USD/CAD

Общий обзор

В пятницу доллар вырвался вперед в отношении остальных валют на фоне ожиданий исторически важного события – официального вступления в должность нового президента США. Между тем, со стороны Канады ожидалась публикация ряда отчетов по ценам в розничном секторе и по ценам потребителей.

Текущая ситуация

В пятницу пара сохраняла бычью тенденцию. В первой половине дня на волне сильных бычьих настроений цена поднялась до уровня 1.3330. В середине европейской сессии покупателям удалось пробить уровень и продолжить восходящее движение. Актив почти смог достичь отчетки 1.3400, когда американский доллара утратил свой восходящий импульс. К началу торгов в Америки пара вернулась к сопротивлению 1.3330. Цена пробила все скользящие средние и оставалась над ними в течение всего дня. На 4-х часовом графике 50-ЕМА была направлена вверх, 100-ЕМА вниз, а 200-ЕМА осталась нейтральной. Сопротивление находилось на отметке 1.3400, а поддержка - на 1.3330.

Гистограмма MACD выросла, что подтверждает силу продавцов. RSI находился в зоне перекупленности и был направлен вверх.

Торговые рекомендации

Бычий тренд пока что остается в силе. Закрытие над уровнем 1.3330 может подтолкнуть цену к отметке 1.3400. Вполне вероятно, пара USD/CAD продолжит рост и после закрытия выше области 1.3400. С другой стороны не способность овладеть уровнем 1.3400 вернет медвежьи настроения. Получив контроль пара валют будет снижаться к 1.3190.



Золото

Общий обзор

Опасения относительно неясности дальнейших действий нового президента США в плане улучшения экономики оказали давление на доллар и стали благоприятными для золота. Тем не менее, позже инвесторы вновь обратились к доллару, уменьшив инвестирования в активы убежища, поскольку ожидали выступление Дональда Трампа.

Текущая ситуация

Восходящий импульс угас во время азиатской сессии в районе 1210 долларов за унцию. От этого уровня пара XAU/USD отскочила, направившись в область 1200 во время ранних европейских торгов. Котировки драгметалла снизились и протестировали отметку 1200 в середине европейской сессии. Уровень оказался не по зубам покупателям, которым пришлось отступить. Котировки металла оставались в районе уровня до закрытия торговой недели. На часовом графике цена пробила 50-ЕМА и 100-ЕМА вниз во время азиатских торгов и перед открытием американской сессии протестировала 200-ЕМА. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА в нисходящем направлении на том же графике. 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили бычий уклон, тогда как 50-ЕМА направлена вниз. Сопротивление располагалось на уровне 1210, а поддержка на 1200 долларов за унцию.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI вышел нейтральной зоны и направился вниз.

Торговые рекомендации

Уверенный пробой уровня поддержки 1200 вниз укажет на то, что восходящий импульс угас. Последующее снижение позволит достичь отметки 1190, а затем целью стает уровень 1180 долларов.



Нефть Brent

Общий обзор

Надежды инвесторов относительно восстановления баланса на рынке сырья поддержали цены в конце недели. Позитивно на курс повлияли новости о высоком спросе на «черное золото» в Китае. Однако рост был ограничен в связи со слабыми данными от Управления энергоинформации относительно роста американских запасов нефти. Более того, нефть попала под давление на ожиданиях речи Дональда Трампа после того, как он официально вступит в должность президента Америки.

Текущая ситуация

Цены на нефть марки Brent продолжили консолидацию во время азиатской сессии пятницы. Новый интерес к покупкам усилился перед началом европейских торгов. Бенчмарк вырос и протестировал уровень 54.50 доллара за баррель во время утренних торгов. Затем рост цен продолжился и в середине европейской сессии указанный уровень был пробит. Пробой уровня только увеличил аппетит покупателей, которые продолжили двигать цену вверх и уже на Нью-Йоркской сессии протестировали 55.50. Цена протестировала 50-ЕМА на 4-х часовом графике во время европейских торгов. Цена продолжила торговаться значительно ниже скользящих средних. 50-ЕМА и 200-ЕМА были во флэте, тогда как 100-ЕМА направилась вниз на упомянутом графике. Сопротивление находилось на отметке 55.50, а поддержка на 54.50 долларов за баррель.

MACD торговался в восходящем направлении. RSI вышел из зоны перепроданности и направился на север.

Торговые рекомендации

В пятницу на торгах по нефти марки Brent преобладали бычьи настроения. Рекомендуется открывать позиции на покупку, если бенчмарк пробьет уровень сопротивления 55.50. Следующим потенциальным таргетом покупателей станет область 56.50 долларов за баррель.



DAX

Общий обзор

Рост европейских фондовых индексов в пятницу был определен ожиданиями официальной процедуры передачи полномочий управления державой новому президенту. Исключением в этот день стал британский сектор.

Текущая ситуация

В пятницу на открытии торгов индекс образовал гэп в восходящем направлении. Трейдеры пробили уровень 11600 сразу после гэпа, а затем направили бенчмарк еще выше. Индекс оставался выше скользящих средних, которые сохранили восходящее направлении на 4-х часовом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 11700, а поддержка на 11600.

MACD был расположен на нулевом уровне. Если гистограмма вернётся в положительную зону, это станет подтверждением роста влияния покупателей. Если она войдёт в отрицательную зону, рынок станут контролировать продавцы. RSI оставался в нейтральной зоне, намереваясь вырасти.

Торговые рекомендации

В пятницу преобладали бычьи настроения. После закрытия выше уровня 11600, интерес инвесторов может привлечь отметка 11700.



Индекс S&P500

Общий обзор

Американские фондовые рынки открылись ростом в пятницу на ожиданиях речи Дональда Трампа после его инаугурации.

Текущая ситуация

Торги по индексу в пятницу отрылись в «зеленой» зоне. Трейдеры подняли бенчмарк к отметке 2270. Согласно 4-х часовому графику цена пробила 100-ЕМА вверх и протестировала 50-ЕМА. Бенчмарк оставался выше 200-ЕМА и 100-ЕМА во время европейских торгов. 50-ЕМА и 100-ЕМА были во флэте, тогда как 200-ЕМА сохранила уклон вверх на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 2280, а поддержка на 2260.

MACD был расположен на нулевом уровне. Если гистограмма вернётся в положительную зону, это станет подтверждением роста влияния покупателей. Если она войдёт в отрицательную зону, рынок станут контролировать продавцы. RSI вошел в нейтральную зону.

Торговые рекомендации

Настроения по индексу сохраняются бычьими. Краткосрочный прогноз останется бычьим пока цена держится выше уровня 2260.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

24.01.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В понедельник новостной календарь был слабым, а настроения на рынке к доллару задавали темп движения ценам. Рост евровалюты, в основном, определился пессимизмом инвесторов после выступления нового президента на инаугурации. Сегодня волатильность торгов может меняться, так как ожидается небольшое снижение индекса деловой активности в секторе производства Германии в текущем месяце.

Текущая ситуация

На торгах понедельника по евровалюте сохранились настроения на покупку третью сессию подряд. На ранних торгах евро достиг уровня 1.0750, который остановил дальнейший рост пары. После тестирования этой отметки пара откатила, сохранив в дальнейшем на европейской сессии бычьи настроения. Единая европейская валюта продолжила спуск перед началом торгов в Америке. На часовом графике цена продолжила торговаться значительно выше скользящих средних. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА вверх. Скользящие средние направлены вверх на том же графике. Сопротивление располагалось на уровне 1.0750, а поддержка на 1.0700.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI оставался в зоне перекупленности, намереваясь подняться.

Торговые рекомендации

На 4-х часовом графике преобладали бычьи настроения. Ожидается, что пробой вверх уровня 1.0750 откроет путь для дальнейшего роста пары EUR/USD к отметке 1.0800. В случае отскока цены от уровня 1.0750, валютная пара может снизиться в область 1.0650.



Фунт

Общий обзор

В понедельник британская валюта освоила новые рубежи в паре с долларом США, восстановив потери предыдущих торгов. Со стороны Британии в первые дни недели важных отчетов не ожидается, а рост фунта пока определяется слабостью американской валюты после выступления Дональда Трампа.

Текущая ситуация

В понедельник фунт торговался в «зеленой» зоне, продолжив рост, начатый в пятницу. «Кабель» в пятницу вышел из 7-ми недельного нисходящего канала. Цена пробила уровень 1.2400 на ранних азиатских торгах и продолжила северное движение во время европейских торгов понедельника. Восходящее движение остановилось несколькими пунктами ниже отметки 1.2500, где пара столкнулась с новым интересом к продажам. Цена пробила 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА вверх и оставалась выше них на 4-х часовом графике. 50-ЕМА и 100-ЕМА сохранили восходящий уклон, тогда как 200-ЕМА направилась вниз. Сопротивление находилось на отметке 1.2500, а поддержка – 1.2400.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI оставался в зоне перекупленности и направился вверх.

Торговые рекомендации

Ожидается, что торги по паре GBP/USD будут проходить в восходящем направлении. Как только пара пробьет вверх уровень 1.2500, следующим таргетом станет область 1.2550.



Иена

Общий обзор

На старте недели американский доллар ослаб относительно японской валюты, что вызвано растущими опасениями относительно последствий экономической политики Дональда Трампа, заключающейся в том, что интересы Америки будут учитываться теперь в первую очередь. Подобные отношения могут спровоцировать торговые войны с ведущими азиатскими экономиками.

Текущая ситуация

В понедельник пара USD/JPY находилась в «красной» зоне. Во время азиатской сессии цена нашла сильную поддержку в районе 113.00 и немного восстановилась в течение европейских торгов. После тестирования уровня 113.00 цена изменила направление и выросла до отметки 114.00, где замедлила свое восхождение. На 4-х часовом графике пара пробила 50-ЕМА вниз во время азиатской сессии. В понедельник цена располагалась ниже скользящих средних. 50-ЕМА и 100-ЕМА были направлены вниз, в то время как 200-ЕМА оставалась нейтральной. Сопротивление находилось на уровне 114.00, а поддержка на 113.00.

MACD вошёл в негативную зону. Если гистограмма останется в негативной зоне, продавцы укрепят свои позиции. RSI находился в зоне перепроданности близко к нейтральной области.

Торговые рекомендации

График подтверждает негативное влияние на рынке. USD/JPY рискует упасть до уровня 113.00, который ожидаемо ограничит потери.



AUD/USD

Общий обзор

Американский доллар начал новую неделю снижением относительно остальных валют, поскольку инвесторы были разочарованы речью Дональда Трампа, который так и не прояснил свои планы в роли президента США. Росту австралийского доллара способствовал спрос на сырье, в большей степени - повышение цен на медь. Между тем, США опубликует отчет о продажах на вторичном рынке, где, согласно прогнозам, результаты снизились.

Текущая ситуация

В понедельник пара AUD/USD находилась в границах восходящего канала в пределах недавних максимумов. В самом начале торгов цена продолжила свой рост. Во время азиатской сессии аусси пробил уровень 0.7550 и установил новый дневной максимум на отметке 0.7575. Затем цена откатилась и вернулась к 0.7500. На часовом графике актив пробил 50-ЕМА вниз и протестировал 100-ЕМА. Все скользящие средние были направлены вверх. Сопротивление находилось на отметке 0.7600, а поддержка на 0.7550.

MACD снизился, что свидетельствует об ослаблении позиции продавцов. RSI располагался в области перекупленности близко к нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

На 4-х часовом графике прослеживается восходящее движение. Уровень 0.7600 является первой вероятной целью покупателей. После того, как быки преодолеют этот уровень, может последовать дальнейший рост до отметки 0.7650.



Золото

Общий обзор

В ходе торгов понедельника цены драгоценного металла достигли максимума с ноября, тогда как четыре недели подряд золото лидировало на фоне слабого доллара. Безопасные активы особенно сейчас популярны среди инвесторов, так как растут опасения из-за неясности политики нового американского президента.

Текущая ситуация

В понедельник настроения на торгах по золоту сменились на медвежьи. Драгметалл отошел от дневных максимумов так как трейдеры начали фиксировать прибыль после недавнего ралли. Пара XAU/USD снизилась от уровня 1220 долларов за унцию во время азиатской сессии и достигла отметки 1210 в середине европейской. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА продолжили восходящее движение на 4-х часовом графике. Сопротивление располагалось на уровне 1220, а поддержка на 1210 долларов за унцию.

Гистограмма MACD снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. Осциллятор RSI направился вниз.

Торговые рекомендации

Ожидается, что медвежьи настроения по драгметаллу получат свое развитие. Цена может направиться к сильной поддержке 1200, потеря которой нацелит трейдеров на уровень 1190 долларов за унцию. Для возобновления импульса роста, котировкам необходимо преодолеть отметку 1220 долларов за унцию.



Нефть Brent

Общий обзор

Вчера нефть попала под давление на фоне поступивших новостей о вероятном увеличении производства в США. Тем не менее, настроения в отношении нефти остаются позитивными, поскольку представители ОПЕК соблюдают условия договора о сокращении добычи.

Текущая ситуация

На торгах понедельника торги развивались по медвежьему сценарию. После того во время азиатской сессии цена оставалась во флэте, во время ранних торгов европейской сессии, она снизилась. Бенчмарк отошел от отметки 55.50 и направился к уровню 54.50 доллара за баррель. Нефть марки Brent протестировала 50-ЕМА и 200-ЕМА в нисходящем направлении на 4-х часовом графике во время европейской сессии. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА оставались нейтральными во в течение дня. Сопротивление находилось на отметке 55.50, а поддержка на 54.50 долларов за баррель.

Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD войдет в положительную зону, контроль над рынком получат покупатели. RSI вышел из зоны перекупленности и направился на юг.

Торговые рекомендации

Если давление на цены сохранится, будет шанс пробить уровень 54.50 долларов за баррель. В случае пробоя этой отметки, откроется путь в область 53.50.



DAX

Общий обзор

Европейские индексы на фондовых рынках попали под давление в результате ослабления ценных бумаг Essentra и банковских акций. Между тем, рост показали акции Generali после известий о поглощении.

Текущая ситуация

В понедельник преимущество было на стороне медведей. На открытии торгов индекс образовал гэп в нисходящем направлении, а затем продолжил снижение. Продавцы направили цену вниз и протестировали уровень 11500 после открытия европейской сессии. Цена отскочила от этого уровня, после его тестирования и нивелировал часть недавних потерь. Индекс DAX пробил 50-ЕМА и протестировал 100-ЕМА на 4-х часовом графике во время европейских торгов. 50-ЕМА и 100-ЕМА стали нейтральными, тогда как 200-ЕМА сохранила бычий уклон. Сопротивление находилось на отметке 11600, а поддержка на 11500.

Гистограмма MACD снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI направился вниз.

Торговые рекомендации

Если цена преодолеет уровень 11500, можно ожидать, что DAX продолжит снижение в область 11400. Не исключено дальнейшее нисходящее движение в область 11300.



Индекс NASDAQ

Общий обзор

Американские индексы на Уолл-стрит демонстрируют негативную динамику, причиной их ослабления является разочарование участников рынка речью Дональда Трампа на инаугурации в прошлую пятницу. Инвесторы фокусируются на корпоративных отчетах, которые должны выйти на этой неделе.

Текущая ситуация

Индекс снизился в пятницу и продолжил терять позиции на торгах понедельника. Продавцы вернули цену ниже отметки 5060 и продолжили снижать бенчмарк. Нисходящий импульс угас, когда цена достигла отметки 5040. Индекс пробил 50-ЕМА вниз на 4-х часовом графике. Все скользящие средние сохранили восходящий уклон. Сопротивление находилось на отметке 5060, а поддержка на 5020.

MACD был расположен на нулевом уровне. Если гистограмма вернётся в отрицательную зону, это станет подтверждением роста влияния продавцов. Если она войдёт в положительную зону, рынок станут контролировать покупатели. RSI снизился, подтверждая усиление позиций продавцов.

Торговые рекомендации

Для восстановления позиций индексу NASDAQ необходимо вырасти и закрепиться выше отметки 5040. При развитии такого сценария у бенчмарка будет шанс сохранить настроения на покупку. В ином случае пробой вниз уровня 5020 приостановит реализацию планов быков. Уверенный пробой этой отметки вниз позволит развить снижение в район 5000.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

25.01.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Во вторник стало известно, что в первой экономике ЕС увеличились темпы деловой активности в секторе производства вопреки прогнозам. Тем не менее, евро не смог удержать позиции и отступил перед долларом. Между тем, сегодня внимание инвесторов переключилось на январские данные от IFO относительно роста делового климата в Германии.

Текущая ситуация

Во вторник евро продолжал оставаться под влиянием сильных бычьих настроений. Пара EUR/USD торговалась в пределах восходящего канала у его верхней границы. Быки наткнулись на сопротивление в районе 1.0750 и не смогли его преодолеть. После установления дневного максимума на отметке 1.0770 во время азиатской сессии, быки отступили и вернули пару к уровню 1.0750. На 4-х часовом графике цена оставалась над скользящими средними. 50-ЕМА и 100-ЕМА сохраняли бычью направленность, в то время как 200-ЕМА была нейтральной. Сопротивление находилось на отметке 1.0750, а поддержка на 1.0700.

MACD остался на том же уровне, что подтверждает силу покупателей. RSI располагался около зоны перепроданности и был направлен вверх.

Торговые рекомендации

Закрытие над уровнем 1.0750 усилит бычий импульс, что позволит поднять цену до отметки 1.0800. Неспособность быков пробить уровень, может спровоцировать откат вниз. Коррекционное движение может достичь отметок 1.0670 и 1.0650.



Фунт

Общий обзор

Валюта Великобритании во вторник ослабла перед долларом США, в то время как участники рынка ждут решение Верховного суда государства о праве правительства объявить о запуске статьи 50 Лиссабонского договора, не принимая во внимание мнение парламента.

Текущая ситуация

Во вторник на рынке сохранялись бычьи настроения. Покупателям не удалось снова поднять цену на уровень 1.2500 и им пришлось уступить рынок продавцам. Свежая волна интереса к доллару США позволила быкам восстановить актив с недавних минимумов. Во время азиатской сессии продавцам удалось опустить цену ниже, но они не смогли дойти до отметки в 1.2460 до начала европейских торгов. До самого открытия Нью-Йоркской торговой площадки пара валют продолжила медленно сползать к уровню 1.2450. На 4-х часовом графике скользящие средние демонстрировали смешанную динамику. 200-ЕМА оставалась направленной вниз, в то время как 50-ЕМА и 100-ЕМА были направлены вверх. Кроме того, 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА вверх. Сопротивление находилось на отметке 1.2500, а поддержка на 1.2400.

MACD снизился, что подтверждает силу продавцов. Индикатор RSI находился в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации

Уверенный прорыв уровня 1.2500 – это минимальное условие для того, чтобы говорить о возобновлении бычьего движения. В этом случае покупатели могут подтолкнуть цену до отметки 1.2540 и далее к 1.2600. Чтобы снизить бычье давление, фунт должен закрыться ниже 1.2400. Мы рекомендуем покупать актив пока GBP/USD не достигнет этого уровня.



Иена

Общий обзор

Вчера иена укрепилась относительно доллара, получив поддержку со стороны фундаментальных данных, которые показали самое большое повышение индекса деловой активности в производственном секторе Японии с марта 2014 года. Отметим, что опасения относительно протекционистской политики нового президента США также оказали давление на пару.

Текущая ситуация

Во вторник продавцы продолжали удерживать ведущие позиции на рынке. Медведи, скорее всего, взяли небольшую передышку после того, как достигли сильной поддержки на уровне 112.50 в районе недельных минимумов. Во время азиатской сессии цена отскочила от уровня поддержки 112.50 и затем откатилась назад до отметки 113.00. После пробоя этого уровня, пара USD/JPY продолжила восходящее движение уже во время европейских торгов. К открытию Нью-Йоркской торговой площадки доллар сумел наполовину восстановиться после падения в понедельник. На 4-х часовом графике пара оставалась под скользящими средними. 50-ЕМА и 100-ЕМА были направлены вниз, а 200-ЕМА оставалась нейтральной. Сопротивление находилось на уровне 114.00, а поддержка на 113.00.

Технические индикаторы отскочили от уровня перепроданности, оставаясь в негативной зоне. Гистограмма MACD выросла, что говорит о росте силы покупателей. RSI отскочил от зоны перепроданности и направился вверх.

Торговые рекомендации

Если медведи сохранят контроль над рынком, котировки могут вернуться к поддержке 113.00. В этом случае есть риск того, что цена опустится ниже до 112.00. Чтобы помешать планам продавцов, покупатели должны пробить уровень 114.00.



NZD/USD

Текущая ситуация

Во вторник во время азиатской сессии бычий импульс сошёл на «нет». Цена сдала свои недавние достижения и откатила ниже отметки 0.7250 во время азиатских торгов. На европейской сессии вторника продавцы возобновили продажи и опустили пару мажоров к уровню 0.7200. Интерес к продажам угас после того, как цена протестировала уровень и отскочила вверх. На 4-х часовом графике пара оставалась выше 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА. 50-ЕМА и 100-ЕМА сохраняли бычью направленность, а 200-ЕМА была нейтральной. Сопротивление находилось на отметке 0.7250, а поддержка на 0.7200.

MACD оставался на том же уровне, что подтверждает силу быков. Индикатор RSI располагался у зоны перепроданности и был направлен вниз.

Торговые рекомендации

Уровень 0.7250, похоже, является следующей целью быков. После его пробоя внимание трейдеров направится на уровень 0.7300. Если пара NZD/USD вернется к отметке 0.7150, она рискует продолжить снижение до уровня поддержки 1.7100.



Золото

Общий обзор

Во вторник металл умеренно снижался, поскольку отношение к доллару остается пессимистичным на фоне вступления в должность президента Дональда Трампа и неясности его дальнейших действий.

Текущая ситуация

Несмотря на текущее ослабление, драгметалл во вторник оставался в «зеленой» зоне. Сопротивление на уровне 1220 долларов за унцию стало сильным препятствием для пары. После тестирования этого уровня котировки золота отскочили во время азиатской сессии и вернулись в область 1210 на европейских торгах. Продавцы утратили силу в районе этого уровня в ожидании новых драйверов на рынке. 50-ЕМА и 100-ЕМА сохранили восходящий уклон, тогда как 200-ЕМА только повернула вверх. Сопротивление располагалось на уровне 1220, а поддержка на 1210 долларов за унцию.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI снизился.

Торговые рекомендации

Если пара XAU/USD закрепится выше уровня 1210 долларов за унцию, цены на золото могут подняться сначала к отметке 1220, а затем в область 1230.



Нефть Brent

Общий обзор

Нефть сорта Brent во вторник подорожала, в то же время инвесторы скрупулезно отслеживают, как члены Опек соблюдают условию пакта о сокращении добычи сырой нефти. Инвесторы находятся в ожидании отчета о запасах нефти в США.

Текущая ситуация

Во время азиатской сессии вторника цены на нефть отскочиливверх. Интерес к покупкам был вызван слабым долларом. Однако, восстановление, отмеченное на азиатской сессии, остановилось в районе 55.50 долларов за баррель, где бенчмарк встретил новые оффера на продажу. Котировки нефти марки Brent резко упали и пробили уровень 55.50, нивелировав все предыдущие достижения. Бенчмарк отскочил от 50-ЕМА и протестировал 100-ЕМА и 200-ЕМА на 4-х часовом графике в середине европейской сессии. Все скользящие средние были нейтральны. Сопротивление находилось на отметке 55.50, а поддержка на 54.50 долларов за баррель.

Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD войдет в положительную зону, контроль над рынком получат покупатели. Осциллятор RSI снизился.

Торговые рекомендации

Похоже, что цены на нефть марки Brent не могут подняться выше уровня 55.50. Продавцы возвращают цену к этому уровню при каждой попытке подняться выше. Закрытие ниже этой отметки направит котировки в район 54.50 долларов за баррель. Для возобновления бычьих настроений, ценам на нефть необходимо пробить отметку 55.50.



DAX

Общий обзор

Оптимистичная статистика Европы способствовала формированию позитивных тенденций на фондовом рынке. Лидерами роста стали акции горнодобывающих компаний, поднявшиеся за счет подорожания железной руды в КНР.

Текущая ситуация

Индекс оставался под давлением на торгах вторника. DAX оставался ниже отметки 11600, попадая под давление при каждой попытке подняться к указанному уровню. Бенчмарк не смог преодолеть 50-ЕМА на 4-х часовом графике. Индекс DAX оставался между 50-ЕМА и 100-ЕМА во время европейской сессии. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили бычий уклон. Сопротивление находилось на отметке 11600, а поддержка на 11500.

Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD войдет в положительную зону, контроль над рынком получат покупатели. RSI был нейтральным.

Торговые рекомендации

Ожидается пробой уровня 11500, после чего цена продолжит снижение.



Индекс S&P500

Текущая ситуация

Во вторник индекс торговался в отрицательной зоне. Бенчмарк оставался в области 2260, предпринимая попытки пробить этот уровень вниз. Индекс S&P500 пыталась преодолеть 100-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА выступила сопротивлением для индекса. 50-ЕМА и 100-ЕМА были нейтральны, тогда как 200-ЕМА направилась вверх. Сопротивление находилось на отметке 2280, а поддержка на 2260.

MACD был расположен на нулевом уровне. Если гистограмма вернётся в отрицательную зону, это станет подтверждением роста влияния продавцов. Если она войдёт в положительную зону, рынок станут контролировать покупатели. RSI был нейтрален.

Торговые рекомендации

Если интерес к продажам сохранится, снижение под уровень 2260 откроет путь для дальнейшего снижения в район 2240.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

26.01.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В среду давление на евро оказал отчет от IFO, показавший снижение индекса делового климата в Германии, хотя прогнозы указывали на его рост в январе. Тем не менее, во второй половине дня новая волна продаж американской валюты при отсутствии важных отчетов из США поддержала валютную пару.

Текущая ситуация

В среду медведи пытались взять контроль над рынком в свои руки. После ночной консолидации продавцы предприняли попытку подтолкнуть цену вниз в самом начале европейских торгов. Цена устремилась к отметке 1.0700, но интерес продавцов вскоре иссяк. Пара обнаружила новые ордера на покупку выше уровня 1.0700 и в середине европейской сессии возобновила свой рост. Единая валюта взлетела вверх, возместив все предыдущие потери, которые понесла во вторник. На 4-х часовом графике цена находилась над скользящими средними. 50-ЕМА и 100-ЕМА были направлены вверх, в то время как 200-ЕМА оставалась нейтральной. Сопротивление находилось на уровне 1.0750, а поддержка на 1.0700.

MACD вырос, что говорит о росте силы покупателей. RSI находился в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации

На 4-х часовом графике превалируют бычьи настроения. Рекомендуется открывать позиции на покупку в том случае, если пара EUR/USD пробьёт уровень 1.0750. После этого она может продолжить рост до 1.0800. Однако неспособность пары подняться выше отметки 1.0750, может привести к риску снижения цены в область 1.0700.



Фунт

Общий обзор

Фунт стерлингов в среду вырос по отношению к доллару США, получив поддержку со стороны фундаментальных данных из Британии. Согласно отчету, в январе увеличился индекс промышленных заказов. Между тем, в центре внимания инвесторов остается выступление Марка Карни. Кроме того, сегодня планируется выпуск отчета по ВВП Британии в 4-ом квартале с небольшим снижением.

Текущая ситуация

В первой половине дня в среду пара GBP/USD находилась в границах выделенного диапазона без изменений. В течение дня цена располагалась в узком диапазоне в районе 1.2500. После открытия торгов в Лондоне свежий импульс на покупку подтолкнул котировки фунта к отметке 1.2600. На 4-х часовом графике цена располагалась выше скользящих средних. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА вверх. 50-ЕМА и 100-ЕМА были направлены вверх, а 200-ЕМА была направлена вниз. Сопротивление находилось на отметке 1.2600, а поддержка на 1.2500.

MACD остался на том же уровне, что говорит о силе продавцов. RSI находился в зоне перекупленности и был направлен вверх.

Торговые рекомендации

Стратегически рынок сохраняет медвежью направленность и рискует двигаться вниз до отметки 1.2400 в течение следующих недель. Однако на 4-х часовом графике превалируют бычьи настроения. Похоже, что сейчас пара GBP/USD движется к сопротивлению на уровне 1.2700, но, чтобы сохранить бычий импульс, цене нужно пробить уровень 1.2600.



Иена

Общий обзор

Ослабление американской валюты относительно иены удерживается за счет сохраняющихся волнений из-за протекционистских взглядов Дональда Трампа. Японская валюта продолжила снижение, несмотря на позитивные данные, показавшие увеличение экспорта.

Текущая ситуация

Пара USD/JPY остаётся в медвежьем тренде. Во вторник рост пары остановился, когда она наткнулась на сопротивление в районе 114.00. Покупателям не удалось снова пройти через этот уровень, и пара мажоров откатилась вниз, остановившись несколькими пунктами ниже него. Во время европейских торгов цена торговалась в узком коридоре над уровнем 114.00 и продолжила плавное снижение вплоть до открытия Нью-Йоркской сессии. На 4-х часовом графике актив протестировал 50-EMA в самом начале торгов. Доллар США не смог пробить мувинг и отскочил от скользящей средней. Цена находилась ниже скользящих средних в течение дня. 50-ЕМА и 100-ЕМА были направлены вниз, а 200-ЕМА оставалась нейтральной. Сопротивление находилось на отметке 114.00, а поддержка на 113.00.

MACD вырос, что говорит о силе продавцов. RSI находился в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Ожидаемся, что давление медведей на пару в ближайшее время возрастёт. Продавцы могут опустить цену до 113.00, а затем и до 112.50.



USD/CAD

Общий обзор

Валютная пара USD/CAD упала на новостях о том, что новый президент США снова запустил проекты строительства нефтепроводов Keystone и Dakota Access. Отметим, что часть позиции канадская валюта завоевала благодаря дешевеющей нефти.

Текущая ситуация

Американский доллар оставался почти без изменений против канадского конкурента в среду. После значительных продаж продавцы взяли паузу, консолидируя свои достижения. Цена закрепилась выше отметки 1.3120 на утренних торгах, поле отскока в начале азиатской сессии. Новый интерес к покупкам появился в середине европейской сессии, направив американский доллар вверх. Попытка поднять цену оказалась неудачной, и нисходящее давление вернуло пару в область 1.3120 в середине европейских торгов. Цена пробила 100-ЕМА и 50-ЕМА вниз на 4-х часовом графике. Затем пара оставалась ниже скользящих средних. 100-ЕМА сохранила нисходящий уклон, тогда как 50-ЕМА и 200-ЕМА были нейтральными на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 1.3190, а поддержка на 1.3120.

MACD вошел в отрицательную зону. Если гистограмма останется здесь, то позиции продавцов укрепятся. RSI консолидировался в зоне перепроданности.

Торговые рекомендации

Общая картина остается медвежьей, и цена может снизиться в район поддержки 1.3050. Однако пара USD/CAD перепродана, и не исключена коррекция к отметке 1.3200.



Золото

Общий обзор

Ослаблению доллара США способствуют такие факторы, как сложная политическая обстановка и отсутствие важных отчетов, однако это же увеличивает спрос на золото. Внимание рынка сегодня направлено на отчеты по продажам нового жилья в США – прогнозы указывают на снижение показателя.

Текущая ситуация

На открытии торгов в среду настроения по золоту стали негативными. Пара XAU/USD попала под давление на фоне фиксации прибыли на торгах среды. Медведи усилили свой контроль над рынком и направили цену вниз. Драгметалл отошел от уровня 1210 долларов за унцию на азиатской сессии и направился вниз. Европейские торги продолжились снижением фьючерсов на золото и достигли отметки 1200 к середине сессии. Однако этот уровень ограничил давление продавцов, отбив котировки золота. На 4-х часовом графике цена пробила 50-ЕМА вниз и оставалась между 50-ЕМА и 100-ЕМА. 50-ЕМА и 100-ЕМА направлены вверх, тогда как 200-ЕМА оставалась во флэте. Сопротивление располагалось на уровне 1210, а поддержка на 1200 долларов за унцию.

Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD войдет в положительную зону, контроль над рынком получат покупатели. RSI вышел из нейтральной зоны и вошел в зону перепроданности.

Торговые рекомендации

Восходящий тренд еще не завершен. Интерес к покупкам остается пока цена на металл выше 1195. Ожидается, что цены возобновят рост. Пробой вверх отметки 1210 позволит котировкам укрепиться и достичь уровня 1220 долларов за унцию.



Нефть Brent

Общий обзор

Нефтяные цены в среду продемонстрировали развитие нисходящего направления, сокращая количество завоеванных ранее позиций. Внимание рынка направлено на свежую информацию о запасах нефти в США.

Текущая ситуация

В среду силы на рынки были равно распределены между быками и медведями. Цены на нефть марки Brent не смогли развить восстановление выше отметки 55.50 и снизились. Нефтяные фьючерсы оставались в узком диапазоне во время азиатских торгов. Трейдеры предприняли попытку направить цены вниз на ранних европейских торгах, но продвинуться смогли только во второй половине торгов в Европе. Цена пробила скользящие средние вниз на 4-х часовом графике. Скользящие средние оставались во флэте на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 55.50, а поддержка на 54.50 долларов за баррель.

Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD войдет в положительную зону, контроль над рынком получат покупатели. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Ожидается, что бенчмарк направится к отметке 54.50. Преодолев этот уровень, цена может снизиться в район 53.50 долларов за баррель.



DAX

Общий обзор

Уверенный рост европейских акций в среду был результатом позитивной отчетности компаний, в частности производителя IT-технологий Logitech и Банка Испании Banco Santander.

Текущая ситуация

На открытии торгов индекс образовал гэп вверх. Затем бенчмарк сохранил настроения на покупку, направив цены выше отметки 11700 на ранних европейских торгах. Позднее на европейской сессии DAX развил ралли, приблизившись к уровню 11800. Согласно 4-х часовому графику цена пробила 100-ЕМА и 50-ЕМА вверх. Бенчмарк отошел от скользящих средних, которые сохранили восходящий уклон на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 11800, а поддержка на 11700.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI оставался в зоне перекупленности, намереваясь подняться выше.

Торговые рекомендации

Бычьи настроения по индексу сохраняются. Если бенчмарк останется выше отметки 11700, DAX нацелится на уровень 11800.



Индекс NASDAQ

Общий обзор

Американские фондовые индексы достигли максимального уровня в среду. Похоже, что возобновилось ралли, которое было после президентских выборов в США.

Текущая ситуация

В среду для индекса торги проходили в позитивных настроениях. Короткая консолидационная фаза завершилась к открытию европейской сессии. Европейские торги направили цену вверх, которая достигла отметки 5120. Восходящий импульс угас в районе этого уровня перед началом американских торгов. NASDAQ продолжил торговаться значительно выше скользящих средних на 4-х часовом графике. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА ускорили восходящее движение на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 5140, а поддержка на 5100.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. Осциллятор RSI оставался вблизи уровней перекупленности, намереваясь вырасти.

Торговые рекомендации

Техническая картина демонстрирует преобладание бычьих настроений. Пробой вверх уровня 5100 откроет путь для дальнейшего роста к отметке 5140.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

27.01.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В четверг евровалюта подешевела, несмотря на сильные фундаментальные данные, полученные из стран ЕС. Немецкий исследовательский институт Gfk сообщил, что индекс потребительского климата в Германии превысил прогнозы роста в декабре, тогда как в Испании в 4-ом квартале снизился уровень безработицы. Инвесторы ждут данные по ВВП США в 4-м квартале с более низким значением против предыдущего квартала.

Текущая ситуация

В четверг пара EUR/USD была под влиянием быков. Рынок казался довольно сбалансированным на фоне отсутствия сильных движений. Во время азиатской сессии евро оставался в узком диапазоне между 1.0720 и 1.0750. После открытия европейских торгов цена опустилась ниже. В середине европейской сессии единая валюта упала и протестировала уровень 1.0700. На часовом графике цена пробила 50-ЕМА и протестировала 100-ЕМА. 100-ЕМА и 200-ЕМА были направлены вверх, а 50-ЕМА оставалась нейтральной. Сопротивление находилось на отметке 1.0700, а поддержка на 1.0650.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиции продавцов. RSI вышел из зоны перекупленности и направился вниз.

Торговые рекомендации

Рекомендуется придерживаться медвежьего сценария. Движение ниже 1.7000 подтвердит влияние продавцов на пару. В этом случае, EUR/USD может опуститься до 1.0650. Если же торги закроются выше 1.0750, рынок продолжит движение вверх.



Фунт

Общий обзор

Стерлинг вырос относительно доллара в четверг, подкрепленный оптимистичными отчетами из Великобритании. Как стало известно, ВВП Британии в 4-о квартале превысил прогнозы роста. Более того фунт получил дополнительную поддержку после решение Высшего Суда, согласно которому статья 50 должна быть одобрена парламентом перед тем как войти в силу. Теперь внимание рынка сместилось на данные по ВВП Америки за финальный квартал прошлого года, которые по прогнозам покажут меньшее значение по сравнению с более ранним периодом. В то же время предполагается, что в Штатах сократились базовые заказы на товары длительного пользования в декабре 2016 года. Кром этого внимание рынка будет направлено на встречу Трампа и Мэй. Тереза Мэй станет первым иностранным лидером, с которым проведет встречу новый президент США.

Текущая ситуация

В среду фунт сумел подняться выше отметки 1.2600, удивив тем самым участников рынка. После достижения уровня максимумов последних месяцев, рост пары GBP/USD замедлился. Похоже, что покупатели ослабили хватку. В середине европейской сессии быки, выдохшись, остановились на отметке 1.2650 и передали бразды правления продавцам. До начала Нью-Йоркских торгов медведи направили цену вниз и протестировали уровень 1.2600. Цена продолжила терять позиции на ранних американских торгах. На 4-х часовом графике цена находилась выше скользящих средних. 50-ЕМА пересекла 200-ЕМА вверх. 50-ЕМА и 100-ЕМА сохраняли медвежью направленность, а 200-ЕМА была нейтральной. Сопротивление находилось на уровне 1.2600, а поддержка на 1.2500.

Гистограмма MACD выросла, что подтверждает силу покупателей. RSI находился в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации

Пара GBP/USD сильно перекуплена. Можно ожидать коррекционного движения ниже отметки 1.2600. Если цена закрепится под этим уровнем, GBP/USD продолжит снижение до 1.2500.



Иена

Общий обзор

Небольшое снижение продемонстрировала в четверг японская валюта в паре с долларом, игнорируя тот факт, что спрос на валюту «тихой гавани» поддерживается растущими рисками в отношении мировой торговли. Инвесторы находятся в ожидании отчетов из Японии по инфляции, так как предполагается, что в декабре изменения произошли в сторону роста.

Текущая ситуация

В четверг медведи сдали свои позиции. Во время азиатской сессии пара находилась около верхней границы бокового диапазона. Восходящий импульс созрел до начала европейской сессии. Утром доллар США отскочил от уровня 113.00 и направился к отметке 114.00. После открытия европейских торгов доллар продолжил восстановление и обновил внутрисессионный максимум, пройдя отметку 114.00 и закрепившись выше. На 4-х часовом графике цена пробила 50-ЕМА вверх. Цена располагалась ниже 100-ЕМА и 200-ЕМА. 50-ЕМА и 100-ЕМА были направлены вниз, а 200-ЕМА оставалась нейтральной. Сопротивление находилось на отметке 115.00, а поддержка на 114.00.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиции продавцов. RSI вышел из нейтральной зоны и направился вверх.

Торговые рекомендации

Быки взяли курс на 114.50. Если они продолжат двигаться в этом направлении, уровень может быть пробит, и тогда цена достигнет сопротивления 115.00.



AUD/USD

Общий обзор

В четверг австралийский рынок и был закрыт в связи с Днем Австралии, тем не менее национальная валюта выросла на фоне новых продаж доллара США, поскольку Дональд Трамп намерен выстроить стену на границе с Мексикой и внести изменения в законодательство по иммиграции.

Текущая ситуация

Пара AUD/USD оставалась в восходящем канале в четверг. Однако покупателям не хватило сил подняться выше. Восстановление, отмеченное во время азиатской сессии, было остановлено в области 0.7583. Австралийский доллар упал в начале европейской сессии и пробил отметку 0.7550. Продавцы продолжили снижать цену во время американской сессии. Согласно 4-х часовому графику пара протестировала 50-ЕМА. Цена оставалась выше скользящих средних в течение дня. 50-ЕМА и 100-ЕМА сохранили восходящий уклон, тогда как 200-ЕМА оставалась нейтральной на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 0.7550, а поддержка на 0.7500.

Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD войдет в положительную зону, контроль над рынком получат покупатели. RSI вышла из зоны перепроданности и вошла в нейтральную зону.

Торговые рекомендации

Сейчас предпочтительно воздержаться от реализации бычьих планов. Пробой вниз уровня 0.7550 может поспособствовать возобновлению снижения пары AUD/USD с целью в районе 0.7500.



Золото

Общий обзор

Дешевеющее золото достигло минимума 2-х недель, попав под давление растущих индексов на мировых фондовых биржах. Тем не менее, снижение цен на драгметалл ограничено, так как на рынке все еще сильны волнения относительно протекционистских взглядов избранного американского президента, которые усилились после одобрения им указов по иммиграции.

Текущая ситуация

В четверг цены на золото оставались под сильным давлением. Продавцы не смогли снизить цену под уровень 1193 на ночных торгах. Пара XAU/USD отскочила от этой отметки и вернула часть своих потерь. Однако восходящий импульс угас в районе 1202 доллара за унцию позднее на азиатской сессии. Цена развернулась и вернулась ниже этой отметки уже во время европейской сессии. Драгметалл продолжил торговаться в отрицательной зоне в течение дня и перед открытием американской сессии пробил отметку 1190. Цена пробила 50-ЕМА и 100-ЕМА вниз на 4-х часовом графике. 50-ЕМА и 100-ЕМА сохранили бычий уклон, тогда как 200-ЕМА была во флэте. Сопротивление располагалось на уровне 1190, а поддержка на 1180 долларов за унцию.

MACD вошел в отрицательную зону. Если гистограмма останется здесь, позиции продавцов сохранятся. RSI консолидировался в зоне перепроданности.

Торговые рекомендации

Чтобы продавцы могли сохранить контроль над рынком, им необходимо преодолеть уровень 1190 долларов за унцию. После этого пробоя медведи могут направить котировки золота к уровню 1180. Для возобновления бычьих настроений драгметаллу необходимо вернуться выше области 1205-1210 долларов за унцию.



Нефть Brent

Общий обзор

Стоимость нефти в четверг повышалась на фоне распродаж американского доллара. Однако рост цен ограничивают данные, указывающие на увеличение поставок и запасов «черного золота», вопреки стараниям представителей ОПЕК и других нефтепроизводителей сократить объемы производства нефти для возвращения на рынок баланса между спросом и предложением.

Текущая ситуация

На торгах четверга цены на нефть марки Brent продолжили консолидацию. Цена комфортно торговалась в районе 55.50 в течение дня. Как видно продавцы защищают уровень, так как любая попытка покупателей поднять бенчмарк выше оказывались неудачными. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА были нейтральны на 4-х часовом графике. Сопротивление находилось на отметке 55.50, а поддержка на 54.50 долларов за баррель.

Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD войдет в положительную зону, контроль над рынком получат покупатели. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Техническая картина демонстрирует преобладание бычьих настроений. Следующим таргетом для роста цен на нефть станет уровень 56.60, после пробоя которого в ближайшие дни котировки нефти марки Brent могут продолжить рост в район 57.50 долларов за баррель.



DAX

Общий обзор

На фондовых рынках Европы в четверг развивалась позитивная динамика, позволившая обновить годовой максимум. Рынок поддержала хорошая отчетность компаний, а также новости о том, что Johnson & Johnson намерен приобрести швейцарскую компанию Actelion, выложив сумму в 30 миллиардов долларов.

Текущая ситуация

В четверг настроения на рынке были позитивными. Индекс образовал гэп вверх на открытии дневных торгов. DAX продолжил восходящее движение после гэпа, и достиг уровня 11900 на ранних европейских торгах. Покупатели не смогли преодолеть указанный уровень и оставались несколькими пунктами ниже него в течение дня. Бенчмарк закрепился выше скользящих средних на 4-х часовом графике. Скользящие средние сохранили свой бычий уклон на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 11900, а поддержка на 11800.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. Индикатор RSI оставался в зоне перекупленности, намереваясь подняться выше.

Торговые рекомендации

На 4-х часовом графике цена сохранила бычий настрой. Закрытие выше отметки 11800 позволит развить рост к уровню 11900.



Индекс S&P 500

Общий обзор

Американский фондовый рынок продолжает покорять новые исторические максимумы на фоне корпоративной отчетности американских компаний, которые демонстрируют рост прибыли.

Текущая ситуация

На торгах четверга сохранилась бычья структура рынка. Индекс S&P500 развил восходящее движение и протестировал уровень 2300 на ранних азиатских торгах. Эта отметка ограничила дальнейшее продвижение быков, и отбил цену вниз. Индекс продолжил торговаться значительно выше скользящих средних на часовом графике. 50-ЕМА и 100-ЕМА пересекли 200-ЕМА вверх. Скользящие средние сохранили бычий уклон на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 2300, а поддержка на 2280.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. Осциллятор RSI консолидировался в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации

Если бычьи настроения по индексу сохранятся, можно ожидать пробоя уровня 2300. Следующим уровнем, на который обратят внимание инвесторы станет 2340.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

30.01.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В пятницу евровалюта продолжила свой путь в южном направлении, находясь под влиянием позитивных настроений к доллару США. Отсутствие важных новостей из ЕС также оказало неблагоприятное влияние на пару евро/доллар. Сегодня участники рынка надеются получить подтверждение о росте индекса незавершенных продаж на рынке недвижимости в Америке.

Текущая ситуация

Во время ночных торгов евро продолжил снижение и вышел из краткосрочного восходящего канала. Единая валюта торговалась разнонаправленно на азиатской сессии пятницы, оставаясь в узком диапазоне 1.0650-1.0690. Во время ранних европейских торгов пара сохранила нейтральность. Новые ордера на покупку в районе 1.0700 помогли единой европейской валюте восстановится, отправив ее в сторону 1.0750 вперед открытием американских бирж. Цена пробила 50-ЕМА вниз на 4-х часовом графике. Затем инструмент оставался выше 100-ЕМА и 200-ЕМА. 50-ЕМА и 100-ЕМА направились вниз, тогда как 200-ЕМА оставалась во флэте на том же тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 1.0750, а поддержка на 1.0700.

MACD вошел в отрицательную зону. Если гистограмма останется здесь, позиции продавцов укрепятся. RSI находился в зоне перепроданности вблизи нейтральной.

Торговые рекомендации

Закрытие выше уровня 1.0700 сформирует бычий сигнал, и рост может продолжиться к отметке 1.0750.



Фунт

Общий обзор

Снижению британской валюты способствовал возвращающийся спрос на американский доллар. Укреплению валютной пары будет способствовать ослабление напряженности в отношении Брекзита. К тому же, важным событием остается встреча двух лидеров: Терезы Мэй с Дональдом Трампом.

Текущая ситуация

Ночью фунт продолжил терять позиции против американского доллара. Цена отошла от уровня 1.2600 и направилась в район 1.2500 во время азиатской сессии. Нисходящее движение стерлинга продолжилось во время европейской и цена приблизилась к отметке 1.2500. Уровень 1.2500 остановил продвижение продавцов, отбросив цены вверх. Торги по паре продолжились значительно ниже скользящих средних на 4-х часовом графике. 50-ЕМА и 100-ЕМА сохранили восходящий уклон, тогда как 200-ЕМА была нейтральной на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на уровне 1.2600, а поддержка на 1.2500.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Индикатор RSI вышел из зоны перекупленности и вошел в нейтральную.

Торговые рекомендации

Бычий тренд сохранил свою актуальность и у «кабеля» появился шанс восстановиться, если сможет закрепиться выше отметки 1.2600. После пробоя уровня 1.2600, целью роста станет область 1.2700. С другой стороны текущее давление может направить цену ниже уровня 1.2500, нацеливаясь на район 1.2400.



Иена

Общий обзор

В завершении недели американский доллар отвоевал позиции и укрепился по отношению к иене. Фундаментальный фон из Японии не смог должным образом поддержать национальную валюту. Согласно отчетам, цены потребителей в Японии снизились в декабре прошлого года, однако в меньшей степени, нежели предполагали изначально.

Текущая ситуация

В пятницу по паре USD/JPY сохранились настроения на покупку. Пара торговалась со слабым ростом во время азиатской сессии. Покупатели пробили уровень 115.00 во время ночных торгов, а затем продолжили восходящее движение. Пара продолжила расти во время европейской сессии после того как цена пробила уровень 115.00. На 4-х часовом графике 50-ЕМА и 100-ЕМА были пробиты вверх. 100-ЕМА направлена вниз, тогда как 50-ЕМА и 200-ЕМА оставались во флэте на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 115.00, а поддержка на 114.00.

MACD вошел в положительную зону. Если гистограмма останется здесь, позиции покупателей укрепятся. RSI был расположен в зоне перекупленности, намереваясь подняться выше.

Торговые рекомендации

Если уровень 115.00 устоит, рекомендуется открывать короткие позиции с первым таргетом на отметке 114.00. Американскому доллару необходимо закрепиться выше области 115.00, прежде чем цена сможет направиться к уровню 116.00.



NZD/USD

Общий обзор

Американская валюта в пятницу сохранила свои достижения, однако объемы торговли были низкими в связи с празднованием новогодних праздников в Китае. Инвесторы с нетерпением ждут новых заявлений от избранного президента США по вопросам торговли и показателей по ВВП в 4-ом квартале.

Текущая ситуация

На торгах пятницы пара оставалась в восходящем канале. Нисходящий импульс направил цену к его нижней грани в четверг. Во время ночных торгов восстановление оказалось незначительным и вскоре остановилось в области 0.7250. Только европейским трейдерам удалось пробить уровень 0.7250 и продвинуть актив вверх. Цена торговалась выше скользящих средних на 4-х часовом графике. 50-ЕМА и 100-ЕМА были направлены вверх, тогда как 200-ЕМА была нейтральной на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 0.7300, а поддержка на 0.7250.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI был расположен в зоне перекупленности вблизи нейтральной зоны.

Торговые рекомендации

Настроения на рынке бычьи. Целью роста сейчас выступает уровень 0.7311.



Золото

Общий обзор

В конце недели фьючерсы на золото упали до минимума с 11 января. Импульс роста доходности государственных американских бумаг снова набирает силу, поддерживая восстановление доллара США после снижения к минимальным отметкам 7-ми недель.

Текущая ситуация

Валюта США сохраняла ведущие позиции. Медведи оказались достаточно сильными для того, чтобы ночью опустить цену ниже. Драгоценный металл начал снижение с отметки в 1188 долларов за унцию во время азиатской сессии и достиг уровня 1180 долларов за унцию к началу европейских торгов. Золото по-прежнему пользуется спросом, однако продавцы опустили цену ниже уровня. Драгоценный металл отскочил от уровня и в дальнейшем оставался этом районе. На 4-х часовом графике цена находилась под 50-ЕМА и 100-ЕМА. 100-ЕМА сохраняла бычью направленность, а 50-ЕМА и 200-ЕМА были нейтральными. Сопротивление находилось на уровне 1190, а поддержка на отметке 1180 долларов за унцию.

MACD снизился, что говорит о силе продавцов. RSI оставался в зоне перепроданности.

Торговые рекомендации

Технически, драгоценный металл находится в зоне перепроданности. Мы нее исключаем вероятность коррекционного движения на фиксации прибыли. Котировки могут предпринять попытку подняться до уровня 1190-1195 долларов за унцию. Тогда следующей целью покупателей станет 1200 долларов за унцию.



Нефть Brent

Общий обзор

Нефть снова подорожала, и в этот раз цены приблизились к максимальным отметкам 2-х недель, однако затем немного откатили вниз. Дальнейший рост котировок удерживается за счет волнений относительно увеличением темпов добычи «черного золота» в Америке. Инвесторы ждут новостей от Baker Hughes, чтобы узнать количество действующих установок.

Текущая ситуация

После резкого скачка в четверг, ночью цены на нефть сохраняли нейтрально-медвежью позицию. Трейдеры наткнулись на жёсткое сопротивление на уровне 56.50 долларов за баррель и провели всю азиатскую сессию ниже него. Свежий интерес к продажам возник только в конце европейских торгов. Перед открытием торгов в Нью-Йорке продавцы опустили цену до 55.50. На 4-х часовом графике цена пробила скользящие средние вверх. Цена находилась выше 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА. Скользящие средние на графике были смешаны и расположены нейтрально. Сопротивление находилось на уровне 56.50, а поддержка на 55.50 долларов за баррель.

Индикатор MACD располагался на центральной линии. Если гистограмма войдёт в негативную зону, позиции продавцов усилятся. Если MACD вернётся в положительную область, покупатели получат контроль над рынком. RSI находился в зоне перекупленности и был направлен вниз.

Торговые рекомендации

Наиболее вероятным сценарием является дальнейшее нисходящее движение до уровней 55.50 и 54.50 долларов за баррель.



DAX

Общий обзор

В завершении недели фондовые индексы Европы торговались с понижением. Низкая корпоративная отчетность стала основным фактором ослабления европейского фондовая рынка.

Текущая ситуация

После установления новых недельных максимумов на отметке 11900 индекс откатился назад и вернулся к уровню 11800. Вероятно, DAX упал на фиксации прибыли в четверг, так как общий тон рынка оставался бычьим. После тестирования указанного уровня, цена располагалась вблизи него во второй половине дня. На 4-х часовом графике цена находилась выше скользящих средних. Скользящие средние сохраняли бычью направленность. Сопротивление находилось на уровне 11900, а поддержка на 11800.

MACD оставался на том же уровне, что подтверждает силу покупателей. RSI располагался в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации

Ожидается, что нисходящее движение начнется, как только цена упадет ниже уровня 11800. В дальнейшем индекс DAX может продолжить снижение до отметки 11700.



Индекс NASDAQ

Общий обзор

Перед публикацией данных по ВВП Соединенных Штатов торги на Уолл Стрит проходили во флэте. Кроме того, инвесторы взяли паузу после ралли индекса Dow Jones.

Текущая ситуация

NASDAQ отошел от свежих исторических максимумов и во время азиатской сессии пятницы откатив вниз. Бенчмарк достиг уровня 5140, где цена встретила новые предложения на покупку, и поднялся в район 5155. Рост актива долго не продолжился и уже с приходом американских трейдеров NASDAQ снизился к 5140. Цена торговалась выше скользящих средних на 4-х часовом графике. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили восходящий уклон на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 5180, а поддержка на 5140.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Осциллятор RSI оставался в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации

На фоне фиксации прибыли предпочтительны медвежьи настроения. Пробой вниз уровня 5140 откроет путь к отметке 5100.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.