USD/JPY: обзор и прогноз

Текущая динамика

Пара существенно снизилась в ходе торгов на прошлой неделе на фоне ослабления доллара США после решения ФРС оставить процентную ставку без изменения. Кроме того, комментарии относительно монетарной политики отразили осторожность регулятора в вопросе дальнейшего повышения ставок.

На этой неделе внимание следует уделить выступлению главы Банка Японии Куроды. На предыдущем заедании регулятор оставил процентные ставки на текущих значениях в -0,1%, а объёмы выкупа активов на уровне 80 триллионов иен. Однако на фоне осторожности американского регулятора, Курода может намекнуть на расширение стимулирующих мер для ослабления курса иены.

Уровни поддержки и сопротивления

Пара продолжает тестировать сильный уровень поддержки на отметке 100.00, не сумев покинуть нисходящий канал.

На дневном графике сформировался паттерн «внутренний бар». Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, а её объёмы растут. Стохастик пытается покинуть область перепроданности.
Уровни поддержки: 100.00, 98.90.
Уровни сопротивления: 101.25, 102.20, 103.30.

Торговые рекомендации

Отложенные ордера на покупку можно выставлять на уровне 100.00 с целью 103.30 и стоп-лоссом на отметке 99.00.
Короткие позиции можно открывать от уровня 98.80 с целью 98.00 и стоп-лоссом на отметке 99.40.

AUD/USD: пара укрепляется

Текущая динамика

Пара продолжает расти на фоне ослабления доллара США, который по-прежнему находится под давлением после весьма осторожных комментариев руководителей ФРС относительно дальнего ужесточения монетарной политики.

Кроме того, давление на американскую валюту оказывает большое количество макроэкономической статистики, выходящее на этой неделе, прогнозы по которой не самые оптимистичные. Так, завтра будет опубликована динамика заказов на товары длительного пользования, а в четверг и пятницу выйдут данные по годовой динамике ВВП за 2-й квартал текущего года, а также по личному потреблению, доходам и расходам граждан. Кроме того, завтра состоится выступление главы ФРС Джанет Йеллен, а также Джеймса Булларда, Чарльза Эванса и Лоретты Мейстер.

Уровни поддержки и сопротивления

Индикатор «Полосы Боллинджера» на дневном графике движется горизонтально, а ценовой диапазон сужается. MACD растёт, сохраняя относительно сильный сигнал на покупку. Стохастик пытается покинуть область перекупленности.

Индикаторы рекомендуют дождаться более чётких торговых сигналов.
Уровни поддержки: 0.7655 (локальный минимум), 0.7638, 0.7615, 0.7600 (локальный минимум), 0.7583, 0.7567, 0.7539, 0.7516, 0.7500 (минимум 19 сентября), 0.7474, 0.7441 (минимум 13 сентября).
Уровни сопротивления: 0.7674 (максимум 22 сентября), 0.7691, 0.7731 (максимум 8 сентября), 0.7755 (максимум 10 августа), 0.7800 (максимум 21 апреля).

Торговые рекомендации

Длинные позиции можно открывать при пробое уровня 0.7700 (при поддержке показаний индикаторов) с целями 0.7731, 0.7755, 0.7800 и стоп-лоссом на отметке 0.7655. Срок реализации — 2-3 дня.
Короткие позиции можно открывать при отскоке цены от уровня 0.7674 с целями 0.7600, 0.7583, 0.7567 и стоп-лоссом на отметке 0.7720. Срок реализации — 2-4 дня.

USD/JPY: технический анализ

USD/JPY, D1

На дневном графике пара торгуется в нижней полосе Боллинджера. Цена находится ниже своих скользящих средних, направленных вниз. RSI готовится протестировать свою долгосрочную MA. Composite также растёт к своей долгосрочной MA.

USD/JPY, H4

На 4-часовом графике пара торгуется на средней линии индикатора «Полосы Боллинджера». Цена находится ниже своих скользящих средних, разворачивающихся вниз. RSI разворачивается вниз к своей долгосрочной MA. Composite тестирует свой уровень сопротивления.

Ключевые уровни

Уровни поддержки: 100.09 (локальные минимумы), 99.61 (уровень коррекции Фибоначчи 50%), 96.86 (минимумы октября 2013 года).
Уровни сопротивления: 102.96 (локальные максимумы), 104.14 (максимумы сентября), 105.25 (коррекция 61.8%).

Торговые рекомендации

Цена консолидируется между своей нисходящей линией тренда и линией веера 61,8% и коррекцией 50%.
Длинные позиции можно открывать от уровня 102.96 с целями 104.14, 105.25 и стоп-лоссом на отметке 102.23. Срок реализации — 3-4 дня.
Короткие позиции можно открывать от уровня 99.61 с целью 96.86 и стоп-лоссом на отметке 100.19. Срок реализации — 3-4 дня.

USD/JPY: общий обзор

Текущая динамика

Пара USD/JPY растёт на фоне сокращения розничных продаж в Японии. Показатель снизился на 1,1% в месячном и на 2,1% в годовом выражении. Розничные продажи в крупных магазинах сократились на 3,6%, оказавшись хуже прогнозируемого снижения на 1,8%.

Сегодня внимание следует уделить данным по ВВП за второй квартал текущего года в США. Согласно прогнозам экономистов, ожидается рост показателя на 0,2%, что может благоприятно сказаться на курсе доллара США.

Уровни поддержки и сопротивления

Пара пытается преодолеть уровень сопротивления на отметке 101.43, сформированный скользящей средней с периодом 100.

На 4-часовом графике цена торгуется над верхней линией индикатора «Полосы Боллинджера». Гистограмма MACD готовится перейти в положительную зону. Стохастик достиг области перекупленности.
Уровни поддержки: 101.20, 100.60, 100.15.
Уровни сопротивления: 101.40, 101.80, 102.30, 102.68, 103.00, 103.50, 114.15.

Торговые рекомендации

Длинные позиции можно открывать при закреплении цены выше уровня 101.40 с целями 101.80, 102.30 и стоп-лоссом на отметке 101.20. Срок реализации — 1-3 дня.
Короткие позиции можно открывать от уровня 101.10 с целью 100.60 и стоп-лоссом на отметке 101.30. Срок реализации — 1-3 дня.
http://savepic.ru/11652482.png

XAU/USD: обзор и прогноз

Текущая динамика

Сегодня цены на золото укрепляются на фоне роста беспокойства на мировых рынках.
Росту беспокойства способствовала ситуация вокруг Deutsche Bank. В сентябре крупнейшему немецкому инвестиционному банку было предъявлено обвинение американскими властями в том, что операции по торговле ипотечными бумагами проводились с нарушениями. Министерство финансов США может предъявить банку штраф в размере 14 миллиардов долларов, что вызвало падение акций компании на открытии торгов на 7%. Являясь одним из 29 крупнейших транснациональных банков, проблемы Deutsche Bank могут существенно отразиться на мировых финансовых рынках, что привело к спросу на активы-убежища, такие как золото.

Уровни поддержки и сопротивления

Цена консолидируется вблизи нижней границы восходящего канала. На фоне низких торговых объёмов цена, скорее всего, развернётся вверх к уровням 1330.00, 1340.00, 1350.0.
Уровни поддержки: 1330.00, 1340.00, 1350.00.
Уровни сопротивления: 1319.53, 1312.00, 1306.40.

Торговые рекомендации

Короткие позиции можно открывать от уровня 1319.00 с целью 1312.00 и стоп-лоссом на отметке 1323.00.
Длинные позиции можно открывать от уровня 1330.00 с целью 1340.00 и стоп-лоссом на отметке 1325.00.
http://savepic.ru/11635870.png

BRENT: технический анализ

BRENT, D1

На дневном графике инструмент тестирует верхнюю границу индикатора «Полосы Боллинджера», что может говорить о попытке цены скорректироваться. Индикатор направлен вверх, тогда как ценовой диапазон расширяется. Гистограмма MACD находится вблизи нулевой отметки. Стохастик вошёл в область перекупленности и предпринимает попытку разворота. Если это удастся, то может быть сформирован сигнал на продажу.

BRENT, H4

На 4-часовом графике инструмент торгуется в верхней полосе Боллинджера, тогда как индикатор направлен вверх. Гистограмма MACD расположена в положительной зоне, а её объёмы достигли максимума и начинают снижение. Стохастик корректируется вблизи границы области перекупленности. В целом показания индикаторов говорят о возможность продолжения плавного снижения цены.

Ключевые уровни

Уровни поддержки: 47.66, 48.22, 48.46, 48.78, 48.95, 49.33, 49.49, 49.72, 49.90, 50.13, 50.37.
Уровни сопротивления: 50.86, 51.04, 51.24.

Торговые рекомендации

Короткие позиции можно открывать по текущей цене с целями 49.75, 49.30 и стоп-лоссом на уровне 50.80. Срок реализации 1-3 дня.
Открывать длинные позиции можно от уровня 50.85 с целями 51.25, 51.50 и стоп-лоссом на уровне 50.60. Срок реализации 1-3 дня.
http://savepic.ru/11680000.png
http://savepic.ru/11667712.png

GBP/USD: общий обзор

Текущая динамика

Пара продолжает снижение на фоне ослабления британского фунта после заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о начале процесса выхода страны из состава Европейского Союза уже в марте 2017 года. Кроме того, давление на пару оказывают растущие ожидания повышения процентной ставки американским регулятором до конца текущего года.
На этой неделе особое внимание следует уделить данным по рынку труда США. Так, прогнозируемый рост числа новых рабочих мест, созданных вне сельского хозяйства, до 172 тысяч окажет сильную поддержку доллару. Также в Великобритании выйдут данные по оценочным темпам роста ВВП.

Уровни поддержки и сопротивления

На 4-часовом графике пара тестирует уровень поддержки 1.2705.
Индикатор «Полосы Боллинджера» направлен вниз, в то время как ценовой диапазон несколько сократился. Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, а её объёмы стабильны. Стохастик растёт, покинув область перепроданности.
Индикаторы рекомендуют дождаться более чётких торговых сигналов.
Уровни поддержки: 1.2719, 1.2704, 1.2680, 1.2660.
Уровни сопротивления: 1.2751, 1.2775, 1.2811, 1.2836, 1.2860, 1.2894.

Торговые рекомендации

Короткие позиции можно открывать от уровня 1.2675 с целью 1.2600 и стоп-лоссом на отметке 1.2720. Срок реализации — 1-2 дня.
Длинные позиции можно открывать от уровня 1.2755 с целями 1.2795, 1.2820 и стоп-лоссом на отметке 1.2680. Срок реализации — 1-2 дня.
http://savepic.ru/11682821.png

EUR/USD: общий обзор

Текущая динамика

Пара продолжает снижаться после заявления ЕЦБ о том, что регулятор не собирается в ближайшее время сворачивать программу количественного смягчения. Кроме того, европейская валюта находится под давлением в преддверии публикации отчёта ЕЦБ с последнего заседания.
Вместе с тем, поддержку американской валюте оказали сильные макроэкономические данные из США. Так, индексы деловой активности в производственной сфере и сфере услуг, а также производственные заказы показали существенный рост.
На этой неделе особое внимание следует уделить данным по рынку труда США, запланированным на пятницу.

Уровни поддержки и сопротивления

Ближайшим уровнем поддержки является отметка 1.1177.
Ближайшим уровнем сопротивления является отметка 1.1243.

Торговые рекомендации

Короткие позиции можно открывать от уровня 1.1160 с целью 1.1121 и стоп-лоссом на отметке 1.1205.
http://savepic.ru/11697134.png

NZD/USD: обзор и прогноз

Текущая динамика

На прошлой неделе пара значительно снизилась, потеряв более 100 пунктов. Снижение цен на молоко на 3% негативно сказалось на курсе NZD, тогда как доллар США укреплялся на фоне сокращения первичных заявок на пособие по безработице.

На этой неделе внимание следует уделить протоколу заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США, который сможет пролить свет на будущее монетарной политики США. В пятницу в США выйдут данные по изменению уровня розничных продаж. Ожидается рост индикатора на 0,6%, что может оказать дополнительную поддержку USD.  

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике пара снижается вдоль нижней линии индикатора «Полосы Боллинджера». Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, а её объёмы растут.
Уровни поддержки: 0.7100, 0.7000, 0.6935, 0.6820, 0.6740, 0.6670.
Уровни сопротивления: 0.7200, 0.7255, 0.7315, 0.7365, 0.7425, 0.7485.

Торговые рекомендации

Короткие позиции можно открывать от текущей цены с целями 0.7050, 0.7000 и стоп-лоссом на отметке 0.7200. Срок реализации — 2-5 дней.
Длинные позиции можно открывать от уровня 0.7220 с целью 0.7300 и стоп-лоссом на отметке 0.7200. Срок реализации — 2-5 дней.

EUR/USD: обзор и прогноз

Текущая динамика

Пара EUR/USD продолжает снижаться, несмотря на отсутствие значимых макроэкономических публикаций. Доллар США укрепляется против основных валют на фоне ожиданий повышения процентной ставки ФРС. Участники рынка ожидают публикации протокола заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США, которая запланирована на среду (20:00, GMT+2).

Сегодня благоприятная статистика из Германии не смогла оказать поддержку инструменту. Стоит, однако, отметить, что индекс настроений в деловой среде от института ZEW поднялся в октябре с 0,5 до 6,2 пункта, а индекс оценки текущих экономических условий — с 55,1 до 59,5 пункта.

Уровни поддержки и сопротивления

На 4-часовом графике индикатор «Полосы Боллинджера» направлен вниз, сигнализируя о продолжении нисходящего движения. Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне, её объёмы растут, формируя сигнал на продажу.
Уровни поддержки: 1.1075, 1.1048, 1.1000, 1.0950.
Уровни сопротивления: 1.1115, 1.1156, 1.1206, 1.1236.

Торговые рекомендации

Короткие позиции можно открывать после пробоя и закрепления цены ниже уровня 1.1075 с целями 1.1048, 1.1000 и стоп-лоссом на отметке 1.1100.
Длинные позиции можно открывать после закрепления цены выше уровня 1.1115 с целями 1.1156, 1.1206 и стоп-лоссом на отметке 1.1085.

USD/JPY: технический анализ

USD/JPY, D1

На дневном графике пара торгуется в верхней полосе Боллинджера. Цена находится ниже EMA130 и SMA200, развернувшихся вбок. RSI пытается развернуться вверх, чтобы протестировать свой недавний уровень сопротивления. Composite готовится протестировать свою долгосрочную MA.

USD/JPY, H4

На 4-часовом графике пара торгуется прямо над средней линией индикатора «Полосы Боллинджера». Цена находится выше своих скользящих средних, направленных вверх. RSI разворачивается вверх в «бычьей» зоне выше отметки 50. Composite также разворачивается вверх.

Ключевые уровни

Уровни поддержки: 102.84 (локальные минимумы), 102.30 (уровень активной торговли), 101.44 (минимумы июня).
Уровни сопротивления: 104.16 (локальные максимумы), 105.30 (уровень коррекции Фибоначчи 61,8%), 106.11 (минимумы апреля).

Торговые рекомендации

Пара пробила вверх свою долгосрочную нисходящую линию тренда. Рост, вероятно, продолжится.
Длинные позиции можно открывать от уровня 104.16 с целями 105.30, 106.11 и стоп-лоссом на отметке 103.78. Срок реализации — 3-5 дней.
Короткие позиции можно открывать от уровня 102.84 с целями 102.30, 101.44 и стоп-лоссом на отметке 103.16. Срок реализации — 3-5 дней.

USD/CAD: общий обзор

Текущая динамика

Пара продолжает расти на фоне снижающихся цен на нефть. Несмотря на недавние заявления ряда крупнейших стран-экспортёров о скором снижении объёмов добычи чёрного золота, на текущей неделе нефть марки Brent возобновила снижение, отразив сомнения участников рынка относительно сокращения производства крупными мировыми нефтедобытчиками. Кроме того, вчерашний отчёт Американского нефтяного института показал существенный рост запасов нефти и нефтепродуктов в США, что оказало дополнительное давление нефтяные цены.
Сегодня внимание следует уделить данным по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от EIA. Прогнозируемое увеличение запасов на 0,65 миллионов баррелей может оказать дополнительную поддержку паре.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике инструмент тестирует уровень 1.3305. Индикатор «Полосы Боллинджера» направлен вверх, тогда как ценовой диапазон расширяется. Гистограмма MACD находится в положительной зоне, а её объёмы растут. Стохастик готовится войти в область перекупленности.
Индикаторы рекомендуют длинные позиции.
Уровни поддержки: 1.3238, 1.3205, 1.3181, 1.3158, 1.3138, 1.3107, 1.3080.
Уровни сопротивления: 1.3259, 1.3280, 1.3304, 1.3223.

Торговые рекомендации

Длинные позиции можно открывать от уровня 1.3235 с целями 1.3305, 1.3325 и стоп-лоссом на отметке 1.3205. Срок реализации — 1-2 дня.
Короткие позиции можно открывать от уровня 1.3200 с целями 1.3140, 1.3110 и стоп-лоссом на отметке 1.3245. Срок реализации — 1-2 дня.

EUR/USD: обзор и прогноз

Текущая динамика

Евро против доллара США продолжает торговаться в районе уровня 1.1000. После продолжительного снижения к отметке 1.0985 пара скорректировалась вверх, однако затем возобновила снижение с целью закрепиться ниже уровня 1.0950.
Сегодня на динамику пары влияние может оказать публикация данных за сентябрь по розничным продажам в США. Прогноз предполагает укрепление доллара США, и, следовательно, ослабление пары EUR/USD.

Уровни поддержи и сопротивления

Индикатор «Полосы Боллинджера» по-прежнему направлен вниз, а ценовой диапазон сужается. Цена продолжает снижение от средней линии индикатора к нижней.

Исходя из этих данных, а также данных прогноза по предстоящим макроэкономическим публикациям, вероятным видится повторная попытка пробоя уровня 1.0985 и дальнейшее снижение к 1.0950.
Уровни поддержки: 1.1000, 1.0980, 1.0960, 1.0950, 1.0910, 1.0900, 1.0880, 1.0850, 1.0800, 1.0760, 1.0700, 1.0670.
Уровни сопротивления: 1.1050, 1.1065, 1.1100, 1.1140, 1.1180, 1.1200, 1.1230, 1.1280, 1.1300, 1.1330, 1.1360, 1.1370, 1.1400, 1.1420, 1.1430, 1.1450, 1.1490, 1.1500, 1.1530, 1.1550.

Торговые рекомендации

Короткие позиции можно открывать по текущей цене с целями 1.0985, 1.0950 и стоп-лоссом на отметке 1.1040.
Кроме этого, стоит учитывать возможность отскока цены от уровня 1.0985 и выставить отложенные ордера на покупку с целью 1.1040 и стоп-лоссом на отметке 1.0950.

USD/CAD: общий анализ

Текущая динамика

Вчера сильное влияние на динамику пары USD/CAD оказала публикация итогов заседания Банка Канады по монетарной политике. Доллар США снизился по отношению к канадскому после того, как канадской регулятор принял решение оставить процентную ставку без изменений. Снижение пары продолжилось, несмотря на выход данных о сокращении запасов нефти и нефтепродуктов в США на 5 миллионов баррелей. Цена затем развернулась на фоне заявления главы Банка Канады Стивена Полоза о том, что регулятором обсуждалось дальнейшее смягчение монетарной политики.

Уровни поддержки и сопротивления

На 4-часовом графике индикатор «Полосы Боллинджера» готовится развернуться вверх, а ценовой диапазон расширяется. Гистограмма MACD растёт, сохраняя слабый сигнал на покупку. Стохастик вошёл в область перекупленности.
Индикаторы рекомендуют длинные позиции.
Уровни поддержки: 1.3154, 1.3136, 1.3116, 1.3103, 1.3059, 1.3037.
Уровни сопротивления: 1.3175, 1.3191, 1.3211, 1.3237, 1.3260.

Торговые рекомендации

Длинные позиции можно открывать от уровня 1.3180 с целью 1.3240 и стоп-лоссом на отметке 1.3135. Срок реализации — 1-3 дня.
Короткие позиции можно открывать от уровня 1.3155 с целью 1.3100 и стоп-лоссом на отметке 1.3175. Срок реализации — 1-2 дня.

XAU/USD: общий анализ

Текущая динамика

Цена на золото снижается на фоне укрепления доллара США, который продолжает получать поддержку со стороны ожиданий ужесточения монетарной политики ФРС. В краткосрочной перспективе нисходящий тренд по паре, вероятно, продолжится, поскольку сильный доллар снижает инвестиционную привлекательность драгоценных металлов.

До завершения торгов текущей недели новостной фактор не сможет оказать существенного влияния на динамику цены торгового инструмента.

Уровни поддержки и сопротивления

На 4-часовом графике индикатор «Полосы Боллинджера» направлен вбок, а ценовой диапазон незначительно сузился. Гистограмма MACD остаётся в положительной зоне, сохраняя слабый сигнал на продажу. Стохастик готовится покинуть область перепроданности, формируя сильный сигнал на покупку.
Индикаторы рекомендуют длинные позиции, однако стоит дождаться более чётких торговых сигналов.
Уровни поддержки: 1260.67, 1257.26, 1253.63, 1250.00, 1247.27.
Уровни сопротивления: 1265.66, 1268.61, 1271.56, 1274.06, 1276.33.

Торговые рекомендации

Короткие позиции можно открывать от уровня 1263.00 с целью 1258.30 и стоп-лоссом на отметке 1266.70. Срок реализации — 1-2 дня.
Длинные позиции можно открывать от уровня 1266.30 с целями 1268.60, 1269.80 и стоп-лоссом на отметке 1264.00. Срок реализации — 1-2 дня.

EUR/USD: общий анализ

Текущая динамика

Часовой график цены сформировал «двойное дно» с опорой на уровень 1.0859. Давление на евро оказала публикация итогов заседания ЕЦБ. Европейский регулятор принял решение оставить процентную ставку без изменений, а также отметил отсутствие планов по сворачиванию программы количественного стимулирования экономики в ближайшее время.
Сегодня внимание стоит обратить на данные по индексу деловой активности в производственном секторе США.

Уровни поддержки и сопротивления

Ближайшим уровнем поддержки является 1.0859.
Ближайшим уровнем сопротивления является 1.0911.

Торговые рекомендации

Короткие позиции можно открывать от уровня 1.0911 с целью 1.0755 и стоп-лоссом на отметке 1.0955.

XAU/USD: обзор и прогноз

Текущая динамика

Цена на золото продолжает находиться в боковом диапазоне. На вчерашних торгах стоимость драгоценного металла опускалась до отметки 1260.38, однако покупатели удержали важный ценовой уровень.
Согласно мнению экспертов, к концу года стоимость золота может вырасти на 15%, поскольку рынок уже учитывает грядущее повышение процентной ставки. Темпы ужесточения монетарной политики будут оставаться медленными, что в свою очередь быстро сгладит давление со стороны растущего доллара.
На этой неделе инвесторы ждут данных по ВВП США, из которых постараются сделать выводы о текущем состоянии американской экономики и готовности ФРС к декабрьскому повышению процентных ставок.

Уровни поддержки и сопротивления

Инструмент по-прежнему торгуется выше сильного уровня поддержки 1260.00. В случае закрепление цены выше уровня 1274.00 высока вероятность роста к следующим уровням сопротивления.
На 4-часовом графике индикаторы не чёткого сигнала. Линии Стохастик вышли из зоны перекупленности и направлены вниз. Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, а её объёмы снижаются.
Уровни поддержки: 1260.00, 1250.00, 1242.00.
Уровни сопротивления: 1274.00, 1285.15, 1300.00.

Торговые рекомендации

Длинные позиции можно открывать от уровня 1275.00 с целью 1285.00 и стоп-лоссом на отметке 1270.00.
Короткие позиции можно открывать от уровня 1259.00 с целями 1250.00, 1242.00 и стоп-лоссом на отметке 1265.00.

GBP/USD: общий анализ

Текущая динамика

Вчера за несколько часов до выступления главы Банка Англии Марка Карни давление на пару оказало заявление канцлера казначейства Великобритании Филипа Хэмонда в поддержку расширения программы количественного смягчения.

Пара, однако, практически отыграла падение на фоне выступления главы британского регулятора. Марк Карни выразил озабоченность ЦБ слабостью национальной валюты, а также заверил, что любые решения будут приниматься с учётом её существенного падения и что ожидать снижение ключевой ставки в этом году не стоит.

Завтра ключевым событием для пары станет публикация ВВП Великобритании за третий квартал. Прогнозируемое снижение объёма с 0,7% до 0,3% окажет давление на фунт. Во второй половине дня поддержку американской валюте способны оказать сильные данные по заказам на товары длительного пользования в США.

Уровни поддержки и сопротивления

На 4-часовом графике инструмент не смог закрепиться выше сильного сопротивления 1.2210. Индикатор «Полосы Боллинджера» снизился, а ценовой диапазон остаётся без изменений. Гистограмма MACD остаётся в районе нулевой линии. Стохастик приближается к границе области перекупленности.
Индикаторы рекомендуют дождаться более чётких торговых сигналов.
Уровни поддержки: 1.2184, 1.2161, 1.2125, 1.2082.
Уровни сопротивления: 1.2210, 1.2244, 1.2259, 1.2283, 1.2310, 1.2330.

Торговые рекомендации

Короткие позиции можно открывать от уровня 1.2190 с целью 1.2115 и стоп-лоссом на отметке 1.2230. Срок реализации — 1-2 дня.
Длинные позиции можно открывать от уровня 1.2250 с целью 1.2330 и стоп-лоссом на отметке 1.2230. Срок реализации — 2-4 дня.

EUR/USD: общий анализ

Текущая динамика

Евро продолжает незначительно укрепляться против американского доллара. На текущий момент торговля происходит возле уровня сопротивления 1.0930, если он будет пройдён, то следующая цель — 1.0945. Сегодня рост волатильности может произойти с открытием американского рынка, когда будут опубликованы первичные заявки по безработице и заказы на товары длительного пользования. По предварительным прогнозам, первый показатель сократится до 255 тысяч, а второй прибавит 0,1%.

Если данные выйдут лучше прогноза, то следует ожидать роста американской валюты, так как хорошая статистика будет сигналом для ФРС о том, что можно увеличивать процентную ставку. По предварительным оценкам вероятность изменения денежно-кредитной политики на ноябрьском заседании не превышает 50%.

Уровни поддержки и сопротивления

Ближайшим уровнем сопротивления является цена в районе 1.0930.
Уровень поддержки находится на отметке 1.0911.

Торговые рекомендации

Открывать длинные позиции рекомендуется от уровня 1.0930 с защитными приказами в районе 1.0911 и целью 1.0945.

AUD/USD: общий обзор

Текущая динамика

Доллар США продолжает укрепляться по отношению к основным валютам на фоне ожидания участников рынка скорого повышения процентной ставки американским регулятором. Сегодня после публикации позитивных данных по австралийскому индексу цен производителей сырьевых товаров цена пары выросла, однако не сумев закрепиться выше сильного сопротивления 0.7600, продолжила нисходящее движение.

Сегодня необходимо уделить внимание выходу данных по ВВП США за третий квартал текущего года. По прогнозам аналитиков, в годовом выражении показатель продемонстрирует рост на 2,5%. Вместе с тем, слабые данные могут оказать значительное давление на доллар США.

Уровни поддержки и сопротивления

На 4-часовом графике инструмент торгуется на нижней линии индикатора «Полосы Боллинджера», тогда как полосы направлены вбок, а ценовой диапазон расширяется. Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, а её объёмы растут. Стохастик готовится выйти из области перепроданности.
Индикаторы рекомендуют короткие позиции.
Уровни поддержки: 0.7137, 0.7565, 0.7556, 0.7544, 0.7534.
Уровни сопротивления: 0.7597, 0.7607, 0.7622, 0.7643, 0.7652, 0.7668, 0.7679.

Торговые рекомендации

Короткие позиции можно открывать от уровня 0.7560 с целью 0.7530 и стоп-лоссом на отметке 0.7576. Срок реализации — 1-2 день.
Длинные позиции можно открывать от уровня 0.7575 с целями 0.7610, 0.7630 и стоп-лоссом на отметке 0.7555. Срок реализации — 1-3 дня.

EUR/USD: общий анализ

Текущая динамика

По итогам торгов в пятницу евро существенно укрепился к американскому доллару, несмотря на выход сильных данных по ВВП США. Причина давления на американскую валюту кроется в том, что ФБР за 11 дней до выборов инициировало новый виток расследования в отношении кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.
Сегодня данные по ВВП и индексу потребительских цен еврозоны подтвердили прогноз и не оказали значимого влияния на динамику торгового инструмента.

На текущей неделе особое внимание необходимо уделить решению ФРС по ключевой процентной ставке, которое будет опубликовано в среду. Согласно прогнозу, текущее значение 0,5% останется без изменений, однако недавняя сильная макроэкономическая статистика по США способствовала росту ожиданий скорого ужесточения монетарной политики в стране.

Уровни поддержки и сопротивления

На четырёхчасовом графике пара отскочила от сильного уровня сопротивления 1.0970. Индикатор «Полосы Боллинджера» направлен вверх, а ценовой диапазон расширился. Гистограмма MACD находится в положительной зоне, её объёмы растут, сохраняя сигнал на покупку. Стохастик покинул область перекупленности.

Индикаторы рекомендуют дождаться более чётких торговых сигналов.
Уровни поддержки: 1.0936, 1.0924, 1.0913, 1.0900, 1.0883, 1.0870, 1.0859.
Уровни сопротивления: 1.0955, 1.0969, 1.0978, 1.0987, 1.1001.

Торговые рекомендации

Короткие позиции можно открывать от уровня 1.0940 с целями 1.0900, 1.0890 и стоп-лоссом на отметке 1.0955. Срок реализации — 1-2 дня.
Длинные позиции можно открывать от уровня 1.0960 с целью 1.0985 и стоп-лоссом на отметке 1.0945. Срок реализации — 1-2 дня.

GBP/USD: общий обзор

Текущая динамика

Торговая пара GBP/USD продолжает движение в боковом канале 1.2150-1.2250. За последние сутки инструмент достиг верхней границы канала, однако к утру 1 ноября рост замедлился, и в скором времени стоит ожидать коррекцию восходящего движения.

Главным событием в экономическом календаре сегодня является новостной блок из США в 17:00 (GMT+2).  Специалисты прогнозируют повышение индекса разгона инфляции до 52 пунктов, а также рост индекса деловой активности в промышленном секторе до 51,7 пункта. Эти данные являются положительными для экономики США и должны укрепить американскую валюту.

Уровни поддержи и сопротивления

На четырёхчасовом графике цена находится у верхней линии полос Боллинджера, сами полосы начинают расширение. В данном случае начало коррекции к средней линии индикатора наиболее вероятно, однако возможно и продолжение восходящего тренда.  
Уровни сопротивления: 1.2250, 1.2320, 1.2350, 1.2400, 1.2450.
Уровни поддержки: 1.2210, 1.2200, 1.2190, 1.2135, 1.2100.

Торговые рекомендации

Рекомендуется открывать длинные позиции по текущей цене с целью на уровне 1.2200 и стоп-лоссом на уровне 1.2280. Ордера типа BUY STOP открываем от уровня 1.2280 с целью 1.2320 и стоп-лоссом 1.2250.

XAU/USD: общий анализ

Текущая динамика

Цена на золото продолжает незначительно расти. Поддержку драгоценному металлу оказали новости из США, где, согласно последним опросам, кандидат в президенты Дональд Трамп обошёл своего соперника Хиллари Клинтон. В случае победы на выборах, экономическая политика Трампа будет направлена на ослабление доллара США с целью повышения конкурентоспособности американских товаров на мировых рынках.
Сегодня ФРС огласит решение по процентной ставке, которая, по данным прогноза, вновь останется без изменений ввиду близости президентских выборов. Стоит вместе с тем отметить, что экономика США демонстрировала рост, и ужесточение монетарной политики последует, вероятно, в самое ближайшее время.

Уровни поддержки и сопротивления

Ближайшим уровнем поддержки является 1283.89.
Ближайшим уровнем сопротивления является 1307.60.

Торговые рекомендации

Короткие позиции можно открывать от текущего уровня с целью 1283.89 и стоп-лоссом на отметке 1307.60.

USD/CHF: общий анализ

Текущая динамика
Торговая неделя открылась ростом доллара США против основных валют на фоне новостей о том, что ФБР отказалось от возбуждения дела против Хиллари Клинтон, в результате чего её шансы на победу в президентских выборах США значительно увеличились.
Если Клинтон одержит победу, политический и экономический курс США останется неизменным. С другой стороны, перспективы политики в стране, в случае победы Дональда Трампа, пока остаются неопределёнными. Таким образом, победа Клинтон воспринимается как позитивный фактор для американской валюты.

Уровни поддержки и сопротивления
На дневном графике цена протестировала уровень сопротивления 0.9785, но закрепиться выше не смогла. Стохастик находится в области перепроданности, гистограмма MACD — в отрицательной зоне, её объёмы растут, формируя сигнал на продажу.
В ожидании результатов выборов волатильность на рынках будет низкой, поэтому стоит рассматривать только короткие цели.
Уровни поддержки: 0.9700, 0.9640, 0.9540.
Уровни сопротивления: 0.9785, 0.9850, 0.9900.

Торговые рекомендации
Длинные позиции можно открывать от уровня 0.9795 с целями 0.9850, 0.9900 и стоп-лоссом на отметке 0.9760.

USD/CAD: общий анализ

Текущая динамика
Сегодня центральным событием являются выборы президента США. Однако укрепление канадского доллара связано в первую очередь с ростом цен на нефть. Так, нефть марки Brent продолжает дорожать и уже преодолела психологическую отметку $46 за баррель.
В ближайшее время значительное влияние на пару будет оказывать информация о ходе выборов в США, и любые известия о вероятности победы кандидата от демократической партии будут оказывать поддержку американской валюте. Участники рынка вместе с тем заняли выжидательную позицию по причине наличия высоких рисков.

Уровни поддержки и сопротивления
На дневном графике инструмент корректируется в верхней полосе Боллинджера. Индикатор развернулся вверх, тогда как ценовой диапазон расширяется, что указывает на высокую вероятность сохранения текущего тренда. Гистограмма MACD достигла максимума в положительной зоне, сохраняя сигнал на покупку. Стохастик готовится войти в область перепроданности.
Индикаторы рекомендуют длинные позиции.
Уровни поддержки: 1.3327, 1.3298, 1.3250, 1.3206, 1.3165, 1.3110.
Уровни сопротивления: 1.3390, 1.3427, 1.3460, 1.3507.

Торговые рекомендации
Длинные позиции можно открывать от уровня 1.3385 с целью 1.3460 и стоп-лоссом на отметке 1.3360. Срок реализации — 1-3 дня.
Короткие позиции можно открывать от уровня 1.3340 с целью 1.3250 и стоп-лоссом на отметке 1.3360. Срок реализации — 1-2 дня.

XAU/USD: технический анализ

XAU/USD, D1
На дневном графике инструмент торгуется на средней линии индикатора «Полосы Боллинджера». Цена находится прямо над своими скользящими средними, направленными горизонтально. RSI приближается к недавнему уровню сопротивления. Composite тестирует свою долгосрочную MA.
XAU/USD, H4
На 4-часовом графике инструмент торгуется в верхней полосе Боллинджера. Цена находится выше своих скользящих средних, разворачивающихся вверх. RSI тестирует свою долгосрочную MA. Composite развернулся вниз, не сумев преодолеть уровень сопротивления начала месяца.

Ключевые уровни
Уровни поддержки: 1291.87 (гэп начала недели), 1275.32 (локальные минимумы), 1250.75 (уровень коррекции Фибоначчи 61,8%).
Уровни сопротивления: 1307.62 (локальные максимумы), 1311.67 (минимумы июля), 1336.05 (максимумы июля 2014 года).

Торговые рекомендации
Цена продолжает тестировать свою долгосрочную нисходящую линию тренда. Существует вероятность ещё одного тестирования.
Длинные позиции можно открывать от уровня 1313.67 с целью 1333.05 и стоп-лоссом на отметке 1305.62. Срок реализации — 3-4 дня.
Короткие позиции можно открывать от уровня 1288.87 с целью 1275.32 и стоп-лоссом на отметке 1294.41. Срок реализации — 2-3 дня.

BRENT: технический анализ

BRENT, H4

На 4-часовом графике инструмент отбился от сильной поддержки 46.05. Индикатор «Полосы Боллинджера» пытается развернуться вверх, а ценовой диапазон продолжает расширяться, указывая на сохранение восходящей динамики инструмента. Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне, её объёмы снижаются. Стохастик покидает область перекупленности, формируя сильный сигнал на продажу.

BRENT, D1

На дневном графике инструмент корректируется в нижней полосе Боллинджера. Индикатор направлен вниз, тогда как ценовой диапазон расширился, что указывает на высокую вероятность продолжения текущего тренда. Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, объёмы её растут, формируя сильный сигнал на продажу. Стохастик движется по направлению к области перекупленности.

Ключевые уровни

Уровни поддержки: 46.01, 45.41, 45.02, 44.35.
Уровни сопротивления: 47.00, 47.77, 48.34, 48.84, 49.44, 50.00.

Торговые рекомендации

Длинные позиции можно открывать по текущей цене с целями 47.50, 48.00 и стоп-лоссом на уровне 45.80. Срок реализации — 1-2 дня.
Короткие позиции можно открывать от уровня 47.05 с целью 45.50 и стоп-лоссом на отметке 47.50. Срок реализации — 1-2 дня.

XAU/USD: технический анализ

XAU/USD, H4

На 4-часовом графике инструмент торгуется в нижней полосе Боллинджера; индикатор направлен вниз, а ценовой диапазон расширяется, указывая на сохранение текущего тренда. Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, объёмы её продолжают расти; индикатор сохраняет сильный сигнал на продажу. Стохастик готовится войти в область перепроданности.

XAU/USD, D1

На дневном графике инструмент торгуется в нижней полосе Боллинджера; индикатор развернулся вбок, а ценовой диапазон сужается, что указывает на возможность скорой смены текущего тренда. Гистограмма MACD корректируется вблизи нулевой отметки. Стохастик вошёл в область перепроданности.

Ключевые уровни

Уровни поддержки: 1252.99, 1250.45, 1247.69, 1243.92.
Уровни сопротивления: 1296.51, 1303.20, 1308.02, 1313.91, 1318.99, 1328.36.

Торговые рекомендации

Короткие позиции можно открывать по текущей цене с целями 1247.70, 1245.80 и стоп-лоссом на отметке 1256.50. Срок реализации — 1 день.
Длинные позиции можно открывать от уровня 1247.65 с целями 1264.60, 1273.00 и стоп-лоссом на отметке 1241.45. Срок реализации — 1-2 дня.

XAU/USD: технический анализ

XAU/USD, D1

На дневном графике инструмент торгуется под нижней линией индикатора «Полосы Боллинджера». Цена находится ниже своих скользящих средних, разворачивающихся вниз. RSI вошёл в область перепроданности. Composite приближается к уровню поддержки октября. Оба индикатора формируют расхождение с ценой, указывая на возможность роста.

XAU/USD, H4

На 4-часовом графике инструмент торгуется на нижней линии Полос Боллинджера. Цена находится ниже своих скользящих средних, развернувшихся вниз. RSI, войдя в область перепроданности, формирует «двойное дно», указывая на возможность роста. Composite готовится протестировать свою долгосрочную MA.

Ключевые уровни

Уровни поддержки: 1212.84 (уровень коррекции Фибоначчи 50%), 1205.65 (минимумы июня), 1174.04 (коррекция 38,2%).
Уровни сопротивления: 1235.55 (локальные максимумы), 1250.75 (коррекция 61,8%), 1261.03 (локальные максимумы).

Торговые рекомендации

Цена тестирует уровень коррекции 50%. Существует вероятность отскока вверх.
Длинные позиции можно открывать от текущей цены с целями 1235.55, 1250.75 и стоп-лоссом на отметке 1212.84. Срок реализации — 3-4 дня.
Короткие позиции можно открывать от уровня 1205.65 с целью 1174.04 и стоп-лоссом на отметке 1212.84. Срок реализации — 3-4 дня.

NZD/USD: общий анализ

Текущая динамика

Новозеландский доллар продолжает терять позиции против доллара США. Давление на
валюту оказывают несколько факторов. Во-первых, стоит отметить снижение цены на
нефть до отметки $44-45 за баррель. Вторым фактором является ущерб для экономики
страны от землетрясения, который, по предварительным оценкам, составит порядка $1,4
млрд. Очевидно, что для восстановления инфраструктуры понадобятся огромные
денежные вливания, что негативно скажется на курсе национальной валюты.
Кроме этого, несмотря на неожиданный исход выборов в США, американский доллар
продолжает укрепляться против основных валют, поскольку многие инвесторы по-
прежнему ожидают, что ФРС повысит процентную ставку в ходе своего декабрьского
заседания.

Уровни поддержки и сопротивления

Ближайшим уровнем поддержки является 0.7071.
Ближайшим уровнем сопротивления является 0.7177.

Торговые рекомендации

Короткие позиции можно открывать от уровня 0.7071 с целью 0.7000 и стоп-лоссом на
отметке 0.7177

XAG/USD: технический анализ

XAG/USD, D1

На дневном графике инструмент торгуется в районе нижней границы индикатора
«Полосы Боллинджера», наметилась коррекция нисходящего движения. Гистограмма
MACD находится в районе нулевой отметки, объёмы её постепенно увеличиваются,
сигнальная линия движется горизонтально, пересекая тело гистограммы — индикатор
даёт слабый сигнал на продажу. Стохастик находится в зоне перепроданности у границы с
нейтральной областью, осциллятор готовится к развороту линий, после чего будет
получен сильный сигнал на покупку.

XAG/USD, H4

На 4-часовом графике инструмент растёт по направлению к средней границе индикатора
«Полосы Боллинджера». Гистограмма MACD находится в отрицательной области, плавно
сокращая объёмы, сигнальная линия находится вне тела гистограммы, не давая
определённого сигнала к действию. Стохастик находится в нейтральной зоне у границы с
областью перекупленности, в случае пробоя границы и дальнейшего разворота линий
осциллятора, будет получен сигнал к открытию позиций на продажу.

Ключевые уровни

Уровни поддержки: 16.65, 16.30, 15.80.
Уровни сопротивления: 17.20, 17.85, 18.20, 18.85, 19.25, 19.60, 20.10, 20.95.

Торговые рекомендации

Согласно показаниям технических индикаторов, предпочтительным выглядит открытие
длинных позиций от цены 17.25 с целями 17.85, 18.20, 18.85. Стоп-лосс на уровне 16.90.
Срок реализации: 1-3 дня.
Позиции на продажу открывать от уровня 16.60 с целью 16.00 и стоп-лоссом на уровне
16.90. Срок реализации: 1-3 дня

NZD/USD: общий анализ

Текущая динамика

Новозеландский доллар с открытием торгов незначительно укрепляется против
американской валюты. На текущий момент курс составляет 0.7098. Ближайший уровень
поддержки находится на отметке 0.7071, сопротивление — 0.7145.
Многие трейдеры полагают, что это лишь небольшая коррекция, и нисходящий тренд
будет продолжаться и дальше. Поддержку американскому доллару оказывает высокая
вероятность повышения процентной ставки на заседании, которое состоится 13-14
декабря. Экономисты полагают, что американская экономика может получить
дополнительный импульс, если новый президент повысит траты на развитие
инфраструктуры и проведёт налоговые реформы. Стоит также отметить, что индекс
потребительских цен, на который ориентируется ФРС, тоже прибавил, достигнув 1,2% в
сентябре. В целом американская экономика постепенно набирает обороты и выходит на
докризисный уровень, что способствует укреплению доллара.

Уровни поддержки и сопротивления

Ближайшим уровнем сопротивления является отметка 0.7145.
Уровень поддержки находится на отметке 0.7071.

Торговые рекомендации

Открывать короткие позиции рекомендуется от уровня 0.7071 с защитным приказом в
районе 0.7145 и целью 0.7025

SPX: технический анализ

SPX, D1

На дневном графике индекс растёт вдоль верхней границы индикатора «Полосы Боллинджера», торговый диапазон расширяется. Гистограмма MACD находится в положительной области, объёмы её постепенно увеличиваются, сигнальная линия пересекает нулевую отметку и тело гистограммы сверху вниз, давая сильный сигнал на покупку. Стохастик находится в зоне перекупленности и движется параллельно границе с нейтральной зоной, линии осциллятора направлены вниз, и в случае пересечения границы нейтральной зоны будет получен сильный сигнал на продажу.

SPX, H4

На 4-часовом графике индекс находится между средней и верхней границами индикатора «Полосы Боллинджера», продолжая восходящее движение. Гистограмма MACD находится в положительной области, объёмы её остаются практически неизменными в районе отметки 6,70, сигнальная линия находится вне тела гистограммы, не давая определённого сигнала к действию. Стохастик находится в зоне перекупленности у границы с нейтральной областью, и в случае пробоя границы будет получен сигнал к открытию позиций на продажу.

Ключевые уровни

Уровни поддержки: 2165.1, 2151.1, 2127.3, 2106.7, 2081.2.
Уровни сопротивления: 2195.0.

Торговые рекомендации

Согласно показаниям технических индикаторов, предпочтительным выглядит открытие длинных позиций от цены 2183.0 с целью 2195.0. Стоп-лосс на уровне 2180.0. Срок реализации: 1-3 дня.
Открывать короткие позиции рекомендуется от уровня 2165.0 с целью 2151.0 и стоп-лоссом на уровне 2172.0. Срок реализации: 1-3 дня.

YM: технический анализ

YM, D1

На дневном графике рост инструмента вдоль верхней границы индикатора «Полосы Боллинджера» замедлился. Ценовой диапазон индикатора расширен. Гистограмма MACD находится в положительной области, объёмы её постепенно увеличиваются, удерживая сильный сигнал на покупку. Стохастик покинул область перепроданности, сформировав сигнал на продажу.

YM, H4

На 4-часовом графике инструмент движется вдоль средней линии индикатора «Полосы Боллинджера» в узком ценовом диапазоне. Гистограмма MACD находится в положительной области, объёмы её плавно сокращаются, сохраняя слабый сигнал на продажу. Линии Стохастика развернулись вверх в нейтральной области.

Ключевые уровни

Уровни поддержки: 18802.3, 18645.3, 18439.9, 18319.0, 18059.3, 17884.1, 17654.5, 17479.3.
Уровни сопротивления: 18965.5.

Торговые рекомендации

Согласно показаниям технических индикаторов, предпочтительными являются длинные позиции, которые можно открывать от уровня 18892.0 с целью 18965.5 и стоп-лоссом на отметке 18850.0. Срок реализации — 1-3 дня.
Короткие позиции можно открывать от уровня 18800.0 с целью 18650.0 и стоп-лоссом на отметке 18850.0. Срок реализации — 1-3 дня.

FDAX: общий анализ

Текущая динамика

Немецкий индекс DAX торгуется с небольшим повышением. Давление на европейские биржи оказывает заявление Марио Драги, о том, что инфляция далека от целевого значения, а экономика ЕС балансирует на грани дефляции. ЕЦБ продолжит пристально следить за ситуацией и в случаи необходимости может задействовать дополнительное стимулирование. Кроме этого, стоит отметить, что сообщение о сокращении 30 000 рабочих мест немецким автомобильным концерном Volkswagen также негативно влияет на немецкий индекс.

Сегодня ввиду отсутствия значимой макроэкономической статистики не ожидается сильного движения на рынке. Внимание стоит обратить на изменение уровня доверия потребителей в еврозоне в ноябре, однако предварительные данные вряд ли окажут сильное влияние на рынок.

Уровни поддержки и сопротивления

Ближайшим уровнем поддержки является 10648.6.
Ближайшим уровнем сопротивления является 10748.4.

Торговые рекомендации

Короткие позиции можно открывать от уровня 10648.6 с целью 10582.0 и стоп-лоссом на отметке 10748.4.

USD/CAD: общий обзор

Текущая динамика

Во вторник пара USD/CAD укреплялась на фоне благоприятной макроэкономической статистики из США. В частности, продажи на вторичном рынке жилья в октябре выросли на 2%, превысив прогноз. В Канаде розничные продажи без учёта продаж автомобилей не изменились, в то время как ожидался их рост на 0,5%, что может свидетельствовать о снижении потребительского доверия.

Сегодня внимание стоит обратить на данные по заказам на товары длительного пользования и заявкам на пособие по безработице в США. Рост волатильности может вызвать отчёт по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США. Согласно прогнозу, ожидается сокращение запасов на 0,250 млн. баррелей, что может негативно отразиться на курсе USD.

Уровни поддержки и сопротивления

На четырёхчасовом графике пара снижается к нижней границе индикатора «Полосы Боллинджера». Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, объёмы её плавно сокращаются. Стохастик разворачивается у границы области перекупленности.

Уровни поддержки: 1.3415, 1.3385, 1.3360, 1.3325, 1.3295, 1.3265.
Уровни сопротивления: 1.3470, 1.3515, 1.3560, 1.3585.

Торговые рекомендации

Короткие позиции можно открывать от уровня 1.3415 с целью 1.3360 и стоп-лоссом на отметке 1.3445.
Длинные позиции можно открывать от уровня 1.3470 с целью 1.3550 и стоп-лоссом на отметке 1.3430.
Срок реализации — 1-3 дня.

XAG/USD: общий обзор

Текущая динамика

На сегодняшних торгах котировки XAG/USD достигли пятимесячного минимума 16.15, после чего серебро скорректировалось к отметке 16.50 на фоне низкой волатильности этого драгоценного металла, обусловленной отсутствием инвесторов на рынке из-за наступивших праздничных дней в США.

Тем не менее доллар продолжает оказывать свое давление на серебро. Последние макроэкономические данные укрепили среди участников рынка ожидания повышения процентной ставки уже в декабре, а выпущенный накануне протокол заседания Комитета по открытым рынкам показал, что большинство его членов уверены, что экономика США достаточно сильна для такого решения.

Уровни поддержки и сопротивления

XAG/USD продолжает движение в рамках нисходящего канала. На дневном графике гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, ее объемы растут. Линия %K индикатора Стохастик пресекла линию %D снизу вверх на границы зоны перепроданности, что сигнализирует о возможном начале коррекции.

Уровни поддержки: 16.15, 15.80, 15.30
Уровни сопротивления: 16.50, 16.80, 17.20

Торговые рекомендации

В продажи входим от 16.10 с целями на 15.80 и 15.30, стоп-лосс на отметке 16.20.
Покупаем после 16.60 с целью на 17.20, стоп-лосс на 16.40
Срок реализации – 1 день.

USD/JPY: общий анализ

Текущая динамика

После вчерашнего снижения пара USD/JPY сегодня растёт, несмотря на выход благоприятной для экономики Японии статистики. Уровень безработицы не изменился и остался на уровне 3%, расходы домохозяйств сократились на 0,4% против прогноза -0,6%, розничные продажи в годовом выражении снизились на 0,1%, что также оказалось лучше прогноза -1,2%.

Рынок находится в ожидании выхода годовых данных по ВВП США за третий квартал текущего года, ожидается рост индикатора на 0,1%, что говорит о положительной тенденции развития экономики. Увеличение ВВП должно укрепить уверенность инвесторов в силе USD, и рост пары может продолжиться.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике восходящий тренд по-прежнему в силе, пара торгуется в районе верхней границы индикатора «Полосы Боллинджера».
Гистограмма MACD находится в положительной области, объёмы её растут, сигнальная линия пересекает тело гистограммы снизу вверх, давая сигнал на покупку.

Стохастик выходит из зоны перекупленности, формируя сигнал на продажу.
Уровни поддержки: 111.00, 108.50, 107.00, 105.20, 104.00, 103.00, 101.10, 100.00, 98.10.
Уровни сопротивления: 112.90, 113.90.

Торговые рекомендации

Открывать длинные позиции от текущей цены 112.60 с целью 113.90 и стоп-лоссом на уровне 112.00.
Короткие позиции открывать от уровня 110.80 с целью 109.00 и стоп-лоссом на уровне 111.50.
Срок реализации: 1-3 дня.

AUD/USD: общий анализ

Текущая динамика

Из фундаментальных причин, влияющих на курс и динамику австралийской валюты на этой неделе, прежде всего стоит отметить важные данные по инфляции и безработице из Америки, выходящие на протяжении почти всей американской сессии в среду, четверг и пятницу, особенно в пятницу. Не мене важными для австралийской экономики могут быть выходящие в ночь со среды на четверг опережающие экономические показатели из Китая, который, как известно, один из основных торговых партнёров Австралии. На дневном графике видна многолетняя нисходящая тенденция, подтверждающая политику Банка Австралии на снижение курса относительно доллара. Такая политика определяется тем фактором, что 75% экономики страны направлено на экспорт.

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни сопротивления: 0.7837 (годовой максимум), 0.7779 (месячный и недельный максимум), 0.7600, 0.7550, 0.7489.
Уровни поддержки: 0.7420, 0.7309.

Торговые рекомендации

Причины глобального нисходящего тренда Австралийской валюты сохраняются, поэтому при работе в «бычьих» коррекциях следует соблюдать осторожность. Длинные позиции стоит открывать от  уровня 0.7489 с целями 0.7550 и 0.7600 стоп-лоссом 0.7430.
Короткие позиции можно выставлять на уровне 0.7600 с целями 0.7489 и 0.7420 и стоп-лоссом 0.7750.

Brent: соглашение стран ОПЕК толкает цены вверх

Текущая динамика

В среду нефтяные цены резко выросли, прибавив 7%. В частности, цена нефти Brent поднялась выше 52 долларов за баррель. Такой значительный рост стал следствием соглашения, заключенного странами ОПЕК по коллективному сокращению добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки. Значительные разногласия Саудовской Аравии, Ирака и Ирана, которые являлись наиболее значительным препятствием к соглашению, удалось преодолеть. В итоге Ирак должен будет сократить добычу на 210 тысяч баррелей в сутки, а Иран даже может нарастить её на 90 тысяч баррелей в сутки. Согласованное ограничение добычи стало первым с 2008 года. К нему должны присоединиться страны-экспортеры, не входящие в картель. В частности, министерство энергетики России уже заявило о намерении также сократить добычу «черного золота». Эксперты (Goldman Sachs, Morgan Stanley) сходятся во мнении, что в случае выполнения ограничений, которые вступят в силу с января будущего года, всеми участниками цены могут подняться к 60 долларам за баррель. Стоит заметить, члены ОПЕК неоднократно нарушали дисциплину и превышали квоты добычи, поэтому стоит дождаться начала реализации соглашения.

Уровни поддержки и сопротивления

Цена стремится в район октябрьских максимумов (53.00). Из этого района существует вероятность коррекции к отметкам 50.82 (коррекция Фибоначчи 76,4%) и 49.43 (коррекция Фибоначчи 61,8%, средняя линия полос Боллинджера), об этом говорит Стохастик, который готовится выйти из зоны перекупленности. Однако в среднесрочной перспективе более вероятным видится рост в район 54.00, 55.00.

Уровни поддержки: 50.82, 49.43, 48.29.
Уровни сопротивления: 53.08, 54.00 и 55.00.

Торговые рекомендации

В сложившейся ситуации длинные позиции стоит открывать при закреплении цены выше отметки 53.08 с целями 54.00, 55.00. Защитный приказ лучше выставить в районе 52.60. Короткие позиции стоит открывать от отметок 50.82 или 53.00 с целью 49.43 и защитным приказом в районе 53.30.

AUD/USD: общий анализ

Текущая динамика

Всю текущую неделю «локомотивом» движения пары выступает доллар США. Сегодня первая пятница месяца, а значит с началом американской сессии ждём релиз Non-Farm Payrolls. Статистика обещает выйти позитивной, что окажет давление на пару AUD/USD.

C технической стороны пара на прошлой  неделе вышла из многомесячного нисходящего канала. Будем учитывать два основных сценария. Первый — продолжение тренда вниз, что достаточно правдоподобно в свете усиления доллара в последнее время. Второй —движение вниз будет ложным и послужит лишь для  того, чтобы закрыть стоп-лосс ордера торгующих вверх. Несложно догадаться, что большая часть «бычьих» стопов находится в диапазоне между уровнями 0.7309 и 0.7132, именно до этих уровней может продлиться нисходящее движение.

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни сопротивления:  0.7837 (годовой максимум), 0.7779 (месячный и недельный максимум), 0.7600,  0.7545, 0.7489, 0.7420.
Уровни поддержки: 0.7309, 0.7132 (уровень скопления стоп-лоссов).

Торговые рекомендации

Причины глобального нисходящего тренда австралийской валюты всё ещё в силе, поэтому при работе в «бычьих» коррекциях следует соблюдать осторожность. Покупать пару можно от уровня 0.7420 с целями 0.7489, 0.7545 и 0.7600 и стоп-лоссом 0.7370.

Если разовьётся альтернативный сценарий, то отложенные ордера на покупку можно выставить на уровне 0.7309 с целью 0.7132 и стоп-лоссом 0.7360.

AUD/USD: общий анализ

Текущая динамика

Сегодня ночью вышел ряд макроэкономических данных из Японии и Китая, основных торговых партнёров Австралии, а также были опубликованы данные по торговому балансу, экспорту и импорту Австралии. Статистика оказалась хуже прогнозов, однако это не привело к заметным изменениям в движении пары, которая корректируется вверх после недавнего падения. Коррекция вызвана, скорее всего, откатом американского доллара на фоне перенасыщенных ожиданий повышения процентной ставки. Сегодня стоит обратить внимание на выход данных по безработице в США. Релиз обещает быть позитивным, что может оказать давление на пару.

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни сопротивления:  0.7837 (годовой максимум), 0.7779 (месячный и недельный максимум), 0.7600,  0.7545, 0.7489.
Уровни поддержки: 0.7309, 0.7143, 0.7420.

Торговые рекомендации

Длинные позиции можно открывать от уровня 0.7489, стоп-лосс 0.7430, цели 0.7600 и далее 0.7779.
Продавать стоит от нижней границы канала (0.7450), стоп-лосс 0.7510, цель 0.7309.

XAU/USD: общий обзор

Текущая динамика

Золото продолжает дешеветь по отношению к доллару США на протяжении пяти недель подряд. Во время торгов в пятницу пара закрылась в районе отметки 1176.70, приблизившись к годовому минимуму, достигнутому в марте. Рынок находится под давлением на фоне доллара, набирающего силу в ожидании повышения процентной ставки ФРС 14 декабря. Снижение цены на золото также провоцирует постоянный рост рынка американских акций, которые в данный момент становятся более привлекательными активами для инвесторов.

Ключевые уровни

На дневном графике инструмент снижается в направлении нижней границы индикатора «Полосы Боллинджера». Гистограмма MACD находится в отрицательной области, объёмы её остаются неизменными в районе отметки -23.640. Стохастик находится в нейтральной области, линии осциллятора направлены вниз, в случае пересечения границы с областью перепроданности будет получен сигнал на продажу.

Уровни поддержки: 1147.30, 1130.75.
Уровни сопротивления: 1176.30, 1187.70, 1229.70.

Торговые рекомендации

Открывать короткие позиции от текущего уровня 1155.00 с целью 1147.00 и стоп-лоссом 1160.00.
Длинные позиции открывать от уровня 1177.00 с целью 1187.00 и стоп-лоссом 1172.00.

Brent: рынок сохраняет оптимизм

Текущая динамика

Нефть начала неделю значительным ростом, котировки Brent достигли максимальных уровней с июля 2015 года, поднявшись выше отметки 57.00. Стимулом для роста послужили договоренности стран ОПЕК и 11 стран, не входящих в картель, о сокращении добычи на 558 тысяч баррелей в сутки. При этом министр нефти Саудовской Аравии заявил о возможности дополнительного сокращения в одностороннем порядке. Эти соглашения вызвали оптимизм на рынке, что породило увеличение среднесрочных целей. В настоящее время серьезной поддержкой теперь считается уровень 65 долларов за баррель.
В целом, картина рынка благоприятна для «быков». Если соглашение будет выполняться всеми участниками в достаточном объёме, то мировые запасы добытой нефти за первое полугодие 2017 года могут сократиться на 46%, что приведет к значительному росту котировок. С другой стороны, неизвестно насколько будет сильна дисциплина среди стран-экспортеров: случаи превышения квот на добычу случались не раз. Кроме того, сдерживающую роль в росте цен на «черное золото» могут сыграть Соединенные Штаты, которые могут нарастить добычу сланцевой нефти за счет расконсервации скважин, признанных ранее убыточными. В целом, сохраняя оптимизм, участники рынка ждут хода реализации соглашений.

Уровни поддержки и сопротивления

Во вторник цена скорректировалась в район 55.25, от которого вновь пытается расти. При пробое вверх уровня 56.45 ближайшими целями видятся отметки 57.10 (максимум декабря), 58.00 и 58.80. Вероятный рост подтверждают индикаторы, цена двигается в пределах верхней полосы Боллинджера, которая направлена вверх и подтверждает наличие восходящего тренда. Стохастик разворачивается вверх, гистограмма MACD растёт в положительной зоне. Продолжение нисходящей коррекции к уровням 53.50 (коррекция Фибоначчи 23,6%) и 51.50 (коррекция Фибоначчи 38,2%) видится менее вероятной: для её развития цене нужно будет закрепиться ниже отметки 54.80.

Уровни поддержки: 54.80, 53.50, 51.50.
Уровни сопротивления: 56.45, 57.10, 58.00, 58.80, 60.00.

Торговые сценарии

В сложившейся ситуации длинные позиции стоит открывать при закреплении цены выше отметки 56.45 с целями 57.10, 58.00 и 58.80. Защитный приказ лучше выставить в районе 55.90. Короткие позиции стоит открывать ниже отметки 54.80 с целями 53.50, 51.50 и защитным приказом в районе 55.40.

NZD/USD: технический анализ

NZD/USD, D1

На дневном графике инструмент уверенно растёт вдоль верхней границы индикатора «Полосы Боллинджера». Индикатор направлен вверх, тогда как ценовой диапазон продолжает увеличиваться, что служит основанием для продолжения текущего тренда. Гистограмма MACD приблизилась к нулевой отметке снизу, объёмы её растут, сохраняя сигнал на покупку. Стохастик готовится войти в область перекупленности.

NZD/USD, H4

На 4-часовом графике инструмент торгуется в верхней полосе Боллинджера, индикатор направлен вверх, тогда как ценовой диапазон увеличился, указывая на сохранение текущего тренда. Гистограмма MACD находится в положительной зоне, объёмы её продолжают расти, сохраняя сильный сигнал на покупку. Стохастик корректируется в области равновесия, линия объёма осциллятора направленна вверх, тогда как сигнальная линия устремлена вниз.
Ключевые уровни

Уровни поддержки: 0.7203, 0.7194, 0.7182, 0.7165, 0.7153.
Уровни сопротивления: 0.7222, 0.7230, 0.7238, 0.7246.

Торговые рекомендации

Длинные позиции можно открывать по текущей цене с целями 0.7238, 0.7250 и стоп-лоссом на уровне 0.7200.
Срок реализации 1 день.
Открывать короткие позиции от уровня 0.7205 с целями 0.7180, 0.7170 и стоп-лоссом на уровне 0.7195.
Срок реализации 1 день.

EUR/USD: общий обзор

Текущая динамика

Пара снижается, достигнув своего исторического минимума, на фоне решения ФРС о повышении базовой процентной ставки до 0,5-0,75%. Повышение ключевой ставки было ожидаемо, более того, было объявлено, что в будущем году ФРС продолжит курс на ужесточение денежно-кредитной политики. «Позиция в отношении денежно-кредитной политики остаётся аккомодационной, что сможет оказать поддержку дальнейшему укреплению рынка труда, и возврату к двухпроцентной инфляции», — сказано на официальном сайте регулятора. Джанет Йеллен заявила, что ФРС будет вести свою политику в соответствии с экономическим планом Трампа по снижению налогов и увеличению расходов на инфраструктуру. Также объявлено, что в 2017 году рынок ожидает очередное повышение процентной ставки.
Сегодня, в отсутствие каких-либо значительных релизов в Еврозоне, трейдерам стоит уделить внимание выходу данных по индексу потребительских цен в США, а также данным по обращениям за пособиями по безработице.
Уровни поддержки и сопротивления

На 4-часовом графике пара пробила нижнюю границу индикатора «Bollinger Bands», сформировав сильный сигнал на продажу. Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, наращивая объёмы, сигнальная линия пересекает тело гистограммы сверху вниз, давая сигнал на продажу. Стохастик пересекает границу нейтральной зоны с зоной перепроданности сверху вниз, сигнализируя к открытию коротких позиций.

Уровни поддержки: 1.0400.
Уровни сопротивления: 1.0500, 1.0550, 1.0600, 1.0650, 1.0710, 1.0735, 1.0800, 1.0830, 1.0870.

Торговые сценарии

Открывать короткие позиции от текущей цены с целью 1.0300 и стоп-лоссом на уровне 1.0450.
Длинные позиции открывать от цены 1.0550 с целью 1.0600 и стоп-лоссом на уровне 1.0520.
Срок реализации: 1-3 дня.

XAG/USD: серебро снижается

Текущая динамика

Вчера цена на серебро значительно снизилась на фоне продолжающегося укрепления доллара США, поддержку которому оказали сильные данные из США.

Так, индекс потребительских цен без учёта продовольственных товаров и энергоносителей в ноябре вырос на 2,1%, что совпало с данными за прошлый месяц, но оказалось на 0,1% хуже ожиданий экономистов. В месячном выражении индекс прибавил 0,2%, оправдав ожидания экспертов. Кроме того, количество первичных заявок на пособие по безработице за неделю на 9 декабря снизилось с 258 тысяч до 254 тысяч, что на 1 тысячу оказалось лучше ожиданий экспертов. Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Нью-Йорка в декабре вырос с 1,5 до 9,0 пунктов, что более чем в два раза превысило прогнозы. Аналогичный индекс в производственном секторе ФРБ Филадельфии вырос с 7,6 до 21,5 пункта при ожиданиях роста лишь до 9,0 пунктов.

Уровни поддержки и сопротивления

Индикатор «Полосы Боллинджера» на дневном графике развернулся вниз, а ценовой диапазон расширяется, однако цена располагается под его нижней границей. MACD снижается, сформировав сигнал на продажу. Стохастик продолжает снижаться, достигнув области перепроданности.

Индикаторы рекомендуют дождаться более чётких торговых сигналов.

Уровни поддержки: 15.87 (локальный минимум), 15.65, 15.51 (минимум 11 апреля).
Уровни сопротивления: 16.00 (локальный максимум), 16.15 (минимум 25 ноября), 16.30, 16.42 (минимум 18 ноября), 16.62, 16.73 (локальный максимум), 16.87, 17.00, 17.22 (максимум 16 ноября).

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать при закреплении цены выше уровня 16.15 с целями 16.62, 16.73, 17.00 и стоп-лоссом на отметке 15.80. Срок реализации — 2-3 дня.
Короткие позиции можно открывать при пробое уровня 15.87 с целями 15.51, 15.25, 15.00 и стоп-лоссом на отметке 16.15. Срок реализации — 2-3 дня.

GBP/USD: общий обзор

Текущая динамика

По итогам торгов минувшей недели пара потеряла порядка 110 пунктов. Катализатором снижения торгового инструмента является укрепление доллара США. Как и ожидалось, американский регулятор поднял ключевую ставку с 0,50% до 0,75%, отметив в комментариях, что следующего повышения процентной ставки можно ожидать уже в первом полугодии 2017 года. В четверг 15 декабря Банк Англии вынес своё решение по процентной ставке, оставив значение 0,25% неизменным. Необходимо отметить осторожность и отсутствие конкретики в высказываниях главы британского регулятора Марка Карни в сопроводительном комментарии. В то же время глава Комитета по денежно-кредитной политики заверил, что инфляция находится в пределах прогнозов, а предпосылок для её роста не наблюдается.

Учитывая «ястребиную» риторику ФРС США и сложные переговоры между Великобританией и Евросоюзом по поводу Brexit, вероятность того, что пара GBP/USD продолжит снижение в долгосрочной перспективе, очень высока.

Уровни поддержки и сопротивления

На 4-часовом графике инструмент торгуется в нижней части индикатора «Полосы Боллинджера». Индикатор направлен вниз, в то время как ценовой диапазон расширился, что служит основанием для продолжения текущего тренда. Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне и не даёт чётких сигналов для открытия позиций. Стохастик готовится покинуть область перекупленности, сформировав сильный сигнал на продажу.
Индикаторы рекомендуют открывать короткие позиции.

Уровни поддержки: 1.2450, 1.2401, 1.2361, 1.2184.
Уровни сопротивления: 1.2516, 1.2567, 1.2605, 1.2648, 1.2698, 1.2723.

Торговые сценарии

Короткие позиции открывать по текущей цене с целью 1.2400 и стоп-лоссом на уровне 1.2520. Срок реализации – 1-2 дня.
Открывать длинные позиции от уровня 1.2520 с целью 1.2570 и стоп-лоссом на уровне 1.2500. Срок реализации – 1-3 дня.

USD/CAD: общий анализ

Текущая динамика

Канадский доллар продолжает движение в восходящем канале с марта 2016. С прошлой недели пара в очередной раз начала восходящее движение в рамках канала, вызванное укреплением американского доллара. Сейчас пара находиться в середине диапазона.

На дальнейшее движение пары могут оказать влияние выход данных по оптовым продажам из Канады в 15:30 (GMT+2), данные по розничным продажам из США, и особенно отчёт американского нефтяного института в 23:30 (GMT+2). Как известно, канадский доллар имеет сильную корреляцию с ценой нефти. По той же причине важным для пары будет выход в среду, в 17:30 (GMT+2) данных по запасам нефти из США.  

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки: 1.2988 (нижняя граница канала), 1.3130, 1.3262, 1.3315, 1.3376.
Уровни сопротивления: 1.3521, 1.3579, 1.3800 (верхняя граница канала), 1.3844.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать по рыночной цене, цели — 1.3521 и 1.3579, стоп-лосс 1.3340.
Сценарий с возвратом к нижней границе канала по-прежнему актуален. В таком случае продаём от уровня 1.3376, цель —1.3130, стоп-лосс — 1.3450.

AUD/USD: общий анализ

Текущая динамика

Вчера австралийская валюта продолжила своё падение против американского доллара после выхода протокола заседания Резервного Банка Австралии по процентной ставке и кредитно-денежной политике. Однако в течении американской сессии пара отыграла порядка сорока пунктов из 90 потерянных. Выход индекса опережающих экономических индикаторов из Австралии и индекса активности во всех отраслях Японии заметно на ситуацию не повлияли.
Сегодня в 14:00 и 16:00 (GMT+2) ждём выхода данных по рынку недвижимости и ипотечному кредитованию из США, также важными будут данные по запасам нефтепродуктов в Штатах (17:30 GMT+2).

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни сопротивления: 0.7837 (годовой максимум), 0.7776 (месячный и недельный максимум), 0.7660, 0.7600,  0.7545, 0.7489, 0.7420,  0.7309.
Уровни поддержки: 0.7143, 0.7021, 0.6828.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать по рыночной цене с целями 0.7143, 0.7021 и стоп-лоссом на отметке 0.7310.
Если цена закрепится выше уровня 0.7309, то актуальными станут длинные позиции с целями 0.7420, 0.7489 и стоп-лоссом на отметке 0.7250.