"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

26.11.2015

Фундаментальный анализ

В четверг в Штатах начались долгие выходные из-за празднования Дня Благодарения. Поэтому отчет по числу первичных обращений за пособием по безработице был опубликован в среду. Прогноз составлял 273 тыс. Фактически, согласно релизу 260 тыс.

К «баксу» евровалюта продолжил восстанавливаться вялыми темпами. Была представлена информация касательно немецкого ВВП. Показатель на протяжении периода июль – сентябрь вырос на 0.3%. Вышедшие немецкие показатели экономических ожиданий, делового оптимизма и оценки текущей ситуации были лучше прогнозов. Данные по американскому ВВП были пересмотрены до уровня 2.1%. Тем не менее, в конце торгов пара евро/доллар упала.

Британский календарь был пуст. Инвесторы вынуждены были сосредоточиться на заокеанских данных. Ход торгов определяла динамика рынка фондов и облигаций. Выступление главы ЦБ Британии М. Карни способствовало небольшой активизации рынка, поскольку он упомянул о снижении инфляции и возможном продлении мягкой денежно-кредитной политики. Пара фунт/доллар несколько подросла.

Представленные Штатами уточненные данные по отчету ВВП за третью четверть привели к расширению дифференциала между штатовскими трежирс и японскими. По отношению к валюте США иена продолжила дорожать, несмотря на довольно хорошую заокеанскую статистику. Такая ситуация дает повод предположить, что японской йене удалось на некоторое время вернуть себе звание низкорисковой валюты на фоне бегства от риска. Однако, надо отметить, что торги по паре доллар/йена закрылись ростом.



Технический анализ

EUR/USD

Общий обзор

Евровалюта дорожала лишь из-за необходимости корректироваться время от времени. Спрос на «бакс» продолжает оставаться высоким, так как доходность двухлетних гос. бумаг достигла области многолетних максимальных значений. Это привело к снижению пары EUR/USD.

Инструмент евро/доллар консолидировался выше поддержки 1.0630. На пониженных объемах цена подошла к указанному уровню, после чего перешла в консолидацию. Затем поддержка 1.0630 была пробита.

В районе 1.0550 расположена первая поддержка, ниже 1.0420. В области 1.0630 находится первое сопротивление, выше – 1.0730.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen – нисходящее. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Среднесрочное медвежье движение продавцы смогут уверенно продолжить лишь при условии прорыва поддержки 1.0550 и закрепления ниже нее. Уровень 1.0420 рассматривается как таргет нисходящего движения.



Фунт (GBP)

Общий обзор

После недельного сокращения на облигационном рынке ситуация по спрэдам Британия/Штаты, Британия/Германия стабилизировалась. В связи с празднованием Дня Благодарения участники рынка из Америки ушли на длительные выходные.

Валютный инструмент пробил поддержку 1.5100. Продавцы смогли пробить эту сильную поддержку, но не закрепиться ниже. Данная отметка была пробита в восходящем направлении.

В районе 1.5100 расположена первая поддержка, ниже – 1.5040. В области 1.5150 находится первое сопротивление, выше – 1.5200.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Поддержка на 1.5040 рассматривается как потенциальный таргет нисходящего движения.



Иена (JPY)

Общий обзор

К заокеанскому коллеге японская иена продолжила прибавлять в весе. На американском рынке акций наблюдалась восходящая тенденция. В лидерах снижения оказался «защитный» коммунальный сектор, что свидетельствует о росте аппетита к риску, и оказало на низкорисковую валюту иену давление. В итоге доллар вышел в лидеры.

На поддержке 122.40 южная коррекция по инструменту остановилась. Продавцам удалось опустить котировки в район данной поддержки. Объемы при приближении цены к данной отметке были низкими, указывая на ослабление нисходящего коррекционного движения. Произошел отскок вверх.

В районе 122.40 расположена первая поддержка, ниже – 121.30. В области 123.20 находится первое сопротивление, выше – 123.80.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Продолжение нисходящего коррекционного движения можно будет рассматривать лишь в случае порыва ключевой поддержки 122.40 и закрепления цены ниже нее. Уровень 121.30 рассматривается как таргет коррекции.




* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

27.11.2015

Фундаментальный анализ

Инструмент евро/доллар достиг нового минимального значения за последние 7 месяцев, чему способствовали представленные штатовские данные позитивного характера касательно требований безработных на пособие и заказов на длительное использование. Боковой тренд стал набирать обороты. Из-за прошедшего праздника, важных макроданных за океаном не публиковалось. Важных релизов не выходило и по Европе, стоит отметить лишь данные касательно ВВП Испании за 3 квартал (3,4% г/г и 0,8% кв/кв) и денежной массы М3 в ЕС (рост на 5,3%).

После падение фунт/доллару удалось восстановиться. Поддержку стерлинг получил после того, как британское управление по бюджетной ответственности повысило до 2.4% прогноз касательно ВВП на 2016 год. Кроме того, в релизе были отражены перспективы достижения профицита бюджета, а также улучшения ситуации на трудовом рынке.

Проток заседания японского Центробанка оказал иене поддержку. Протокол указал на обеспокоенность ЦБ рисками для экономического и инфляционного роста. Дополнительным поводом для роста котировок стала преимущественно позитивная статистика. На фоне выходного в США торги прошли спокойно.



Технический анализ

EUR/USD

Общий обзор

Важных макроэкономических данных не выходило. В Штатах был выходной. Заокеанские игроки ушли на длительные выходные по случаю Дня благодарения с позитивным настроением, так как «американец» ведет торги в районе многолетних максимумов.

Валютный инструмент евро/доллар пробил поддержку 1.0630. Уровень многократно тестировался на прочность, и после пробоя пара закрепилась ниже. Торги проходили в консолидационном диапазоне.

В районе 1.0550 расположена первая поддержка, ниже 1.0420. В области 1.0630 находится первое сопротивление, выше – 1.0730.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена консолидируется.

Торговые рекомендации

Пока торги проходят в нисходящем направлении, приоритет остается за медвежьим трендом. После тестирования сопротивления 1.0630, скорее всего, цена отскочит вниз к 1.0550, 1.0420.



Фунт (GBP)

Общий обзор

Доходность великобританских гос. облигаций на рынке ценных бумаг демонстрировала рост против американских коллег и германских, благодаря чему активы Британии выглядят более привлекательными для инвестирования. Так как в Штатах четверг был нерабочим днем, ликвидность на рынке была низкой, и быки открыли лонги, рассчитывая на развитие коррекции.

Закрепить позиции ниже сильной поддержки 1.5100 продавцам не удалось. Обратное тестирование этого уровня привело к прорыву вверх. Сопротивление 1.5150 выступило в роли потенциального таргета коррекционного движения.

В районе 1.5100 расположена первая поддержка, ниже – 1.5040. В области 1.5150 находится первое сопротивление, выше – 1.5200.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen - нисходящее. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Очевидно, после пробоя 1.5100 будет сформирована консолидация с дальнейшим продолжением южного тренда. Цель – поддержка 1.5040.



Иена (JPY)

Общий обзор

Аппетит к риску начал расти, это способствует росту операций керри трэйд через японскую иену, рассматриваемая в качестве низкорисковой валюты. Таким образом, быки были приободрены на открытие лонговых позиций. Ликвидность была низкой из-за отсутствия заокеанских игроков. В Штатах в четверг праздновали День Благодарения. Пара вела слабоволатильные торги после роста.

Торговые объемы при приближении цены к 122.40 были низкими, что свидетельствовало об ослабление южной коррекции.

В районе 122.40 расположена первая поддержка, ниже – 121.30. В области 123.20 находится первое сопротивление, выше – 123.80.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена консолидируется.

Торговые рекомендации

Рассматривать продолжение южного коррекционного движения стоит лишь после пробоя поддержки 122.40 и закрепления ниже. Отметка 121.30 является таргетом коррекции.



Франк (CHF)

Общий обзор

По отношению к «зеленому» франк начал отступать. Швейцария представила данные касательно объема пром. заказов, составившие -5.1%, против зафиксированных ранее -2.4%. Подразделение ФРС из Атланты отрапортовало о снижении прогноза на темпы годового роста экономики Штатов в течение четвертой четверти до 1.8% с +2.3%. Это связывают с падением темпов роста уровня потреб. расходов до 2.2% с 3.1% ранее.

Ситуация по инструменту стала стабилизироваться. Пара закрепилась над поддержкой 1.0190.

В районе 1.0190 расположена первая поддержка, ниже – 1.0100. В области 1.0280 находится первое сопротивление, выше – 1.0370.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Лонги с первым таргетом 1.0280 по «швейцарцу» актуальны. Пробой 1.0280 даст покупателям возможность направиться к 1.0370.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

30.11.2015

Фундаментальный анализ

Боковой тренд по евро/доллару продолжился, чему способствовало отсутствие публикации важных макроданных, а также слабая волатильность в связи с празднованием Дня благодарения за океаном. На рынках фондов была зафиксирована северная тенденция. В числе лидеров роста в Германии оказалась сфера высоких технологий. Это сигнализировало о спросе на высокорисковые активы, что повлияло на евровалюту отрицательно, поскольку последняя является валютой фондирования. Показатель американской валюты находился вблизи психологической отметки 100.

В Великобритании были представлены уточненные данных касательно ВВП за прошлую четверть. Данные совпали с прогнозами: 0,5% (кв/кв) и 2,3% (г/г). На протяжении третьего квартала безработица зафиксировала 0.3% сокращение, достигнув отметки 5.3%. Данный темп снижения безработицы является самым высоким в текущем году. На 3% в годовом эквиваленте увеличилась средняя оплата труда, что свидетельствует о росте расходов домохозяйств и является для роста экономики позитивным фактором. Стерлинг получил поддержку благодаря выходу данных на уровне 0.6%. Тем не менее, к концу торгов пара GBP/USD упала.

В Японии было опубликовано много важной макростатистики. Среди них главное место заняли инфляционные данные (базовый ИПЦ составил 0,0% (г/г). С января по сентябрь текущего года CPI зафиксировал 0.58 % рост, при этом средняя оплата труда увеличилась лишь на 0.25%.Т.е. реальные доходы населения снижаются. Касательно слабой тенденции заработных плат упомянул и главный банкир страны, г-н Курода в течение последнего заседания Центробанка Японии. Доходность японских десятилетних гос. бумаг, показывающая инфляционные ожидания рынка, на протяжении октября сократилась на 4 базисных пункта. В конце торгов пара доллар/йена несколько подросла.



Технический анализ

EUR/USD

Общий обзор

Против «зеленого» евровалюта продолжает оставаться под негативным давлением, чему способствует ожидание предстоящего заседания ЦБ ЕС. В преддверии этого события ожидания инвесторов касательно агрессивного смягчения растут. По прогнозам экономистов, европейский регулятор на предстоящем заседании разочарует рынок.

В краткосрочной перспективе южное движение по евро/доллару демонстрирует ослабление. Торги проходят ниже сильного сопротивления 1.0630. Потенциал нисходящего тренда сохранится до тех пор, пока 1.0630 сдерживает рост цены от уровня 1.0550.

В районе 1.0550 расположена первая поддержка, ниже 1.0420. В области 1.0630 находится первое сопротивление, выше – 1.0730.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена консолидируется.

Торговые рекомендации

Если снижение не остановятся на уровне 1.0550, очередным таргетом выступит отметка 1.0420.



Фунт (GBP)

Общий обзор

Вторая оценка великобританского ВВП за третью четверть осталась без изменений, составив в месячном эквиваленте 0.5%, в годовом 2.3%. Поскольку дифференциал доходности британских и немецких бумаг сокращается, это помешало котировкам стерлинга зафиксировать существенный рост.

Северное коррекционное движение, сформированное от поддержки 1.5040, постепенно начало разворачиваться в сторону медвежьей тенденции. На это указал обратный прорыв вниз поддержки 1.5100.

В районе 1.5040 расположена первая поддержка, ниже – 1.4970. В области 1.5100 находится первое сопротивление, выше – 1.5150.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена снижается.

Торговые рекомендации

Если поддержка 1.5040 будет пробита вниз, то котировки продолжат снижаться к отметке 1.4970.



Иена (JPY)

Общий обзор

Японские инфляционные данные на уровне 0.2% в год. исчислении оказались ниже прогнозов, что способствовало падению давления на иену. Рост аппетита к риску несет для низкорисковой валюты иены угрозу.

По данному инструменту доминирующее положение остается за быками. Вместе с тем, быки пока что не имеют достаточно сил для пробития сильной отметки 123.20

В районе 122.40 расположена первая поддержка, ниже – 121.30. В области 123.20 находится первое сопротивление, выше – 123.80.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen - нисходящее. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Если южное движение возобновится, то первым таргетом выступит уровень 122.40. Его пробой нацелит продавцов на 121.30.



Франк (CHF)

Общий обзор

Доллар и франк оставались практически там же, что и на торгах четверга, когда рынки Штатов не работали по случаю Дня благодарения. До конца дня характер торгов остался вялым, поскольку штатовские рынки в пятницу закрылись рано, продлив праздничное затишье. Только в конце торгов пара незначительно подросла.

Ситуация по инструменту стабильна вблизи недавних пиков. Доллар/франк закрепился выше сильного сопротивления 1.0280. Северная тенденция по швейцарской валюте носит устойчивый характер, хотя дивергенция на объемах сильная.

В районе 1.0280 расположена первая поддержка, ниже – 1.0190. В области 1.0370 находится сопротивление.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Лонги с целью 1.0370 по «швейцарцу» сохраняют актуальность.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

01.12.2015

Фундаментальный анализ

На протяжении ноября доходность германских бондов зафиксировала снижение на 5 баз. пункта. Рост среднего заработка привел к увеличению потреб. расходов. Для инфляции это хороший фактор. На рынке ценных бумаг динамика была смешанной: доходность бондов Германии десятилетней давности снижалась против заокеанских аналогов, но при этом был зафиксирован рост к великобританским бумагам, благодаря чему котировки евро/фунта умеренно росли. Тогда как пара EUR/USD показала незначительное снижение.

Дифференциал британских бумаг и американских превысил отметку 40 баз. пункта. Представленная вторая оценка британского ВВП сохранилась на прежней отметке 0.5%. Стерлинг из-за этого лишился возможности продолжить краткосрочный коррекционный рост. Количество инвестиций было пересмотрено в положительную сторону на 0.7%, по сравнению с минувшей четвертью и на 6.6% с тем же периодом предыдущего года. Великобританские предприятия увеличивают вложения в инвестиции. На стоимости «зеленого» позитивно отразились распродажи на рынке биржевых товаров, так как их цена деноминирована в долларах. Пара GBP/USD в понедельник снижалась и только в конце торгов незначительно скорректировалась вверх.

Паника на рынке акций поднебесной увела за собой вниз другие площадки Азии и привела к закрытию керри трэйд, что вызвало спрос на японскую валюту, как низкорисковой валюты. Стоимость пром. металлов и «черного золота» упала. Это поддержало «бакс», так как стоимость биржевого сырья представлена в американских долларах. На рынке долгов доходность заокеанских гос. трежирс и японских демонстрировала расширение. Это послужило первым сигналом на завершение тех. коррекции, наблюдаемой с 18 ноября. В первый торговый день пара USD/JPY подросла.



Технический анализ

EUR/USD

Общий обзор

Были представлены предварительные ноябрьские данные касательно немецкой инфляции. Индекс потреб цен вышел на уровне 0,1% м/м и 0,4% г/г. Негативная динамика на нефтяном рынке сказывается отрицательно на CPI Германии. Бычьи настроения по «баксу» поддерживались благодаря сохраняющимся ожиданиям инвесторов касательно ужесточения политики Федрезервом на декабрьском заседании.

Медведям удалось опустить котировки ниже уровня 1.0630. Тестирование данной отметки, уже выступающей как сопротивление, было неудачным, и в результате уровень торгов закрепился в области поддержки 1.0550.

В районе 1.0550 расположена первая поддержка, ниже 1.0420. В области 1.0630 находится первое сопротивление, выше – 1.0730.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена снижается.

Торговые рекомендации

Пробой поддержки 1.0550 может привести к снижению в область 1.0420, после чего начнется коррекция вверх.



Фунт (GBP)

Общий обзор

Медвежьи настроения доминировали в этой паре. Для великобританских активов негативная динамика на облигационном рынке сохранилась. Доходность десятилетних бумаг упала против заокеанских аналогов и немецких. Кроме того, еще одним поводом покупать доллар против стерлинга стали высказывания главного британского банкира, сообщившего, что период низких процентных ставок в Англии может продлиться еще долгое время.

Удалось пробить поддержку 1.5100, и инструмент достиг отметки 1.5040. Продавцы предприняли попытку пробития данной преграды на пути вниз, и закрепить позиции ниже. Однако пробой был краткосрочным, и пара вернулась в область отметки 1.5040.

В районе 1.4970 расположена поддержка. В области 1.5040 находится первое сопротивление, выше – 1.5100.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Есть все основания полагать, что цена закрепиться ниже 1.5040 и южное движение по паре продолжится, таргетом будет выступать поддержка 1.4970.



Иена (JPY)

Общий обзор

Медведи по инструменту доллар/иена сохраняли лидерство. Октябрьский релиз касательно японского пром. производства стал приятным сюрпризом на фоне позитивной динамики показателя PMI. Однако это не хватило для развития нисходящего движения, и пара подросла.

Цена повторно проверила на прочность поддержку коррекционного коридора – уровень 122.40, затем рост возобновился. Торги проходили в районе отметки 123.20. Наблюдающийся рост являлся продолжением бокового коррекционного движения в коридоре 123.20-122.40.

В районе 122.40 расположена первая поддержка, ниже – 121.30. В области 123.20 находится первое сопротивление, выше – 123.80.

Сигнал на покупку слабый и неподтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Золотой крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Если уровень 123.20 будет пробит, и котировки закрепятся выше, то это станет сигналом начала очередной стадии бычьего движения, таргетом которого будет выступать сопротивление 123.80.




* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

02.12.2015

Фундаментальный анализ

На облигационном рынке особых изменений по спрэду доходности между немецкими гос. бумагами и штатовскими, немецкими и британскими, не наблюдалось. Это обстоятельство указывает на развитие бокового тренда по валюте Евросоюза. В ЕС и Штатах было представлено довольно много статданных. Трейдеры ждут публикации данных, касающихся деловой активности настроений в производственной сфере ЕС (52,8, что совпало с прогнозами), ФРГ (52,9 против прогноза 52,6), Штатов (48,6 против прогноза 50,5) и Британии (52,7 против прогноза 53,6). В фокус инвесторов попали также немецкие данные относительно занятости (6,3% в ноябре против прогноза 6,4%). По паре EUR/USD отмечен рост.

Выступил с речью главный банкир Британии, М. Карни. Во вторник английский Центробанк сообщил, что готов понизить давление на национальные банки и предъявлять меньше требований к объему капитала, подводя черту под годами реформ посткризисного периода, целью которых являлось сделать более безопасным банковскую сферу. По итогам торгов пара GBP/USD продемонстрировал рост.

Показатель американской валюты находится в районе самых высоких значений текущего года. Рынок занял выжидательную позицию, трейдеры воздерживаются от активных торгов. Данные касательно показателя ISM сферы производства вышли хуже прогнозов и сдержали быков от дальнейшего наступления. В паре USD/JPY торги проходили в боковом диапазоне.



Технический анализ

EUR/USD

Общий обзор

В Соединенных Штатах заметны признаки оживления инфляции, тогда как в ЕС инфляция не активна. На этом фоне для Еврозоны возникает большая угроза для развития экономики. В текущий четверг запланировано заседание ЕЦБ, где, вероятно, будет принято решение о расширении стимулирующих мер. Предполагается, что именно эти меры будут способствовать росту инфляции. Между тем, индекс производственной активности в Германии составил 52.9.

Пара валют евро/доллар развернулась на коррекцию. Медведи протестировали крепкий уровень поддержки 1.0550. После этого произошел откат цены в восходящем направлении. Был протестирован уровень сопротивления 1.0630.

В районе 1.0550 расположена первая поддержка, ниже 1.0420. В области 1.0630 находится первое сопротивление, выше – 1.0730.

Сигнал на продажу слабый и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Возврат продавцов на рынок обусловит движение цены в область первого таргета 1.0550. Закрепление котировок ниже ценового уровня позволит валютному инструменту снизиться вплоть до важного уровня поддержки в области 1.0420.



Фунт (GBP)

Общий обзор

Был представлен релиз по PMI от Markit относительно производственного сектора Британии, разочаровавший инвесторов. Согласно отчету, показатели выросли до 52.7, тогда как ждали увеличения до 53.6. Фунт получил поддержку после обнародования сильных статистических данных с «островов» за третий квартал, что было выражено в росте против американского конкурента. Однако в ноябре фунт понес потери в паре с долларом на 2.4%. Давление на британскую валюту оказали комментарии экономиста ВоЕ Энди Холдейна, утверждавшего, что для повышения ставки в ближнем будущем нет причин.

Валютный инструмент фунт/доллар несколько вырос, однако торги проходят ниже ближнего сопротивления 1.5100.

В районе 1.5040 расположена первая поддержка, ниже – 1.4970. В области 1.5100 находится первое сопротивление, выше – 1.5150.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Можно предположить, что пара продолжит снижение, если медведям удастся продавить поддержку 1.5040. Успешный пробой ценового уровня выставит следующую цель в области 1.4970.



Иена (JPY)

Общий обзор

Положительная активность долгового рынка способствовала развитию бычьего настроя. Отмечается расширение дифференциала доходности американских и японских гособлигаций. На этом фоне увеличилась привлекательность вложений в штатовские активы, оказывая поддержку национальной валюте. Тем не менее, импульс роста ослаб.

Валютная пара доллар/иена приостановила рост. Оттолкнувшись от поддержки 122.40 вверх, цена достигла ценового уровня 123.20, протестировав ее. Ниже этой отметки торги проходили во флэте.

В районе 122.40 расположена первая поддержка, ниже – 121.30. В области 123.20 находится первое сопротивление, выше – 123.80.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Золотой крест».

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена консолидируется.

Торговые рекомендации

Позитивный настрой пары по-прежнему актуален. В качестве первого таргета выступит уровень 123.20. При успешном пробое целевым уровнем станет отметка 123.80.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

03.12.2015

Фундаментальный анализ

Инвесторы ждут оглашения решения Центробанка ЕС в грядущую пятницу. Мягкая монетарная политика европейского регулятора дает результаты: уровень безработицы с начала текущего года продемонстрировала 0.7% снижение, а реальный ВВП за период январь- сентябрь зафиксировал 1.79% рост. По второму показателю ЕС отстает от Соединенных Штатов, где рост показателя составил 2.53%. Доходность десятилетних бондов Германии продемонстрировала рост против конкурентов из Британии и Штатов. Благодаря этому евровалюта получила умеренную поддержку. Тем не менее, торги по паре EUR/USD проходят во флэте.

PMI сферы производства, как и прогнозировалось, вышел хуже ожиданий аналитиков, в связи со снижением конкурентоспособности великобританской продукции. Курс евро/фунта с начала октября до конца ноября упал на 5%, это позволяет сделать вывод, что в течение четвертой четверти 2015 г. в британской промышленной сфере не будет наблюдаться высоких темпов роста. Отметим также снижение доходности британских бумаг против германских аналогов и штатовских. На этом фоне великобританские активы теряют привлекательность для инвестирования, что оказывает давление на "британца". Произошло резкое снижение пары GBP/USD.

Инвесторы были разочарованы опубликованными слабыми данными от ISM касательно производственного сектора. Впервые за последние 36 месяцев PMI упал ниже 50%, указывая на рост пессимизма менеджеров по закупкам в связи со стагнацией нефтегазовой сферы, а также ревальвацией «бакса». После выхода данных от ISM на облигационном рынке было зафиксировано сильное сокращение спрэда доходности заокеанских гос. бумаг и японских, что для инструмента доллар/иена является медвежьим фактором. После снижения пара доллар/йена сумела подрасти.



Технический анализ

EUR/USD

Общий обзор

Евростат представил позитивные данные относительно занятости. В течение октября безработица упала до 10.7%. Немецкий показатель оказался самым низким, на отметке 4.5%, а самые высокие показатели были у Испании и Греции 21.6% и 24.6% соответственно. Штаты опубликовали ноябрьские данные относительно изменения количества занятых от ADP: ранее показатель составлял 182000, прогнозировалось 191000. По факту данные вышли на уровне 217000.

Инструмент начал восстанавливаться от минимального значения 1.0550, достигнув сопротивления 1.0630. Затем произошло новое снижение. Торги проходят во флэте.

В районе 1.0550 расположена первая поддержка, ниже 1.0420. В области 1.0630 находится первое сопротивление, выше – 1.0730.

Сигнал на продажу слабый и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена консолидируется.

Торговые рекомендации

Вероятно, цена пробьет уровень 1.0550. Далее, скорее всего, евровалюта продолжит снижение к 1.0420.



Фунт (GBP)

Общий обзор

Был представлен британский показатель деловой активности для сектора строительства, ожидавшийся в пределах прогнозов. Однако данные оказались ниже: 55,3 против 58,2. Рост доходов британцев увеличивает спрос на жилье, однако умеренный увеличение ставок по ипотечным кредитам, вместе с ростом жилищных цен, будут сдерживать потенциальных покупателей (с января по сентябрь великобританская недвижимость зафиксировала 8.4% рост).

Курс инструмента вырос до 1.5100, однако затем пара резко упала. На снижении поддержки в области 1.5040 и 1.4970 были пробиты. Круглый уровень 1.4900 пара протестировала.

В районе 1.4900 расположена первая поддержка, ниже – 1.4830. В области 1.4970 находится первое сопротивление, выше – 1.5040.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена снижается.

Торговые рекомендации

Скорее всего, котировки пробьют поддержку 1.4900, а после снизятся в зону 1.4830. В этом районе можно ждать разворота вверх, к 1.5100.



Иена (JPY)

Общий обзор

В Штатах показатель новых заказов продемонстрировал снижение больше 50%. Из 13 отраслей о росте объема заказов отрапортовали всего лишь 5. Показатель занятости, напротив, показал рост на 3.7 п. и вырос выше 50%. Для нонфармовского пятничного релиза это позитивный фактор. Как и раньше, о сокращении персонала заявляют нефтегазовая сфера и автопром. Этот релиз является первым тревожным сигналом в целом для штатовской экономики и «бакса» в частности.

Пара торговалась ниже отметки 123.20, отыграв тем самым рост начала недели. Сначала инструмент резко упал, но котировки слегка смогли восстановиться. Торги закрылись выше уровня 123.20.

В районе 123.20 расположена первая поддержка, ниже – 122.40. В области 123.80 находится первое сопротивление, выше – 124.30.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Северное движение продолжается. Актуальны позиции buy с таргетом 123.80. Пробой данного уровня даст покупателям возможность продолжить восходящее движение к 124.30.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

04.12.2015

Фундаментальный анализ

Продолжают расти ожидания инвесторов связанные с повышением стоимости кредитования, чему способствует устойчивое восстановление американского трудового рынка, которое также позволяет рассчитывать, что ключевой релиз касательно занятости по платежным ведомостям, не учитывая сельскохозяйственный сектор, в пятницу продемонстрирует рост выше прогнозов на уровне 200 000. «Американец» показывает рост благодаря ожиданиям первого почти за десять лет повышения ставки Федрезервом и подтверждения правильности намеченного Центробанком курса на нормализацию политики.

Результаты заседания ЦБ ЕС относительно денежно-кредитной политики уже известны. Ключевая ставка была сохранена на уровне 0,05%. Марио Драги сообщил, что монетарная политика зависит от инфляции, добавив, что программа QE будет продлена до тех пор, пока инфляция достигла 2%. Ноябрьский рост CPI составил 0.1%, по сравнению с тем же периодом прошлого ода. Кроме того, сократился и базовый уровень инфляции. На текущей неделе агентство Bloomberg опросило 53 экономиста из главных мировых инвестиционных банков и все они сообщили в один голос, что 3 декабря ждут от европейского регулятора решительных действий. В конце торгов пара евро/доллар резко выросла.

Трейдеры были разочарованы опубликованными релизами по PMI строительного сектора и сферы производства Великобритании. Данные оказались слабыми. Доходность великобританских гос. бумаг зафиксировала снижение против немецких аналогов и штатовских. В этой связи активы Великобритании потеряли привлекательность для инвестирования. Релиз, представленный штатовским министерством энергетики, отправил в нокаут «черное золото». К окончанию торгов пара фунт/доллар существенно укрепилась.

Валюта фондирования иена попала под давление в результате роста спроса на высокорисковые активы. Покупателей на рынке было очень много. Решение Центрбанка ЕС внести дополнительные меры стимулирования европейской экономики, способствовало спросу на рисковые активы в европейском регионе. Традиционно инвесторы позитивно реагируют на смягчение монетарной политики. Тем не менее, по итогам торгов инструмент доллар/йена снизился.



Технический анализ

EUR/USD

Общий обзор

В целом евровалюта поддерживается после того, как стало известно, что годовой инфляционный уровень в ЕС в течение ноября зафиксировал 0.1% рост, усиливая давление на европейский Центробанк, чтоб тот принял меры для укрепления слабеющего восстановления в регионе. Предварительный ноябрьский релиз касательно инфляции в еврозоне указывал на то, что ЦБ ЕС может внести дополнительные меры для стимулирования экономики.

Курс инструмента упал с 1.0630 до 1.0550. Затем котировки начали восстанавливаться до 1.0925.

В районе 1.0800 расположена первая поддержка, ниже 1.0730. В области 1.0925 находится первое сопротивление, выше – 1.1050.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Рост котировок может продолжиться с таргетами, находящимися около 1.1050 и 1.1150.



Фунт (GBP)

Общий обзор

«Британец» смог укрепиться, хотя ранее был наиболее слабым среди остальных валют. Представленные данные показали, что рост деловой активности в строительной сфере был самим слабым за 24 месяца, и в итоге фунт обвалился. В Штатах в четверг вышел релиз по количеству безработных подавших впервые заявление на получение пособия. Показатель ожидался на отметке 268000, но фактически вышел на уровне 269000.

Фунт/доллар упал до 1.4970, затем снижение цены продолжилось до 1.4900. От этой отметки пара резко выросла, и торги закрылись пробоем сопротивления 1.5100.

В районе 1.5100 расположена первая поддержка, ниже – 1.5040. В области 1.5150 находится первое сопротивление, выше – 1.5200.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Котировки вернутся к нисходящему движению, таргет снижения находится в области отметки 1.5040.



Иена (JPY)

Общий обзор

Лидерство в паре доллар/иена было за быками. Инвесторы не обратили внимания на существенное сокращение спрэда доходности японских гос. бумаг и заокеанских, чему способствовал выход релиза от ISM относительно сектора производства. Тем не менее, медведи смогли перехватить инициативу.

Инвесторы сосредоточены на текущей неделе на релизе касательно занятости в несельскохозяйственной сфере, в надежде получить дальнейшие сведения о прочности экономики, так как Федрезерв отрапортовал, что любое его решение относительно кредитных ставок будет зависеть от экономических показателей.

Незначительный рост по инструменту приостановился. Пробой сопротивления 123.20 был краткосрочным, и пара вернулась под этот уровень.

В районе 122.40 расположена первая поддержка, ниже – 121.30. В области 123.20 находится первое сопротивление, выше – 123.80.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Для северного движения сопротивление 123.20 рассматривается как таргет. Если его удастся преодолеть, то актуальным станет достижение сопротивления 123.80.



Франк (CHF)

Общий обзор

Как и раньше, спрос на доллар Соединенных Штатов получал поддержку благодаря ожиданиям повышения ставки ЦБ Штатов позднее в текущем месяце. Комментарии главы Федрезерва, г-жи Йеллен, сообщившей на этой неделе, что увеличения процентной ставки она «ждет с нетерпением», подчеркнули расходящиеся прогнозы на монетарную политику американского регулятора и других мировых ЦБ. Однако в конце торгов доллар США резко снизился против «швейцарца».

В районе 0.9960 расположена первая поддержка, ниже – 0.9850. В области 1.0100 находится первое сопротивление, выше – 1.0190.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Позиции шортов с таргетом 0.9850 по валюте Швейцарии сохраняют актуальность. Преодоление 0.9860 даст продавцам шанс направиться к 0.9750.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

07.12.2015

Фундаментальный анализ

В конце прошлой торговой недели с речью выступила глава американского Центробанка, Дж. Йеллен, заявившая, что длительная отсрочка ужесточения монетарной политики чревата определенными рисками. Глава ФРС еще раз подчеркнула позитивную динамику, которая наблюдается на рынке труда, и способствующей достижению целевого инфляционного уровня в долгосрочной перспективе.

На пятничных торгах главным событием стал выход ноябрьских данных по американскому трудовому рынку, так как именно эти данные могут пролить свет на вопрос внесения изменений в денежно- кредитную политику Федрзерва 16 декабря. Отчеты от ISM для производственной сферы и сектора услуг указывали на публикацию данных на отметке 200 000. данные вышли на уровне 211 000.

Реакция рынка на решение европейского регулятора увеличить пакет стимулирующих мер экономики на 420 млрд. евро до 1 апреля 2017 года была неоднозначной. Вместо того, чтобы котировки снизились, они продемонстрировали мощный рост. Распродажи «зеленого» являются коррекций, так как рынок достиг значительных экстремумов. Решение ЦБ ЕС в среднесрочной перспективе для валюты блока является негативным, так как программа стимулирования экономики увеличена на 41 %. По итогам пятничных торгов евровалюта снизилась против доллара.

Слабость «американца» способствовала впечатляющему росту фунт/доллара. Также фунт получил дополнительную поддержку благодаря великобританским статданным. Ноябрьский показатель деловой активности в секторе услуг резко вырос с 54.9 до 55.9. По прогнозам аналитиков рост должен был быть более скоромным до 55.0. после выхода данных по занятости населения в США торги в пятницу закрылись снижением пары фунт/доллар.

Перед повсеместной волной продаж «бакса» не смог устоять и инструмент доллар/иена. Однако после стремительного снижения пара выросла в пятницу.



Технический анализ

EUR/USD

Общий обзор

Кроме небольшого смягчения курса монетарной политики, ЦБ ЕС повысил прогноз по ВВП ЕС на 2015 г. с зафиксированных 1.4% до 1.5%, а инфляционный прогноз остался на отметке 0.1%. В отрицательную сторону были пересмотрены инфляционные прогнозы на ближайшие два года. Это не дает евровалюте возможности значительно укрепиться. В Евросоюзе денег очень много и они дешевые. В своем выступлении президент европейского регулятора сообщил, что период изобилия ликвидности будет носить продолжительный характер.

Инструмент смог подняться от минимального значения 1.0550 к месячному максимуму и протестировать сопротивление в области 1.0925. Затем пара отступила в нисходящем направлении.

В районе 1.0800 расположена первая поддержка, ниже 1.0730. В области 1.0925 находится первое сопротивление, выше – 1.1050.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Скорее всего, будет развиваться восходящая динамика. На пути вверх ближайшими таргетами станут отметки 1.0925 и 1.1050.



Фунт (GBP)

Общий обзор

Фунт резко вырос, чему способствовала британская статистика, оказавшаяся более сильной, чем прогнозировалась, и общая слабость «зеленого». После замедления в секторах пром. производства и строительства, инвесторы ждали слабых данных и по сфере услуг, однако показатель деловой активности в данном секторе великобританской экономики продемонстрировал небольшой рост. Однако в пятницу фунт снизился.

Инструмент обозначил границы диапазона минимальным значением в области психологического уровня 1.4900 и максимальным значением 1.5150. После тестирования сопротивления 1.5150 пара снизилась в область поддержки 1.5100.

В районе 1.5100 расположена первая поддержка, ниже – 1.5040. В области 1.5150 находится первое сопротивление, выше – 1.5200.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное и формируют «Золотой крест».

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Если восходящий потенциал будет реализован, то после пробоя сопротивления 1.5150 пара направится в область 1.5200.



Иена (JPY)

Общий обзор

После того, как Дж. Йеллен закончила свое выступление, доходность гос. бумаг двухлетней давности выросла в область 1%, тем самым установив новое максимальное значение за последние 5.5 лет. Таким образом, рынок еще больше настроился на повышение процентных ставок на грядущем заседании ФРС.

Инструмент протестировал на прочность сопротивление 123.20. Здесь котировки обвалились к поддержке 122.40, которая ограничила дальнейшее снижение. От этой отметки пара вернулась в область 123.20. USDJPY подает сигналы перепроданности.

В районе 122.40 расположена первая поддержка, ниже – 121.30. В области 123.20 находится первое сопротивление, выше – 123.80.

Сигнал на покупку сильный и неподтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Мертвый крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Если паре удастся восстановиться в качестве первичных таргетов выступят отметки 123.80 и 124.30.



Франк (CHF)

Согласно заявлению главы Центробанка Штатов, г-жи Йеллен, регулятор готов начать ужесточение монетарной политики. По ее словам задержка в этом вопросе может позднее усложнить повышение ставки, а это свалит экономику в состояние рецессии. Данный настрой поддержал глава ФРБ г-н Уильямс.

В районе 0.9960 расположена первая поддержка, ниже – 0.9850. В области 1.0100 находится первое сопротивление, выше – 1.0190.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen - нисходящее. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Шорты с таргетом 0.9960 по «швейцарцу» актуальны. Пробой уровня 0.9960 позволит продавцам нацелиться на 0.9850.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

08.12.2015

Фундаментальный анализ

Результаты релиза относительно трудового рынка указывают на скорое повышение процентных ставок Федрезервом. На протяжении первых двух месяцев текущей четверти в экономике США было создано 509000 новых рабочих мест, на 0.6% выросла средняя оплата труда. Подобные данные можно рассматривать как инфляционные, что даст возможность Центробанку Штатов пойти на первое повышение ставки за последние 9 лет.

После публикации важного штатовского релиза евро/доллару удалось проявить относительную стойкость. Пару поддерживали итоги заседания ЦБ ЕС, напомним, что регулятор ограничился снижением депозитной ставки, а программу покупки активов продлил на 7 месяцев. Поддержку оказали и немецкие данные. Здесь резкое восстановление на 1.8% в месячном эквиваленте продемонстрировали производственные заказы, месяцем ранее было зафиксировано сокращение на 0.7%.

«Британец» попал в волну продаж. В течение последнего месяца котировки опустились на 3.3%. Принимая во внимание, что вскоре состоится заседания Федрезерва, сейчас наиболее подходящий момент для северного коррекционного движения. Ситуация на сырьевом рынке нестабильна, что поддерживает «зеленый», а это может негативно отразится на котировках стерлинга.

В Японии вышли данные, продемонстрировавшие в годовом эквиваленте 0.7 % рост средней оплаты труда. Такой результат был выше прогнозов. Рост оплаты труда является индикатором инфляции, что традиционно сказывается на котировках нац. валюты позитивно. Но данный релиз не воодушевил инвесторов, сильного укрепления иены не было зафиксировано. Это свидетельствует о наличии сильных покупателей в данной валютной паре. Пара доллар/йена по итогам торгов подросла.



Технический анализ

EUR/USD

Общий обзор

Важных макроданных в понедельник вышло очень мало. Внимание заслуживает лишь октябрьский релиз касательно немецкого пром. производства. Показатель PMI от Markit показывает умеренно позитивную динамику и, учитывая низкую базу сентября, можно было ждать увеличения объема пром. производства в октябре. Однако показатель вышел ниже прогнозируемых 0,7% на уровне 0,2%.

Инструмент вел торги выше 1.0800, достигнув максимального значения 1.0925. Котировки не показывали резких движений, однако преимущество оставалось за южным движением. Евро/доллар в моменте касался минимума 1.0800, затем сумел подняться.

В районе 1.0800 расположена первая поддержка, ниже 1.0730. В области 1.0925 находится первое сопротивление, выше – 1.1050.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

После пробития 1.0925 ожидается продолжение северного движения. Отметка 1.1050 выступит как таргет. Ожидается консолидация цены около этой отметки.



Фунт (GBP)

Общий обзор

К германским и заокеанским коллегам доходность английских бумаг растет. Благодаря этому великобританские активы выглядят более привлекательными для инвестирования, что в свою очередь оказывает фунту поддержку. В Британии важных новостей не выходило, в связи с чем движение пары было преимущественно обусловлено тех. факторами и частичным восстановлением позиций «американца».

Инструмент, достигнув максимального значения в области 1.5150, консолидировался в достаточно узком диапазоне, приблизившись к уровню 1.5100. Пара вела торги с понижением и смогла пробить поддержку 1.5100.

В районе 1.5040 расположена первая поддержка, ниже – 1.4970. В области 1.5100 находится первое сопротивление, выше – 1.5150.

Сигнал на продажу слабый и неподтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Золотой крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

При пробое отметки 1.5100 должно наблюдаться выраженное движение в северном направлении к потенциальному таргету 1.5150.



Иена (JPY)

Общий обзор

«Японец» несколько раз предпринял попытки укрепления, но получить полноценную поддержку со стороны японских данных касательно доверия потребителей ему не удалось. Ноябрьский показатель доверия вырос с 41.5 до 42.6. Эксперты ждали более скромный рост до 41.8.

Доллар/иене полностью удалось отыграть ранее утраченные позиции. По итогам постепенного роста котировки вели торги над уровнем 123.20, ранее цена коснулась минимума на 122.40.

В районе 123.20 расположена первая поддержка, ниже – 122.40. В области 123.80 находится первое сопротивление, выше – 124.30.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Золотой крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Вероятно, котировки продолжат северное движение в район 123.80. Затем ожидается продолжение восходящего движения до 124.30.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

09.12.2015

Фундаментальный анализ

Участникам рынка представлены европейские данные по ВВП за 3-й квартал: 0,3% кв/кв и 1,6 г/г. Сентябрьские релизы относительно расходов домохозяйств и пром. производству носили отрицательный характер. На протяжении третьего квартала снижение безработицы составило 0.3%, но положительный макроэкономический эффект запоздает и в течение 3-ей четверти высоких дивидендов европейская экономика не сможет получить. По итогам торгов пара EUR/USD подросла.

В Великобритании вышли октябрьские данные относительно промпроизводства. Данные по деловым настроениям в секторе производства от Markit свидетельствовали о публикации позитивных данных. За последние 16 месяцев PMI в течение октября достиг самого высокого уровня, чему способствовало увеличение темпа роста производственного выпуска. На существенный рост объема промпроизводства не стоило рассчитывать, поскольку согласно представленным Конфедерацией промышленников Великобритании данным, баланс промышленных заказов негативный. Релиз показал рост на 0,1% согласно прогнозу. Тем не менее, торги по паре GBP/USD закрылись снижением.

Инвесторов порадовал октябрьский релиз касательно счёта текущих операций, продемонстрировавший сильные данные. Сокращается спрэд доходности гос. бумаг Японии Штатов, благодаря чему активы Японии становятся более привлекательными для вложений. На финансовых рыках операции по рисковым активам начали закрываться, что поддержало спрос на низкорисковый актив иену. В итоге торги по инструменту доллар/йена закрылись снижением.



Технический анализ

EUR/USD

Общий обзор

Валюта ЕС вошла на несколько дней в фазу коррекции. Кроме ралли европейских рынков фондов, давление на котировки оказали немецкие данные относительно пром. производства, оказавшиеся слабыми. Ноябрьский показатель смог вырасти до +0.2% в месячном эквиваленте, после падения на 1.1%, однако данный результат был ниже прогнозов на уровне +0.7%. В годовом эквиваленте зафиксировано снижение от +0.2% до 0.0%. Разочаровывающим для евро поводом стал также отчет, представленный Sentix, относительно настроений инвесторов – значение составило 15.7 против прогнозируемых 17.0 пунктов.

Инструмент показал скромное снижение из района 1.0925. Котировки в моменте протестировали поддержку 1.0800. Затем пара незначительно подросла.

В районе 1.0800 расположена первая поддержка, ниже 1.0730. В области 1.0925 находится первое сопротивление, выше – 1.1050.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

По евровалюте восходящее движение продолжит свое развитие. Таргетом является уровень 1.0925. В случае пробития 1.0925, для продолжения роста следующей целью выступит отметка 1.1050.



Фунт (GBP)

Общий обзор

К заокеанским коллегам и немецким доходность британских ценных бумаг демонстрирует снижение. В этой связи великобританские активы становятся менее привлекательными для инвестирования. Причиной снижения пары явилось не только активизация покупок «бакса», но и выступление главы великобританского Центробанка М. Карни, речь которого не содержала в себе важных комментариев для рынка.

Инструмент вел торги чуть выше 1.5100. Однако сохранить позиции фунт/доллару не удалось, и котировки опустились к 1.5040. Эта поддержка также была пробита, а уровень 1.4970 был протестирован.

В районе 1.4970 расположена первая поддержка, ниже – 1.4900. В области 1.5040 находится первое сопротивление, выше – 1.5100.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – восходящее.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена консолидируется.

Торговые рекомендации

Южное движение по паре набирает обороты, целью движения является отметка 1.4970. Уровень 1.4900 будет рассматриваться как второй таргет, в случае пробоя 1.4970.



Иена (JPY)

Общий обзор

Доминантное положение остается за медведями. Трейдеров порадовала позитивная макростатистика из Японии. Сначала давление на иену оказали комментарии главного японского банкира, г-на Куроды, отметившего эффективность программы QQE. Кроме того, он пообещал принять дальнейшие меры для обеспечения финансовой стабильности. Хотя «бакс» укреплялся, однако рост котировок носил ограниченный характер.

Инструмент краткосрочно пробил сопротивление 123.20 и обосновался ниже данного уровня.

В районе 122.40 расположена первая поддержка, ниже – 121.30. В области 123.20 находится первое сопротивление, выше – 123.80.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Золотой крест».

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Ожидается продолжение роста в паре доллар/йена. Таргетом выступает отметка 123.20. Пробой этого уровня позволит продолжить северное движение к 123.80.



*Analytical review is presented by the leading analyst of the broker Fort Financial Services, Alexander Kofman.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

10.12.2015

Фундаментальный анализ

Данные относительно ВВП ЕС не были пересмотрены. В течение периода июль- сентябрь рост показателя составил 0.3%. Начиная с января по сентябрь 2015 г. реальный внутренний валовый продукт составил 7357.9 млрд. евро. Значение прошлогоднего показателя за тот же период ниже на 1.79%. Германия опубликовала октябрьские данные по торг. балансу: 20,8В против прогноза 20,0В. Показатель евровалюты по результатам третьей четверти зафиксировал 1.2% укрепление. В конце торгов среды пара евро/доллар выросла.

На фоне остальных главных конкурентов «бакса» стерлинг демонстрирует слабость. «Британцу» не удалось обновить минимальное значение 2 декабря 1.4895, а это вписывается в коррекционный сценарий. Великобританские гос. бумаги показывают снижение доходности против германских коллег и штатовских, таким образом активы Британии теряют вою привлекательность для инвестирования. Торги по паре фунт/доллар закрылись ростом британской валюты.

Япония представила уточненные данные относительно ВВП за 3-ю четверть. Значение пересмотрено до 0.3% с зафиксированных ранее -0.2%. Японская иена немного укрепилась, чему способствовало отсутствие заокеанских новостей, кроме того инвесторы не были склонны к риску, что поддержало медведей. Торги проходят в условиях ожидания решения Центробанка США по кредитной ставке. Заседание регулятора пройдет 15-16 декабря. В конце торгов пара доллар/йена обвалилась.



Технический анализ

EUR/USD

Общий обзор

Евровалюта не проявила никакой реакции после публикации окончательной оценки европейского валового внутреннего продукта за июль – сентябрь, так как итоговая оценка совпала с начальной, не выглядящей впечатляющей и прогнозами рынка. В течение минувшего квартала экономика ЕС в квартальном эквиваленте зафиксировала 0.3% рост, в годовом 1.6%. Поддержку евровалюта в основном получила благодаря покупкам в качестве валюты фондирования, поскольку было зафиксировано бегство из рисковых активов, оказавшего давление на фондовые индексы.

Медленно, но верно инструмент двигался к уровню сопротивления 1.0900. Котировки смогли пробить его. В районе 1.1050 рост пары приостановился.

В районе 1.0925 расположена первая поддержка, ниже 1.0800. В области 1.1050 находится первое сопротивление, выше – 1.1150.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

По инструменту ожидается нисходящее движение с первым таргетом 1.0925. Если продавцы пробьют данную отметку, то откроется дорога к 1.0800.



Фунт (GBP)

Общий обзор

Валютная пара практически оставила без внимания неоднозначную британскую статистику. В течение ноября объем пром. производства продемонстрировал в месячном эквиваленте рост на 0.1%, а в годовом эквиваленте показатель зафиксировал 1.7% подъем. Прогнозировалось 0.0% и 1.2 %. Снижение зафиксировал сектор обрабатывающей промышленности: 0.4% в мес. эквиваленте и 0.1% в годовом. Ожидалось 0.0% и +0.1%.

Котировки инструмента начали опускаться от сопротивления 1.5040, достигнув поддержки 1.4970. От данной отметки произошел отбой вверх. На росте были пробиты сопротивления на уровнях 1.5040, 1.5100 и 1.5150.

В районе 1.5150 расположена первая поддержка, ниже – 1.5100. В области 1.5200 находится первое сопротивление, выше – 1.5300.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

По валютному инструменту целесообразные позиции шортов. Таргет - 1.5150. Южное движение уверенно продолжится к 1.5100, если продавцы смогут пробить 1.5150.



Иена (JPY)

Общий обзор

На протяжении третьего квартала окончательная оценка годового показателя японского ВВП была пересмотрена в сторону резкого роста до +1%, против ранее зафиксированного снижения на 0.8% и более скоромного прогноза +0.1%. Иену покупали в частности благодаря позитивным японским данным и потому, что было зафиксировано бегство капитала из высокорисковых активов.

Пара доллар/иена опустилась от уровней вблизи 123.20, пробив при этом отметку 122.40 и протестировав поддержку на 121.30.

В районе 122.40 расположена первая поддержка, ниже – 121.30. В области 123.20 находится первое сопротивление, выше – 123.80.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение и формируют «Мертвый крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

По инструменту ожидается северное движение, актуальны сделки buy с таргетом 122.40. Для лонгов следующей целью, в случае пробоя 122.40, выступит уровень 123.20.



*Analytical review is presented by the leading analyst of the broker Fort Financial Services, Alexander Kofman.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

11.12.2015

Фундаментальный анализ

Были представлены штатовские данные относительно требований безработных на пособие. Данные вышли выше прогнозируемых 269 тыс. Их число за прошлую неделю составило 282 тыс. По евро/доллару коррекционная фаза достигла своего финиша. Трейдеров порадовали сильные американские данные касательно продаж в розницу. Медведи активизировались и были открыты позиции шортов. На облигационном рынке расширяется спрэд доходности германских бондов и американских трежирс, в результате чего для инвестирования активы США выглядят более привлекательными. Аналитики главных инвестиционных банков, опрошенные компанией Bloomberg, полагают, что Федрезерв на грядущем совещании на 0.25% поднимет ставку, в результате чего усилится дивергенция политик ЦБ ЕС и Центробанка США, и курс евровалюты снизится. По итогам торгов четверга пара евро/доллар продемонстрировала снижение.

К своим заокеанским конкурентам и германским рост демонстрирует доходность великобританских облигаций, таким образом, поддерживая спрос на активы Британии. Английский Центробанк провел заседание по вопросам монетарной политики. Было принято решение сохранить процентную ставку на уровне 0,50%. С января по сентябрь уровень инфляции в стране составил 0.16%, показатель за тот же период минувшего года выше на 0.62%. При этом, позитивная тенденция наблюдается на трудовом рынке, за первые три четверти безработица упала на 0.4 % достигнув уровня 5.3%, а рост средней оплаты труда по результатам 3-его кв. в годовом эквиваленте составил 3%. Пара фунт/доллар несколько снизилась.

Начал расширяться спрэд доходности бумаг Японии и Штатов, благодаря этому заокеанские активы более привлекательны для инвестиций. В этой связи доллар получил поддержку. На североамериканских фондовых рынках лидером падения оказалась сфера высоких технологий, а в лидерах роста была «защитная» коммунальная сфера. Все это свидетельствовало о нежелании трейдеров рисковать, что оказало низкорисковому активу иене поддержку. Тем не менее, после краткосрочного роста пара доллар/йена снизилась.



Технический анализ

EUR/USD

Общий обзор

Краткосрочная коррекция по евровалюте достигает логического финала. Евро/доллар стал одним из основных бенефициаров распродаж высокорискованных активов, вызванных падением на рынке сырья. Пару немного поддержали и немецкие данные относительно торг. баланса. Ноябрьский профицит торг. баланса ведущей экономики ЕС составил 20.8 млрд евро против ожиданий 20 млрд и прошлого значения на отметке 19.2 млрд.

Котировки взобрались от 1.0925 к максимальным значениям месяца, расположенным около уровня 1.1050. От данного уровня пара отбилась вниз и протестировала поддержку 1.0925.

В районе 1.0925 расположена первая поддержка, ниже 1.0800. В области 1.1050 находится первое сопротивление, выше – 1.1150.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

В случае пробоя поддержки 1.0925 цену ждет более сильная область 1.0800. Ее пробой позволит направиться к 1.0730.



Фунт (GBP)

Общий обзор

Уверенное северное движение по фунт/доллару приостановилось. Цена немного скорректировалась от достигнутых вершин из-за резкого падения стоимости нефти, после недавней коррекции, ранее оказавшей поддержку стерлингу. Вышли великобританские данные касательно торг. баланса за октябрь. Сальдо торг. баланса составило -11.83 фунтов против прогнозируемых -9.70.

Котировки оттолкнулись от уровня 1.4970 и направились к сопротивлению 1.5150, который был пробит. Цена протестировала сопротивление 1.5200 и закрепилась выше отметки 1.5150.

В районе 1.5150 расположена первая поддержка, ниже – 1.5100. В области 1.5200 находится первое сопротивление, выше – 1.5300.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Золотой Крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена консолидируется.

Торговые рекомендации

Торги по паре продолжатся во флэте, ограниченном сопротивлением 1.5200 и поддержкой 1.5150.



Иена (JPY)

Общий обзор

Сделки по рисковым активам по - прежнему ликвидируются, в результате чего южная тенденция по паре продолжилась. Снижению пары способствовал статус японской валюты в качестве низкорискового актива. Кроме ослабления «бакса» и Nikkei, «поддержку» иене оказала и макростатитика. После того, как недавно вышли положительные данные по японскому ВВП, был представлен также релиз относительно заказов на машины и оборудование, продемонстрировавший замедление снижения в течение ноября от -22.9% ранее до -17.9% в годовом эквиваленте.

Пара начала торги немного ниже 122.40, затем котировки направились вниз и встретили на своем пути поддержку лишь в районе 121.30. После того, как пара протестировала эту поддержку произошел краткосрочный рост, но затем цена вернулась в область данной поддержки.

В районе 121.30 расположена первая поддержка, ниже – 120.40. В области 122.40 находится первое сопротивление, выше – 123.20.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Первым таргетом для доллар/иены является отметка 122.40. Затем ожидаем возврат к нисходящему движению с целями на уровнях 121.30 и 120.40.



Франк (CHF)

Общий обзор

Инструмент приостановил южное движение и несколько подрос. Центробанк Швейцарии оставил ставку Libor неизменной, на отметке -0.75%. После выхода решения регулятора, к другим основным валютам швейцарская валюта демонстрировала разнонаправленные торги.

В районе 0.9850 расположена первая поддержка, ниже – 0.9750. В области 0.9960 находится первое сопротивление, выше – 1.0100.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

По «швейцарцу» оптимальны позиции «buy». Таргет – 0.9960. Затем ожидается снижение к 0.9850. Пробитие этой отметки откроет дорогу к 0.9750.








"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

11.12.2015

Фундаментальный анализ

Были представлены штатовские данные относительно требований безработных на пособие. Данные вышли выше прогнозируемых 269 тыс. Их число за прошлую неделю составило 282 тыс. По евро/доллару коррекционная фаза достигла своего финиша. Трейдеров порадовали сильные американские данные касательно продаж в розницу. Медведи активизировались и были открыты позиции шортов. На облигационном рынке расширяется спрэд доходности германских бондов и американских трежирс, в результате чего для инвестирования активы США выглядят более привлекательными. Аналитики главных инвестиционных банков, опрошенные компанией Bloomberg, полагают, что Федрезерв на грядущем совещании на 0.25% поднимет ставку, в результате чего усилится дивергенция политик ЦБ ЕС и Центробанка США, и курс евровалюты снизится. По итогам торгов четверга пара евро/доллар продемонстрировала снижение.

К своим заокеанским конкурентам и германским рост демонстрирует доходность великобританских облигаций, таким образом, поддерживая спрос на активы Британии. Английский Центробанк провел заседание по вопросам монетарной политики. Было принято решение сохранить процентную ставку на уровне 0,50%. С января по сентябрь уровень инфляции в стране составил 0.16%, показатель за тот же период минувшего года выше на 0.62%. При этом, позитивная тенденция наблюдается на трудовом рынке, за первые три четверти безработица упала на 0.4 % достигнув уровня 5.3%, а рост средней оплаты труда по результатам 3-его кв. в годовом эквиваленте составил 3%. Пара фунт/доллар несколько снизилась.

Начал расширяться спрэд доходности бумаг Японии и Штатов, благодаря этому заокеанские активы более привлекательны для инвестиций. В этой связи доллар получил поддержку. На североамериканских фондовых рынках лидером падения оказалась сфера высоких технологий, а в лидерах роста была «защитная» коммунальная сфера. Все это свидетельствовало о нежелании трейдеров рисковать, что оказало низкорисковому активу иене поддержку. Тем не менее, после краткосрочного роста пара доллар/йена снизилась.



Технический анализ

EUR/USD

Общий обзор

Краткосрочная коррекция по евровалюте достигает логического финала. Евро/доллар стал одним из основных бенефициаров распродаж высокорискованных активов, вызванных падением на рынке сырья. Пару немного поддержали и немецкие данные относительно торг. баланса. Ноябрьский профицит торг. баланса ведущей экономики ЕС составил 20.8 млрд евро против ожиданий 20 млрд и прошлого значения на отметке 19.2 млрд.

Котировки взобрались от 1.0925 к максимальным значениям месяца, расположенным около уровня 1.1050. От данного уровня пара отбилась вниз и протестировала поддержку 1.0925.

В районе 1.0925 расположена первая поддержка, ниже 1.0800. В области 1.1050 находится первое сопротивление, выше – 1.1150.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

В случае пробоя поддержки 1.0925 цену ждет более сильная область 1.0800. Ее пробой позволит направиться к 1.0730.



Фунт (GBP)

Общий обзор

Уверенное северное движение по фунт/доллару приостановилось. Цена немного скорректировалась от достигнутых вершин из-за резкого падения стоимости нефти, после недавней коррекции, ранее оказавшей поддержку стерлингу. Вышли великобританские данные касательно торг. баланса за октябрь. Сальдо торг. баланса составило -11.83 фунтов против прогнозируемых -9.70.

Котировки оттолкнулись от уровня 1.4970 и направились к сопротивлению 1.5150, который был пробит. Цена протестировала сопротивление 1.5200 и закрепилась выше отметки 1.5150.

В районе 1.5150 расположена первая поддержка, ниже – 1.5100. В области 1.5200 находится первое сопротивление, выше – 1.5300.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Золотой Крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена консолидируется.

Торговые рекомендации

Торги по паре продолжатся во флэте, ограниченном сопротивлением 1.5200 и поддержкой 1.5150.



Иена (JPY)

Общий обзор

Сделки по рисковым активам по - прежнему ликвидируются, в результате чего южная тенденция по паре продолжилась. Снижению пары способствовал статус японской валюты в качестве низкорискового актива. Кроме ослабления «бакса» и Nikkei, «поддержку» иене оказала и макростатитика. После того, как недавно вышли положительные данные по японскому ВВП, был представлен также релиз относительно заказов на машины и оборудование, продемонстрировавший замедление снижения в течение ноября от -22.9% ранее до -17.9% в годовом эквиваленте.

Пара начала торги немного ниже 122.40, затем котировки направились вниз и встретили на своем пути поддержку лишь в районе 121.30. После того, как пара протестировала эту поддержку произошел краткосрочный рост, но затем цена вернулась в область данной поддержки.

В районе 121.30 расположена первая поддержка, ниже – 120.40. В области 122.40 находится первое сопротивление, выше – 123.20.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Первым таргетом для доллар/иены является отметка 122.40. Затем ожидаем возврат к нисходящему движению с целями на уровнях 121.30 и 120.40.



Франк (CHF)

Общий обзор

Инструмент приостановил южное движение и несколько подрос. Центробанк Швейцарии оставил ставку Libor неизменной, на отметке -0.75%. После выхода решения регулятора, к другим основным валютам швейцарская валюта демонстрировала разнонаправленные торги.

В районе 0.9850 расположена первая поддержка, ниже – 0.9750. В области 0.9960 находится первое сопротивление, выше – 1.0100.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

По «швейцарцу» оптимальны позиции «buy». Таргет – 0.9960. Затем ожидается снижение к 0.9850. Пробитие этой отметки откроет дорогу к 0.9750.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

14.12.2015

Фундаментальный анализ

По евро/доллару фаза коррекции завершилась. С начала прошлой торговой пятидневки на долговом рынке было зафиксировано увеличение спрэда доходности между бондами Германии и трежирсами Штатов. Благодаря этому активы Штатов выглядят для инвестирования более привлекательными, что является для «зеленого» поддерживающим фактором. Трейдерам обрадовали ноябрьские данные по розничным продажам, представленные Соединенными Штатами. На протяжении ноября показатель средней оплаты труда и роста занятости достиг 91.3, за тот же период 2014 и 2013 г.г. показатель находился на отметке 88.8 и 75.1. Положительную динамику подтверждают и данные по потреб. уверенности, опубликованные мичиганским институтом. На фоне этого релиз по продажам в розницу ожидался лучше прогнозов. Однако по факту данные оказались 0,2%, что ниже прогнозируемых 0,3%. По итогам торгов пара евро/доллар несколько подросла.

Великобританский Центробанк в своем заявлении по денежной политике снова отметил отрицательное воздействие низких нефтяных цен на инфляционные ожидания. Следует отметить также, что представители регулятора не ждут ускорения темпов роста экономики. Г-н Карни считает, что рост валового внутреннего продукта за четвертую четверть составит 0.5%. Нужно обратить внимание и на рост дефицита британского торг. баланса. Представленный октябрьский релиз оказался намного хуже прогнозов. За период январь - сентябрь 2015 г. значение отрицательного чистого экспорта составило 103.8 млрд. фунт стерлингов, что выше значения прошлогоднего аналогичного периода на 4.46%. В конце торгов фунт укрепился относительно американской валюты.

Доллар/иена находится на четырехнедельном минимальном значении. Уверенно сохраняет свои позиции на пятилетнем максимальном значении доходность американских гос. бумаг двухлетней давности. Для «зеленого» это позитивный знак, указывающий на повышение кредитной ставки Федрезервом.



Технический анализ

EUR/USD

Общий обзор

Поскольку экономический календарь ЕС был практически пуст, инструмент ориентировался больше на динамику рынков фондов. На евровалюту давление оказали не только тех. факторы, но и мягкий тон заявлений европейского регулятора. Так, г-н Лииканен отметил, что ЦБ готов пойти на дальнейшие шаги смягчения политики, а г-н Мерш намекнул, что банк готов применить все имеющиеся средства в рамках стимулирования.

Цена предприняла попытку восстановиться к сопротивлению 1.1050, но произошел откат к поддержке 1.0925. От данной отметки пара отбилась вверх.

В районе 1.0925 расположена первая поддержка, ниже 1.0800. В области 1.1050 находится первое сопротивление, выше – 1.1150.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Если котировки закрепятся ниже 1.0925, то откроется дорога к сильной поддержке 1.0800.



Фунт (GBP)

Общий обзор

Великобританский ЦБ сохранил свою политику без изменений, оставив на прежнем уровне и ставку, и объем покупки активов. Вопреки ожиданиям, раскладка голосов за сохранение ставки на уровне 0.5% осталась неизменной (8 к 1). Помимо этого, в протоколе банк выразил обеспокоенность по поводу текущего снижения нефтяных цен, которое будет сдерживать инфляционный рост.

Мягкий тог заявлений британского Центробанка оказали давление на фунт, который упал к поддержке 1.5150 и краткосрочно пробил ее. Немного позже котировкам удалось восстановиться в район 1.5200 и пробить эту отметку вверх.

В районе 1.5200 расположена первая поддержка, ниже – 1.5150. В области 1.5300 находится первое сопротивление, выше – 1.5390.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение и формируют «Золотой Крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Если медведи предпримут попытки возобновить снижение, то они упрутся в поддержку 1.5200. Только после пробоя этой отметки появится возможность продолжения снижения в области 1.5150 и 1.5100.



Иена (JPY)

Общий обзор

Заокеанские данные по трудовому рынку, представленные на торгах четверга, доллар/иена практически проигнорировала. Отметим, что согласно данным количество первичных требований безработных за пособием достигло максимума за пять месяцев, на отметке 282000, при ожиданиях 269000. Инвесторы между тем ждали позитивных ноябрьских данных по продажам в розницу в США. Однако данные разочаровали трейдеров: 0,2% против ожидаемых 0,3%.

На подходе к уровню 122.40 рост инструмента ограничивался. А поддержка 121.30 сдерживала падение, однако в конце торгов этот уровень был пробит вниз.

В районе 120.40 расположена первая поддержка, ниже – 119.20. В области 121.30 находится первое сопротивление, выше – 122.40.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen – нисходящее, и формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Вероятно, будет наблюдаться разворот в пользу доллара и рост к отметке 121.30. Закрепление котировок укажет на продолжение северного движения по направлению к уровню 122.40.



Франк (CHF)

Общий обзор

Инструмент доллар/франк продолжил снижение. Против основных валют «американец» оставался стабильным благодаря публикации экономических релизов в США на фоне повышенных ожиданий увеличения ставок Федрезервом уже на этой неделе. Однако в конце торгов пятницы доллар снизился против корзины основных валют.

В районе 0.9750 расположена первая поддержка, ниже – 0.9650. В области 0.9850 находится первое сопротивление, выше – 0.9960.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Лонговые операции по «швейцарцу» с таргетом 0.9960 сохраняют актуальность. Пробитие 0.9960 освободит дорогу к 1.0100.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

15.12.2015

Фундаментальный анализ

Штатовская макростатистика позволяет рассчитывать на оптимизм: ноябрьский Producer Price Index вышел лучше ожиданий, несмотря на распродажи на сырьевом рынке. Релиз по розничным продажам подтвердил прогнозы рынка, но показатель “контрольной группы”, непосредственно коррелирующий с показателем PCE, оказался выше прогноза на 0.2%. На протяжении октября и ноября рост показателя составил 0.8%, благодаря чему образуется надежный фундамент для сильных данных по ВВП за квартал/

Евровалюта, являющаяся валютой фондирования, вызвала спрос. Был опубликован октябрьский релиз относительно промпроизводства в ЕС, который показал рост на 0,6% против прогноза 0,3%. Опережающий показатель деловой активности для сферы производства свидетельствовал о публикации данных в соответствии с ожиданиями. Для промышленности еврозоны отрицательным фактором явилось укрепление евровалюты в течение 2- ой и 3- ей четверти на 4.2%, что привело к снижению конкурентоспособности европейской продукции за границей. Глава ЕЦБ Драги в понедельник выступил в поддержку программы покупки облигаций. Кроме того он отметил, что регулятор готов задействовать все инструменты политики для достижения ценовой стабильности. По итогам торгов пара евро/доллар подросла.

Важных макроданных не публиковалось ни в Британии, ни в США, на этом фоне внимание инвесторов было сосредоточено на сырьевом рынке и облигационном. На рынке ценных бумаг наблюдается медленное сокращение спрэда доходности великобританских облигаций и штатовских. На рынке сырья пром. металлы и «черное золото» закрыли торговую неделю в «красной зоне». Коррекционное движение по «зеленому», вероятно, будет продолжаться до заседания Федрезерва, запланированного на грядущую среду. Пара фунт/доллар снизилась.

Был опубликован квартальный релиз Tankan, оценивающий состояние промышленных предприятий. Показатель Tankan пристально отслеживается не только инвесторами, но и представителями японского Центробанка. Сейчас в японской производственной сфере имеются трудности в связи с замедлением роста китайской экономики, а также снижением новых заказов. Необходимо упомянуть также распродажи на мировых рынках фондов. По паре доллар/йена продолжила снижение.



Технический анализ

EUR/USD

Общий обзор

Как и раньше, укрепление евровалюты рассматривается как коррекция, в первую очередь обусловленная бегством из высокорисковых активов на европейских рынках фондов. Между тем, экономические данные оставляют инструмент равнодушным. Представленные инфляционные данные в Германии соответствовали ожиданиям рынка, продемонстрировав в месячном эквиваленте +0.1%, в годовом + 0.4%.

Инструмент оттолкнулся от поддержки 1.0925. После удачного тестирования сопротивления 1.1050, котировки откатилась к отметкам чуть выше 1.0925. Затем котировки снова подросли.

В районе 1.0925 расположена первая поддержка, ниже 1.0800. В области 1.1050 находится первое сопротивление, выше – 1.1150.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen - восходящее. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Котировки начнут двигаться на юг. Таргеты расположены вблизи расчетных уровней 1.0925 и 1.0800.



Фунт (GBP)

Общий обзор

В связи с пустым великобританским экономическим календарем, инструмент фунт/доллар ориентировался на динамику «американца». При этом, фунт/доллар не отреагировал на довольно отрицательные для стерлинга сообщения МВФ. Напомним, что Фонд посоветовал Центробанку Англии оставить ставки на низких уровнях на протяжении более длительного времени, намекнув, что не ожидает быстрого инфляционного роста в стране. Однако, интерес трейдеров к продажам «зеленого» помог стерлингу не обратить внимания на заявления МВФ. Инструмент получил дополнительные силы, благодаря более слабому, нежели прогнозировалось, штатовскому релизу по продажам в розницу.

Цена краткосрочно пробила уровень 1.5200 и снова снизилась. На снижении был пробит уровень 1.5150.

В районе 1.5100 расположена первая поддержка, ниже – 1.5040. В области 1.5150 находится первое сопротивление, выше – 1.5200.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen - восходящее. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Котировки, вероятно, продолжат торги во флэте. Границы диапазона расположены вблизи расчетных уровней 1.5200 и 1.5150.



Иена (JPY)

Общий обзор

Основное давление на инструмент оказали сообщения касательно намерений китайского Центробанка ослабить привязку юаня к «баксу». Помимо этого, стимулом для недавнего роста японской валюты послужило не только бегство из рисковых активов, но и пересмотр японского показателя ВВП, не подтвердившего тех. рецессию в стране.

Впервые за месяц инструмент упал ниже 121.30. Опустившись за пределы 121.30, котировки устремились вниз, достигнув поддержки 120.40.

В районе 120.40 расположена первая поддержка, ниже – 119.20. В области 121.30 находится первое сопротивление, выше – 122.40.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Котировки могут продолжить южное движение, с таргетами 120.35 и 119.35.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

16.12.2015

Фундаментальный анализ

Для экономики Германии снижение курса евровалюты является позитивным знаком, так как благодаря этому растет чистый экспорт и поддерживается рост экономики. Были представлены данные по индексу экономических настроений ZEW в Германии, которые вышли на уровне 16,1, что выше прогноза 15,0. Объем немецкого промпроизводства упал на 0.91%, сокращение прошлогоднего показателя за тот же период составило 0.27%. Базовая инфляция в годовом эквиваленте выросла на 2%, для доллара это стало позитивным знаком. На облигационном рынке спрэд доходности германских и заокеанских гос. бумаг зафиксировал расширение, что оказало медведям поддержку. В конце торгов пара евро/доллар снизилась.

По фунт/доллару основным событием на протяжении торгов стал выход ноябрьских релизов относительно великобританской и американской инфляции. В Великобритании данные вышли на уровне прогнозируемых 0,1%. В США данные также вышли на уровне прогнозов 0,2%. Сегодня Федрезерв огласит свое решение по монетарной политике – определив день повышенной волатильности. Следует отметить, что в экономиках двух этих государств динамика одна и та же: увеличивается личное потребление, поскольку растет занятость и доходы населения, и этот позитивный процесс проходит в условиях снижения стоимости нефтепродуктов. Распродажи на нефтяном рынке привели к падению доходности великобританских гос. бумаг, что для стерлинга является отрицательным сигналом, так как британские активы таким образом теряют свою привлекательность для инвестиций. По итогам торгов в паре фунт/доллар зафиксировано снижение.

Важной макростатистики в Японии не выходило. На фоне этого динамика торгов определялась отношением трейдеров к высокорисковым активам. На штатовском рынке фондов быки предпринимали отчаянные попытки развить северное коррекционное движение, но их усилия оказались напрасны. В числе лидеров снижения были индексы Russell 2000 и Nasdaq. Тем не менее, после снижения пара доллар/йена резко выросла.



Технический анализ

EUR/USD

Общий обзор

Пара осталась почти равнодушной к европейским данным, хотя октябрьский показатель промпроизводства в регионе продемонстрировал довольно солидное восстановление от -0.3% до +0.6% в месячном эквиваленте, при ожиданиях +0.3%. Значение показателя в годовом эквиваленте составило +1.9% при ожиданиях +1.3%. В очередной раз основным драйвером для инструмента послужили настроения на европейском рынке акций.

Евро/доллар отметившись на поддержке 1.0925 постепенно начал расти. Котировкам удалось протестировать уровень 1.1050. затем пара откатила вниз и пробила поддержку 1.0925.

В районе 1.0800 расположена первая поддержка, ниже 1.0730. В области 1.0925 находится первое сопротивление, выше – 1.1050.

Сигнал на покупку слабый и подтвержденный. Цена расположена на облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Инструмент может продолжить снижение с таргетами, находящимися вблизи расчетных отметок 1.0800 и 1.0730.



Фунт (GBP)

Общий обзор

На британскую валюту основное давление оказало падение нефтяных цен. Инструменту на этот раз не удалось сопротивляться. Фунт показывает уязвимость к росту покупок заокеанского коллеги на ожиданиях увеличения кредитной ставки Федрезервом.

Инструмент отыграл рост, пробив поддержку около психологического уровня 1.5100. снижение продолжилось в область 1.5040.

В районе 1.5040 расположена первая поддержка, ниже – 1.4970. В области 1.5100 находится первое сопротивление, выше – 1.5150.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное.

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Если котировки продолжат южное движение, то в роли таргетов следует рассматривать отметку 1.5040 и 1.4970.



Иена (JPY)

Общий обзор

Иена демонстрировала слабость, чему способствовало улучшение ситуации на рынках акций Азии после проведения торгов в «красной» зоне. Из статданных следует выделить октябрьский релиз касательно японского промпроизводства. Данные соответствовали ожиданиям, показав +1.4% в месячном эквиваленте и -1.4% в годовом. Показатель деловых настроений в секторе услуг продемонстрировал 0.9% рост, восстановившись после 0.4% снижения.

Траектория пары изменилась. Котировки скатились к поддержке 120.40. В этом районе цена скорректировалась в область сопротивления 121.30 и уверенно пробила его.

В районе 121.30 расположена первая поддержка, ниже – 120.40. В области 122.40 находится первое сопротивление, выше – 123.20.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen - нисходящее. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Если котировки продолжат двигаться вверх, то в качестве таргета северного движения следует рассматривать уровень 122.40. В случае пробоя этого сопротивления, целью быков станет отметка 123.20.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

17.12.2015

Фундаментальный анализ

Markit представил декабрьские данные от относительно делового климата в немецком секторе производства. Данные вышли на уровне прогнозируемых 53,0. В течение последних двух месяцев был зафиксирован медленный рост показателя в условиях ослабления евровалюты, благодаря чему конкурентоспособность германской продукции за границей усилилась. Рынок сосредоточил внимание на решении Федрезерва по учетной ставке. Штатовский регулятор увеличил на 0.25% ставку до уровня 0,50% и в своих прогнозах по экономике указал на устойчивую восходящую динамику на трудовом рынке. Когда ситуация на нефтяном рынке стабилизируется – увеличение доходов американцев начнет позитивно сказываться на инфляционных ожиданиях. Пара евро/доллар снизилась в конце торгов.

Представленные инфляционные данные Штатов и Британии определили результат поединка «медведей» и «быков». Великобританская инфляция за 11 месяцев 2015 года составила 0.08%, а американский показатель составил 0.77%. Ноябрьская динамика также была на стороне США: темп роста CPI за 10 месяцев в Штатах составил 0.74%, в Британии 0.16%. Великобританское национальное бюро статистики представило данные по трудовому рынку. Средний уровень зарплаты прибавил 2,4% вместо прогноза 2,5%, а уровень безработицы вырос на 5,2%, тогда как прогнозировалось 5,3%. По паре фунт/доллар отмечено снижение.

В условиях отсутствия важной макростатистики, динамика торгов определялась тенденцией азиатских и европейских рынков фондов. На рынках фондов была зафиксирована северная тенденция- после сильных распродаж рынки начали корректироваться. Краткосрочное восходящее движение продолжилось, что оказало на иену давление, поскольку последняя является низкорисковой денежной единицей. Динамика показателя американского доллара свидетельствовала о том, что коррекционная фаза по «зеленому», начавшаяся 3 декабря, закончилась и сейчас нас ждет продолжение долгосрочного северного тренда. Пара доллар/йена подросла.



Технический анализ

EUR/USD

Общий обзор

В конце торгов евро упал против доллара. Ранее благодаря практически всеобщему ослаблению «американца» и снижению европейских фондовых индексов, евро/доллар двигался в северном направлении. Кроме того, что возобновился интерес к риску и стали актуальными покупки «бакса», на цены давление оказала сильная заокеанская статистика, которая подтвердила предпосылки для увеличения ставки ЦБ США впервые почти за 10 лет.

Инструмент достиг сопротивления 1.1050. Но ситуация вскоре изменилась - цена резко устремилась вниз, найдя поддержку около отметки 1.0925. Здесь пара сформировала краткосрочную консолидацию, но на момент описания графика уверенно пробила данный уровень.

В районе 1.0800 расположена первая поддержка, ниже 1.0730. В области 1.0925 находится первое сопротивление, выше – 1.1050.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение.

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Котировки начали южное движение с таргетами около отметок 1.0800 и 1.0730.



Фунт (GBP)

Общий обзор

Реакции стерлинга на релиз по великобританской инфляции не последовало. Ноябрьский показатель цен потребителей оказался на нулевом уровне, прогнозировалось 0.1% падение. Между тем, основной показатель CPI совпал с рыночными ожиданиям на уровне +1.2%, показав подъем от ранее зафиксированного +0.1%. Разочаровывающими оказались данные относительно цен производителей Британии: базовый показатель PPI в мес. эквиваленте сократился на 0.2%, в годовом на 0.1%, ожидалось 0.0% и +0.1%. Противоречивая статистика осталась без внимания и «британец» опять попал во власть возобновившегося северного движения заокеанского коллеги.

Цена по инструменту достигла максимального значения 1.5200, после чего бы зафиксирован откат к 1.5040. Данный уровень был пробит, и на момент написания обзора пара протестировала поддержку 1.4970.

В районе 1.4970 расположена первая поддержка, ниже – 1.4900. В области 1.5040 находится первое сопротивление, выше – 1.5100.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Котировки «британца» продолжили снижение с таргетами, находящимися у 1.4970 и ниже в области 1.4900.



Иена (JPY)

Общий обзор

Доллар/иене удалось заметно укрепиться. Этому способствовала динамика «бакса» в условиях отсутствия иных драйверов для японской валюты.

Инструмент пребывал под давлением, снизившись под уровень 121.30. В районе 120.40 цена встретила поддержку, после чего устремилась наверх, пробив сопротивление 121.30. на момент написания обзора пара протестировала сопротивление 122.40.

В районе 121.30 расположена первая поддержка, ниже – 120.40. В области 122.40 находится первое сопротивление, выше – 123.20.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение и формируют «Золотой крест».

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Возобновление северного движения началось с таргетов около 122.40. Следующим таргетом восходящего движения будет выступать 123.20.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

18.12.2015

Фундаментальный анализ

Впервые почти за 10 лет Центробанк Соединенных Штатов поднял ставку. Долгосрочные прогнозы по безработице и валовому внутреннему продукту были несильно пересмотрены в положительную сторону, при этом инфляционный показатель умеренно пересмотрен в отрицательную сторону. Ревальвация «зеленого» сказалась на экспортерах негативно, в результате чего отрицательное сальдо торг. баланса на протяжении 3- ей четверти составило 133.7 млрд. долл., что больше прошлогоднего значения показателя за тот же период на 6.21%. Были представлены заокеанские данные относительно числа требований по безработице за предыдущую неделю. Данные вышли на уровне 271К, тогда как прогнозы составляли 275К.
Институтом IFO был представлен декабрьский релиз касательно немецкого индекса настроений в бизнес кругах. Данные вышли на отметке 108.7. Пара евро/доллар продемонстрировал снижение.
Инфляционные данные, а также данные по занятости, носящие умеренно позитивный характер, были проигнорированы фунт стерлингом. Только значительное превышение прогнозов по ноябрьским продажам в розницу оказало поддержку «британцу». В Великобритании в течение ноября не было зафиксировано большого наплыва покупателей в сферу розничной торговли. Данные по средней оплате труда за октябрь показали снижение темпов роста, что для ритейл сферы является отрицательным фактором. Ноябрьский показатель потреб. доверия в стране упал до 1 п. За последние 5 месяцев это минимальное значение показателя. В паре GBP/USD наблюдалось снижение.
На кредитном рынке было зафиксировано увеличение спрэда доходности между заокеанскими гос. трежирсами и японскими после того, как ЦБ США повысил процентную ставку, на фоне чего американские активы стали для инвестиций более привлекательны, и в результате спрос на «бакс» вырос. Низкая стоимость энергоносителей принудила руководство японского Центробанка пересмотреть свои прогнозы по инфляции. В Японии был представлен ноябрьский релиз касательно торг. баланса, составивший 0.0 трлн. иен с зафиксированных ранее -0.20 трлн. Валютный инструмент доллар/йена растет.



Технический анализ

Евро

Общий обзор

Как и ожидалось, представленные статданные были проигнорированы. Начальные оценки европейского PMI свидетельствовали о внушительном росте региона. В частности, показатель деловых настроений в немецкой сфере производства вырос до 53, а по региону показатель зафиксировал прирост до 53.1. До прогнозов не смогли дотянуть индикаторы в секторе услуг, но продемонстрировали неплохой результат, сохранив позиции выше критической отметки 50.
Инструмент поднялся в область 1.1050, но вскоре котировки откатились, и пара пробила поддержку 1.0925. На снижение уровень поддержки 1.0800 был протестирован.
В районе 1.0800 расположена первая поддержка, ниже 1.0730. В области 1.0925 находится первое сопротивление, выше – 1.1050.
Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Вероятно, котировки продолжат южное движение с таргетами у расчетных отметок 1.0730 и

1.0630.

Фунт

Общий обзор

Второстепенные великобританские данные относительно рынка труда не смогли добавить оптимизма. В минувшем месяце количество безработных обратившихся за трудоустройством выросло на 3900. Безработица сохранилась на отметке 2.3%, оправдав ожидания экспертов. Годовое значение среднего заработка, учитывая премии, увеличилось на 2.4 %. Среди стандартных оптимистичными оказались лишь данные от ILO – безработица упала с 5,3% до 5,2%. Объём великобританских розничных продаж вышел в мес. выражении на уровне 1,7%, в годовом 5,0%, против ожиданий 0,5% и 3,0%.
После консолидации в районе 1.5200-1.5150 цена по фунт/доллару откатились в область отметки 1.4970. Затем южное движение продолжилось и данный уровень был пробит. В конце торгов медведи продавили поддержку 1.4900.
В районе 1.4830 расположена первая поддержка, ниже – 1.4760. В области 1.4900 находится первое сопротивление, выше – 1.4970.
Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Котировки могут снова продолжить нисходящее движение с таргетами, расположенными вблизи 1.4830 и 1.4760.



Иена

Общий обзор

Доллар/иене вновь удалось неплохо вырасти. Второстепенный японский релиз не произвел на пару впечатления. Предварительный PMI Nikkei в сфере производства продемонстрировал умеренное замедление роста - значение показателя составило 52.5, против ноябрьских 52.6.
Цена вела торги выше уровня 121.30. Устремившись вверх инструмент, преодолел очередное сопротивление, закрыл торги выше отметки 122.40.
В районе 122.40 расположена первая поддержка, ниже – 121.30. В области 123.20 находится первое сопротивление, выше – 123.80.
Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Ожидается, что котировки пойдут вверх с таргетами у 123.20 и 123.80.



Франк

Общий обзор

По инструменту доллар/франк продолжается умеренное северное движение. «Американец» вел торги около двухнедельных максимальных значений против корзины основных денежных единиц после того, как Федрезерв поднял кредитные ставки в первый раз с 2006 г. USD/CHF окреп и пробил сопротивление 0.9960.
В районе 0.9960 расположена первая поддержка, ниже – 0.9850. В области 1.0100 находится первое сопротивление, выше – 1.0190.
Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Сделки лонгов с таргетом 1.0100 по швейцарской валюте более целесообразны. Пробитие 1.0100 откроет перед покупателями дорогу к 1.0190.



Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

21.12.2015

Фундаментальный анализ

Немецкие данные от института IFO свидетельствовали о сокращении делового климата в розничной и оптовой торговле. В секторе обрабатывающей промышленности деловая активность выросла. На облигационном рынке отмечено расширение спрэда доходности немецких и штатовских бумаг. Декабрьские решения Федрезерва и ЦБ ЕС вынуждает трейдеров направлять капиталы в покупку «зеленого» и казначейских облигаций. Негативные ожидания по нефтяному рынку были на руку «быкам» по доллару. В Соединенных Штатах запасы сырой нефти снова выросли, а Конгресс США отменил запрет на импортирование сырой нефти. Тем не менее, в конце торгов пара EUR/USD несколько подросла.

Хотя в течение минувшей недели были представлены ряд позитивных британских данных относительно инфляции, уровня безработицы, розничных продаж, однако фунт стерлинг не сумел укрепиться против своего заокеанского конкурента. Это свидетельствует о присутствии на рынке сильных продавцов. Штатовский показатель core CPI в течение ноября смог вырасти на 2% в годовом эквиваленте, что дало возможность Федрезерву облегченно вздохнуть перед оглашением решения по ставке. На рынке ценных бумаг отношение к «британцу» было пессимистичным: доходность великобританских гос. бумаг зафиксировала снижение против германских и американских аналогов. В конце недели пара фунт/доллар незначительно снизилась.

Японский Центробанк завершил очередное свое заседание, итоги которого уже опубликованы. Регулятор скорректировал программу QE. ЦБ Японии будет покупать на японском рынке фондов акции и гос. облигации, срок погашения которых в среднем составит от 7 до 12 лет, ранее время погашения составляло 7-10 лет. Без изменений остался годовой объем покупки активов в размере 80 трлн. иен. Кроме того, ЦБ Японии корректирует политику, поскольку тренд на нефтяные цены изменился. Торги по паре USD/JPY закрылись снижением.




Технический анализ


Евро

Общий обзор

На протяжении октября объем промпроизводства в регионе существенно восстановился, зафиксировав 0.5 % рост. Однако годовое значение показателя свидетельствовало о снижении темпов роста до 1.1% от 1.8% ранее. Инвесторы практически проигнорировали заявления представителя ЦБ ЕС, г-на Новотны, сообщившего, что регулятор может изменить нетрадиционные меры монетарной политики в обоих направлениях.

С отметки 1.0925 цена соскользнула и упала к 1.0800. Протестировав данную поддержку, пара откатила вверх.

В районе 1.0800 расположена первая поддержка, ниже 1.0730. В области 1.0925 находится первое сопротивление, выше – 1.1050.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Мертвый крест».

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Котировки могут снова начать нисходящее движение с таргетами у 1.0800 и 1.0730.


Фунт

Общий обзор

Не только покупки доллара, но также низкая стоимость «черного золота» оказывают на «британца» давление. Напомним, что нефтяные котировки вновь упали к долгосрочным минимумам. После выхода великобританских данных относительно продаж в розницу ощутимой поддержки ценам не удалось получить. В минувшем месяце показатель сумел восстановиться в месячном эквиваленте с -0.5% до 1.7%, в годовом с 4.2% до 5%.

Из района 1.5040 цена просела ниже 1.4970. На 1.4900 котировки приостановили снижение, но в конце торгов этот уровень был побит вниз.

В районе 1.4830 расположена первая поддержка, ниже – 1.4760. В области 1.4900 находится первое сопротивление, выше – 1.4970.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Вероятно, снижение продолжится в область 1.4830. Если эта поддержка будет пробита, то медведи смогут продолжить южное движение в область 1.4760.



Иена

Общий обзор

Динамику доллар/иены диктовал рост «зеленого», японские данные не смогли повлиять на движение пары. Дефицит торг. баланса составил 379.7 млрд при ожиданиях -446.2 млрд. Показатель экспорта упал в год. эквиваленте на 3.3%, против прогнозируемых -1.5%. Ранее значение составляло -2.2%. На 10.2% сократился импорт, октябрьское значение было на отметке -13.4%, прогнозировалось замедление темпов снижения до – 8.3%.

Инструмент вел торги выше 122.40 и протестировал сопротивление 123.20. Затем пара резко упала, и торги закрылись в области отметки 121.30.

В районе 121.30 расположена первая поддержка, ниже – 120.40. В области 122.40 находится первое сопротивление, выше – 123.20.

Сигнал на продажу слабый и неподтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Если курс инструмента закрепиться выше 122.40, то можно ждать некоторого роста цены по направлению к уровню 123.20.



Франк

Общий обзор

Показатель американской валюты сумел достичь максимума за 2 недели против корзины основных денежных единиц. Этому способствовало решение Федрезерва повысить кредитную ставку, тем самым увеличив интерес для инвестирования в штатовские активы. Аналитики ждут, что рост ставок будет носить постепенный характер, однако он будет более быстрым, чем ожидалось.

К своему заокеанскому коллеге «швейцарец» откатился до уровня 0.9850. На отметке 0.9960 франк встретил сопротивление.

В районе 0.9960 расположена первая поддержка, ниже – 0.9850. В области 1.0100 находится первое сопротивление, выше – 1.0190.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Золотой крест».

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена консолидируется.

Торговые рекомендации

Операции лонгов по швейцарскому франку с таргетом 1.0100 более актуальны. Пробитие 1.1000 освободит для покупателей путь к 1.0190.



Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

22.12.2015

Фундаментальный анализ

Экономический календарь пустовал, не одной интересной макростатистики не было опубликовано. Поэтому динамику евро/доллара диктовал облигационный и фондовый рынок. На долговом рынке расширился спрэд доходности бондов ФРГ и трежирс Штатов. В этой связи в активы Штатов инвестирование стало более привлекательным, благодаря чему подержался спрос на «зеленый». Закрытие лонгов на фондовом рынке и по кросс – курсам с высокой доходностью свидетельствовало о нежелании инвесторов рисковать. Тем не менее, после снижения пара евро/доллар укрепилась.

Медведи по фунт/доллару решили передохнуть. На рынке облигаций великобританские бумаги демонстрируют рост доходности против заокеанских и германских аналогов. Благодаря этому активы Британии выглядят намного привлекательнее для вложений. «Британец» не сумел даже реализовать глубокую коррекцию – на подъемах инвесторы наращивали шорты, что вызывало новый виток снижения цены. Внимание рынка сосредоточено на решении Федрезерва ужесточить монетарную политику. По паре фунт/доллар торги велись во флэте.

Котировки доллар/иены продемонстрировали умеренное снижение, что было вызвано бегством капитала из высокорисковых активов. На рынках фондов трейдеры закрывали лонги, и иена, как низкорисковый актив, получила поддержку. На заокеанском фондовом рынке в числе лидеров роста оказалась «защитная» коммунальная сфера, в лидерах снижения была финансовая сфера и сфера основных материалов. Все это свидетельствовало о росте пессимизма. Японский Центробанк отметил снижение инфляционных ожиданий из-за низкой стоимости углеводородов. Для иены это стало негативным фактором. После снижения пара доллар/йена вела торги в боковом коридоре.



Технический анализ


Евро

Общий обзор

В Германии индекс цен от производителей за ноябрь месяц продемонстрировал максимальное снижение за почти 6-лтний период: на 0,2%м/м и на 2,5% г/г. Основным драйвером этого стало снижение цен на энергоносители согласно релизу, опубликованному федеральным статистическим бюро Destatis. Незамеченными остались европейские данные по плат. балансу. Согласно им, профицит составил 20.4 млрд евро, ранее значение составляло 29.4 млрд. Евро/доллар в основном ориентировался на настроения, царящие на рынках акций.

Цена по инструменту опустилась к минимальному значению 1.0800. В этом районе котировкам удалось совершить отскок. Цена достигла 1.0925.

В районе 1.0800 расположена первая поддержка, ниже 1.0730. В области 1.0925 находится первое сопротивление, выше – 1.1050.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение.

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Котировки могут продолжить северное движение. Первым таргетом станет отметка 1.1050, выше - 1.1150.



Фунт

Общий обзор

Фунт стерлингу не удалось полноценно воспользоваться повсеместным ослаблением «зеленого». «Британец» ощущает давление на фоне сохранения сильных позиций заокеанского коллеги, а также отдаления перспектив повышения ставки Английским Центробанком, в связи с ухудшением инфляционных прогнозов, а также замедлением темпа роста зарплат в стране. Дополнительным фактором риска является угроза выхода Британии из состава Евросоюза, время от времени дающая о себе знать.

Хотя цене не удалось снизиться до 1.4830, однако в целом южный тренд по инструменту сохраняется. При этом торги закрылись под уровнем 1.4900.

В районе 1.4830 расположена первая поддержка, ниже – 1.4760. В области 1.4900 находится первое сопротивление, выше – 1.4970.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена консолидируется.

Торговые рекомендации

Котировки могут начать движение в восходящем направлении с таргетом у 1.4970. Не исключаем, что инструмент снизится в район 1.4830.



Иена

Общий обзор

Для роста иены поводом послужили результаты совещания японского ЦБ, сообщившего о мерах смягчения своей политики. Регулятор отрапортовал, что будет продолжен курс увеличения денежной базы ежегодно на 80 трлн. иен, и принял решение выделить 300 млрд. иен на покупку ETF. Помимо этого, по решению Центробанка со следующего года срок обращения покупаемых облигаций продлен с 10 до 12 лет.

Инструмент продемонстрировал масштабное снижение, пробив уровень 122.40. Продажи «бакса» резко активизировались, на фоне чего доллар/иена упала к 121.30. В конце торгов пара пробила данную поддержку.

В районе 120.40 расположена первая поддержка, ниже – 119.20. В области 121.30 находится первое сопротивление, выше – 122.40.

Сигнал на продажу слабый и неподтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Очевидно, цена начнет рост с таргетами у отметок 121.30 и 122.40.



Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

23.12.2015

Фундаментальный анализ

Трейдеры сконцентрировали внимание на заокеанской статистике. По прогнозам ожидалось, что окончательные данные по штатовскому ВВП за 3-ью четверть не будут пересмотрены в сторону сокращения и сохранятся на прежней отметке, как было отмечено во втором отчете. Благодаря сильному трудовому рынку личное потребление удалось увеличить, что для штатовской экономики является положительным фактором. Тем не менее, окончательный релиз вышел на уровне 2% вместе прогнозируемых 1,9%. Приятный сюрприз могли преподнести данные касательно продаж на рынке вторичного жилья. По сравнению с месяцем ранее, в течение ноября рост объема ипотеки составил 1.26%, свидетельствуя об увеличении продаж недвижимости на рынке первичной и вторичной недвижимости. Однако вышли данные на уровне 4,76М против прогнозируемых 5,35М. По итогам торгов в паре евро/доллар был отмечен рост.

Согласно ключевым факторам южная тенденция продолжилась. Расширяется спрэд доходности между великобританскими бумагами и штатовскими. Благодаря этому в активы США инвестирование становится более выгодным, а это окажет «зеленому» поддержку. Цены на Brent сейчас находятся у одиннадцатилетнего минимального значения, что также позитивно для «бакса», поскольку цена commodity представлена в американской валюте. Пара GBP/USD снизилась в конце торгов.

Инструмент доллар/иена вновь снизился, продолжив падение, начатое на пятничных торгах. Но, на этот раз котировки опускались более медленно. Определенную поддержку иене изначально оказали японские данные касательно показателя активности во всех секторах экономики, продемонстрировавшие 1% рост, после 0.2% падения.



Технический анализ

Евро

Общий обзор

Предварительные данные относительно доверия потребителей в ЕС, демонстрирующие улучшение показателя от -5.9. до – 5.7, смогли оказать инструменту некоторую поддержку. Свой вклад внесли и заявления главы немецкого федерального банка, г-на Йенса Вайдманна, выразившего надежду, что восстановление экономики региона в 2016 году будет более быстрыми темпами. Германия опубликовала релиз касательно цен на импорт и потреб. доверия. Цены на импорт составили – 0.2% в мес. эквиваленте, против прогноза – 0.3%, данные по потреб. доверию показали 9.4, при прогнозах 9.3.

Сопротивление 1.0925 ограничивал рост инструмента, однако котировкам позднее удалось пробить данную зону, чему способствовало ухудшение настроя «зеленого».

В районе 1.0925 расположена первая поддержка, ниже 1.0800. В области 1.1050 находится первое сопротивление, выше – 1.1150.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Золотой крест».

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Очевидно, котировки пробьют область 1.0925, затем цена продолжит снижение к 1.0800.



Фунт

Общий обзор

Реакция «британца» на падение нефтяных цен, препятствующих восстановлению инструмента даже в условиях снижения интереса к покупкам «зеленого», довольно болезненная. Дополнительный негатив внесли данные, представленные Конфедерацией промышленников Великобритании касательно розничной торговли. Здесь баланс продаж составил 19 против прогнозируемого 21, хотя существенно увеличился по сравнению с прошлым значением на отметке 7.

Сначала инструмент консолидировался в русле узкого диапазона, но потом котировки опустились в область 1.4830. В конце торгов медведям удалось продавить эту отметку.

В районе 1.4760 расположена первая поддержка, ниже – 1.4700. В области 1.4830 находится первое сопротивление, выше – 1.4900.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Вероятно, будут наблюдаться флэтовые торги в районе 1.4830. После, ожидается рост котировок к таргету, расположенному у 1.4900.



Иена

Общий обзор

Прогнозировалось, что американские данные относительно продаж на вторичном жилищном рынке смогут приятно удивить инвесторов. Ноябрьский рост ипотечного кредитования составил 1.26 % по сравнению с октябрьским значением, указывая на рост продаж на первичном и вторичном рынке недвижимости. Однако данные вышли ниже прогнозов: 4,76М против 5,35М.

Рост инструмента ограничился отметкой 121.30. В этом районе активизировались продавцы, опустившие котировки к минимальным значениям ниже данной отметки.

В районе 120.40 расположена первая поддержка, ниже – 119.20. В области 121.30 находится первое сопротивление, выше – 122.40.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Скорее всего, консолидация цены продолжится в рамках диапазона 120.40-121.30, затем начнется фаза снижения котировок к 119.20.



Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

24.12.2015

Фундаментальный анализ

Хотя драйверов для роста у евровалюты не было, однако ей удалось укрепить свои позиции. На ведущих фондовых площадках был зафиксирован коррекционный рост. Евро/доллар вырос на фоне негативных ожиданий по инфляции и росту экономики. В Штатах вышел блок важной макростатистики. Рост занятости и средней заработанной платы вызвал рост потреб. активности в экономике США. Однако данные разочаровали рынок. Данные по базовым заказам на товары длительного использования за ноябрь вышли на уровне -0,1%(м/м) против прогнозов в 0,1%(м/м). В тоже время продажи нового жилья за тот же месяц вышли на уровне 490К против прогнозов 505К. По итогам торгов инструмент EUR/USD несколько снизился.

Великобританское национальное статистическое бюро представило данные относительно платежного баланса за третью четверть. Ревальвация стерлинга по отношению к евровалюте привела к увеличению отрицательного сальдо торг. баланса, так как конкурентоспособность английской продукции за границей снизилась. Согласно итогам третьей четверти значение отрицательного чистого экспорта составило 31.97 млрд. фунтов, что больше на 20.2%, чем во второй четверти и на 0.53% выше прошлогоднего значения. На рост отрицательного сальдо указывает и сезонный: отток капитала из Британии. Данные по ВВП Великобритании за 3-тий квартал вышли ниже прогнозов: 0,4% (кв/кв) и 2,1% (г/г) против ожидаемых 0,5% (кв/кв) и 2,3% (г/г). Пара GBP/USD закрыла торги незначительным снижением.

По случаю гос. праздника банки в Японии были закрыты, в результате чего торги проходили вяло. На северо-американских и европейских рынках фондов в числе лидеров роста был финансовый сектор, что свидетельствовало о высоком аппетите к риску среди инвесторов и тем самым оказывало на низкорисковый актив иену давление. Немного лучше прогнозов вышли окончательные штатовские данные по валовому внутреннему продукту за период июль- сентябрь на отметке 2%. Это привело к увеличению спрэда доходности заокеанских трежирс и японских. Слабое снижение было отмечено в паре USD/JPY.



Технический анализ

Евро

Общий обзор

Германия представила экономические данные: показатель потреб. доверия зафиксировал рост до 9.4, в то время как прогноз и прошлое значение составляли 9.3. Общеевропейская валюта получила поддержку благодаря ноябрьскому релизу по ценам на импорт. «Зеленый» попал в волну продаж, что было спровоцировано штатовскими данными, продемонстрировавшими резкое снижение продаж вторичного жилья. Только в конце торгов среды доллар смог укрепиться против евровалюты.

Инструмент поднялся от уровня 1.0800 и достиг сопротивления 1.0925. Данная отметка была краткосрочно пробита, но преградила пусть к ключевому уровню 1.1050. Торги закрылись ниже отметки 1.0925.

В районе 1.0925 расположена первая поддержка, ниже 1.0800. В области 1.1050 находится первое сопротивление, выше – 1.1150.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Золотой крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Котировки, очевидно, продолжат снижаться с таргетами, у расчетных отметок 1.0800 и 1.0730.



Фунт

Общий обзор

Были представлены великобританские экономические данные. До 13.5 млрд фунтов вырос объем чистых заимствований, прогноз составлял 11.0 млрд. Прошлое значение составляло 6.7 млрд. Заокеанский релиз показал уязвимость перед долларом. Американский показатель продаж недвижимости на вторичном рынке был слабым, что смогло оказать поддержку фунт стерлингу.

Консолидация по инструменту завершилась, и котировки откатились из района 1.4900 к отметке 1.4830. Эта поддержка была краткосрочно пробита и пар отбилась вверх к сопротивлению 1.4900. От этой отметки пара несколько снизилась.

В районе 1.4830 расположена первая поддержка, ниже – 1.4760. В области 1.4900 находится первое сопротивление, выше – 1.4970.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

После формирования новой консолидации, котировки могут возобновить северное движение с таргетами, расположенными у 1.4900 и 1.4970.



Иена

Общий обзор

Японский экономический календарь пустовал, поскольку в Японии отмечался гос. праздник. В фокусе рынка была штатовская статистика. Были представлены ноябрьские данные относительно базовых заказов на товары длительного использования и продаж нового жилья, которые вышли ниже прогнозов: 490К против прогнозов 505К и -0,1%(м/м) против прогнозов в 0,1%(м/м) соответственно.

Котировки ведут слабоволатильные торги ниже отметки 121.30 в узком коридоре и демонстрирует слабое снижение.

В районе 120.40 расположена первая поддержка, ниже – 119.20. В области 121.30 находится первое сопротивление, выше – 122.40.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

По паре может продолжиться консолидационное движение, а затем вероятно снижение с таргетами у 120.40 и 119.20.




Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

28.12.2015

Фундаментальный анализ

Вырос спрос на высокорисковые активы, однако евровалюта проигнорировала такой отрицательный фон. На рынках фондов наблюдается рост до 4 % от ранее зафиксированных 2%. США представили слабо позитивную макростатистику касательно ВВП за период июль – сентябрь, расходов на личное потребление, заказов на продукцию длительного использования и продаж новых домов, но и это не смогло оказать «зеленому» нужной поддержки. Немецкие банки в четверг не работали, а в Соединенных Штатах торги завершились раньше. По итогам торгов пара евро/доллар подросла. В пятницу рынки были закрыты. Западный мир праздновал Рождество.

Великобританское нац. бюро статистики пересмотрело 2-ую оценку валового внутреннего продукта за третью четверть до 0.4% с 0.5%. С января по сентябрь рост экономики составил 2.4% по сравнению с прошлогодним значением. Было зафиксировано очевидное снижение темпов роста британской экономики. Самыми слабыми отраслями оказались производство и строительство. В течение третьего квартала 2015 г. производство сократилось на 0.22%, а строительство на 1.93%. В течение третьей четверти рост заокеанского ВВП также зафиксировал замедление. Штаты в прошлом году отставали от Соединенного Королевства на 0.5%, в текущем году опережают на 0.1%. Британские гос. облигации фиксируют рост доходности против аналогов из ФРГ и США, благодаря этому английские активы становятся для инвестирования более выгодными. Быков по стерлингу поддерживает и стабилизация цен на сырьевом рынке. Пара фунт/доллар выросла в конце торгов.

Не было представлено никаких важных макрорелизов, способных стать драйверами для иены или «бакса». На минувшей неделе Штаты порадовали трейдеров сильными макроэкономическими данными, но позитивный новостной фон был полностью проигнорирован инвесторами, свидетельствуя об отсутствии интереса к американской валюте. Состоялось выступление управляющего Банка Японии Куроды, который подтвердил решимость Банка Японии сделать всё необходимое, чтобы цель по инфляции в 2% была преодолен. Торги по паре доллар/йена закрылись снижением.



Технический анализ

Евро

Общий обзор

Количество первичных требований американских безработных на получение пособий составило 267000, тогда как прогнозировалось 270000. Оптимизм инвесторов возрос и оказал давление на евровалюту, рассматриваемую как валюта фондирования. Важных релизов из ЕС не выходило. Благоприятные экономические заокеанские релизы свидетельствовали о вероятном ускорении темпов нормализации монетарной политики Федрезерва в случае если текущая тенденция сохранится.

Инструмент соскользнул от сопротивления 1.0925, обновив поддержку на 1.0800. С этого района котировки сумели восстановиться над 1.0925.

В районе 1.0925 расположена первая поддержка, ниже 1.0800. В области 1.1050 находится первое сопротивление, выше – 1.1150.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen – восходящее, и формируют «Золотой крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Котировки могут снизиться с таргетами, находящимися у расчетных уровней 1.0925 и 1.0800.



Фунт

Общий обзор

На прошлой неделе в Британии вышла целая серия экономических релизов, повлиявших на динамику «британца». На протяжении третьей четверти дефицит баланса текущих операций сократился до -17.460 млрд. фунтов, при прогнозе -21.500 фунтов. Благодаря этому великобританская валюта получила солидную поддержку, смягчив тем самым негатив от данных по ВВП, пересмотренных в сторону снижения– с +0.5% до +0.4% в кварт. эквиваленте и с +2.3% до 2.1% в годовом.

Котировки фунт/доллара подошли к поддержке 1.4830. В этом районе им удалось восстановиться до 1.4900. На торгах четверга им удалось продвинуться выше этого психологического уровня.

В районе 1.4900 расположена первая поддержка, ниже – 1.4830. В области 1.4970 находится первое сопротивление, выше – 1.5040.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Золотой крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Цена, вероятно, продолжит повышение с таргетами, расположенными у отметок 1.4970 и 1.5040.



Иена

Общий обзор

Инвесторы оставили без внимания безрисковые активы, в связи с чем японская валюта осталась без драйверов роста. Благодаря сильной заокеанской статистике интерес к «баксу» все же преобладал. Только в конце торгов ситуация изменилась и пара доллар/йена снизилась.

Торги инструмент провел в районе, ограниченном поддержкой 120.40 и сопротивлением 121.30. Затем медведи активизировались и пробили поддержку 120.40 вниз.

В районе 119.20 расположена первая поддержка, ниже – 118.40. В области 120.40 находится первое сопротивление, выше – 121.30.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Котировки могут возобновить рост с таргетами у 121.30 и 122.40.



Франк

Общий обзор

После неутешительной экономической статикой доллар начал снижаться. Число заказов на американские средства производства, показатель инвестиций в частном секторе, продемонстрировал падение на 0.4% в минувшем месяце, в то время как отправка заказов на американские средства производства, ноябрьский показатель, учитываемый для расчета квартального роста экономики, показал 0.5%-ое снижение.

В районе 0.9850 расположена первая поддержка, ниже – 0.9750. В области 0.9960 находится первое сопротивление, выше – 1.0100.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена консолидируется.

Торговые рекомендации

Операции лонгов по «швейцарцу» с таргетом 0.9960 сохраняют актуальность. Преодоление 0.9960 даст возможность котировкам продолжить рост с таргетом 1.0100.



Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

29.12.2015

Фундаментальный анализ

Основным валютные инструменты провали торги без значимых катализаторов, так как экономических событий было очень мало. На торгах понедельника по евро/доллару преимущество осталось за бычьими настроениями. На протяжении минувшей недели трейдеры полностью проигнорировали позитивные заокеанские данные, свидетельствуя о силе покупателей. Так как из ЕС и Штатов до Нового года важной макростатистики не ожидается, то евробыки предпринимают попытки поднять котировки на низколиквидном рынке. Торги по паре евро/доллар закрылись ростом.

Давление на «британца» продолжается, поскольку перспективы повышения ставки британским регулятором отдаляются. Ранее инвесторы рассчитывали, что Центробанк Великобритании поднимет ставку в течение первой четверти следующего года. Но в прогнозы внесла свои коррективы слабая британская статистика. Был опубликован второстепенный релиз по жилищному рынку – согласно данным, представленным BBA, в Британии количество одобренных ипотечных кредитов сократилось от 45 463 до 44 960 при прогнозе 46 200. По итогам торгов пара фунт/доллар упала.

Иена смогла укрепиться, чему первоначально способствовали заявления главного банкира Японии, г-на Куроды, который уверен в том, что экономика сможет достигнуть целевого уровня инфляции в 2%. Также он отметил, что Центробанк продолжит работать в рамках программы QQE. На этом фоне пара доллар/йена зафиксировала незначительное снижение.



Технический анализ

Евро

Общий обзор

Цены особо не отреагировали на сильные штатовские данные по трудовому рынку. Число американских безработных, обратившихся впервые за пособием, на минувшей неделе сократилось от 272000 до 267000. Прогнозировалось, что показатель сократится до 270000. Из ЕС важных данных не выходило. Позитивные экономические штатовские отчеты указывали на вероятное ускорение темпов нормализации монетарной политики ФРС, при условии, что текущая тенденция сохранится

От минимумов ниже отметки 1.0925 инструменту удалось восстановиться, пробив данную отметку вверх. Поскольку торги носят слабоволатильный характер, пара не смогла вернуться к 1.1050.

В районе 1.0925 расположена первая поддержка, ниже 1.0800. В области 1.1050 находится первое сопротивление, выше – 1.1150.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение и формируют «Золотой крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Вероятно, евробыки предпримут попытку протестировать уровень 1.1050. Не исключаем, что котировки снизятся к отметке 1.0925.



Фунт

Общий обзор

В Британии понедельник был нерабочим днем, отмечался праздник День подарков. После выхода оптимистичного релиза по великобританскому платежному балансу за 3-ью четверть, стерлингу удалось немного восстановиться, однако неделю британская валюта завершила почти без изменений. Согласно итогам прошлой недели на облигационном рынке доходность великобританских бумаг выросла на 3 баз. пункта против аналогов из ФРГ и Штатов. На этом фоне английские активы становятся более привлекательными для инвестирования, что поддерживает спрос на стерлинг.

Котировкам не удалось закрепиться над отметкой 1.4900. Инструмент ведет торги выше 1.4830.

В районе 1.4830 расположена первая поддержка, ниже – 1.4760. В области 1.4900 находится первое сопротивление, выше – 1.4970.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Золотой крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Скорее всего, будет наблюдаться рост к отметке 1.4970. Тем не менее, сохраняется вероятность краткосрочного коррекционного отката инструмента к 1.4830.


Иена

Общий обзор

В Японии были опубликованы несколько ноябрьские релизов. Согласно предварительным данным, объем промпроизводства составил в месячном эквиваленте -1.0% против 1.4%, ожидалось 0.6%. Объём продаж в розницу вышел на отметке -1.0% в годовом эквиваленте против 1.8%, прогноз составлял 0.6%.

Инструмент устойчиво снижался. На отметке 121.30 котировки встретили сопротивление и скатились в район 120.40. В конце торгов данная отметка была пробита вниз.

В районе 119.20 расположена первая поддержка, ниже – 118.40. В области 120.40 находится первое сопротивление, выше – 121.30.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Вероятно, котировки продолжат понижаться к таргетам, расположеным у 119.20 и 118.40. Если пара возобновит рост после пробоя сопротивления 120.40, то целью быков станет отметка 121.30.


Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

30.12.2015

Фундаментальный анализ

Нужно обратить внимание на данные относительно уверенности потребителей, которые представит CB. Аналогичный декабрьский показатель, представленный мичиганским университетом, показал рост, чему способствовал сильный трудовой рынок, благодаря чему можно было ожидать ждать выхода сильных данных от Conference Board. Фактически данные вышли лучше прогнозируемых 93,0 п. – на уровне 96,5 п.

На рынках фондов царил пессимизм, чему способствовало отсутствие важных макроэкономических новостей. Лидером снижения оказались бумаги банковской сферы. Данный фактор спровоцировал спрос на евровалюту, которая рассматривается как валюта фондирования. Торги все еще носят вялый характер, так как ликвидность на рынке сейчас низкая, однако приоритет остается за восходящей тенденцией. Тем не менее, под конец торгов пара EUR/USD несколько снизилась.

Банки Лондона снова открыли для своих посетителей двери. Принимая во внимание отсутствие важных макроданных и низколиквидный характер торгов, в фокусе инвесторов была тенденция сырьевого рынка, особенно динамика рынка нефти. По «британцу» ход торгов определял именно Brent. Торги по паре GBP/USD закрылись снижением.

В начале недели была опубликована японская макростатистика, вновь огорчившая инвесторов. Личное потребление в ноябре сократилось, что является отрицательным фактором для роста экономики. В сфере производства дела обстоят также не самым лучшим образом: за период январь-ноябрь 2015 года сокращение объема промпроизводства составило 0.3%. Однако на европейских и североамериканских рынках фондов царили пессимистичные настроения, что для низкорисковых активов, в число которых входит японская валюта, является хорошим сигналом. Торги по паре USD/JPY проходят во флэте.



Технический анализ

Евро

Общий обзор

Ощутимой реакции пары комментарии г-на Мерша, являющего представителем ЦБ ЕС, касательно готовности Центробанка к дальнейшему смягчению своей политики, в том числе снижение учетной ставки, не вызвали, так как по сути спикер ничего нового не сообщил. Евровалюта держалась на плаву, чему способствовало бегство из высокорисковых активов.

Инструмент продолжил уверенное движение на север, поднявшись из района 1.0925. Но, на пути к дальнейшему росту преградой вновь стали отметки ниже барьера 1.1050. Котировки опустились в зону 1.0925.

В районе 1.0925 расположена первая поддержка, ниже 1.0800. В области 1.1050 находится первое сопротивление, выше – 1.1150.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демон
стрируют горизонтальное движение.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена консолидируется.

Торговые рекомендации

При пробитии отметки 1.1050, котировки продолжат подъем к ценовой отметке 1.1150. В случае, если преодолеть 1.1050 не получится, то вероятно будет наблюдаться медвежий разворот и снижение общеевропейской валюты к ценовой отметке 1.0800.



Фунт

Общий обзор

2015-ый год инструмент фунт/доллар завершает около семимесячного минимального значения. Причиной такой динамики, как и раньше, является снижение ожиданий по ставкам великобританского Центробанка. Регулятор пока остаётся «вторым в очереди» после Федрезерва, но сроки пересмотра ставок существенно сдвинулись, принимая во внимание слабое инфляционное давление, вялый рост зарплат, противоречивые данные касательно деловой активности и осторожный характер высказываний политиков.

Котировкам удалось пробить на снижении ключевую поддержку 1.4900, а также 1.4830 и закрепиться ниже нее.

В районе 1.4760 расположена первая поддержка, ниже – 1.4700. В области 1.4830 находится первое сопротивление, выше – 1.4900.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена консолидируется.

Торговые рекомендации

Вероятно курс «британца» продемонстрирует подъем к 1.4830. Далее ожидается консолидация пары.


Иена

Общий обзор

Большинство инвесторов уже начинают праздновать. После рождественских праздников и в преддверии Нового года большинство инвесторов не хотят рисковать. Кроме того, волатильность на рынке традиционно падает в праздничные дни, а важных статданных не выйдет до конца недели.

Котировки упали от 121.30 к уровню 120.40. Последний уровень был краткосрочно пробит, но позднее паре удалось немного сократить потери, обосновавшись в области 120.40.

В районе 120.40 расположена первая поддержка, ниже – 119.20. В области 121.30 находится первое сопротивление, выше – 122.40.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена консолидируется.

Торговые рекомендации

Скорее всего, цена будет развивать торги во флэте в области отметки 120.40.





Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

04.01.2016

Фундаментальный анализ

На валютном рынке Forex были зафиксированы разнонаправленные торги, некоторые валютные инструменты демонстрировали высокую волатильность в условиях слабых торгов. «Американец» сновал начал расти к своим оппонентам. Рост был спровоцирован позитивными настроениями, царящими на рынках фондов, а также положительными штатовскими данными. В преддверии Нового года активность трейдеров была сниженной.

Евро/доллар снизился, катализатором возобновления южного движения кроме всеобщих покупок «бакса» стал положительный настрой на рынках акций, а также очередной блок позитивной заокеанской статистики. Несмотря на ожидания экспертов, цены на недвижимость сохранили темпы роста на отметке 5.5 %, а декабрьский уровень доверия потребителей стремительно вырос с 90.4 до 96,5, прогнозировался рост 93.8. Эти новые данные вновь указали, что заокеанская экономика находится в хорошем состоянии и готова к ужесточению денежно- кредитной политики, вероятно, даже намного более быстрыми темпами.

Относительно фунт/доллара можно сказать, что снижение котировок носило более масштабный характер, чему способствовала фундаментальная слабость стерлинга в связи с недавним стремительным ухудшением макростатистики: снижение инфляции, сокращение валового внутреннего продукта. Эти макроданные лишили рынок надежды на увеличение ставки великобританским ЦБ в 2016 году. Хотя совсем недавно инвесторы обсуждали повышение учетной ставки в Соединенном Королевстве если не в течение первого полугодия, то в течение второго. Под конец торгов пара фунт/доллар несколько скорректировалась вверх.

Самую сдержанную тенденцию демонстрировал инструмент доллар/иена. Движение котировок было ограничено сопротивлением 121.30 и поддержкой 120.40. При этом, оживить курс не удалось даже сильной штатовской статистике.



Технический анализ

Евро

Общий обзор

Доходность облигаций ФРГ на кредитном рынке растет против своих заокеанских и британских коллег. Благодаря этому европейские активы становятся для инвестирования намного привлекательнее, что поддерживает спрос на общеевропейскую валюту. Однако в конце торгов евро несколько сдал позиции.

Изначально инструмент предпринял попытку продолжить северное движение, но вскоре вновь натолкнулся на преграду на пути к отметке 1.1050. Котировки встретили продажи и опустились ниже 1.0925.

В районе 1.0800 расположена первая поддержка, ниже 1.0730. В области 1.0925 находится первое сопротивление, выше – 1.1050.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное.

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена снижается.

Торговые рекомендации

Ожидается, что котировки закрепятся ниже уровня 1.0925. В дальнейшем южное движение продолжится к 1.0800.


Фунт

Общий обзор

По «британцу» сформировался смешанный фон. Доходность десятилетних великобританских ценных бумаг снижается по отношению к соперникам из ФРГ и Штатов, в результате чего активы Соединенного Королевства становятся менее привлекательными для вложений, что негативно сказывается на стерлинге. В этой коррекционной фазе по «зеленому» из основных денежных единиц положение стерлинга самое плохое. Безусловно, котировки стерлинга снижались не без оснований. Только к концу торгов фунт смог подрасти.

Котировки отметились на максимумах в области отметки 1.4900, после чего откатились ниже 1.4830. Затем пара подросла и вернулась к данной отметке.

В районе 1.4760 расположена первая поддержка, ниже – 1.4700. В области 1.4830 находится первое сопротивление, выше – 1.4900.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Ожидаются флэтовые торги в диапазоне 1.4760 – 1.4830.



Иена

Общий обзор

По ведущим мировым фондовым показателям на финансовых рынках была зафиксирована северная тенденция. Помимо того, северная динамика была зафиксирована и на валютном рынке по кросс-курсам с высокой доходностью. На этом фоне можно говорить о том, что аппетит к высокорисковым активам растет. Это для «японца», рассматриваемого как низкорисковый актив, является отрицательным фактором.

Инструмент доллар/иена продолжил консолидацию выше уровня 120.40. Только к концу торгов пара несколько подросла.

В районе 120.40 расположена первая поддержка, ниже – 119.20. В области 121.30 находится первое сопротивление, выше – 122.40.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Котировки могут продолжить рост с первой целью в районе 121.30, и следующим - в районе 122.40.



Франк

К основным своим соперникам «швейцарцу» удалось укрепиться. Согласно представленным прогнозам швейцарский ВВП продемонстрирует рост в 2015 году на 1% и в 2016 году составит 1.6%. С начала кризиса в Греции на динамику нац. валюты Швейцарии большое влияние оказывает политика швейцарского национального банка. Рост франка ограничивают продолжающиеся интервенции на рынке евро/франка.

В районе 0.9850 расположена первая поддержка, ниже – 0.9750. В области 0.9960 находится первое сопротивление, выше – 1.0100.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное и формируют «Золотой крест».

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена снижается.

Торговые рекомендации

Операции лонгов по франку целесообразны. Таргет – 0.9960. При удачном пробитии 0.9960 быкам будет дан шанс поднять котировки к 1.0100.



Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

05.01.2016

Фундаментальный анализ

На рынке Форекс последний день прошлого года отметился слабыми торгами и укреплением «американца» против основных своих соперников. Торговые площадки многие трейдеры покинули еще раньше по случаю празднования рождественских праздников и подготовки к встрече Нового года. Даже слабые заокеанские данные не препятствовали росту «бакса». Еженедельные обращения безработных за пособием зафиксировали рост на 20000, показатель составил 287000, а показатель деловых настроений в зоне чикагского ФРБ составил 42.9, сильно не достигнув прогнозного значения на отметке 49.8.

ЦБ ЕС в середине минувшей недели сообщил о росте объема кредитования в частном секторе – темп роста в ноябре составил 1.4% в год. эквиваленте, что за 2015 года является самым высоким уровнем. На торгах понедельника валютный рынок чуть оживился, чему способствовала запланированная статистика. Ряд европейских стран опубликовали данные относительно деловых настроений в производственной сфере. В ФРГ вышел инфляционный релиз: 0,3% г/г и -0,1% м/м против прогноза 0,6% г/г и 0,2% м/м. Индекс PMI в производственном секторе Германии вышел на уровне 53,2 против прогноза 53,0. Пара евро/доллар закрыла торги снижением.

В Британии вышли данные, относительно денежной массы: 0,4% м/м против прогноза 0,5% м/м. Индекс PMI в производственном секторе Британии вышел на уровне 51,9 против прогноза 52,7.
Доходность великобританских облигаций десятилетней давности показывает рост к аналогам из Штатов и ФРГ, что оказывает фунт стерлингу поддержку. Тем не менее, снижением закрылись торги по паре GBP/USD.

На рынке ценных бумаг спрэд доходности заокеанских бумаг и японских снова превысил отметку в 200 баз. пункта, благодаря чему штатовские активы становятся намного выгоднее для инвестиций. Пара USD/JPY подросла в конце торгов



Технический анализ

Евро

Общий обзор

За минувший 2015 год евровалюта просела на 10%, снижение в 2014 составляло 12%. В течение декабря евро/доллар сумел возвратить большую часть потерь, понесенных в ноябре, чему способствовали осторожные действия двух главных ЦБ - европейский регулятор не применил масштабные меры стимулирования, а Федрезерв поднял ставку на 0.25%. Однако, тот факт, что все мировые Центробанки, включая ЦБ ЕС, продолжают мягкую денежно–кредитную политику, а штатовский Центробанк сделал шаг к нормализации монетарной политики, ставит «бакс» в выигрышное положение. Очевидно, в 2016 году это обстоятельство продолжит оказывать «зеленому» ощутимую поддержку.

Инструмент понес потери, последние торги 2015 года был закрыты ниже отметки 1.0925. После роста и тестирования этой отметки снизу, произошел отскок вниз и пара протестировала поддержку 1.0800.

В районе 1.0800 расположена первая поддержка, ниже 1.0730. В области 1.0925 находится первое сопротивление, выше – 1.1050.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена снижается.

Торговые рекомендации

Скорее всего, котировки инструмента продолжат движение вниз. В качестве ближайших таргетов будут выступать отметки 1.0800 и 1.0730.




Фунт

Общий обзор

Сильное медвежье давление на «британца» продолжалось, чему способствовали слабые прогнозы по великобританской экономике и негативные перспективы повышения учетной ставки английским Центробанком.

Инструмент обозначил границы диапазона поддержкой 1.4760 и сопротивлением 1.4830. Затем пара вышла вниз из этого диапазона. Поддержка 1.4760 была пробита. После попытки пробоя данной отметки вверх, пара продолжила движение вниз и протестировала поддержку 1.4700.

В районе 1.4700 расположена первая поддержка, ниже – 1.4630. В области 1.4760 находится первое сопротивление, выше – 1.4830.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Котировки инструмента могут подняться от текущих минимальных значений до 1.4760 и 1.4830.


Иена

Общий обзор

После того как рынки поднебесной продемонстрировали снижение больше 7 %, а японские рынки фондов потерли 3%, иену начали покупать как низкорисковый актив. Показатель деловой активности в японской сфере промышленности в декабре вырос с ноябрьских 52.5 до 52.6. За океаном вышел релиз PMI от ISM в сфере обрабатывающей промышленности на уровне 48,2 против прогноза 49,0.

Из района 120.40 котировки инструмента опустились, но уровень 118.40 становил снижение, и пара вернулась выше отметки 119.20.

В районе 119.20 расположена первая поддержка, ниже – 118.40. В области 120.40 находится первое сопротивление, выше – 121.30.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

По всему вероятно, что дальнейший рост инструмента продолжится. Котировки могут подняться в область 120.40 и далее к 121.30.



Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

06.01.2016

Фундаментальный анализ

Драма, которая развернулась на рынках фондов Поднебесной, непосредственно сказалась и на поведение валютных пар. Новые китайские данные касательно деловых настроений в производственном секторе продемонстрировали снижение показателя деловой активности до 48.2 при ожиданиях 48.9. Показатель снижается уже 10 месяцев, что привело к волне обеспокоенности относительно состояния экономики Китая и ее вероятного влияния на мировой валовый внутренний продукт. Это обстоятельство вместе с обострением ситуации на Ближнем Востоке, где между Ираном и Саудовской Аравией были разорваны дипломатические отношения, привели к бегству капитала из высокорисковых активов.

Слабые декабрьские начальные данные относительно немецкой инфляции свидетельствуют, что общеевропейский показатель продемонстрирует результаты хуже прогнозов. Данные вышли на уровне 0,2% против прогноза 0,3%. С иной стороны, заокеанская статистика разочаровывает инвесторов. ISM для сферы производства уже подряд 2 месяца находится ниже 50 процентов, свидетельствуя о снижении деловой активности. Декабрьское значение упало до минимальной отметки с июня 2009 года. По итогам торгов пара евро/доллар снизилась.

В ноябре прошлого года число выданных ипотечных кредитов в Великобритании составило 70.400, что больше октябрьского значения на 0.77% на 18.81% больше ноябрьского показателя 2014 года. Ипотека это основной драйвер роста сферы недвижимости и, учитывая положительную тенденцию, данные по деловой активности в секторе строительства ожидались в рамках прогнозов. Данные вышли на уровне 57,8 против прогноза 56,0. Благодаря этому стерлинг получил определенную поддержку. Однако в итоге пара фунт/доллар снизилась.

Активы - убежища продемонстрировали укрепление в ответ на обвал мировых фондовых индексов. Японская валюта оказалась главным бенефициаром. Но позднее покупки «бакса» возобновились и на валютном рынке расстановка сил была изменена. Тем не менее, после краткосрочной коррекции пара снова упала.




Технический анализ

Евро

Общий обзор

Кроме всеобщего изменения направления движения «американца», негатив был получен и со стороны релиза по инфляции в ФРГ, где рост гармонизированного показателя цен потребителей замедлился от +0.3% до +0.2% в год. эквиваленте, тогда как ожидался рост до +0.4%. Во вторник главным событием стал инфляционный релиз в ЕС, которые вышли хуже прогнозов. Также вышли германские показатели трудового рынка: -14К против прогноза -6К.

Котировки инструмента сумели достичь максимального значения 1.0925, чему содействовало бегство из высокорисковых активов. Но вскоре вблизи района 1.0925 котировки встретили продажи. Цена позднее обосновалась в зоне 1.0800. Эта поддержка также была пробита, а уровень 1.0730 был протестирован.

В районе 1.0730 расположена первая поддержка, ниже 1.0630. В области 1.0800 находится первое сопротивление, выше – 1.0925.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена снижается.

Торговые рекомендации

Если снижение котировок продолжится, то в роли ближайших таргетов выступят отметки 1.0630 и 1.0550.



Фунт

Общий обзор

Как евровалюта, так и фунт не получил поддержку ни благодаря «светлым пятнам» в великобританской статистике, ни слабым заокеанским данным. «Британец» остается в русле южной тенденции на снижении ожиданий на повышение ставки Центробанком Англии в новом году. Итак, с фундаментальной точки зрения важное значение имеет также разносторонность курсов монетарных политик Федрезерва и ЦБ Великобритании. Инвесторы сфокусировались на релизе британского регулятора относительно условий кредитования.

Ведя торги в зоне 1.4700, котировки протестировали 1.4830, но закрепиться выше 1.4760 им не удалось, и цена упала к новым восьмимесячным минимальным значениям под 1.4700.

В районе 1.4630 расположена первая поддержка, ниже – 1.4560. В области 1.4700 находится первое сопротивление, выше – 1.4760.
Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Если снова начнется волна падения, то после пробития 1.4630 котировки опустятся к 1.4560.



Иена

Общий обзор

На торгах вторника ралли по японской валюте против «бакса» и евро остановилось после того, как снижение рынка акций поднебесной сменилось восстановлением, хотя трейдеры, как и раньше, не уверены, что было найдено дно по китайским бумагам. «Японец» может укрепиться на фоне продолжающегося ослабления ожиданий смягчения денежной политики японским Центробанком в ближайшее время. Благодаря этому иена занимает хорошие позиции при публикации в Штатах ряда негативных экономических данных, из-за избегания риска. За океаном заявлен показатель нью-йорского ISM на уровне 716,6.
Торги проходили выше 119.20, но затем котировки упали и пробили данный уровень.
В районе 118.40 расположена первая поддержка, ниже – 117.80. В области 119.20 находится первое сопротивление, выше – 120.40.
Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

В случае если отскок получит развитие, на пути к дальнейшему росту инструмента ближайшими таргетами выступят 119.20 и 120.40.


Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

07.01.2016

Фундаментальный анализ

Стратегические инвесторы по-прежнему выкупают «бакс», имея под рукой довольно хорошие европейские показатели. Торговые объемы были больше, чем за тот же период минувшего года. Европейские данные относительно занятости носили позитивный характер. Число испанских безработных снизилось на 55.800, при прогнозе – 52.600. Аналогичный немецкий показатель составил -55.800 против прогноза -52.600.

По евровалюте южное движение может завершиться после выхода протоколов декабрьского совещания Центробанка США. Отметим, что на последнем своем заседании регулятор повысил ставку на 0.25%. По итогам торгов среды пара евро/доллар отметила слабый рост.

Против быков по стерлингу облигационный рынок настроен негативно. Доходность великобританских гос. бумаг десятилетней давности падает против немецких и штатовских соперников. Таким образом, для вложений английские активы теряют привлекательность. Следует обратить внимание и на релиз, который представило штатовское министерство энергетики. Данные по запасам нефти вышли лучше прогнозов: -5,085М против прогноза 0,439М. В конце торгов пара фунт/доллар упала.

В настоящее время больше всего рынок пугают китайские потрясения. Полгода назад опасения были меньше. В результате без ненужных напоминаний инвесторы начали покупать истинную валюту-убежище и фондирования – американский доллар. Накануне в Поднебесной была проведена валютная интервенция на 19.9 млрд долларов, чтобы поддержать нац. валюту. Операция была удачной - американский доллар упал с 6.54 до 6.52 юаня. Что касается пары доллар/йена, то по ней было отмечено незначительное снижение.

После выхода слабых китайских данных по экономике сырьевые валюты снова пострадали. Больше всех упали австралийский доллар и новозеландский.




Технический анализ

Евро

Общий обзор

Медвежьи настроения в паре доминировали. Слабые ноябрьские данные относительно инфляции в ЕС привели к увеличению спрэда доходности заокеанских гос. бумаг и немецких. Европейские активы в этой связи становятся для вложений менее привлекательными, что оказывает на евровалюту давление. Динамику торгов диктовали релизы от ISM для сферы услуг (вышли на уровне 55,3 - ниже прогноза 56,0) и штатовского министерства энергетики касательно запасов сырой нефти (-5,085М против прогноза 0,439М).

Поздно вечером вышел протокол последнего совещания Федрезерва по монетарной политике.

В районе 1.0730 расположена первая поддержка, ниже 1.0630. В области 1.0800 находится первое сопротивление, выше – 1.0925.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

При снижении котировок и пробое поддержки 1.0730, таретом для продолжения нисходящего движения станет отметка 1.0630.



Фунт

Общий обзор

Сильной поддержки от опубликованного ранее позитивного релиза касательно деловой активности в сфере строительства «британец» не получил, что свидетельствует о наличии в данном инструменте сильных продавцов . Markit представил третий релиз по Британии – были опубликованы данные относительно сектора услуг. В последние 2 месяца этот показатель медленно растет, но чтобы увидеть сильный спрос на великобританскую валюту, окончательное значение ожидалось больше 56.6. пункта, прогноз составлял 55.6. Вышел релиз на уровне 55,5, что оказало давление на британскую валюту.

В районе 1.4560 расположена первая поддержка, ниже – 1.4480. В области 1.4630 находится первое сопротивление, выше – 1.4700.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Вероятно, снижение стерлинга продолжится. Первой целью медведей станет поддержка 1.4560. Далее возможно снижение в область 1.4480.



Иена

Общий обзор

Спрос на японскую иену, рассматриваемую как низкорисковый актив, растет, чему содействует нежелание инвесторов рисковать. Ранее на европейских и североамериканских рынках фондов лидером роста стали бумаги потребительских товаров и коммунальных предприятий. С начала новой торговой пятидневки кросс-курсы с высокой доходностью показывают слабость. Это обстоятельство указывает на нежелание инвесторов наращивать позиции кэрри трэйд.

На протяжении дня отмечалась приостановка южного движения.

В районе 118.40 расположена первая поддержка, ниже – 117.80. В области 119.20 находится первое сопротивление, выше – 120.40.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена консолидируется.

Торговые рекомендации

На протяжении дня ожидаются флэтовые торги в границах диапазона 118.40-119.20.



Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

08.01.2016

Фундаментальный анализ

Характер торгов был довольно волатильным. Согласно итогам торгового дня «зеленый» продемонстрировал разностороннюю динамику по отношению к своим основным соперникам. На мировых площадках по-прежнему продолжается бегство капитала из высокорисковых активов. У инвесторов достаточно много причин для беспокойств. В частности к ним относятся низкие нефтяные цены, состояние китайской экономики, опасения снижения темпов мировой экономики.

«Американец» ослабился по всему фронту, чему способствовал мягкий характер протокола совещания американского регулятора. Федрезерв выразил опасения относительно инфляции, кроме того был отмечен высокий курс доллара США, в результате чего «зеленый» попал под продажи. В Соединенных Штатах были представлены еженедельные данные по обращениям безработных за пособием (277 тыс. против прогноза 275 тыс.).

Евровалюта получила незначительную поддержку благодаря распродажам высокорисковых активов. Но «бакс» получил новые силы после выхода сильных показателей по американскому трудовом рынку. Согласно данным ADP, декабрьский уровень занятости в частном секторе зафиксировал рост на 257000. Данное значение намного больше ожиданий, составляющих 192000 и прошлого значения, составляющего 211000. Однако после выхода новой статистики из США пара евро/доллар укрепилась.

После выхода ряда слабых данных по экономике перспективы увеличения учетной ставки Центробанком Англии отдаляются, в результате чего обостряется дивергенция курсов британского и штатовского ЦБ. Для стерлинга это является еще одним долгосрочным отрицательным фактором. Торги по паре GBP/USD закрылись снижением.

После выхода протокола Федрезерва, доллар/иена ускорила снижение. В условиях выраженного бегства из рисковых активов, котировки инструмента двигались в нисходящем направлении. Данное обстоятельство по традиции играет на стороне «японца».




Технический анализ

Евро

Общий обзор

Ожидались немецкие данные касательно продаж в розницу и производственных заказов. Еврозона опубликовала релизы по трудовому рынку (уровень безработицы 10,5% против прогноза 10,7%), потреб. доверию (на уровне прогноза -6,0), продажам в розницу (-0,3% против прогноза 0,2%), а также экономическим настроениям (-2,0 против прогноза -3,0).

Торговля проходили в зоне 1.0730, котировки предприняли попытку пробить этот уровень. Данный уровень в очередной раз преградил нисходящее движение. Произошел отбой цены вверх, и сопротивление 1.0800 было пробито.

В районе 1.0800 расположена первая поддержка, ниже 1.0730. В области 1.0925 находится первое сопротивление, выше – 1.1050.

Сигнал на продажу слабый и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Ожидается продолжение роста котировок к 1.0925. В рамках этого сценария рассматривается и возможность предварительного касания 1.1050.



Фунт

Общий обзор

У британской валюты не остается иного выхода, кроме развития нисходящего импульса, поскольку «американец» повсеместно сохраняет сильные позиции. Важную роль сыграла динамика пары евро/фунт – котировки инструмента существенно выросли в цене внутри дня. Великобританская статистика продолжает разочаровывать рынок. В Британии заявлен лишь второстепенный релиз, касательно индекса цен на жилье, который вышел лучше прогнозов: 9,5%(г/г) и 1,7%(м/м).

Инструмент продолжил уверенно двигаться в южном направлении. В области уровня 1.4560 продажи были приостановлены и котировки скромны поднялись.

В районе 1.4560 расположена первая поддержка, ниже – 1.4480. В области 1.4630 находится первое сопротивление, выше – 1.4700.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen - нисходящее. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Ожидается продолжение роста котировок к 1.4630 и 1.4700.



Иена

Общий обзор

Все еще нет признаков ослабления напряженности на рынке, которая вызвана низкими сырьевыми ценами и состоянием экономики Поднебесной. В результате нервозной атмосферы на мировых рынках фондов покупки иены будут продолжены. На пятничных торгах внимание рынка будет сфокусировано на релизе по занятости населения вне сектора сельского хозяйства из Штатов.

Торги проходят в области уровня 117.80. Впервые с середины октября цена отметилась на минимальном значении ниже этого уровня.

В районе 117.80 расположена первая поддержка, ниже – 117.00. В области 118.40 находится первое сопротивление, выше – 119.20.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена консолидируется.

Торговые рекомендации

Ожидается, что котировки продолжат торги во флете в области отметки 117.80.


Франк

Общий обзор

Против своего заокеанского коллеги «швейцарец» продемонстрировал рост, что было спровоцировано общими продажами «бакса» после публикации протоколов Центробанка США. Представитель ФРС, г-н Фишер, прогнозирует, что на протяжении 2016 года ставка будет увеличена в 4 раза. Согласно его заявлениям, сейчас регулятор пока не имеет информации, позволяющей спрогнозировать сколько раз в этом году будет повышена ставка. Однако атлантское ФРБ в среду повысил прогноз роста штатовского ВВП в 4-й четверти до 1,0%. с 0,7%.

В районе 0.9960 расположена первая поддержка, ниже – 0.9850. В области 1.0100 находится первое сопротивление, выше – 1.0190.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Операции sell по швейцарской валюте сейчас более актуальны. Таргет – 0.9850. Преодоление первого таргета даст продавцам возможность снизить котировки к 0.9750.



Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

11.01.2016

Фундаментальный анализ

Обвал рынков Поднебесной более чем на семь процентов, остановка хода торгов на китайских биржах, снижение цен на «черное золото», и, как результат, бегство из рисковых активов, оказали поддержку евровалюте и японской иене. Американская валюта испытывала трудности с попытками роста, поскольку на мировых площадках настрой инвесторов был негативным, кроме того давление оказывал и мягкий характер протокола Федрезерва, а также слабые заокеанские данные по трудовому рынку в преддверии главного релиза по занятости. Данные Non-Farms вышли на уровне 292 тыс. против прогноза 200 тыс. В числе основных денежных единиц больше всех потерь зафиксировал британский фунт, реакция которого на снижение цен на нефть в последнее время достаточно острая. Отметим, что стоимость «черного золота» обвалилась к одиннадцатилетним минимальным значениям в зоне 33 долл. за баррель.

Хотя покупки евровалюты преобладали над интересом к «американцу», по инструменту была зафиксирована высокая волатильность. Соперничество между главными конкурентами продолжается, рост валюты ЕС наблюдаемый в настоящее время скорее имеет вид временной коррекции, тогда как позиции «бакса» довольно сильные. Кроме спроса на евровалюту как валюты фондирования в условиях распродаж высокорисковых активов, евро/доллар почти не получил поддержки со стороны макростатистических данных, носящих неоднозначный характер. В итоге пара евро/доллар подросла.

После выхода слабых заокеанских данных стерлингу удалось немного скорректироваться, однако в целом инструмент все еще находится под давлением. Великобритания представила релиз касательно торгового баланса : -10,64В против прогнозируемых -10,50В. В конце торгов пара фунт/доллар снизилась.

В Японии важных данных не публиковалось и по этой причине тон торгов по доллар/иене задавало поведение «бакса» и настрой трейдеров в отношении высокорисковых активов. В конце торгов пара резко упала.





Технический анализ

Евро

Общий обзор

Хотя потреб. настроения в большинстве секторов экономики региона улучшились, но это пока что не спровоцировало рост расходов потребителей. Об этом свидетельствуют данные относительно продаж в розницу. В германии представлены данные по новым показателям экспорта (0,4% против прогноза 0,7%), импорта (1,6% против прогноза 1,0%), плат. баланса (19,7В против прогноза 20,0В) и пром. производства (-0,3% против прогноза 0,5%).

Инструмент вел торги в зоне 1.0730. Котировки из этого района поднялись к 1.0925 и после нового снижения к области 1.0800, снова вернулись к 1.0925.

В районе 1.0800 расположена первая поддержка, ниже 1.0730. В области 1.0925 находится первое сопротивление, выше – 1.1050.

Сигнал на покупку слабый и неподтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Золотой крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Чтобы продолжить движение вверх, необходим пробой ключевого уровня 1.0925. В таком случае, ближайшим таргетом станет отметка 1.1050.



Фунт

Общий обзор

Кроме разносторонности монетарных политик Центробанка Англии и Штатов, давление на фунт стерлинг оказывают опасения «брекзита». Напомним, что ориентировочно в середине 2016 года пройдет референдум. Пока инвесторы обдумывают вероятные последствия выхода Британии из состава Евросоюза, стерлинг остается в состоянии свободного падения. Помимо этого, довольно большую долю негатива вносит снижение стоимости «черного золота», которое пока не прекращается.

Инструмент сначала оставался в области отметки 1.4630, но немного спустя продажи возобновились и котировки опустились к новым минимальным отметкам, пробив поддержку 1.4560.

В районе 1.4480 расположена первая поддержка, ниже – 1.4400. В области 1.4560 находится первое сопротивление, выше – 1.4530.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen - нисходящее. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Если цена продолжит снижение, первичными таргетами выступят отметки 1.4480 и 1.4400.




Иена

Общий обзор

Ключевым событием дня был выход штатовского релиза по занятости, не учитывающего сельскохозяйственную сферу. Ноябрьский показатель продемонстрировал рост на 201200, показатель за декабрь ожидался на отметке 200000. Однако вышел релиз на уровне 292000. Состояние трудового рынка является для американского регулятора одним из главных ориентиров при определении курса денежно-кредитной политики.

Котировки опустились к 117.80. Позднее из этого района они сумели подняться в зону 118.40, чему способствовала чрезмерная перепроданность. Только к концу торгов пара на снижении пробила поддержку 117.80.

В районе 117.00 расположена первая поддержка, ниже – 116.20. В области 117.80 находится первое сопротивление, выше – 118.40.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Скорее всего, котировки продолжат нисходящее движение. Первичными таргетами выступят отметки 117.00 и 116.20.


Франк

Общий обзор

Доллар снизился против франка. Ранее инструмент доллар/франк сумел укрепиться, чему содействовал рост интереса к покупкам «бакса» и восстановление европейских акций. На рынках акций Поднебесной ситуация стабилизировалось, европейские рынки демонстрируют восстановление. В таких условиях спрос на низкорисковые активы падает, в число которых входит и валюта Швейцарии. Согласно швейцарским данным, в стране безработица выросла с 3,4% до 3,7%, что выше прогноза, составляющего 3,6%. На протяжении декабря снижение на 1,3% г/г продемонстрировали потребительские цены, после падения на 1,4%. Внимание рынка было сосредоточено на заокеанском релизе по занятости.

В районе 0.9850 расположена первая поддержка, ниже – 0.9750. В области 0.9960 находится первое сопротивление, выше – 1.0100.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Мертвый крест».

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Операции sell по «швейцарцу» сейчас актуальны. Таргет- 0.9850. Пробитие первого таргета даст шанс снизить цену к 0.9750.



Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

12.01.2016

Фундаментальный анализ

К основным оппонентам «американец» снова показывал разностороннюю динамику, при этом зафиксировав шестой день ослабления против японской иены. На мировых рынках акций настроения инвесторов улучшились, на фоне чего «зеленый» пытался восстановить свои позиции. В течение минувшей недели китайские власти приняли решения отказаться от практики приостановления торгов (которая в течение недели была применена два раза), благодаря чему фондовые индексы немного пришли в себя. Это помогло американскому доллару в паре с евровалютой, но потери пары были символичными. Отметим также, что, несмотря на сильные данные, касательно занятости в Штатах доллар существенной поддержки не получил.

Инфляционные ожидания в Штатах снижаются, в купе с ситуацией, сложившейся в Китае, это может вынудить американский регулятор отложить ужесточение монетарной политики на заседании, запланированном на 27 января. Если предположения оправдаются, то «бакс» лишится сильной поддержки. На торгах понедельника макростатистики не выходило, и динамика торгов задавалась «аппетитом трейдеров к риску». После слабого коррекционного роста пара евро/доллар упала.

Торговую пятидневку «британец» закрыл в «красной зоне». При этом необходимо отметить, что плавная девальвация фунта является для великобританской экономики положительным фактором. Данные касательно торгового баланса Британии снова свидетельствуют об отрицательном эффекте «сильной нац. валюты». Размер ноябрьского отрицательного сальдо составил 10.64 млрд. фунтов, что больше показателя 2014 года на 1.08%. По итогам понедельника пара фунт/доллар снизилась.

Согласно итогам прошедшей недели азиатские, европейские и североамериканские рынки фондов зафиксировали снижение более 6 %. Динамика долгового рынка также оказывает иене поддержку: спрэд доходности японских и штатовских бумаг десятилетней давности демонстрирует сокращение, на фоне чего заокеанские активы становятся для инвестирования менее привлекательными. Пара доллар/йена зафиксировала снижение.



Технический анализ

Евро

Общий обзор

Слабый характер новостей из ФРГ оказал на евровалюту давление. Немецкое промпроизводство на протяжении ноября снизилось на 0.3%, хотя прогнозировался рост в годовом эквиваленте на 0.5%. Профицит торг. баланса уменьшился до 19.7 млрд. евро от ранее зафиксированных 20.5 млрд. Позднее котировки откатились вниз после выхода главного штатовского релиза по трудовому рынку. Несмотря на довольно высокие результаты, рост «зеленого» был небольшим и недолгим.

Покупки инструмента активизировались около психологического уровня поддержки 1.0800. В этой области котировки сумели восстановиться в область отметки 1.0925. От этого уровня пара откатилась вниз.

В районе 1.0800 расположена первая поддержка, ниже 1.0730. В области 1.0925 находится первое сопротивление, выше – 1.1050.

Сигнал на покупку слабый и неподтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Золотой крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Если восходящий импульс будет развиваться, то по инструменту первыми целями станут отметки 1.0925 и 1.1050. В случае, если преимущество останется за покупками «бакса» ближайшими таргетами на пути вниз станут отметки 1.0800 и 1.0730.



Фунт

Общий обзор

Котировки фунт/доллара, как и прежде, двигаются в нисходящем направлении. Южный тренд по инструменту продолжается. Кроме фундаментальных факторов, а именно различие политик заокеанского и британского ЦБ, а также возможного «брекзита», очередным поводом для разочарования послужила великобританская статистика. С сокращением до -10.640 млрд. фунтов вышел релиз по дефициту баланса торговли товарами в Великобритании. Надо отметить, что эти данные превзошли ожидания аналитиков, прогноз которых составлял -10.500 млрд. фунтов.

Стерлинг в очередной раз зафиксировал снижение. Были обновлены многолетние минимальные значения. Снижение котировок ограничилось уровнем 1.4480. Несмотря на слабый коррекционный рост выше уровня 1.4560, пара вернулась под данную отметку.

В районе 1.4480 расположена первая поддержка, ниже – 1.4400. В области 1.4560 находится первое сопротивление, выше – 1.4530.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Вероятно, цена отскочит вверх с первичными таргетами на 1.4630 и 1.4700.



Иена

Общий обзор

Курс пары валют доллар/иена снова начал снижаться, так как опасения касательно экономических перспектив Поднебесной, как и прежде, оказывают давление на рынки фондов, а японская валюта в таких условиях выступает в роли безопасного актива. В штатах были представлены данные относительно индекса условия на трудовом рынке: 2,9 против прогноза 0,0.

Инструмент предпринял попытки укрепления. Котировки дотянулись до зоны 117.80. В этом районе продавцы снова активизировались, и цена откатилась к отметке 117.00.

В районе 117.00 расположена первая поддержка, ниже – 116.20. В области 117.80 находится первое сопротивление, выше – 118.40.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Очевидно, котировки будут двигаться в южном направлении к отметкам 117.00 и 116.20.


* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

13.01.2016

Фундаментальный анализ

Поддерживающим «американца» фактором является пятничный релиз касательно штатовской занятости. Отметим, что уровень занятости вырос намного больше, чем прогнозировалось. Помимо этого до 2.9 против прогнозируемого 0.0 и предыдущего значения, пересмотренного до 2.7 от 0.5 ранее, улучшился показатель условий на трудовом рынке за декабрь. Показатель трендов занятости от CB увеличился до 129.3 от ранее зафиксированных 128.3. Подобная ситуация на рынке занятости возможно подтолкнет штатовский регулятор к более раннему повышению учетной ставки, если в стране уровень инфляции будет расти ожидаемыми темпами.

События в Поднебесной снова оказались в эпицентре. Рынок фондов зафиксировал падение более чем на 4%. В таких условиях евро начал пользоваться спросом, поскольку рассматривается как валюта фондирования. С иной стороны, распродажи на нефтяном рынке привели к снижению доходности гос. бумаг ФРГ и на этом фоне наблюдалось увеличение спрэда доходности заокеанских и немецких ценных бумаг. Закрылись торги по паре евро/доллар снижением.

Великобританский релиз относительно промпроизводства не порадовал инвесторов сильными данными: -0.7% мес. эквиваленте и +0.9% в годовом. Ноябрьский показатель PMI сектора производства снизился на 2.7 баз. пункта, что было спровоцировано сокращением заказов. Пара фунт/доллар снизилась по итогам торгов.

После выхода слабых японских данных касательно торг. баланса, котировки доллар/иены начали демонстрировать умеренный рост. Сальдо торг. баланса составило 1.42 трлн. иен. Ранее показатель составлял 1.49 трлн. иен. На протяжении ноября приток капитала в ценные бумаги Японии сократился, кроме того вырос импорт в торг. балансе. В течение второго месяца четвертой четверти золотовалютные резервы японского Центробанка сократились на 11.2 млрд. долларов, что также является отрицательным фактором. Декабрьский показатель доверия японских потребителей увеличился до 42.7. Торги по паре доллар/йена проходили во флэте.


Технический анализ

Евро

Общий обзор

Евровалюта ослабла, чему способствовало укрепление «американца» по всему фронту, улучшение настроений европейских инвесторов, а также негативный экономический релиз. Стремительное снижение от 15.7 до 9.6 отразил показатель доверия инвесторов Sentix за январь, прогнозировалось 12.2. В целом позиции валюты ЕС остаются шаткими на фоне разносторонность курсов политик ЕЦБ и Федрезерва, а также разнящейся европейской и заокеанской статистики.
В зоне 1.0925 инструмент встретил сопротивление. Котировки отскочили от него и развивают нисходящее движение.
В районе 1.0800 расположена первая поддержка, ниже 1.0730. В области 1.0925 находится первое сопротивление, выше – 1.1050.
Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – восходящее.
Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Если котировки продолжат снижение, в роли первичных таргетов выступят 1.0800 и 1.0730.



Фунт

Общий обзор

На рынке нефти в начале торговой недели наблюдался обвал котировок. Для «бакса» это позитивный сигнал, так как стоимость commodity представлена в долларах. «Медведи» по Brent намерены протестировать психологический уровень 30 долл. за баррель. Для «британца» это отрицательный фактор. Помимо этого доходность великобританских ценных бумаг десятилетней давности демонстрирует снижение против соперников из ЕС и США.
Инструмент довольно уверенно двигался по направлению на север, отметившись в области отметки 1.4560. Этот уровень выступил в качестве барьера для продолжения восходящего движения. От этого уровня пара отбилась вниз, пробила поддержку 1.4480 и протестировала уровень 1.4400.
В районе 1.4400 расположена первая поддержка, ниже – 1.4320. В области 1.4480 находится первое сопротивление, выше – 1.4560.
Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает

Торговые рекомендации

Все еще сохраняются перспективы развития северного импульса в краткосрочном периоде. Отметка 1.4480 станет ближайшим барьером на пути роста. При преодолении этой отметки целью станет 1.4560.




Иена

Общий обзор

Как и прежде, в мире наблюдается бегство капиталов из высокорисковых активов. Для японской валюты, как низкорискового актива, это является позитивным фактором. Японское правительство сильно обеспокоено замедлением экономики Китая и внешними факторами риска, отметив сохранение роста японской экономики, несмотря на китайские проблемы.
Протестировав поддержку в области 117.00, котировки инструмента отскочили к сопротивлению 117.80, но им не хватило импульса, чтобы пробить этот уровень.
В районе 117.00 расположена первая поддержка, ниже – 116.20. В области 117.80 находится первое сопротивление, выше – 118.40.
Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена консолидируется

Торговые рекомендации

Очевидно, котировки продолжат консолидацию в области 117.80.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

14.01.2016

Фундаментальный анализ

Фондовые индексы продолжают задавать тон валютам. Очевидно, именно они до конца торговой недели для трейдеров останутся главным ориентиром, особенно учитывая, что экономический календарь скуден на важные события.

Евростатом представлен релиз касательно пром. производства ЕС. Опережающие индикаторы сформировали смешанный фон. С одной стороны, позитивная тенденция Manufacturing PMI дала возможность надеяться на публикацию данных лучше прогнозов, с иной стороны в ФРГ и Франции (составляющие половину экономики ЕС) по ноябрьским итогам зафиксировано снижение объема пром. производства, что свидетельствует о развитии отрицательного сценария. Данные вышли на уровне -0,7%(м/м) и 1,1% (г/г) против прогнозов -0,3% (м/м) и 1,3% (г/г). По итогам торгов пара евро/доллар продемонстрировала рост.

Великобританские корпорации попали под давление из-за высокого курса нац. валюты по отношению к евро и слабого внешнего спроса. Учитывая снижение заводских заказов и спад показателя Manufacturing PM,I надеяться на выход сильных декабрьских данных не стоит. В таких условиях мы получаем отрицательную динамику сферы производства по результатам периода октябрь-декабрь. Так как рынок работает на опережение – инвесторы стали закладывать в котировки самые пессимистичные прогнозы по британскому валовому внутреннему продукту за четвертую четверть минувшего года. Пара GBP/USD вела торги во флэте.

Так как причиной паники ан мировых рынках фондов стала в первую очередь ситуация в Китае, то именно стабилизация ситуации на китайских рынках акций укажет на окончание периода высокой волатильности. Для низкорискового актива иены ликвидация операций керри трэйд традиционно является положительным сигналом. В конце торгов пара доллар/йена снизилась



Технический анализ

Евро

Общий обзор

Почти никакого влияния заокеанские второстепенные релизы на динамику торгов не оказали. Показатель экономического оптимизма продемонстрировал рост, однако не достиг прогнозов, составив 47.3 при ожиданиях 47.6. Показатель делового оптимизма составил 95.2 против ожидания 95.4. Из европейских данных внимание было уделено релизу касательно промпроизводства ЕС. Прогнозировалось снижение объемов в мес. эквиваленте. Данные вышли хуже прогнозов.

Котировки натолкнулись на барьер в виде сопротивления 1.0925 и откатились вниз в зону 1.0800. Позднее из этого района цена отбилась вверх.

В районе 1.0800 расположена первая поддержка, ниже 1.0730. В области 1.0925 находится первое сопротивление, выше – 1.1050.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Мертвый крест».

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена растет

Торговые рекомендации

Очевидно, в ближайшее время пара продолжит нисходящее движение. После пробоя поддержки 1.0800 целью медведей станет уровень 1.0730.



Фунт

Общий обзор

Состояние британской сферы производства не внушает оптимизма. Это стало очередным подтверждением того, что английский Центробанк в текущем году не решится пойти на повышение ставки. На торгах четверга «британец» может попасть под новую волну распродаж, так как, учитывая текущую экономическую ситуации, ЦБ Британии в рамках заседания по монетарной политике, может представить комментарии негативного характера.

Инструмент сумел удержать позиции выше 1.4480, но позднее котировки обвалились к минимальным значениям 2010 года. После теста поддержки 1.4400 пара откатила вверх и сформировала консолидацию ниже отметки 1.4480.

В районе 1.4400 расположена первая поддержка, ниже – 1.4320. В области 1.4480 находится первое сопротивление, выше – 1.4560.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена консолидируется.

Торговые рекомендации

Вероятно, цена отскочит вниз. В таком случае в качестве первых целей станут выступать поддержки 1.4400 и 1.4320.


Иена

Общий обзор

Йена немного укрепилась, что было спровоцировано довольно хорошей японской макростатистикой. В Японии показатель доверия потребителей за декабрь продемонстрировал рост с 42.6 до 42.7, ожидался спад до 42.3. Показатель оценки текущей ситуации зафиксировал подъем с 46.1 до 48.7. Но, на фоне снижения интереса к низкорисковым активам, чему способствовало восстановление рынков акций, «японцу» не удалось сдержать позиции. Только к концу торгов японская валюта вернула лидерство.

Инструмент вел торги в области 117.80, котировкам удалось протестировать 118.40. Из этого района позднее цена откатилась снова к отметке 117.80.

В районе 117.80 расположена первая поддержка, ниже – 117.00. В области 118.40 находится первое сопротивление, выше – 119.20.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Золотой крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Скорее всего, котировки разовьют консолидацию, ограниченную уровнями 118.40 и 117.80.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

15.01.2016

Фундаментальный анализ

В парах с основными денежными единицами «американец» продемонстрировал разностороннюю динамику. Динамику торгов в очередной раз диктовал больше настрой рыков акций, и, следовательно, динамика интереса к высокорисковым активам. Под давление попали штатовские бенчмарки, «черное золото» упало под отметку 30 долл. за баррель, а низкорисковые активы сумели частично восстановиться.

Вышел релиз по валовому внутреннему продукту ФРГ за 2015 год. Согласно результатам периода январь-сентябрь минувшего года рост показателя составил 1.72%. Начальные немецкие экономические показатели, к примеру, индекс деловой активности в производственном и непроизводственном секторе, а также показатель IFO свидетельствовали о том, что на протяжении четвертой четверти темп роста отразит небольшое ускорение. Данные вышли на уровне 1,7% против прогноза 1,6%. Тем не менее, по итогам торгов пара EUR/USD снизилась.

Ключевым событием торгового дня стало оглашение результатов совещания великобританского ЦБ по монетарной политике. Изменений в размер процентных ставок внесено не было. Наибольшим интересом пользуется пресс-релиз по кредитно-денежной политике. Падение нефтяных цен в купе со слабыми макроданными добавили М. Карни и его коллегам новые проблемы. Сейчас практически уже все перестали говорить о вероятном повышении ученой ставки. Торги по паре GBP/USD закрылись незначительным ростом.

Южный тренд на китайском рынке акций оказывал на европейские, азиатские и северо - американские фондовые площадки понижательное давление. В Соединенных Штатах также контроль над торгами осуществляли медведи. В числе лидеров падения оказалась сфера высоких технологий. Спрос на низкорисковую валюту иену вырос, чему способствовало закрытие операций керри трэйд. Однако в конце торгов пара USD/JPY выросла



Технический анализ

Евро

Общий обзор

Трейдеры вновь начали покупать евро, поскольку наблюдается отрицательная динамика заокеанских фондовых показателей и новая волна падения цен на «черное золото» после выхода релиза Минэнерго, где отмечалось об увеличении запасов нефти в хранилищах США. Вышел комментарий к совещанию по монетарной политике ЦБ ЕС. Согласно протоколу, руководство ЕЦБ пришли к согласию по факту ухудшения прогноза по инфляции.

Инструмент упал к минимальным значениям. Вблизи психологической отметки 1.0800 котировки снова встретили поддержку. Позднее цена продемонстрировала рост к 1.0925. Однако затем пара отскочила вниз.

В районе 1.0800 расположена первая поддержка, ниже 1.0730. В области 1.0925 находится первое сопротивление, выше – 1.1050.

Сигнал на покупку слабый и неподтвержденный. Цена расположена на облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение и формируют «Мертвый крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена падает
.
Торговые рекомендации
Ожидается, что поддержка 1.0800 будет пробита и в качестве цели дальнейшего южного движения выступит уровень 1.0730.



Фунт

Общий обзор

Решение великобританского Центробанка по монетарной политике стало главным событием торгового дня. Рынок от регулятора не ждал никаких сюрпризов, хотя комментарии представителей ЦБ на тему перспектив монетарной политики и состояния экономики смогли оживить движения по фунт/доллару.

Торговля по паре валют фунт/доллар проходила в области отметки 1.4400. В конце торгов пары выросла выше данного уровня.
В районе 1.4400 расположена первая поддержка, ниже – 1.4320. В области 1.4480 находится первое сопротивление, выше – 1.4560.
Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена консолидируется

Торговые рекомендации

Намечаются предпосылки к продолжению консолидации в районе отметки 1.4400.



Иена

Общий обзор

Спрэд доходности между заокеанскими бумагами и японскими демонстрирует на рынке облигаций снижение. В таких условиях для инвестирования более привлекательными становятся активы Японии, что оказывает иене поддержку. В Штатах были представлены еженедельные данные касательно количества требований американских безработных на пособие: прогноз составлял 278000, ранее значение составляло 277000, фактически данные вышли на уровне 284000.

По инструменту наблюдались довольно резкие движения, но торговля проходила ниже 117.80. Только к концу торгов инструмент сумел вырасти.

В районе 117.80 расположена первая поддержка, ниже – 117.00. В области 118.40 находится первое сопротивление, выше – 119.20.

Сигнал на продажу слабый и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen – нисходящее, и формируют «Золотой крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Если предположения разворота оправдаются, то в качестве ближайших целей роста будут рассматриваться отметки 118.40 и 119.20.



Франк

Общий обзор

За океаном был опубликован декабрьский релиз касательно показателя импортных цен: прогноз -1,4% в мес. эквиваленте, ранее значение составляло -0,5% м/м, фактически данные вышли на уровне -1,2% м/м. После того как Федрезерв опубликовал данные «Бежевой книги», где отмечалось, что давление роста заработанных плат носит слабый характер, а общее ценовое давление низкое, «бакс» потерял свои достижения. В итоге, снова возобновились спекуляции относительно того, что в подобных условиях американский регулятор не будет торопиться с повышением ставки.
В районе 0.9960 расположена первая поддержка, ниже – 0.9850. В области 1.0100 находится первое сопротивление, выше – 1.0190.
Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Золотой крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Операции buy по «швейцарцу» сейчас актуальны. Отметка 1.0100 рассматривается как первый таргет, ее пробитие откроет перед покупателями дорогу к 1.0190.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

18.01.2016

Фундаментальный анализ

На валютном рынке торговля носила достаточно волатильный характер, но в целом ход торгов указывал на укрепление «зеленого». Разносторонность движений в первую очередь являлось следствием нестабильной ситуации, царящей на сырьевых и фондовых рынках. Помимо рыночных настроений, на динамику денежных единиц влияние оказали ЦБ ЕС и Великобритании. Макроданные же практически никого не заинтересовали.

Представленные немецкие данные по валовому внутреннему продукту за минувший год вселяют оптимизм. Благодаря увеличению государственных расходов, личного потребления, а также инвестиций, темп роста показателя составил 1.7%. На фоне таких позитивных данных сократился дифференциал доходности немецких бумаг и заокеанских. В ЕС были опубликованы показатели торг. баланса за ноябрь. Данные вышли на уровне 23,6В. По итогам торгов пара евро/доллар снизилась.

После заявлений британских монетарных властей на рынке долгов было зафиксировано сокращение доходности великобританских бумаг против конкурентов из ФРГ и Штатов. Английские активы в таких условиях становятся для инвестирования менее выгодными. Были представлены данные британского регулятора по условиям кредитования. В конце торгов инструмент фунт/доллар упал.

Спрос на рисковые активы снова вырос, что для низкорискового актива иены является отрицательным сигналом. Главным событием торгового дня был выход американского релиза, касательно продаж в розницу (-0,1% против прогноза 0,2%), где также представлены данные по ценам производителей (совпало с прогнозами на уровне 0,2%) и показателю настроения потребителей института Мичигана (93,3 против прогноза 93,0). Пара доллар/йена закрыла торги снижением.



Технический анализ

Евро

Общий обзор

ЦБ ЕС представил протокол последнего совещания, носящий преимущественно мягкий характер. Центробанком были отмечены понижательные риски для инфляции, некоторые представители регулятора при этом выступают за сокращение учетной ставки в размере 20 баз. пункта, а остальные проголосовали против мер смягчения больше 10 баз. пункта. Реакция валютного инструмента на протокол была ограниченной, что свидетельствует о неоднозначном характере посыла монетарных властей, которые, очевидно, решили занять выжидательную позицию.

Котировки по евро/доллару упали ниже 1.0925, позднее было зафиксировано резкое снижение. Затем пара вернулась в область 1.0925.

В районе 1.0925 расположена первая поддержка, ниже 1.0800. В области 1.1050 находится первое сопротивление, выше – 1.1150.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Золотой крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Вероятно, цена отскочит в восходящем направлении. Первая цель роста – 1.1050, следующая 1.1150.



Фунт

Общий обзор

После публикации вердикта ЦБ Англии, инструмент фунт/доллар ощутимой реакции не продемонстрировал, так как ожидания, связанные с результатом совещания были едиными. Прогнозы рынка Центробанк подтвердил, сохранив текущие параметры монетарной политики без изменений. Ставка сохранилась на отметке 0.5%, а покупка активов осталась в размере 375 млрд. фунтов. Прежним остался и расклад голосов: 8 к 1.

Отметка 1.4480 ограничила попытки роста «британца». Стерлинг сумел укрепиться, а позднее откатился из этой области к 1.4240.

В районе 1.4240 расположена первая поддержка, ниже – 1.4160. В области 1.4320 находится первое сопротивление, выше – 1.4400.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Исходя из ситуации, можно ждать продолжения нисходящего тренда. В таком случае первоначально котировки направятся к отметкам 1.4240 и 1.4160.



Иена

Общий обзор

Необходимо уделить внимание на динамику рынка долгов: спрэд доходности государственных американских бумаг и японских уже подряд три дня демонстрирует сокращение. Подобная тенденция придает японским активам больше привлекательности для инвестиций и таким образом поддерживает спрос на японскую валюту.

Котировки по доллар/иене несколько раз резким образом меняли направление движения. Пара торговалась в районе 117.80. Затем пара резко снизилась и пробила отметку 117.00 вниз.

В районе 116.20 расположена первая поддержка, ниже – 115.40. В области 117.00 находится первое сопротивление, выше – 117.80.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Скорее всего, следует ждать дальнейшего южного движения по инструменту. Отметки 116.20 и 115.40 рассматриваются как ближайшие таргеты.



Франк

Общий обзор

Согласно заявлению председателю ФРС, г-на Булларда, регулятор не задумывается о подъеме ставки в течение января. При этом, он полагает, что размер процентной ставки все еще остается стимулирующим, несмотря на то, что политика Федрезерва подает признаки нормализации, а американская валюта очень чувствительна к национальной политике.

В районе 0.9960 расположена первая поддержка, ниже – 0.9850. В области 1.0100 находится первое сопротивление, выше – 1.0190.

Сигнал на покупку слабый и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen – восходящее и формируют «Мертвый крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Операции шортов по «швейцарцу» сейчас более целесообразны. Отметка 0.9960 рассматривается как таргет. Его пробой позволит продавцам направиться к 0.9850.


* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

19.01.2016

Фундаментальный анализ

Волатильность на валютном рынке снизилась, после того как на минувшей неделе она была довольно повышенной. Основным источником для беспокойств снова стал обвал на мировых фондовых биржах вслед за падением котировок «черного золота». При этом макростатистические данные в таких условиях оказывают опосредованное воздействие на рыночный настрой. Однако, заокеанские релизы привлекли к себе внимание. Данные относительно розничных продаж были очень слабыми, и в результате усилилось давление на «зеленый». В Штатах на протяжении декабря розничные продажи зафиксировали в мес. эквиваленте 0.1% снижение, прогноз составлял 0.0%, предыдущее значение +0.2%. Показатель деловых настроений в сфере производства нью – йорского ФРБ обвалился от -6.21 до -19.37, тогда как прогнозировалось замедление снижения до -4.0.

За океаном понедельник был нерабочим днем. Праздновался День М. Л. Кинга, и штатовские торговые площадки не работали.

В ЕС вышли данные касательно торг. баланса, порадовавшие трейдеров. Ноябрьский чистый экспорт вырос на €23.6 млрд., что больше показателя 2014 г. на 17.4%. На протяжении октября минувшего года рост положительного сальдо торг. баланса составил 7.58%. Рост показателя ускорился, что является для валового внутреннего продукта ЕС хорошим сигналом. Пара евро/доллар незначительно снизилась.

В Британии важной макростатистики не публиковалось. В это связи трейдеры были сосредоточены на динамике облигационного рынка. Великобританские десятилетние гос. облигации показывают снижение доходности против соперников из Штатов и ФРГ. Английские активы в подобных условиях становятся для инвестирования менее привлекательными, что оказывает давление на стерлинг. В конце торгов пара фунт/доллар снизилась после роста.

Инвесторы покидали рисковые активы, что провоцировало спрос на низкорисковую валюту иену. Однако, в подельник инструмент USD/JPY несколько подросла.



Технический анализ

Евро

Общий обзор

Котировки евро/доллара снизились, после того как ранее двигались по направлению на север. Поддержку паре оказывала активизация интереса к низкорисковым активам. Свою долю позитива внесли и позитивные данные по торг. балансу ЕС - профицит расширился от 19.9 млрд. до 22.7 млрд. евро, при прогнозах 21.1 млрд. Но основным драйвером роста инструмента стала серия разочаровывающей заокеанской статистики, ослабившей позиции «американца».

Цена выросла до двухнедельных максимальных отметок, краткосрочно пробив уровень 1.0925. Позднее котировки откатились вниз и сформировали консолидацию.

В районе 1.0800 расположена первая поддержка, ниже 1.0730. В области 1.0925 находится первое сопротивление, выше – 1.1050.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Золотой крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена консолидируется

Торговые рекомендации

Чтобы продолжить двигаться в восходящем направлении, котировкам необходимо пробить отметку 1.0925, благодаря чему откроется путь к 1.1050.



Фунт

Общий обзор

Британская валюта вновь оказалась в числе основных аутсайдеров, не сумев воспользоваться повсеместными продажами своего заокеанского соперника. Однако, следует отметить, что у фунта есть на этом свои причины. Во-первых, беспокойство стерлинга связано с состоянием британской экономики. На данном этапе, на рынке уже почти нет сомнений, что Центробанк Англии в текущем году не поднимет ставку. Сейчас у регулятора нет никаких оснований для этого шага. Помимо этого, все более активный характер принимают разговоры о «брекзите». По данному вопросу референдум планируется провести летом 2016 года.

«Британец» снизился от психологического уровня 1.4400. После пробоя уровня 1.4320 пара не смогла вернуться выше него.

В районе 1.4240 расположена первая поддержка, ниже – 1.4160. В области 1.4320 находится первое сопротивление, выше – 1.4400.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

В случае пробоя отметки 1.4240, следует ожидать снижения в район 1.4160.



Иена

Общий обзор

Пара доллар/иена несколько подросла. Ранее на пару давление в определенной мере оказали заявления главы Центробанка Японии, выразившего надежду, что целевой инфляционный уровень может быть достигнут на протяжении второго полугодия 2016 г. Кроме этого, г-н Курода указал и на отсутствие необходимости в последующем смягчении монетарной политики. Свою лепту внесло и ослабление «зеленого» по всему фронту. Помимо этого, активные покупки иены были следствием бегства капитала из высокорисковых активов.

Котировки доллар/иены показывали ярко выраженную южную тенденцию, рухнув к новым минимальным уровням ниже отметки 117.00. В этой области снижение пары прекратилось и пара скорректировалась вверх.

В районе 117.00 расположена первая поддержка, ниже – 116.20. В области 117.80 находится первое сопротивление, выше – 118.40.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное и формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Вероятно, что пара разовьет консолидацию в пределах отметок 117.00 и 117.80.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

20.01.2016

Фундаментальный анализ

В Поднебесной вышли данные по ВВП за 4-ую четверть минувшего года. Именно они и продиктовали динамику торгов на валютном рынке Forex. Опережающие показатели свидетельствовали о серьезном сокращении роста китайской экономики. Показатель деловых настроений сферы производства от Markit в прошлом году всего один раз был выше отметки 50%. Прирост китайского валового продукта за период октябрь – декабрь 2015 года составил в годовом эквиваленте 6.8%. Значение показателя совпало с прогнозами на 100%. Этот факт послужил для рынков капитала катализатором для утреннего роста. Другие макроотчёты из Поднебесной оказались довольно сомнительными по настроениям: в декабре пром. производство зафиксировало рост на 5,9% в год. выражении, прогнозировалось укрепление на 6%. Декабрьские розничные продажи выросли всего на 11,1% в год. выражении, при прогнозах роста на 11,3%.

В ЕС были представлены несколько релизов. Ноябрьский профицит торг. баланса Еврозоны увеличился до 26.4 млрд. евро. Октябрьское значение составляло 25.6 млрд. Январский показатель экономических ожиданий ZEW зафиксировал снижение с 16.1 до 10.2, достигнув самого низкого значения с октября 2015 года. Аналитиками прогнозировалось снижение до 8. Снижение темпов роста китайской экономики и проблемы развивающихся экономик, омрачают перспективы немецкой экономики. Только в конце торгов пара евро/доллар укрепилась.

Накануне ключевым событием для пары валют фунт/доллар стала публикация британских данных касательно CPI за декабрь. С одной стороны, занятость населения увеличивается, что является инфляционным показателем. С иной стороны, снижаются темпы роста средней оплаты труда, что для потреб. цен является отрицательным сигналом. Ожидалось, что наблюдаемые в течение последних месяцев сильные распродажи на рынках «черного золота» также будут оказывать на показатель цен потребителей понижательное давление. Великобританский трудовой рынок выдает данные неоднозначного характера. Данные вышли на уровне 0,2% г/г (прогнозировалось 0,1% г/г) и 0,1% м/м, что совпало с прогнозами. В конце торгов пара GBP/USD резко снизилась.

Падение интереса инвесторов к высокорисковым активам провоцирует спрос на защитные активы, к числу которых относятся иена, золото и евро. Так как японская валюта является низкорисковой денежной единицей №1 в сделках керри трэйд, мы снова наблюдали развитие южного тренда по инструменту доллар/иена.



Технический анализ

Евро

Общий обзор

Традиционные активы-убежища в сложившихся условиях лишились поддержки. Евровалюта не смогла продолжиться пятничный рост. Только к концу торгов пара продемонстрировала рост. Ранее дополнительное давление на валюту ЕС оказала динамика евро/фунта, отразившего существенное снижение, спровоцированное восстановлением фунта. Согласно окончательным данным от Евростата, в Еврозоне декабрьский уровень инфляции зафиксировал рост в соответствии с прогнозами. Декабрьский рост инфляции составил 0.2%, ноябрьский рост был на отметке 0.1%. Значение совпало с начальной оценкой.
Котировки инструмента провели торги ниже отметки 1.0925, им удалось вырасти и пробить сопротивление 1.0925 вверх.
В районе 1.0925 расположена первая поддержка, ниже 1.0800. В области 1.1050 находится первое сопротивление, выше – 1.1150.
Сигнал на покупку сильный и неподтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Мертвый крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Чтобы южный импульс получил развитие, требуется пробитие уровня 1.0800, а затем 1.0730.



Фунт

Общий обзор

После сообщений главного английского банкира, г-на Карни, о том, что британский регулятор не намерен сейчас идти на повышение ставки, стерлинг продемонстрировал снижение против своего заокеанского соперника. Великобританский уровень инфляции в течение декабря достиг одиннадцатилетнего максимума, как и ожидалось. По данным, представленным Управлением национальной статистики, потреб. цены в Соединенном Королевстве в декабре выросли на 0.2% год. эквиваленте, после ноябрьского повышения на 0.1%.
Котировки демонстрировали небольшое восходящее коррекционное движение. Отметка 1.4320 ограничила попытки роста. Из этой области цена откатилась под 1.4240. Поддержка 1.4160 была протестирована.
В районе 1.4160 расположена первая поддержка, ниже – 1.4080. В области 1.4240 находится первое сопротивление, выше – 1.4320.
Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen - нисходящее. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Наблюдаются признаки перепроданности и, соответственно, есть потенциал отскока наверх. Отметки 1.4240 и 1.4320 станут ближайшими таргетами на пути к росту.



Иена

Общий обзор

Торги по паре доллар/йена завершились снижением. Надо отметить, что у японской валюты было мало шансов для роста. Корме того, что трейдеры вновь начали покидать рисковые активы, давление на иену оказали и сообщения главы Центробанка Японии, представившего довольно пессимистичные комментарии относительно инфляции в условиях снижения стоимости «черного золота». Также главный японский банкир сообщил, что регулятор намерен продолжать политику QE, пока уровень инфляции не нормализуется на отметке 2%.
Котировки продемонстрировали приличный рост, поднявшись от минимумов под уровнем 117.00. Район 117.80 ограничил рост цены, и пара откатилась вниз.
В районе 117.00 расположена первая поддержка, ниже – 116.20. В области 117.80 находится первое сопротивление, выше – 118.40.
Сигнал на продажу сильный и неподтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное и формируют «Золотой крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Чтобы позитивный импульс по инструменту начал развиваться, требуется пробитие отметки 117.80. Целью роста в таком случае станет уровень 118.40.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

21.01.2016

Фундаментальный анализ

Настроения трейдеров на рынках фондов начали улучшаться и в ходе торгов «зеленый» смог укрепиться, а рисковые валюты демонстрировали ослабление. Всеми ожидаемая китайская статистика подтвердила медленный, однако довольно неплохой экономический рост. Валовый внутренний продукт Поднебесной вырос в год. эквиваленте на 6.8%. В 3- ей четверти значение составляло 6.9%. Блок китайских макроданных фондовые индексы восприняли с оптимизмом, чему также способствовали возросшие ожидания относительно вспомогательных мер стимулирования со стороны ЦБ.

Увеличивается спрос на высокорисковые активы. На евро, как валюту фондирования, это оказывает умеренно отрицательное влияние. Но, падение котировок было временным. Как и прежде, на спадах инвесторы покупают валюту ЕС. За океаном вышел декабрьский релиз относительно инфляции. Данные вышли на уровне 0,1% против прогноза 0,2%. По итогам торгов пара EUR/USD незначительно упала.

Внимание рынка тем временем привлекли великобританские данные, касающиеся трудового рынка. Были представлены показатели по уровню безработицы (5,1% против прогноза 5,2%), заработных плат (2,0% против прогноза 2,1%) и требований безработных на получение пособия (-4,3К против прогноза 2,5К). После снижения пара GBP/USD откатила вверх.

В числе лидеров роста на главных фондовых рынках стали защитные сектора коммунальных услуг. Данный факт указывает на вероятное продолжение ухода капитала из рисковых активов. Падение интереса к риску среди инвесторов традиционно оказывает иене поддержку, поскольку последняя является валютой фондирования №1 в сделках керри трэйд. Пара USD/JPY снизилась на вчерашних торгах.



Технический анализ

Евро

Общий обзор

Европейский показатель месячной инфляции сохранился на прежней отметке, а базовый CPI продемонстрировал рост в год. эквиваленте на 0.9%. Отсутствие реакции со стороны единой европейской валюты отчасти можно объяснить противоречивостью новых данных, а также сдержанностью инвесторов в преддверии совещания ЦБ ЕС, запланированного в четверг. В Еврозоне не выходило релизов, кроме немецкого показателя цен производителей (-0,5% против прогноза 0,4%).

Пара тяготела к минимальным отметкам 1.0800, однако в связи с замедлением роста «зеленого» котировки смогли вернуться за пределы сопротивления 1.0925. Однако в конце торгов пара вернулась ниже данной отметки.

В районе 1.0800 расположена первая поддержка, ниже 1.0730. В области 1.0925 находится первое сопротивление, выше – 1.1050.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрируют горизонтальное движение, а Kijun-sen – восходящее, и формируют «Золотой крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Есть перспективы для дальнейшего развития северного движения. Для его реализации нужен пробой отметки 1.0925, благодаря чему очистится путь к 1.1050, преграждающей дорогу к 1.1150.



Фунт

Общий обзор

Ключевым поводом для стремительного падения цен послужило выступление главного английского банкира, сообщившего, что еще слишком рано говорить о подъеме процентной ставки и для начала этапа ужесточения монетарной политики нужен дальнейший экономический рост и разгон инфляции. М. Карни отметил также низкое ценовое давление в Британии. Чрезвычайно «мягкий» характер комментариев главы Центробанка не оставили фунту никаких шансов для восстановления.

Котировки пары валют фунт/доллар предприняли попытку развить скоромный северный импульс на фоне роста «черного золота» и активизации спроса на высокорисковые активы. Позднее паре пришлось отметиться на новых многолетних минимальных отметках ниже 1.4160. Затем пара вернулась немногим выше данного уровня и сформировала консолидацию.

В районе 1.4160 расположена первая поддержка, ниже – 1.4080. В области 1.4240 находится первое сопротивление, выше – 1.4320.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена консолидируется.

Торговые рекомендации

Инструмент имеет перспективы для нисходящего движения. При пробитии 1.4160 будет очищен путь к поддержке расположенной в области 1.4080.



Иена

Общий обзор

Снова начал снижаться спрэд доходности японских гос. бумаг и американских. На фоне этого японские активы становятся для вложений намного привлекательнее. Главным драйвером для частичного восстановления низкорисковых валют, во главе с иеной, послужила коррекция заокеанских фондовых индексов от ранее достигнутых максимальных уровней.

Котировкам инструмента удалось подняться в зону 117.80. В этом районе был зафиксирован отскок. Поддержка 117.00 была пробита и цена снизилась к отметке 116.20, которая была протестирована.

В районе 116.20 расположена первая поддержка, ниже – 115.40. В области 117.00 находится первое сопротивление, выше – 117.80.

Сигнал на продажу сильный и неподтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Вероятно, снижение пары продолжится. Отметки 116.20 и 115.40 будут рассматриваться как ближайшие таргеты.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

22.01.2016

Фундаментальный анализ

Тон мировым фондовым индексам продолжает диктовать «черное золото». А фондовые индексы в свою очередь задают динамику валютам. Таким образом, на первый план вновь выходит тема отношения инвесторов к риску. Она затмевает даже важные экономические данные. Торги на валютном рынке прошли в нервозной атмосфере и носили волатильный характер. «Американец» сдавал позиции. За океаном были опубликованы данные касательно требований американских безработных за пособием. Данные вышли на уровне 293 тыс. против прогноза 278 тыс.

Бастион в лице десятой фигуры евровалюте пока не удается взять. Это свидетельствует о наличии сильных продавцов. Хотя с начала 2016 года на мировых рынках фондов наблюдались значительные распродажи – за этот период евровалюте удалось символически укрепиться. Падение интереса к риску приводит к росту спроса на валюту ЕС, рассматриваемую как валюта фондирования. Ожидалось, что на конференции в четверг М. Драги отметит снижение прогнозов по CPI. Евровалюта резко снизилась на фоне заявления Драги о необходимости пересмотра монетарной политики ЦБ на предстоящем заседании в марте. Тогда будут представлены свежие прогнозы по экономике. Только к концу торгов пара EUR/USD несколько укрепилась.

Представленный ноябрьский релиз относительно великобританского уровня безработицы свидетельствует о том, что английскую экономику еще рано списывать со счетов. Помимо этого, девальвация британской валюты по отношению к евро и «баксу» приведет к росту экспорта, что отразится на ВВП в текущем году положительно. Данное обстоятельство спровоцировало на рынке долгов снижение спрэда гос. бумаг Британии и Штатов. В конце торгов пара фунт/доллар подросла.

Хотя с начала 2016 года валюта Японии смогла укрепиться на 2.9%, однако все еще нет никаких сигналов, указывающих на окончание южной тенденции. Взяв небольшую передышку, инвесторы снова начали покидать высокорисковые активы. Тем не менее, в конце торгов пара USD/JPY укрепилась.



Технический анализ

Евро

Общий обзор

Несмотря на бегство из высокорисковых активов, рост инструмента сдерживался, что было спровоцировано ожиданием заседания ЦБ ЕС. От регулятора рынок не ждал шагов по дальнейшему смягчению монетарной политики. Тем не менее, отмечалось и немало надежд, связанных с тем, что М. Драги прокомментирует текущую экономическую ситуацию в регионе и намекнет на дальнейшие планы ЦБ. Его выступление ослабило евровалюту.

Валютная пара предпринимала попытки закрепиться над уровнем1.0925. Отскочив от этого уровня пара направилась к 1.0800. Однако тестирования этого уровня инструмент откатился в восходящем направлении.

В районе 1.0800 расположена первая поддержка, ниже 1.0730. В области 1.0925 находится первое сопротивление, выше – 1.1050.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение и формируют «Мертвый крест».

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Для дальнейшего снижения котировок в краткосрочной перспективе, необходим пробой отметки 1.0800, который очистит дорогу к 1.0730.



Фунт

Общий обзор

В последнее время нефтяная динамика оказывает довольно серьезное влияние на мировые рынки, включая рынок Forex, и в частности на инструмент фунт/доллар. При этом, «британец» не получил сильной поддержки даже поле выхода неплох данных по великобританскому трудовому рынку.

Инструмент предпринял попытки восстановления от шестилетних минимальных отметок под уровнем 1.4200, но при этом котировки успели переписать свои антирекорды до отметки 1.4080. Здесь произошел отбой вверх. Уровень 1.4240 ограничил попытки восходящего коррекционного движения.

В районе 1.4160 расположена первая поддержка, ниже – 1.4080. В области 1.4240 находится первое сопротивление, выше – 1.4320.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen - нисходящее. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Котировки могут пробить отметку 1.4240. Затем ближайшим таргетом выступит уровень 1.4320.



Иена

Общий обзор

По данному инструменту явно прослеживается отношение трейдеров к риску. Новый этап покупок низкорисковых активов способствовала росту иены. Однако пыл японской валюты чуть поубавил Центробанк Японии, отрапортовавший, что внимательно следит за динамикой нац. валюты. Данное сообщение рынком было воспринято как намерение валютной интервенции, Эти опасения объяснялись тем, что для ЦБ не на руку иметь сильную нац. валюту. Но общая медвежья тенденция по паре так и осталась без изменений.

Торги проходили в диапазоне, обозначенном сопротивлением 117.80 и поддержкой 116.20. Закрылись торги у верхней границы диапазона.

В районе 117.00 расположена первая поддержка, ниже – 117.00. В области 117.80 находится первое сопротивление, выше – 118.40.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Мертвый крест».

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Чтобы продолжить рост, после осуществления пробоя уровня 117.80, инструмент должен возвратиться выше отметки 118.40.



Франк

Общий обзор

После роста крылья «зеленого» вновь были подрезаны, чему способствовало не только слабая статистика, но и ухудшение настроений инвесторов. В Штатах декабрьский уровень инфляции замедлился в месячном эквиваленте до -0.1%, при ожиданиях 0.0%. По счету это уже не первый отрицательный знак о несовершенном состоянии американской экономики. данный факт очевидно окажет дополнительное воздействие на ожидания рынка, связанного со следующим повышением ставки Федрезерва.

В районе 0.9960 расположена первая поддержка, ниже – 0.9850. В области 1.0100 находится первое сопротивление, выше – 1.0190.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen – восходящее, и формируют «Золотой крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Сейчас по валюте Швейцарии целесообразно рассматривать операции buy, с таргетом 1.0100. Пробой 1.0100 очистит дорогу к второму таргету, расположенному на 1.0190.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

25.01.2016

Фундаментальный анализ

Динамика по валютам была неровной. На этот раз причиной этого стали не только рыночные настроения и ситуация на рынке сырья. Волатильность торгов была спровоцирована заседанием ЦБ ЕС, а точнее пресс-конференцией главы европейского регулятора М. Драги. Решение Центробанка было ожидаемым и реакции рынка не вызвало. Ставка сохранилась на прежней отметке. Однако слова главного банкира ЕС удивили рынок. Очевидно, Драги решил основательно подготовить инвесторов к пересмотру политики ЦБ в марте, когда монетарные власти получат обновленные прогнозы по экономике. Глава ЕЦБ обеспокоен низкими уровнями инфляции и отметил, что есть угроза снижения потреб. цен ниже нулевой отметки в течение текущего года. Итак, сообщение регулятора более менее ясно, и рынок теперь начнет закладывать в цену мартовское смягчение денежно-кредитной политики ЦБ ЕС. По итогам торгов пара евро/доллар упала.

Трейдеры сфокусировались на публикации декабрьских данных относительно великобританских продаж в розницу. По результатам периода январь – ноябрь минувшего года темп роста продаж в ритейл-секторе Британии составил 4.34%. Рост объема продаж стал возможным, поскольку на трудовом рынке наблюдался восходящий тренд. В стране уровень безработицы на данный момент составляет 5.1%, что является за последние 10 лет самым низким значением. Несмотря на то, что темп роста средней заработанной платы в четвертой четверти 2015 года сократился, однако всего равно значение показателя остается выше, чем в 2014 году. Пара фунт/доллар несколько снизилась после уверенного роста.

За океаном был опубликован релиз касательно продаж на вторичном жилищном рынке. Согласно данным, представленным Ассоциацией Ипотечных Банков, релиз вышел хуже прогнозов. На 5.06% сократился показатель рефинансирования, что было спровоцировано ростом ставок на ипотеку. На своем совещании 16 декабря ЦБ США поднял базовую процентную ставку по кредитам на 0.25%, и это нашло отражение на рынке ипотечного кредитования. В течение ноября в Штатах зафиксировано снижение реальной оплаты труда на 0.1%. Пара доллар/йена выросла.



Технический анализ

Евро

Общий обзор

После выступления главы европейского регулятора М. Драги, в комментариях которого явно чувствовался «голубиный» тон, позиции евровалюты немного пошатнулись на обострении темы разносторонности курсов денежно- кредитной политики двух главных Центробанков. Тем не менее, о существенном ослаблении валюты ЕС пока еще говорить рано, так как в последнее время заокеанская экономка все чаще преподносит неприятные сюрпризы. Разъяснить перспективы своих дальнейших шагов Федрезерв сможет уже на новой неделе. Очередное заседание Центробанка состоится 27 января.

Цена опустилась под 1.0800. В этой зоне котировки встретили поддержку и отскочили вверх. Но импульс роста был слабым, и пара вернулась в область к 1.0800.

В районе 1.0800 расположена первая поддержка, ниже 1.0730. В области 1.0925 находится первое сопротивление, выше – 1.1050.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.


Торговые рекомендации

По инструменту продолжается нисходящее движение. Уровень 1.0730 рассматривается как ближайший таргет южного движения. Таргетом снижения выступает уровень 1.0630.



Фунт

Общий обзор

Ключевым драйвером негативной динамики стали беспокойные ожидания выступления британского премьер-министра Кэмерона в Давосе. Как и ожидалось, он затронул тему возможного выхода Великобритании из Евросоюза. Данный вопрос в течение последнего времени довольно серьезно беспокоит фунт стерлинг, который и так существенно ослаб в связи с осложнением экономической ситуации в Британии и откладыванием перспектив повышения базовой кредитной ставки английским Центробанком.

Котировки двигались в южном направлении. Были обновлены многолетние минимальные значения, в области 1.4080. Позднее котировки вернулись к 1.4320, но не смогли пробить его вверх и откатились.

В районе 1.4240 расположена первая поддержка, ниже – 1.4160. В области 1.4320 находится первое сопротивление, выше – 1.4400.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена снижается.

Торговые рекомендации

Имеется потенциал для развития импульса в рамках северного коррекционного движения. Для этого котировки должны осуществить пробой отметки 1.4320. Следующей целью роста будет уровень 1.4400.



Иена

Общий обзор

Согласно итогам периода январь-ноябрь темп роста японского CPI составляет 0.19%. 29 января состоится совещание Центробанка Японии. Ожидается, что от главы японского регулятора будут услышаны комментарии аналогичные ЕЦБ.

Котировки снизились к 116.20. Позднее паре удалось зафиксировать подъем в зону 118.40. Эта отметка была пробита вверх.

В районе 118.40 расположена первая поддержка, ниже – 117.80. В области 119.20 находится первое сопротивление, выше – 120.40.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение и формируют «Золотой крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Если позитивный сценарий будет реализован, то уровни 119.20 и 120.40 будут ограничивать рост пары.



Франк

Общий обзор

Восстановление рынков фондов способствовало возобновлению спроса на «бакс», укрепившего свои позиции против большинства основных денежных единиц, в особенности против валют-убежищ, к которым относится и швейцарский франк.

Глава швейцарского нац. банка, г-н Джордан ранее сообщил, что в стране нет угрозы дефляции.

В районе 1.0100 расположена первая поддержка, ниже – 0.9960. В области 1.0190 находится первое сопротивление, выше – 1.0280.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

По валюте Швейцарии целесообразно рассматривать сделки buy, с таргетом 1.0190. Пробитие 1.0190 очистит путь к второму таргету, расположенному на отметке 1.0280.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

26.01.2016

Фундаментальный анализ

Предварительные европейские данные касательно индексов деловой активности вышли хуже прогнозов. Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что ситуация явно ухудшилась. Однако для ослабления евровалюты поводом послужили не вышедшие данные, их недостаточно для точных прогнозов, необходимо дождаться окончательных релизов. Главной причиной снижения валюты ЕС стало выступление М.Драги, намекнувшего на вероятное расширение программы QE.

На долговом рынке, как и прежде, растет оптимизм в отношении Британских активов к активам США и Германии. После заседания ЦБ ЕС, прошедшего 21 января, трейдеры фиксировали лонги в паре евро/фунт, что поддерживает быков по фунт стерлингу. Декабрьские продажи в розницу в Британии зафиксировали 1% снижение, прогнозировалось -0.1%, ноябрьское значение 1.3%.

Валюта Японии смогла благополучно вернуться в стратегический диапазон 118.45-120.75, контролируемый японским регулятором весь минувший год. Однако, в течение последнего времени Центробанк страны отошёл от контроля за нац. валютой, сконцентрировавшись на общих экономически проблемах. Йена не обратила внимания на данные, представленные министерством финансов. Согласно полученным данным японский экспорт на протяжении декабря прошлого года продолжил сокращаться. Большинство аналитиков связывают это сокращение с ослаблением Китайской экономики.

В конце минувшей недели нефтяной рынок продемонстрировал укрепление, которое позитивно отразилось на сырьевых валютах. Но пятничный нефтяной рост не нашел поддержку у ауси и киви.



Технический анализ

Евро

Общий обзор

Данные, представленные институтом IFO, привлекли внимание, так как показатель деловой среды тесно взаимосвязана с динамикой ВВП ФРГ. Снижение темпов роста свидетельствует, что не стоит ждать данных лучше прогнозов. Внимание следует уделить и росту аппетита трейдеров к рисковым активам. В пятницу на рынках акций наблюдались бычьи настроения, что для валюты ЕС, являющейся валютой фондирования, негативный фактор.

В районе 1.0800 расположена первая поддержка, ниже 1.0730. В области 1.0925 находится первое сопротивление, выше – 1.1050.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение, Tenkan-sen направлен вниз, обе линии формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне.

Торговые рекомендации

Пробой уровня 1.0730 покажет наличие в этой области крупных продавцов. Пробой уровня может опустить пару ниже, к 1.0630.



Фунт

Общий обзор

Вероятно котировки «британца» будут расти. Национальное Бюро Статистики 22 января отрапортовало о снижении объема розничной торговли. Хотя релиз носил негативный характер – фунт пользовался спросом, что свидетельствует о присутствие сильных покупателей.

Считаем, что инвесторы позитивно воспримут стабилизацию нефтяного рынка. На протяжении последних нескольких дней котировки Brent показали 10% рост.

В районе 1.4240 расположена первая поддержка, ниже – 1.4160. В области 1.4320 находится первое сопротивление, выше – 1.4400.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена стоит на месте.

Торговые рекомендации

Если цена двинется вверх, ее целями станут уровни: 1.4350, 1.4470. В случае снижения пара направится к 40-й фигуре.



Иена

Общий обзор

На минувшей торговой пятидневке индекс S&P500 протестировал на прочность прошлогодние минимумы. Затем индекс показал сильный спрос. Для низкорисковой иены увеличение интереса к рисковым активам традиционно является отрицательным сигналом.

На пятничных торгах «черное золото» продемонстрировало стремительный рост котировок на 10%, на этом фоне лидером рынка акций США стала энергетическая сфера, потяжелевшая на 4.7%.

В районе 118.40 расположена первая поддержка, ниже – 117.80. В области 119.20 находится первое сопротивление, выше – 120.40.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение и формируют «Золотой крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

При росте покупатели поведут цену к сопротивлению – 119.20. Пробив уровень цена может дойти до – 120.40.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

27.01.2016

Фундаментальный анализ

Вероятно, в Штатах будет опубликован позитивный релиз от CB. Показатель уверенности потребителей, представленный институтом Мичигана, в январе достиг свежего шестимесячного максимума в связи с ожиданиями роста реальных доходов граждан. Согласно итогам минувшего года рост средней оплаты труда составил 2.5%, уровень инфляции при этом составил 0.7%. Реальные доходы населения выросли на 1.78%, при этом в 2014 году рост реальных доходов составил 0.99%. Благодаря позитивным данным «американец» может получить поддержку. Внимание следует уделить и на тенденцию спроса на высокорисковые активы.

Против заокеанского соперника евровалюте удалось существенно укрепиться, этому способствовали сразу несколько факторов. В числе первых является предстоящее заседание Федрезерва, по результатам которого не ожидается дальнейшего подъема базовой ставки, что и влияет на снижение бакса. Штатовский регулятор пристально отслеживает макроэкономическую динамику, которая пусть и вяло, но растет. Следующим фактором является увеличение доходности по гос. долговым бумагам. Доходность трехмесячных векселей показала рост с 0.255% до 0.305%, а шестимесячные бумаги выросли до 0.415%, с зафиксированных ранее 0.370%. Рост доходности по долговым обязательствам свидетельствует о падении спроса, что может быть спровоцировано снижением глобальных рисков.

Очевидно, быки возьмут передышку, и в течение лондонской сессии будет наблюдаться умеренное снижение фунт стерлинга. В разгар европейской сессии с речью выступит глава ЦБ Великобритании во время слушания специального комитета Казначейства, от которого вряд ли можно услышать позитивные комментарии.

По отношению к штатовскому сопернику японской валюте удалось укрепиться, чему способствовало выступление министра финансов Японии Т. Асо, поддержавшего позицию японского регулятора и его намерение действовать при необходимости. Основной целью Центробанка Японии является уровень инфляции в 2%, борьба за которого пока безуспешная и носит уже продолжительный характер. Г-н Асо выразил надежду на то, что Банк Японии продолжит предпринимать меры, чтобы достигнуть ценовой стабильности, учитывая экономические и ценовые условия.



Технический анализ

Евро

Общий обзор

Показатель IFO достиг минимальных отметок за последние одиннадцать месяцев, что для валюты ЕС является отрицательным сигналом. Данный показатель тесно взаимосвязан с динамикой германского ВВП. Для рынка это должно послужить первым тревожным сигналом. Снижение темпа экономического роста Германии, являющегося локомотивом ЕС, рынок Forex всегда болезненно воспринимает. Пессимизм увеличился в автомобильной промышленности и сфере машиностроение, что спровоцировано снижением экспорта.

В районе 1.0800 расположена первая поддержка, ниже 1.0730. В области 1.0925 находится первое сопротивление, выше – 1.1050.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение, Tenkan-sen направлен вниз, обе линии формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне.

Торговые рекомендации

Пробой уровня 1.0730 покажет наличие в этой области крупных продавцов. Пробой уровня может опустить пару ниже, к 1.0630. Пробитие уровня 1.0925 приведет пару к уровню 1.1050.



Фунт

Общий обзор

Падение стоимости «черного золота», вместе со снижением роста средней оплаты труда способствуют сокращению краткосрочных инфляционных ожиданий. Рост «британца» к своему европейскому коллеге на протяжении минувшего года оказывает довольно сильное давление на английскую промышленность. Но, в Великобритании все не так плохо. До 5.1% сократился уровень безработицы, а «британец» за последние 2 месяца на 7.5% девальвировался к евровалюте. Это все создает позитивную фундаментальную основу для периода апрель - июнь 2016 года.

В районе 1.4080 расположена первая поддержка, ниже – 1.4000. В области 1. 4350находится первое сопротивление, выше – 1. 4470.

Сигнал на продажу ослаб. Цена подошла к верхней границе облака Ишимоку, линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена начала расти.

Торговые рекомендации

В случае реализации восходящего сценария целями пары станут уровни: 1.4350, 1.4470. В случае снижения пара направится к 40-й фигуре.



Иена

Общий обзор

Штаты могут порадовать рынок сильными данными касательно потреб. уверенности от CB в связи с ростом реальных доходов граждан. За последние девять лет рост реальных доходов достиг высшей отметки, что в купе с низким уровнем безработицы (5%) способствуют увеличению потребительского оптимизма.

Но на рынке ценных бумаг было зафиксировано сокращение спрэда доходности японских бумаги и американских, исходя из чего, не стоит ждать сильного роста котировок.

В районе 118.40 расположена первая поддержка, ниже – 117.80. В области 119.20 находится первое сопротивление, выше – 120.40.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение и формируют «Золотой крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

При росте покупатели поведут цену к сопротивлению – 119.20. Пробив уровень, цена может дойти до – 120.40.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

28.01.2016

Фундаментальный анализ

Рынкам уже удалось выработать иммунитет к плохим новостям на рынке акций Поднебесной. Китайские показатели вновь потеряли более 6%, но, помимо роста золота, это никак не отразилось на других рынках.

Заокеанские макроданные носили нейтральный характер. Начальная оценка январского показателя деловых настроений в секторе услуг составила 53.7. Декабрьское значение составляло 54.3. Прогноз составлял 53.9. Показатель доверия потребителей от CB показал рост до 98.1 с 96.3.

Состоялось заседание Федрезерва. Как сообщалось в новостях, Регулятор обеспокоен перспективами развития экономики и не исключает, что в марте вновь поднимет ставку.

Все склоняется в пользу укрепления американской валюты. Немецкий Индекс потреб. доверия от GfK за февраль вышел на прежнем уровне – 9.4. Согласно декабрьским данным BBA количество выданных разрешений на ипотечное кредитование в Британии вышло хуже прогноза в 45,500К показав 43,975K. Продажи Новых Домов в Штатах данные вышли лучше прогноза, индикатор показал – 0,544M.

Японская валюта демонстрирует рост, чему способствуют рост штатовского фондового рынка и ожидания «мягкого» заседания японского Центробанка, запланированного в пятницу.




Технический анализ

Евро

Общий обзор

Существуют две причины, исходя из которых лидерство, скорее всего, останется за медведями. Накануне заокеанские корпорации порадовали инвесторов сильными релизами за четвертый квартал. Нельзя пройти мимо и динамики нефтяного рынка. На 5% подорожали Brent и WTI, что возможно лишь в случае спроса на «высокорисковые активы».

Рынок сконцентрировал внимание на выступлении американского регулятора касательно ставки. Ставку не подняли, но рынок полон слухов о продолжении ее роста в марте.

В районе 1.0800 расположена первая поддержка, ниже 1.0730. В области 1.0925 находится первое сопротивление, выше – 1.1050.

Сигнал на продажу ослаб. Цена вошла в облако Ишимоку. Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение, Tenkan-sen направился вверх, пересекая Kijun-sen. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится в облаке Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне.

Торговые рекомендации

Пробой парой уровня 1.0730 направит цену к 1.0630. Если пара пробьет уровень 1.0925, EUR/USD направится к 1.1050.



Фунт

Общий обзор

Есть три причины, из-за чего целесообразно открывать позиции лонгов. Рынком ожидаются позитивные данные по ипотечному кредитованию, представленные ВВА, чему способствовал положительный тренд на трудовом рынке. Декабрьский показатель PMI от Markit касательно сферы строительства отразил рост, подтверждая позитивную тенденцию. Низкий инфляционный уровень в Британии (0.2% в минувшем году) способствует росту реальных доходов граждан и является для рынка недвижимости позитивным фактором.

В районе 1.4080 расположена первая поддержка, ниже – 1.4000. В области 1. 4350находится первое сопротивление, выше – 1. 4470.

Сигнал на продажу стал сильнее, так как цена отошла вниз от верхней границе облака Ишимоку, линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Линии Tenkan-sen и Kijun-sen – горизонтальны. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится в облаке Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена начала расти.

Торговые рекомендации

Ситуация с парой не претерпела изменений. В случае роста пара будет двигаться к 1.4350 и 1.4470. В случае шортового сценария GBP/USD пойдет к 40-й фигуре.



Иена

Общий обзор

Растет интерес инвесторов к рискам, что может спровоцировать рост котировок. Быки снова возвратились на рынок после публикации позитивных корпоративных штатовских релизов. Рост котировок в кросс-курсах с высокой доходностью и рост на рынках акций свидетельствуют об увеличении сделок керри трэйд, что повлияет на иену, как валюту фондирования №1 в мире. Северную тенденцию в паре доллар/иена подтверждает и рынок облигаций: спрэд доходности между японскими гос. бумагами и штатовскими показывает расширение.

В районе 118.40 расположена первая поддержка, ниже – 117.80. В области 119.20 находится первое сопротивление, выше – 120.40.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение и формируют «Золотой крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Цель покупателей прежняя ¬ 119.20. Пробив этот уровень, цена может дойти до – 120.40.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

29.01.2016

Фундаментальный анализ

Инвесторы внимательно следили за заявлением ФРС США. Регулятор указал на усиление опасений относительно волатильности финансового рынка. Особого давления на основную валютную пару слова Федрезерва не оказали, спрос на «зеленый » в других активах также не вырос.

На торгах четверга инструмент евро/доллар вел сдержанные торги. Рынок все еще оценивает результаты завершенного двухдневного заседания Федрезерва, которое было первым в новом году.

В ФРГ вышли начальные данные относительно инфляции, темпы роста показателя по прогнозам могли ускориться до 0,5% с 0,3%, что и объясняет осторожный подход ЦБ ЕС к объемам программы QE, так как немецкая инфляционная динамика относительно неплоха. Вышедшие данные совпали с прогнозами. По итогам торгов пара евро/доллар подросла.

Прогнозировалось, что количество первичных требований безработных американцев за пособием сократится с 293000 до 282 000. На трудовом рынке ситуация остается пока относительно, хотя имеются все признаки роста долгосрочной безработицы, что отрицательно скажется на общем уровне безработицы. Данные вышли на уровне 278000. Кроме того, предполагалось, что на 0,6% будут сокращены заказы на товары длительного пользования, что свидетельствует о слабых перспективах роста промышленности, демонстрирующей сильное снижение. Однако снижение составило 5,1%.

Ключевым событием дня стал выход британских данных по валовому внутреннему продукту за 4-ую четверть. За период с января по сентябрь прошлого года темп роста показателя составил 2,27%, свидетельствуя о выходе данных в пределах прогнозов. Отметим также, что в течение аналогичного периода рост показателя составил 2,87%, указывая на фазу замедления роста британской экономики. На отметку 0,5% указывал и Центробанк Англии в течение своего последнего совещания по монетарной политике 14 января. Данные вышли на уровне прогнозов. В конце торгов пара фунт/доллар выросла.

Торги по валютному инструменту доллар/иена продолжают проходить в рамках узкого канала. Но беспокойства, связанные с тем, что японский регулятор по итогам двухдневного заседания сообщит об очередных смягчающих мерах, оказывают на иену давление. Вышли декабрьские данные относительно японских розничных продаж. По сравнению с показателем 2014 года данные продемонстрировали 1,1% снижение.



Технический анализ

Евро

Общий обзор

ЦБ Штатов представил свое решение относительно монетарной политики. ФРС решил оставить базовую ставку на той же отметке, отмечено снижение ожиданий по инфляции в краткосрочной перспективе на фоне условий низкой стоимости на энергоносители. Регулятор указал, что ставка может быть повышена на мартовском заседании, однако, как и раньше, все будет зависеть от макростатистики.

В районе 1.0925 расположена первая поддержка, ниже 1.0800. В области 1.1050 находится первое сопротивление, выше – 1.1150.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное, и формируют «Золотой крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет

Торговые рекомендации
Скорее всего, будет наблюдаться развитие восходящего движения. При этом таргетами для быков являются уровни сопротивления 1.1050 и 1.1150.



Фунт

Общий обзор

Главным событием был выход релиза по ВВП Британии за период октябрь–декабрь. Сокращение объема пром. производства, а также рост отрицательного сальдо торг. баланса в условиях высокой стоимости нац. валюты против евро являются отрицательными факторами и сдерживают рост экономики. Опережающий показатель от Markit (PMI сектора услуг) на протяжении четвертой четверти также отразил замедление роста. Данные по ВВП совпали с прогнозами: 0,5% (кв/кв) и 1,9% (г/г).

В районе 1.4320 расположена первая поддержка, ниже – 1.4240. В области 1.4400 находится первое сопротивление, выше – 1.4480.

Сигнал на покупку сильный и неподтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Если быкам удастся осуществить пробой отметки 1.4400 вверх, то движение в северном направлении может продолжиться с таргетом на уровне 1.4480.



Иена

Общий обзор

Японский Центробанк огласит результаты совещания по монетарной политике и северная динамика по данному инструменту может стремительно ускориться. На фоне низких цен на энергоносители, вероятно, регулятору придется пересмотреть свои инфляционные прогнозы и намекнуть рынкам на вероятное дополнительное смягчение кредитно-денежной политики. Так как действия рынка идут на опережение, скорее всего, предприимчивые трейдеры заранее начнут формировать по доллар/иене лонговые позиции.

В районе 118.40 расположена первая поддержка, ниже – 117.80. В области 119.20 находится первое сопротивление, выше – 120.40.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена консолидируется.

Торговые рекомендации

В случае роста и пробоя уровня 119.20, таргетом станет уровень 120.40. Не исключено, что пара упадет в район 118.40. В случае успешного пробоя этой поддержки, у медведей будет возможность продолжить снижение к 117.80.



Франк

Общий обзор

Федрезерв сохранил учетную ставку в ранее определенном целевом диапазоне 0.25-0.50% годовых. Регулятор в последний раз пересмотрел ее в декабре 2015 года впервые после периода многолетнего затишья. Решение было ожидаемым. Прошло еще мало времени от пересмотра, для того чтобы в экономике эффект стал ощутимым. Сопроводительное заявление ФРС носило довольно мягкий характер, несмотря на то, что Центробанк пообещал и дальше поднимать ставку.

В районе 1.0100 расположена первая поддержка, ниже – 0.9960. В области 1.0190 находится первое сопротивление, выше – 1.0280.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Мертвый крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена консолидируется.

Торговые рекомендации

Шортовые позиции по швейцарскому франку сейчас более актуальны. Таргет – 1.0100. Пробитие этой отметки очистит дорогу к 0.9960.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

01.02.2016

Фундаментальный анализ

Рынок был сильно разочарован заокеанскими данными, что и спровоцировало снижение «бакса». Число американских безработных, впервые обратившихся за пособием, уменьшилось с 294000 до 278000, и это была единственная хорошая новость. Количество повторных обращений безработных увеличилось с 2.219 млн. до 2.268 млн., в связи с чем снова растут риски роста безработицы.

Начальные данные касательно немецкой инфляции совпали с прогнозами и подтвердили мнение об ускорении роста цен с 0.3% о 0.5%. В ФРГ вышли данные относительно розничных продаж. Немецкий показатель, так же как и испанский, продемонстрировал замедление с 2.3 до 1.5. Торги по паре EUR/USD закрылись снижением.

Согласно данным, представленными Национальным бюро статистики Великобритании, ВВП страны в течение 4-ой четверти минувшего года вырос по сравнению с третьим кварталом. За октябрь-декабрь экономика продемонстрировала 0.5% рост, в третьем квартале рост составил 0.4%. Британская экономика за 2015 года выросла на 2.2%. В конце торгов валютный инструмент GBP/USD упал.

Настрой японского ЦБ был решительным. Регулятор использовал новый способ денежно –кредитного стимулирования. Банк ввел отрицательным ставки по депозитам, что для многих инвесторов стало неожиданностью. Данное решение регулятор принял, учитывая низкий инфляционный уровень и нестабильность на финансовых рынках. Японский регулятор снизил ставку по депозитам коммерческих банков с 0.1% до -0.1%. Судя по заявлению, при необходимости он готов пойти на еще большее снижение. За принятие этого решения проголосовали 5 членов правления ЦБ из 9. Программа покупки активов осталась на уровне 80 трлн. иен. Пара USD/JPY резко выросла.



Технический анализ

Евро

Общий обзор

Поскольку публикации важной макростатистики не было, внимание было уделено динамике рынков акций. Инвесторы сконцентрировались на двух релизах: оценка инфляции в ЕС (данные вышли на уровне прогнозов 0,4% г/г) и квартальный релиз по штатовскому ВВП.

Предварительные заокеанские данные относительно ВВП за 4-ую четверть прогнозировались с сильным снижением роста с 2,1% до 0,8%, но вышли на уровне 0,7%.

В районе 1.0800 расположена первая поддержка, ниже 1.0730. В области 1.0925 находится первое сопротивление, выше – 1.1050.

Сигнал на продажу сильный и неподтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Очевидно, будет наблюдаться продолжение южного движения. Первоначальной целью будет поддержка 1.0800, а следующей – 1.0730.



Фунт

Общий обзор

В 2015 году ВВП Британии вырос на 2,2%. Годом ранее рост показателя составлял 2,9%. Для фунта снижение темпов роста экономики является отрицательным фактором, но сейчас «британец» пребывает в коррекционной фазе к южному тренду и котировки могут продолжить северное движение.

Опережающие индикаторы штатовского ВВП свидетельствовали, что ждать позитивных данных не стоит. Данные вышли хуже прогнозов: 0,7% против ожидаемых 0,8%.

В районе 1.4160 расположена первая поддержка, ниже – 1.4080. В области 1.4240 находится первое сопротивление, выше – 1.4320.

Сигнал на продажу слабый и неподтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Можно ожидать отскока вверх с целью на уровне 1.4320. Если быкам удастся пробить этот уровень, то рост продолжится в район 1.4400.



Иена

Общий обзор

Так как стоимость на энергоносители остается низкой, в Японии снижаются инфляционные ожидания. Представленные ранее слабые данные касательно розничных продаж указывают на снижение объема личного потребления. Такая ситуация является для экономики в целом, и для инфляционной составляющей в частности, отрицательным фактором. Центробанк Японии, имея в руках слабые экономические показатели и находясь под давлением японского правительства, принял неожиданное решение, снизив до -0.1% учетную ставку при сохранении ежегодного объёма покупки активов в размере 80 трлн. иен.

В районе 120.40 расположена первая поддержка, ниже – 119.20. В области 121.30 находится первое сопротивление, выше – 122.20.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Если котировкам удастся пробить сопротивление 121.30, то в качестве новой цели роста выступит уровень 122.20.



Франк

Общий обзор

В конце торговой недели доллар укрепился относительно швейцарской валюты. Ранее американские данные были разочаровывающими и привели к снижению «зеленого». Единственной хорошей новостью стало сокращение с 294000 до 278000 количества первичных обращений за пособием по безработице. Количество повторно обратившихся безработных за пособием увеличилось до 2.268 млн. с 2.219 млн. Такие цифры повышают риски роста безработицы. На 5,1% снизились заказы на товары длительного использования. Ожидалось 0,6% снижение.

В районе 1.0190 расположена первая поддержка, ниже – 1.0100. В области 1.0280 находится первое сопротивление, выше – 1.0370.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

По франку сейчас лонговые позиции более актуальны. Таргетом выступает 1.0280. Пробой 1.0280 очистит путь к 1.0370



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

02.02.2016

Фундаментальный анализ

Противоречивая заокеанская статистика не смогла подорвать силы бакса. По предварительным данным, в течение четвертой четверти американская экономика продемонстрировала лишь 0.7% рост, при прогнозе 0.8% и прошлого значения +2%. На 1.2% в соответствии с прогнозами вырос основной показатель расходов на личное потребление. Показатель доверия потребителей Reuters/Мичигана упал до 92 против ожиданий 93 и предыдущего значения 93.3. Экономическая картина в целом носила неоднозначный характер, но недавнее заявление Федрезерва о том, что в конце 2015 года экономика замедлила рост настроило рынки к слабому релизу по ВВП.

По евровалюте наблюдается смешанный фон. С одной стороны у нас имеется умеренно позитивный январский отчет касательно базовой инфляции в ЕС, который остудил пыл медведей, пытавшихся разыгрывать карту будущего смягчения монетарной политики европейского регулятора в марте. С другой стороны, ожидалась также публикация негативных данных от ISM для штатовского производственного сектора США. Данные вышли на уровне 48,2 против прогноза 48,1. По итогам торгов пара евро/доллар укрепилась.

Британская конфедерация промышленников представила негативную динамику промышленных заказов, что указывало на то, что релиз относительно PMI производственной сферы выйдет хуже прогноза. Тем не менее, фактически данные вышли лучше прогнозируемых: 52,9 против 51,8. В конце торгов пара фунт/доллар резко выросла.

Японский Центробанк по праву стал главным ньюсмейкером. Впервые в своей истории регулятор ввел отрицательную учетную ставку. В текущих условиях, по мнению монетарных властей, данная мера наиболее эффективная. Было отмечено, что отрицательная ставка останется до тех пор, пока инфляционный уровень не продемонстрирует устойчивый рост на отметке 2% годовых. Принимая во внимание низкую стоимость энергоносителей, можно предположить, что отрицательная ставка будет сохраняться долго. Пара доллар/йена незначительно снизилась в конце торгов.



Технический анализ

Евро

Общий обзор

Вечером с речью выступил М. Драги, глава ЦБ ЕС. Глава ЕЦБ сказал, что восстановление экономики еврозоны должно получить поддержку от эффективной политики. Кроме того он отметил, что в процесс восстановления должна внести свой вклад и фискальная политика.

Евровалюту особо не впечатлил приятный сюрприз от инфляции в ЕС. В регионе потреб. цены в годовом эквиваленте увеличились на 0.4%, предыдущее значение составляло +0.2%. Как и ожидалось, базовая инфляция ускорилась до 1%. Были опубликованы начальные январские данные касательно показателя деловой активности в ЕС. По факту значение составило 52.3.

Котировки инструмента опустились в район 1.0800, им снова не удалось отстоять отметку 1.0925. Некоторое время цена получала поддержку, но затем было зафиксировано резкое снижение. Не добравшись до уровня 1.0800, пара снова начала рост.

В районе 1.0800 расположена первая поддержка, ниже 1.0730. В области 1.0925 находится первое сопротивление, выше – 1.1050.

Сигнал на покупку слабый и неподтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Мертвый крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Котировки, скорее всего, продолжат торги в диапазоне 1.0925-1.0800



Фунт

Общий обзор

На рынке ценных бумаг просматривается снижение доходности британских гос. бумаг против коллег из ФРГ и Штатов. Английские активы в этих условиях теряют привлекательность для инвестирования. На торгах понедельника вышли данные относительно PMI в британском производстве. Данные вышли на уровне 52,9 против прогнозируемых 51,8.

Котировки сформировали максимум чуть выше 1.4400. В этом районе цена обвалилась к 1.4160. Здесь котировки встретили поддержку и скорректировались в область 1.4240. В конце торгов пара укрепилась и достигла отметки 1.4400.

В районе 1.4320 расположена первая поддержка, ниже – 1.4240. В области 1.4400 находится первое сопротивление, выше – 1.4480.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Мертвый крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Если отметка 1.4400 будет пробита, то, вероятно, восходящий импульс получит развитие. В таком случае котировки направятся к 1.4480 и выше.



Иена

Общий обзор

После оглашения вердикта японского Центробанка спрэд доходности заокеанских гос. бумаг и японских продемонстрировал расширение. В этой связи американские активы становятся намного выгоднее для инвестирования, что оказывает «зеленому» поддержку. Давление на иену, как валюту фондирования №1 для сделок керри трэйд, усиливается в связи с ростом интереса к риску. Только к концу торгов это давление несколько ослабло.

Цена стремительно взлетела наверх и достигла максимальной отметки на 121.30. После этого котировки незначительно откатились вниз.

В районе 120.40 расположена первая поддержка, ниже – 119.20. В области 121.30 находится первое сопротивление, выше – 122.20.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется

Торговые рекомендации

Скорее всего, пара будет вести боковые торги ниже сопротивления 121.30.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

03.02.2016

Фундаментальный анализ

На рынках фондов снова наблюдается бегство из высокорисковых активов, и в результате «зеленый» ослаб. Поводом для беспокойств стала довольно негативная картина мировой экономики, которая была обрисована показателями деловой активности в производстве мировых держав. Инвесторы стали покидать рисковые активы после выхода китайского релиза, продемонстрировавшего снижение PMI в секторе обрабатывающей промышленности до 49.4 от ранее зафиксированных 49.7, хотя аналитики прогнозировали более скромное снижение до 49.6.

В ЕС был представлен декабрьский показатель касательно уровня безработицы. По прогнозу ожидалось 10,5%, предыдущее значение составляло 10,5%, фактически показатель вышел на уровне 10,4%. В конце торгов пара EUR/USD снизилась.

В центре внимания нужно держать публикацию данных касательно PMI британской сферы строительства. Ранее английский регулятора представил статистику по рынку ипотечного кредитования: количество одобренных ипотечных кредитов на протяжении декабря увеличилось на 0.59%, достигнув 70.8400. При этом, в течение декабря чистый объем ипотечного кредитования составил 3.2 млрд. фунтов, что ниже ноябрьского значения на 15.78%. Можно было ждать снижения показателя PMI по сравнению с прошлым месяцем. Прогнозировалось 57,5 против предыдущих 57,8, фактически показатель вышел на уровне 55,0. Торги по паре GBP/USD закрылись незначительным ростом.

Доходность гос. бумаг Японии десятилетней давности продолжает своё пике, что для иены является сильным медвежьим сигналом. На долговом рынке наблюдается увеличение спрэда доходности штатовских облигаций и японских, чему способствовало решение Центробанка Японии внести отрицательную учетную ставку. В таких условиях заокеанские активы становятся намного привлекательнее для инвестирования, что способствует спросу на «бакс». Тем не менее, пара USD/JPY упала на вчерашних торгах.



Технический анализ

Евро

Общий обзор

Пара осталась равнодушна к опубликованной европейской статистике. Стоит отметить, что цифры носили противоречивый характер: немецкий PMI в производстве оказался больше прогнозов, составив 52.3, при ожиданиях и прошлом значении 52.1. Между тем показатель деловой активности в секторе производства ЕС совпал с прогнозами экспертов 52.3.

Сопротивление 1.0925 и поддержка 1.0800 ограничили торговый диапазон инструмента. Котировки в моменте предприняли попытку повторного тестирования 1.0925, однако рост ограничился, и пара откатила вниз в конце торгов.

В районе 1.0800 расположена первая поддержка, ниже 1.0730. В области 1.0925 находится первое сопротивление, выше – 1.1050.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Золотой крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Скорее всего, будет наблюдаться консолидация около текущих отметок. Чтобы котировкам удалось выйти вверх из диапазона нужно пробитие отметки 1.0925.



Фунт

Общий обзор

Кроме повсеместного отката «американца», стерлинг получил поддержку также благодаря позитивной британской статистике. До 52.9 вырос показатель деловой активности в производстве. Ожидалось 51.8, предыдущее значение составляло 52.3. Росту фунт стерлинга способствовали слабые заокеанские данные.

В Великобритании был опубликован январский показатель деловой активности в сфере строительства (55,0 против прогноза 57,5). В грядущий четверг ожидается выход квартального релиза по инфляции, который возможно огорчит рынок пересмотром оценок по ВВП и инфляции в негативную сторону.

Инструменту удалось прилично вырасти. Но в целом, цена все еще остается в русле южного тренда. Сильное сопротивление 1.4480 ограничивает рост пары.

В районе 1.4400 расположена первая поддержка, ниже – 1.4320. В области 1.4480 находится первое сопротивление, выше – 1.4560.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Золотой крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Котировки должны пробить отметку 1.4480, чтобы северный импульс получил развитие. Отметка 1.4560 выступает в роли следующего таргета северного движения.



Иена

Общий обзор

Японский показатель PMI в сфере обрабатывающей промышленности составил 52.3, при ожиданиях 52.4. В Штатах были опубликованы второстепенные данные касательно ISM (718,9 против предыдущих 716,6) и индекса экономического оптимизма Нью-Йорка (на уровне прогноза 47,8).

Вблизи отметки 121.30 инструмент провел торги в режиме консолидации. Позднее котировки опустились до уровня 120.40, который был пробит вниз.

В районе 120.40 расположена первая поддержка, ниже – 119.20. В области 121.30 находится первое сопротивление, выше – 122.20.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen - восходящее. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Если снижение будет продолжено, то для его развития необходимо уверенное пробитие уровня 119.20. При продолжении южного движения отметка 118.40 станет ближайшим таргетом.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

04.02.2016

Фундаментальный анализ

За океаном были представлены январские данные по композитному показателю ISM для непроизводственной сферы. Ожидалось 55.1, предыдущее значение составляло 55.3, фактически данные вышли на уровне 53.5. Помимо этого, в Штатах был опубликован январский релиз касательно изменения числа занятых от ADP. Прогнозировалось 195000, предыдущее значение составляло 267000, фактически данные вышли на уровне 205000.

В ЕС в течение минувшего года безработица сократилась на 0.8%, достигнув уровня 10.4%, что наглядно отражает результаты мягкой денежно-кредитной политики европейского регулятора. Низкий курс единой валюты и дешевая ликвидность привели к развитию реального сектора экономики. Интерес вызвал и релиз касательно розничных продаж за декабрь: 1,4% г/г и 0,3% м/м против прогноза 1,5% г/г и 0,3% м/м. По итогам торгов пара евро/доллар значительно укрепилась.

В минувшем году британский валовый внутренний продукт зафиксировал рост на 2.17%. В 2014 году рост показателя составлял 2.85%. За аналогичные периоды штатовский показатель вырос на 2.38% и 2.42%. Полученные данные позволяют сделать вывод, что замедление темпов роста британской экономики более сильное, нежели американской экономики. Для стерлинга это является отрицательным сигналом. Пара фунт/доллар выросла.

«Американец» демонстрировала довольно волатильные торги. По отношению к японскому сопернику доллар ослаб. Спрос на иену вырос, чему способствовало восстановление бегства из рисковых активов. Поводом для падения фондовых индексов стало дешевеющее «черное золото». Отметим, что на текущей неделе нефть заметно сдает позиции, после ранее зафиксированного роста. В таких условиях рынок активно начинает покупать японскую валюту.

Были опубликованы данные касательно деловой активности в секторе услуг. В ЕС данные вышли на уровне 53,6, что совпало с прогнозами, в Штатах индекс вышел на отметке 53,2 против прогноза 53,7, в Великобритании – 55,6 против ожидаемых 55,3.




Технический анализ

Евро

Общий обзор

Поддержку паре оказало не только бегство из высокорисковых активов, но и благоприятная европейская статика. В ФРГ уровень безработицы достиг двадцатилетней минимальной отметки на 6.2%, при ожиданиях 6.3 %. показатель по всему региону упал с 10.5 до 10.4. Чуть расстроили данные касательно цен европейских производителей, снизившиеся до -3.0%, при прогнозах -2.8%.

Бывшее, довольно сильное сопротивление, находящееся на 1.0925 оказало евровалюте поддержку. Отметка 1.0925 ранее ограничивала попытки роста инструмента. На резком росте пара пробила и отметку 1.1050.

В районе 1.1050 расположена первая поддержка, ниже 1.0925. В области 1.1150 находится первое сопротивление, выше – 1.1260.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение и формируют «Золотой крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Чтобы было продлено восходящее движение, котировки должны пробить отметку 1.1150. Следующей целью выступит 1.1260.


Фунт

Общий обзор

На фоне общего снижения американской валюты пара фунт/доллар выросла. Ранее кроме нефтяных цен, давление на фунт/доллар оказал и слабый второстепенный британский релиз. Январский показатель деловой активности в секторе строительства отразил резкое падение от 57.8 до 55. Аналитики ждали снижения до 57.6.

Отвлечь «британца» от отрицательной динамики не смогли и комментарии премьер-министра Великобритании Дж. Осборна, отметившего наличие прогресса в отношениях между ЕС и Британией. В грядущую пятницу между представителями двух сторон пройдут переговоры по пакету предложений по дальнейшему развитию этих отношений.

Котировки вели торги выше отметки 1.4400 и отметились на внутридневном минимуме 1.4320. Из этого района позднее бы зафиксирован небольшой откат. Затем после консолидации в районе 1.4400 пара выросла, пробив сопротивления на 1.4480 и 1.4560.

В районе 1.4560 расположена первая поддержка, ниже – 1.4480. В области 1.4630 находится первое сопротивление, выше – 1.4700.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Золотой крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Имеется восходящий потенциал. Если сценарий роста будет реализован, таргетом выступит отметка 1.4630. В случае ее пробоя рост может продолжиться к 1.4700.



Иена

Общий обзор

Доходность штатовских казначейских облигаций двухлетней давности, отражающая ожидания инвесторов по ставкам Федрезерва, достигла нового минимума на протяжении последних 3 месяцев. Стоит отметить, что с начала 2016 г. зафиксировано снижение на 30 баз. пункта.

Котировки инструмента опустились из района 120.40 до 119.20. Затем пара резко упала и пробила вниз отметки 118.40 и 117.80.

В районе 117.00 расположена первая поддержка, ниже – 116.20. В области 117.80 находится первое сопротивление, выше – 118.40.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Чтобы импульс снижения нашел развитие, нужен пробой отметки 117.00. Ближайший таргет расположен на 116.20.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

05.02.2016

Фундаментальный анализ

На рынке forex торговля прошла в рамках высокой волатильности. Жертвой повышенной турбулентности стал доллар, обвалившийся по всему спектру рынка. За последние семь лет это стал для «зеленого» самым худшим днем. Сторонники американской валюты остались без козырей. Заокеанская статистика преподносит все новые негативные данные, на сырьевом рынке наблюдается рост, что сказывается на стоимости «бакса» отрицательно.

В четверг в Штатах были заявлены данные касательно требований безработных за пособием (285 тыс. против прогноза 280 тыс.), затратах на рабочую силу (4,5% против прогноза 3,9%) и производственным заказам (-2,9% против прогноза -2,8%). Внимание инвесторов на пятничных торгах будет направлено на публикацию ежемесячного релиза по занятости американских граждан вне сельскохозяйственного сектора.

Евро/доллар установил новые трехмесячные максимум. В Европе вышел экономический бюллетень ЦБ ЕС, а также с речью выступил М. Карни. В частности он заявил, что в случае необходимости введения мер по стимулирующей политике, то это не помешают риски побочных эффектов. Торги по паре EUR/USD закрылись ростом.

Накануне «британец» значительно укрепился, чему способствовали умеренно позитивные данные касательно PMI британской сферы услуг. Отметим, что показатель за январь ниже уровня среднегодовой, а это не дает возможности рассчитывать на ускорение роста в ведущем секторе экономики Великобритании. Внимание рынка на торгах четверга было приковано на совещание английского Центробанка. Хотя от регулятора не ожидалось никаких действий, интерес представляли оценка банка экономической ситуации и перспектив монетарной политики. Как и ожидалось, регулятор сохранил ставку на прежнем уровне 0,50%. В конце торгов пара фунт/доллар несколько снизилась.

Медведи по доллар/иене получили поддержку, благодаря отсутствию спроса на рисковые активы. Трейдеров беспокоит то, что штатовский ВВП в текущем году может увеличиться меньше 2.4%. На декабрьском заседании Федрезерв озвучил именно такой прогноз. Такие опасения связаны со слабыми данными относительно индексов ISM для производственной сферы и сферы услуг. Пара доллар/йена продемонстрировала снижение.



Технический анализ

Евро

Общий обзор

Стремительный рост евровалюты был спровоцирован бегством капитала из высокорисковых активов, а также повсеместными продажами «бакса». Вероятно, доллар Соединенных Штатов все меньше начал верить в планы штатовского регулятора по ужесточению монетарной политики. Еврокомиссия представила сообщения, согласно которым прогноз роста ВВП в ЕС на 2017 год сохранился на уровне 1,9%, тогда как прогноз роста ВВП в ЕС на текущий год пересмотрен с 1.8% ранее до 1.7%.

Котировки инструмента продемонстрировали сильный скачок из зоны 1.0925 и отметились на трехмесячных максимальных значениях у 1.1150. Затем рост был продолжен и пара пробила уровень 1.1150 вверх.

В районе 1.1150 расположена первая поддержка, ниже 1.1050. В области 1.1260 находится первое сопротивление, выше – 1.1350.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение и формируют «Золотой крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

В случае, если восходящее движение будет продолжено, то после пробоя уровня 1.1260 в качестве ближайшей цели выступит отметка 1.1350.



Фунт

Общий обзор

Благодаря ряду факторов «британец» зарядился позитивом. Во-первых, рост нефтяных котировок оказывал поддержку валюте. Во-вторых, общее ослабление доллара оказало свое влияние. В-третьих, согласно недавним опросам, вероятность выхода Великобритании из состава ЕС существенно снизилась.

Инструмент устремился к трехнедельным максимальным отметкам выше уровня 1.4400, на достигнутом стерлинг не остановился. Последующее снижение «бакса» по всему фронту спровоцировало рост пары в область 1.4630, где обновил месячные максимумы. Затем пара вернулась отметке 1.4560.

В районе 1.4560 расположена первая поддержка, ниже – 1.4480. В области 1.4630 находится первое сопротивление, выше – 1.4700.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Можно ждать дальнейшего роста котировок. Чтобы движение на север получило развитие, нужно пробитие отметки 1.4630, которое очистит дорогу к 1.4700.



Иена

Общий обзор

Г-н Курода, в ходе своего выступления отметил, что возможно регулятор продолжит снижение ставок, так как нет границ для смягчения денежно - кредитной политики. Также он пообещал, что если принятые на данный момент меры окажутся недостаточными для стимулирования экономики, то регулятор разработает новые инструменты.

Из зоны 119.20 котировки опустились, в моменте коснувшись минимума в области 117.00. В итоге паре все-таки удалось продавить вниз уровень 117.00.

В районе 116.20 расположена первая поддержка, ниже – 115.40. В области 117.00 находится первое сопротивление, выше – 117.80.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Вероятно, снижение продолжится с ближайшим таргетом 116.20, затем 115.40.



Франк

Общий обзор

Г-н Джордан, глава национального швейцарского банка, снова повторил, что нац. валюта остается перекупленной и Центробанк готов при необходимости провести интервенцию. Но он не захотел как-то комментировать вопросы относительно того проводились ли в течение последнего времени интервенции. Был представлен релиз за первую четверть касательно показателя настроений швейцарских потребителей: с -18.0 до -14.0.

В районе 0.9850 расположена первая поддержка, ниже – 0.9750. В области 0.9960 находится первое сопротивление, выше – 1.0100.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение и формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Сейчас более целесообразно рассматривать по «швейцарцу» сделки sell, с таргетом 0.9850. Пробитие этой отметки очистит дорогу к 0.9750.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

08.02.2016

Фундаментальный анализ

Ключевым событием был выход январского релиза по штатовскому трудовому рынку. Ожидалось замедление роста от декабрьских 292.000 до 190.000. Однако данные вышли на уровне 151 000.

В конце минувшей пятидневки был представлен релиз Еврокомиссии относительно экономики Евросоюза и еврозоны. В Еврозоне краткосрочные прогнозы на текущий год по инфляции и валовому внутреннему продукту снижены на 0.5% и 1.7%. Предыдущая оценка по инфляции была на отметке 1%. Для евровалюты новости не самые лучшие. Хотя, рынок уже настроился на смягчение политики ЦБ ЕС в марте, поэтому евро/доллар реагирует на новые данные из европейского региона менее активно, чем на заокеанскую статистику, которая на протяжении последнего времени вызывает все большие беспокойства и ставит под угрозу амбициозные ожидания ФРС. По итогам торгов пара EUR/USD продемонстрировала снижение.

Английский Центробанк снизил прогнозы относительно ВВП на текущий и будущий год. Было также отмечено снижение краткосрочных инфляционных ожиданий в связи с низкой стоимостью энергоносителей и медленным ростом средней оплаты труда. Регулятор не внес изменений в курс монетарной политики. На этот раз поменялась раскладка голосов. Все представители MPC отдали свой голос за сохранение денежно-кредитной политики без изменений. М. Карни отметил, что пока не наступило время повышения ставки, однако намекнул, что следующим шагом в монетарной политике будет повышение стоимости кредитования. На котировках «британца» позитивно сказывалась и северная тенденция на нефтяном рынке. Однако, торги по паре GBP/USD закрылись снижением.

Заокеанские активы становятся менее привлекательными для инвестирования, поскольку на долговом рынке наблюдается сокращение дифференциала доходности американских гос. бумаг и японских. Пара USD/JPY вела торги в узком боковом диапазоне.



Технический анализ

Евро

Общий обзор

В ФРГ вышли новые данные относительно производственных заказов: -0,7% против прогноза -0,5%. Настроение евровалюты ранее не испортили ни пессимистичные прогнозы Еврокомиссии, ни отсутствие явного бегства из высокорисковых активов. Котировки получили поддержку благодаря довольно слабым заокеанским новостям. На 2.9 % сократились производственные заказы от ноябрьского значения -0.7%, а в несельскохозяйственном секторе производительность труда снизилась на 3% против ожиданий -1.8%.

Инструмент продемонстрировал внушительный рост, оттолкнувшись от отметки 1.1050 и обновив максимальные значения немногим ниже отметки 1.1260. Однако затем пара откатила в район 1.1150.

В районе 1.1050 расположена первая поддержка, ниже 1.0925. В области 1.1150 находится первое сопротивление, выше – 1.1260.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется

Торговые рекомендации

Если снижение пары продолжится, то для развития импульса будет необходим пробой отметки 1.1050, который очистит путь к 1.0925.



Фунт

Общий обзор

К своим заокеанским и немецким соперникам британские десятилетние гос. бумаги отражают рост доходности. Благодаря этому английские активы становятся намного привлекательнее для инвестирования. Британский Центробанк находился в центре внимания рынка. Отметим, что события четверга серьезно не повлияли на настроении «британца».

Стерлингу удалось укрепиться после непродолжительной консолидации, но позднее котировки резко откатились, в моменте достигнув минимума ниже 1.4560. Из этой области они снова поднялись к 1.4630. Однако затем пара снизилась и пробила поддержку 1.4560 и протестировала отметку 1.4480.

В районе 1.4480 расположена первая поддержка, ниже – 1.4400. В области 1.4560 находится первое сопротивление, выше – 1.4630.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

В скором времени, очевидно, котировки продолжат снижение. Чтобы это произошло, нужно закрепление цены ниже отметки 1.4480. Следующей целью будет 1.4400.



Иена

Общий обзор

Снижение пары доллар/йена приостановилось. Ранее торговля прошла под знаком слабости «американца», продолжившего терять позиции по всему фронту. Видимо «бакс» должен будет смириться с реальностью, где нет четырех повышений ставки, как было отмечено в декабрьском прогнозе ФРС. Кроме долгожданных данных касательно занятости NFP, Штаты также опубликовали данные по потребительскому кредитованию( 21,27В против прогноза 16,00В) и торг. балансу (-43,36В против прогноза -43,00В).

Инструмент вел торги чуть ниже отметки 117.80. Из этой зоны котировки предприняли попытку роста, однако затем пара снова снизилась. Поддержка 117.00 была пробита.

В районе 116.20 расположена первая поддержка, ниже – 115.40. В области 117.00 находится первое сопротивление, выше – 117.80.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена консолидируется.

Торговые рекомендации

Для роста пары котировки должны осуществить пробитие 117.00, и направиться к следующему таргету на 117.80.



Франк

Общий обзор

Эксперты предполагали, что заокеанские данные относительно занятости смогут пролить свет на ситуацию с трудовым рынком. Прогнозировался рост на 177 000, тогда как ранее прогноз составлял 190 000, а безработица сохранится на отметке 5%. Снижение прогноза было спровоцировано сокращением подындекса занятости ISM, а также ростом числа американских граждан за пособием по безработице. Данные вышли на уровне 151 000 и 4,9%.

В районе 0.9850 расположена первая поддержка, ниже – 0.9750. В области 0.9960 находится первое сопротивление, выше – 1.0100.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Наиболее целесообразно по швейцарской валюте рассматривать операции buy, с таргетом 0.9960. Пробой этого уровня очистит путь к 1.0100.




* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.