GBP/NZD: на сильном уровне поддержки
29/05/2017

Текущая динамика
На прошлой неделе американский доллар сильно укрепился против фунта и примерно на столько же снизился против новозеландского доллара (+1,8% и -1,9%, соответственно).
Причина такого поведения доллара против фунта была связана с обвальным снижением фунта на валютном рынке после того, как вышли слабые макро данные по Великобритании и стало известно о существенном уменьшении разрыва между партиями Лейбористов и Консерваторов перед выборами в парламент страны.
Новозеландская же валюта укрепилась после того, как на прошлой неделе правительство Новой Зеландии представило бюджет на 2017-2018 год. Согласно этому документу, ожидается профицит бюджета, сильный рост ВВП и снижение налогов. Бюджет свидетельствует о том, что Резервный банк Новой Зеландии может вскоре приступить к рассмотрению вопроса о повышении процентной ставки в стране, которая и так в настоящий момент является одной из самых высоких среди стран с развитой экономикой (1,75%). Новозеландский доллар стал лидером роста на прошлой неделе.
Исходя из вышесказанного, особенно сильно выделяется падение фунта против новозеландского доллара.
Сегодня в Великобритании выходной банковский день. Важных экономических новостей в календаре также не содержится.
Аргументы в пользу роста пары NZD/USD:
• Пара GBP/NZD достигла важного уровня поддержки 1.8190 (200-периодная скользящая средняя на дневном графике). Даже если состоится пробой этого уровня и дальнейшее снижение пары NZD/USD, перед дальнейшим снижением возможен отскок от уровня поддержки и коррекционный рост.
• Пара GBP/NZD с начала года находится в восходящем тренде.
• После сильного разнонаправленного движения на прошлой неделе относительно американского доллара, на текущей неделе ожидается некоторая коррекция в парах NZD/USD, GBP/USD.

Завтра (20:00 GMT) РБНЗ публикует полугодовой отчет по финансовой стабильности. Если в отчете будет содержаться информация о затруднениях и проблемах эффективности финансовой системы Новой Зеландии, то новозеландская валюта после сильного роста на прошлой неделе может значительно скорректироваться, в том числе и в паре GBP/NZD.

Уровни поддержки и сопротивления
Пара GBP/NZD пробила краткосрочный уровень поддержки 1.8460 (ЕМА200 на 1-часовом и 4-часовом графиках) и снизилась к ключевому уровню поддержки 1.8190 (ЕМА200 на дневном графике).
Вблизи уровня 1.8460 также проходит нижняя линия восходящего канала на дневном графике.
Несмотря на то, что индикаторы OsMA и Стохастик на дневном и недельном графиках рекомендуют продажи, на краткосрочных периодах (1-часовом и 4-часовом) индикаторы развернулись на длинные позиции, сигнализируя о восходящей коррекции. В случае возврата пары NZD/USD в зону выше уровня 1.8460 ее дальнейший рост может возобновиться. Ближайшей целью станут еще недавние майские максимумы вблизи уровня 1.8490. Более отдаленными целями станут уровни 1.9300, вблизи которого проходит верхняя граница восходящего канала на дневном графике, 1.9750 (ЕМА200 на недельном графике).
Ключевой датой в дальнейшей динамике пары GBP/NZD станет 8 июня, когда пройдут внеочередные выборы в парламент Великобритании. Если победят консерваторы во главе премьер-министром Терезой Мэй, то фунт может резко укрепиться на валютном рынке, в том числе и в паре GBP/NZD.
Обратный сценарий будет связан с пробоем уровня поддержки 1.8050 (ЕМА144 на дневном графике) и дальнейшим снижением в сторону годовых минимумов вблизи уровня 1.6850.
Уровни поддержки: 1.8050, 1.7800, 1.7500, 1.7200, 1.6850
Уровни сопротивления: 1.8460, 1.8940, 1.9300, 1.9750

Торговые сценарии
Sell Stop 1.8130. Stop-Loss 1.8210. Take-Profit 1.8050, 1.7800, 1.7500, 1.7200, 1.6850
Buy Stop 1.8210. Stop-Loss 1.8130. Take-Profit 1.8460, 1.8940, 1.9300, 1.9750




*) Актуальную и развернутую аналитику смотри на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics

AUD/USD: внимание на данные по розничным продажам
30/05/2017

Текущая динамика
Австралийский доллар в последнее время продолжает оставаться одним из самых слабых по отношению к американскому доллару. Несмотря на то, что ранее в начале месяца РБА сохранил процентную ставку в Австралии на уровне 1,5%, среди участников рынка усиливается мнение, что РБА может пойти на снижение процентной ставки в стране ввиду рекордного долга домохозяйств, рекордно низкого роста зарплаты и слабого рынка труда. Внутреннее потребление делает большой вклад в рост ВВП. Ввиду слабого роста потребления в Австралии некоторые экономисты прогнозируют нулевой или незначительный рост ВВП за первый квартал.
Из опубликованного в начале месяца протокола с последнего заседания РБА следует, что в банке в целом по-прежнему оптимистично смотрят на ситуацию в экономике Австралии. Однако, по мнению банка, «повышение процентной ставки усложнит коррекцию экономики».
В четверг будут опубликованы важные макро данные по Австралии, включая розничные продажи за апрель и инвестиции компаний за 1-й квартал. Ожидается незначительный, почти нулевой рост уровня розничных продаж в апреле (+0,3%). Еще одни слабые данные по продажам усилят мнение участников рынка о том, что процентная ставка в Австралии будет вскоре понижена.
Сдержанная позиция РБА в отношении ставки в Австралии и, наоборот, позитивный взгляд ФРС на процесс повышения процентной ставки в США усиливают позиции продавцов австралийского доллара против доллара США.
Негативная среднесрочная динамика пары AUD/USD сохраняется.

Уровни поддержки и сопротивления
Индикаторы OsMA и Стохастик на разных временных интервалах показывают смешанную динамику.
Тем не менее, пара AUD/USD продолжает оставаться в рамках нисходящего канала на дневном графике, торгуясь ниже важных уровней сопротивления 0.7460 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне снижения пары с июля 2014 года), 0.7470 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 0.7510 (ЕМА200 на дневном графике).
Фундаментальные факторы создают предпосылки для дальнейшего снижения пары AUD/USD.
Ближайшей целью в случае дальнейшего снижения пары станет уровень 0.7330 (ноябрьские минимумы и нижняя линия восходящего канала на недельном графике). Следующая цель в случае пробоя этого уровня поддержки – уровень 0.7155 (майские, декабрьские минимумы 2016 года). Минимум же волны последнего глобального снижения пары с июля 2014 года находится вблизи уровня 0.6830.
Альтернативный сценарий связан с возвратом пары AUD/USD в зону выше уровня 0.7510 и дальнейшим ростом к уровням сопротивления 0.7610, 0.7680, 0.7760, 0.7840 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к волне снижения пары с июля 2014 года).
Пока же преобладает негативная динамика пары AUD/USD.

Уровни поддержки: 0.7420, 0.7330, 0.7300, 0.7200, 0.7155
Уровни сопротивления: 0.7460, 0.7470, 0.7510, 0.7545, 0.7570, 0.7610, 0.7680

Торговые сценарии
Sell Stop 0.7410. Stop-Loss 0.7465. Take-Profit 0.7330, 0.7300, 0.7200, 0.7155
Buy Stop 0.7465. Stop-Loss 0.7410. Take-Profit 0.7500, 0.7535, 0.7545, 0.7570, 0.7600




*) Актуальную и развернутую аналитику смотри на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics

EuroStoxx50: снижение пятую сессию подряд
31/05/2017
Текущая динамика
Похоже, что основные европейские фондовые индексы могут завершить эту неделю на негативной территории. Выборы президента Франции уже позади, и позитивный импульс начинает угасать по мере поступления слабой макро статистики из Еврозоны.
Президент ЕЦБ Марио Драги в начале этой недели подтвердил, что восстановление экономики ускоряется, но базовая инфляция по-прежнему слишком слаба, чтобы провести изменение кредитно-денежной политики банка. Вот и сегодня по Еврозоне вышли некоторые макро статистические данные, которые подтверждают слова Марио Драги. Так, предварительный индекс потребительских цен (CPI) Еврозоны в мае вырос на 1,4% (против прогноза +1,5% и +1,9% в апреле). Безработица в Еврозоне в апреле снизилась на 0,1%, но все равно еще остается высокой (9,3%).
Снижение индексов наблюдается в целом по всему миру. Так, американские фондовые индексы во вторник снизились под давлением акций нефтегазовых и финансовых компаний. Нефтегазовый субиндекс в S&P500 показал худшие результаты за день, упав на 1,3%. Европейский индекс StoxxEurope600 потерял во вторник еще 0,3%, причем снижение возглавили акции банков и страховых компаний. Индекс EuroStoxx50 снижался вчера пятую сессию подряд.
В начале сегодняшней европейской торговой сессии индекс EuroStoxx50 торгуется в узком диапазоне вблизи отметки 3554.0, однако, находится под давлением поступающей слабой макро статистики по Еврозоне.
Как уже было неоднократно объявлено руководителями, ЕЦБ вряд ли пойдет на сворачивание экстра мягкой кредитно-денежной политики в настоящий момент. Руководство ЕЦБ считает рост экономики Еврозоны еще достаточно слабым, чтобы начать сворачивание программы QE в Еврозоне. Пока что это поддерживает европейские индексы. И все равно, среди инвесторов не прекращаются разговоры о том, что ЕЦБ может позднее объявить о начале сворачивания программы QE в Еврозоне. Очередное же заседание ЕЦБ по монетарной политике состоится 08 июня. Как ранее заявляли руководители ЕЦБ, повышение ставки начнется не ранее, чем завершится программа количественного смягчения, по которой ЕЦБ ежемесячно выкупает европейские активы на сумму 60 млрд евро.

Уровни поддержки и сопротивления
В начале месяца на фоне избрания нового президента Франции индекс EuroStoxx50 достиг нового годового максимума вблизи отметки 3680.0. После этого началось плавное снижение индекса, и в настоящий момент индекс EuroStoxx50 торгуется на краткосрочном уровне поддержки 3550.0 (ЕМА144 и нижняя линия восходящего канала на 4-часовом графике).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках перешли на сторону продавцов.
В случае дальнейшего снижения индекса EuroStoxx50 ближайшей целью станет уровень поддержки 3525.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике, ЕМА50 на дневном графике).
Уровень достаточно сильный. В целом сохраняется позитивная динамика индекса EuroStoxx50. В случае отбоя от уровня 3525.0 рост индекса EuroStoxx50 может возобновиться. По крайней мере, склонность ЕЦБ к продолжению экстра мягкой кредитно-денежной политики способствует этому.
Среднесрочные короткие позиции станут актуальными лишь после снижения индекса EuroStoxx50 под уровень 3500.0 (мартовские и апрельские максимумы накануне первого тура выборов президента во Франции). Целями снижения станут уровни поддержки 3435.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне роста с июня 2016 года), 3380.0 (ЕМА144), 3325.0 (ЕМА200 на дневном графике).
Уровни поддержки: 3525.0, 3500.0, 3435.0, 3380.0, 3325.0
Уровни сопротивления: 3580.0, 3680.0, 3700.0

Торговые сценарии
Sell Stop 3520.0 Stop-Loss 3590.0. Take-Profit 3500.0, 3435.0, 3380.0, 3325.0
Buy Stop 3590.0. Stop-Loss 3520.0. Take-Profit 3600.0, 3680.0, 3700.0




*) Актуальную и развернутую аналитику смотри на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics

AUD/USD: на фоне слабых макро данных из Китая
01/06/2017

Текущая динамика
После крайне волатильных торгов австралийский доллар достаточно резко снизился в ходе сегодняшней азиатской сессии. После выхода оптимистичных данных по розничным продажам в Австралии за апрель (+1,0% против прогноза +0,3%) австралийская валюта укрепилась. Это самый большой месячный рост более чем за два с половиной года. Однако, вскоре австралийский доллар резко снизился после того, как был опубликован производственный отчет Китая, оказавшийся слабым. Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы Китая от Caixin Media Co. В мае упал до 49,6 (против 50,3 в апреле).
Китай является крупнейшим торгово-экономическим партнером Австралии и потребителем австралийской железной руды и угля. Рост экономики Австралии еще довольно сильно зависит от сырьевого сектора. И снижение цен на сырьевые товары, а также замедление экономики у австралийских стран-партнеров, сильно сказываются на австралийском долларе, занижая его стоимость.
В то же время, несмотря на неожиданный рост розничных продаж в апреле, прочая статистика по-прежнему указывает на ограниченный рост потребительских расходов. Внутреннее потребление делает большой вклад в рост ВВП. Ввиду слабого роста потребления в Австралии некоторые экономисты прогнозируют нулевой или незначительный рост ВВП за первый квартал.
Индекс потребительского доверия слаб, зарплаты растут медленно, покупательская способность ограничена. Цены на жилье также начали снижаться, что развязывает руки РБА в вопросе снижения процентной ставки.
В начале месяца РБА сохранил процентную ставку в Австралии на уровне 1,5%. Однако, РБА может пойти на снижение процентной ставки в стране ввиду рекордного долга домохозяйств, рекордно низкого роста зарплаты и слабого рынка труда.
В то же время американский доллар демонстрирует сегодня рост на валютном рынке.
Несмотря на проблемы, возникшие у администрации президента США в деле реализации планов новой экономической политики, инвесторы сосредотачиваются на позитивной макро статистике, поступающей из США.
Президент ФРС-Сан-Франциско и член FOMC Джон Уильямс сегодня выразил уверенность в том, что укрепление экономики США обосновывает "три или четыре повышения ставок" в этом году.
Таким образом, разность монетарных политик ФРС и РБА является главным драйвером для снижения пары AUD/USD.
Сегодня ждем данные из США. В период с 12:15 до 14:00 (GMT) публикуется целый блок важных макроэкономических индикаторов. Среди данных - индекс деловой активности ISM в производственном секторе (за май) и индекс постепенного разгона инфляции. Ожидаются более слабые, чем в предыдущем месяце показатели, что может негативно отразиться на долларе. Тем не менее, в абсолютном значении показатели выглядят весьма позитивно. Также стоит обратить внимание на отчет ADP по уровню занятости в частном секторе США за май. Инвесторы часто считают его предвестником NFP, хотя прямой корреляции с Non-Farm Payrolls, как правило, не отмечается. Сильные данные положительно влияют на доллар. Здесь ожидается рост показателя (185 000 против 177 000 в апреле), что поддержит американский доллар. В целом макро статистика ожидается весьма позитивной, что окажет положительное воздействие на американский доллар, в том числе в паре AUD/USD.

Уровни поддержки и сопротивления
С середины марта пара AUD/USD активно снижается в нисходящем канале на дневном графике. Пара AUD/USD находится ниже важных уровней сопротивления 0.7510 (ЕМА200 на дневном графике), 0.7460 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне снижения пары с июля 2014 года, а также верхняя граница нисходящего канала на дневном графике, ЕМА200 на 4-часовом графике).
Преобладает негативная динамика.
Индикаторы OsMA и Стохастик на 1-часовом, 4-часовом, дневном графиках перешли на сторону продавцов.
Ближайшей целью в случае дальнейшего снижения пары станет уровень 0.7330 (ноябрьские, майские минимумы и нижняя линия восходящего канала на недельном графике). Следующая цель в случае пробоя этого уровня поддержки – уровень 0.7155 (майские, декабрьские минимумы 2016 года). Минимум же волны последнего глобального снижения пары с июля 2014 года находится вблизи уровня 0.6830.
Альтернативный сценарий связан с возвратом пары AUD/USD в зону выше уровня 0.7510 и дальнейшим ростом к уровням сопротивления 0.7610, 0.7680, 0.7760, 0.7840 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к волне снижения пары с июля 2014 года).
Фундаментальные факторы создают предпосылки для дальнейшего снижения пары AUD/USD.

Уровни поддержки: 0.7380, 0.7330, 0.7300, 0.7200, 0.7155
Уровни сопротивления: 0.7420, 0.7460, 0.7510, 0.7545, 0.7570, 0.7610, 0.7680

Торговые сценарии
Sell Stop 0.7380. Stop-Loss 0.7420. Take-Profit 0.7330, 0.7300, 0.7200, 0.7155
Buy Stop 0.7420. Stop-Loss 0.7380. Take-Profit 0.7460, 0.7510, 0.7535, 0.7545, 0.7570, 0.7600





*) Актуальную и развернутую аналитику смотри на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics

XAG/USD: в ожидании публикации данных с рынка труда
02/06/2017
Текущая динамика
В центре внимания всех участников финансовых рынков сегодня находится публикация данных с рынка труда США, которая запланирована на 12:30 (GMT). Ожидаются весьма позитивные данные. Так, по прогнозу ожидается, что рост средней почасовой оплаты труда составит 0,2% (против 0,3% в апреле), безработица не вырастет (4,4% против 4,4% в апреле).
Но, пожалуй, основное внимание будет направлено на показатель Non-Farm Payrolls (число новых рабочих мест созданных в несельскохозяйственном секторе экономики США).
Вчера Automatic Data Processing Inc. и Moody's Analytics были представлены данные, согласно которым в мае число рабочих мест в частном секторе США выросло на 253 000, что значительно лучше прогноза (185 000 и 174 000 в предыдущем месяце). Это самые высокие темпы роста числа рабочих мест с 2014 года.
Поступающие в последнее время из США позитивные макро данные значительно укрепили мнение инвесторов в том, что ФРС на заседании 13-14 июня повысит процентную ставку на 0,25% до уровня 1,25%. Так, позитивные данные ADP по занятости способствовали росту доллара и доходности казначейских облигаций. Индекс доллара WSJ поднялся на 0,2%, а доходность 10-летних казначейских облигаций поднялась до 2,225% с 2,198%, зафиксированных в среду.
Инвесторы уже не так сильно обеспокоены пробуксовкой планов по реформе налоговой системы и стимулирования бюджетных расходов в США, сосредоточив свое внимание на макроэкономических показателях. Так, опубликованный вчера индекс деловой активности ISM в производственном секторе (за май) вышел со значением 54,9 (прогноз был 54,5 и 54,8 в апреле). Индекс деловой активности ISM в производственном секторе экономики США является важным индикатором состояния американской экономики в целом. Наряду же с данными от ADP публикация индекса ISM еще более стимулировала закрытие коротких позиций по доллару в преддверии сегодняшней публикации NFP.
ФРС обращает особое внимание на данные по числу рабочих мест, и многими инвесторами они воспринимаются как важнейший индикатор состояния американской экономики. Теперь многие инвесторы ожидают, что ФРС будет более стремительно повышать ставки.
Вот и президент ФРС-Сан-Франциско и член FOMC Джон Уильямс сегодня вчера, что укрепление экономики США обосновывает "три или четыре повышения ставок" в этом году.
Если данные с рынка труда, которые публикуются сегодня, действительно «не подкачают», то доллар получит мощный позитивный импульс до заседания ФРС 13-14 июня. Тогда у участников рынка не останется сомнений в том, что ФРС повысит ставку на этом заседании. Более высокие процентные ставки делают долларовые активы более привлекательными для инвесторов. Драгметаллы же, которые не приносят процентного дохода, в условиях повышения ставки дешевеют, т.к. расходы на их приобретение и его хранения растут.
При разочаровывающих же данных по рынку труда США доллар может значительно ослабнуть на валютном рынке, а спрос на драгметаллы, в частности серебро, при сохраняющейся политической напряженности в США вокруг президента Дональда Трампа вновь вырастет.

Уровни поддержки и сопротивления
Пара XAG/USD не смогла закрепиться выше ключевого уровня сопротивления 17.35 (ЕМА200 и верхняя граница нисходящего канала на дневном графике) и третий день снижается.
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках перешли на сторону продавцов.
Пара XAG/USD находится в зоне краткосрочных уровней поддержки 17.18 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 17.14 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Если данные NFP окажутся сильными, то пара XAG/USD пробьёт уровни 17.18, 17.14 и направится к уровню поддержки 16.85 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекционного роста к снижению пары с августа 2016 года и уровня 20.59) с перспективой развития нисходящего движения с дальней целью – 15.72 (минимумы 2016 года).
К рассмотрению длинных позиций можно вернуться после закрепления пары выше уровня 17.35.
Уровни поддержки: 17.18, 17.14, 16.85, 16.20, 15.72
Уровни сопротивления: 17.35, 17.58, 18.17, 18.55, 18.75

Торговые сценарии
Sell Stop 17.10. Stop-Loss 17.28. Take-Profit 17.00, 16.85, 16.20, 15.72
Buy Stop 17.28. Stop-Loss 17.10. Take-Profit 17.35, 17.58, 18.17, 18.55, 18.75



*) Актуальную и развернутую аналитику смотри на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics

GBP/USD: on the eve of parliamentary elections
05/06/2017

Current dynamics
The PMI index (or the index of business activity) for the UK services sector in May was 53.8 (the forecast was 55.0, which is lower than the April index of the index 55.8). This index is an indicator of the economic situation in the service sector of Great Britain. The PMI of the UK service sector does not have such a strong impact on GDP as PMI in the manufacturing sector or the level of retail sales and consumer activity in the UK. At the same time, the decline in the PMI index for the service sector negatively affects the British currency. After the publication (08:00 GMT) of this index, the pound declined in the foreign exchange market.
Nevertheless, the GBP / USD pair closed its sharp decline (with a gap of 30 points after the next terrorist act in Great Britain last weekend) during today's European session at the opening of today's trading day.
Against the backdrop of the weakening dollar, the GBP / USD pair remains positive ahead of the June 8 elections to the UK Parliament.
As you know, in mid-April, British Prime Minister Theresa May unexpectedly announced early parliamentary elections to ensure the dominant position of the Conservative Party in Parliament.
It is likely that in these 3 days before the election to the UK Parliament the frequency of various sociological polls of the country's population will increase, which will cause an increase in the volatility in the pound trades.
The elections, which will be held in the UK on June 8, attract the attention of investors. In the case of a significant advantage of conservatives in parliament, British Prime Minister Theresa May will probably be able to agree with the EU on more favorable conditions for Brexit. If this happens, then the pound may significantly strengthen in the foreign exchange market.
This Thursday also will be a meeting of the European Central Bank on monetary policy, and next week will be a meeting of the Fed. It is widely expected that the Fed will raise the rate by 0.25% to 1.25%. Nevertheless, the dollar remains under pressure in the foreign exchange market. Probably, all the same, that the risks associated with the implementation of the new economic policy of President Donald Trump, as well as his statements about the desirability of a cheaper dollar, outweigh the sellers of the dollar.
Thus, if conservatives manage to get a convincing majority in the June 8 elections, then the GBP / USD pair can significantly strengthen. Otherwise, the pound and GBP / USD pair are expected to weaken in the foreign exchange market.
In any case, this week, especially on the eve of June 8, the pound is expected to have increased volatility with sharp movements in both directions.

Support and resistance levels
The GBP / USD pair is currently trading near the balance line and the level of 1.2885, through which the 200-period moving average passes on the 1-hour chart. The GBP / USD pair keeps positive dynamics, trading in the uplink on the daily chart, above the key support levels of 1.2840 (EMA200 on the 4-hour chart), 1.2800 (EMA200 and the bottom line of the rising channel on the daily chart).
Indicators OsMA and Stochastics on the 1-hour, 4-hour, daily charts went to the side of buyers.
In case of breakdown of the local resistance level 1.2925, the pair GBP / USD growth will resume, and the GBP / USD pair will go to the resistance levels 1.3050 (May highs), 1.3210 (Fibonacci level 23.6% correction to the GBP / USD decline in the wave, which began in July 2014 near the level of 1.7200).
In the case of breakdown of the support level 1.2800 and further reduction in support, the level will be 1.2700 (EMA144 on the daily chart).
Further GBP / USD dynamics will in many respects be determined by the dynamics of the dollar and the comments of the Fed, which will be sounded on June 14, after the decision on the interest rate in the US is made.
Support levels: 1.2885, 1.2840, 1.2800, 1.2760, 1.2700, 1.2680, 1.2590, 1.2485, 1.2340, 1.2110
Resistance levels: 1.2925, 1.3000, 1.3050, 1.3100, 1.3210

Trading Scenarios
Sell Stop 1.2855. Stop-Loss 1.2910. Take-Profit 1.2840, 1.2800, 1.2760, 1.2700, 1.2680, 1.2590, 1.2485, 1.2340, 1.2110
Buy Stop 1.2910. Stop-Loss 1.2855. Take-Profit 1.2925, 1.3000, 1.3050, 1.3100, 1.3210




*) Actual and detailed analytics can be found on the Tifia website at tifia.com/analytics

XAU/USD: инвесторы предпочитают активы-убежища
06/06/2017
Текущая динамика
Доллар продолжает оставаться под давлением после опубликованных в пятницу разочаровывающих данных с рынка труда США за май. Как известно, несмотря на то, что уровень безработицы в США снизился на 0,1% до уровня 4,3%, показатель NFP оказался значительно ниже прогноза. Количество рабочих мест вне сельского хозяйства США в мае увеличилось на 138 000 по сравнению с апрелем (прогноз был +184 000).
На фоне ряда событий политического и экономического порядка, недавно произошедших и ожидаемых на текущей неделе, инвесторы предпочитают выводить свои сбережения в активы-убежища – гособлигации, иену, драгметаллы.
Усиление напряженности на Ближнем Востоке вокруг Катара, ряд недавних терактов в Великобритании, снижение ожиданий бюджетного стимулирования экономики США, ожидание выступления бывшего директора ФБР Джеймса Коми перед Конгрессом США в четверг, а также парламентские выборы в Великобритании и заседание ЕЦБ, также запланированные на четверг, - вот основные геополитические риски, которые повышают спрос на золото и другие безопасные активы.
Золото пользуется активным спросом даже несмотря на то, что вероятность повышения процентной ставки в США на следующей неделе оценивается инвесторами выше, чем в 90%. Как известно, более высокие процентные ставки делают долларовые активы более привлекательными для инвесторов, а также ведут к продаже золота. Этот драгметалл не приносит процентного дохода и не может конкурировать с активами, приносящими такой доход, например, гособлигации. При этом расходы на приобретение золота и его хранения растут.
И, тем не менее, возросшие геополитические риски способствуют активным покупкам золота.
Так, в начале сегодняшней европейской сессии золото торгуется вблизи отметки 1288.00 долларов за тройскую унцию, что на 20 долларов или на 1,5% выше цены открытия текущего месяца.
При этом индекс доллара WSJ, который отражает стоимость доллара США против корзины из 16 других валют, снизился до значения 88.16, приблизившись к уровням, где находился до победы Дональда Трампа на выборах 8 ноября.
Вероятно, что до 8 июня, когда пройдут выборы в британский парламент и состоится заседание ЕЦБ по вопросам кредитно-денежной политики, пара XAU/USD сохранит позитивную динамику со склонностью к дальнейшему росту.

Уровни поддержки и сопротивления
Оттолкнувшись от уровня поддержки 1220.00 (нижняя граница восходящего канала на дневном графике и уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к волне снижения с июля 2016 года), с середины прошлого месяца пара XAU/USD продолжает активно расти в рамках восходящего канала на дневном графике.
Ближайшая цель и уровень сопротивления 1292.00 (максимумы апреля и года) может быть пройден в ближайшую торговую сессию. Более отдаленная цель – уровень сопротивления 1305.00, чуть выше которого проходит верхняя граница восходящего канала на дневном графике. Максимумы же предыдущей волны роста пары XAU/USD находятся вблизи уровня 1370.00.
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках перешли на сторону покупателей.
Обратный сценарий связан с возвращением пары XAU/USD под уровень поддержки 1277.00 (уровень Фибоначчи 61,8%) и дальнейшим снижением к уровням поддержки 1257.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1248.00 (уровень Фибоначчи 50%). Пробой ключевого уровня поддержки 1240.00 (ЕМА200 на дневном графике) повысит риски возврата в нисходящий тренд.
Уровни поддержки: 1277.00, 1261.00, 1257.00, 1248.00, 1240.00, 1220.00, 1200.00, 1185.00
Уровни сопротивления: 1292.00, 1305.00

Торговые сценарии
Sell Stop 1278.00. Stop-Loss 1293.00. Take-Profit 1270.00, 1257.00, 1248.00, 1240.00
Buy Stop 1293.00. Stop-Loss 1278.00. Take-Profit 1305.00, 1400.00



*) Актуальную и развернутую аналитику смотри на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics

AUD/USD: данные по ВВП поддержали австралийский доллар
07/06/2017

Текущая динамика
В то время, как все внимание инвесторов сосредоточено в эти дни на Европе, австралийский доллар получил сегодня мощную поддержку от позитивной макро статистики и активно растет на валютном рынке. Австралийский доллар укрепляется на валютном рынке, а пара AUD/USD растет уже четвертую сессию подряд.
Согласно опубликованным сегодня данным, ВВП Австралии в первом квартале вырос на 0,3% (прогноз был +0,2%) против +1,1% в предыдущем квартале и на 1,7% в годовом выражении (прогноз был +1,5%). Данные оказались лучше прогноза, что воодушевило участников рынка, возобновивших покупки австралийской валюты, несмотря на то, что это самые медленные годовые темпы роста ВВП с 2009 года.
Рост экономики Австралии продолжается уже 26 лет после рецессии, завершившейся в начале 1990-х годов. За эти годы экономика страны стала одной из самых устойчивых в мире.
Тем не менее, медленные темпы роста зарплат и доходов населения Австралии, повышенная безработица и низкие, по мнению РБА, темпы роста ВВП страны не могут не настораживать монетарные власти и правительство Австралии.
Как известно, вчера РБ Австралии оставил ключевую процентную ставку без изменений на уровне 1,50%. Как говорилось в сопутствующем заявлении, «укрепление австралийского доллара осложнит корректировку экономики», а «сохранение ставок без изменений соответствует целям в отношении ВВП, инфляции». Как отметили также в РБА, условия для ведения бизнеса в стране улучшились, загруженность производственных мощностей выросла, однако, есть другие риски для экономики страны, которые сдерживают РБА от ужесточения монетарной политики.
В то же время, замедление экономики Китая, крупнейшего торгово-экономического партнера Австралии, его высокие уровни задолженности представляют собой внешний среднесрочный фактор риска для экономического роста в Австралии.
В четверг (01:30 GMT) Австралийское бюро статистики публикует данные по внешнеторговому балансу Австралии за апрель. Ожидается снижение профицита баланса до 1,91 млрд австралийских долларов. В первую очередь необходимо обратить внимание на данные экспорта, который является важнейшей составляющей бюджета страны. Сокращение профицита баланса и уровня экспорта может негативно отразиться на котировках австралийского доллара.
Также в четверг и в пятницу в ходе азиатской торговой сессии по Китаю публикуется ряд важнейших макроэкономических показателей (за май). Если данные укажут на ухудшение внешнеторгового баланса Китая и на замедление инфляции, то австралийский доллар также может отреагировать снижением.

Уровни поддержки и сопротивления
Оттолкнувшись в начале месяца от уровня поддержки 0.7375 (нижняя линия восходящего канала на 4-часовом графике и на недельном графике), пара AUD/USD в ходе сегодняшней азиатской сессии на мощном позитивном импульсе пробила ключевой уровень сопротивления 0.7510 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике) и развивает восходящую динамику.
Пара AUD/USD торгуется в восходящем канале на недельном графике, верхняя граница которого проходит выше уровня сопротивления 0.7840 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к волне снижения пары с июля 2014 года).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном и недельном графиках перешли на сторону покупателей.
Рост пары продолжится с целями 0.7610, 0.7680, 0.7760 (ЕМА144 на недельном графике), 0.7840 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к волне снижения пары с июля 2014 года) при условии сохраняющейся слабости американского доллара. Более отдаленная среднесрочная цель в этом случае – уровень 0.8000 (ЕМА200 на недельном графике). При сохранении позитивной динамики пары AUD/USD эта цель может быть достигнута к сентябрю-октябрю текущего года.
Обратный сценарий подразумевает возврат в нисходящий канал на дневном графике и возобновление снижения в волне, начавшейся в середине марта. Пробой краткосрочного уровня поддержки 0.7460 (ЕМА200 на 1-часовом, 4-часовом графиках и уровень Фибоначчи 23,6%) подтвердит данный сценарий. Ближайшей среднесрочной целью в случае дальнейшего снижения пары станет уровень 0.7330 (ноябрьские, майские минимумы). Следующая цель в случае пробоя этого уровня поддержки – уровень 0.7155 (майские, декабрьские минимумы 2016 года). Минимум же волны последнего глобального снижения пары с июля 2014 года находится вблизи уровня 0.6830.
Уровни поддержки: 0.7510, 0.7460, 0.7420, 0.7375, 0.7330, 0.7300, 0.7200, 0.7155
Уровни сопротивления: 0.7570, 0.7610, 0.7680, 0.7760

Торговые сценарии
Sell Stop 0.7490. Stop-Loss 0.7530. Take-Profit 0.7460, 0.7420, 0.7375, 0.7330, 0.7300, 0.7200, 0.7155
Buy Stop 0.7570. Stop-Loss 0.7530. Take-Profit 0.7600, 0.7680, 0.7760





*) Актуальную и развернутую аналитику смотри на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics

DJIA: американские фондовые индексы растут
08/06/2017

Текущая динамика
Несмотря на всю волатильность валютных рынков и неопределённость на мировой политической арене, наблюдающиеся в последние недели, американский фондовый рынок остается стабильным, о чем свидетельствует продолжающийся рост основных американских фондовых индексов.
В то время как индекс доллара WSJ, который отражает стоимость доллара США против 16 других валют, снизился в последние месяцы к уровню вблизи отметки 88.00 (во вторник индекс закрылся на минимуме с 4 ноября), а доходность 10-летних американских гособлигаций снизилась к уровням 2.1%-2,2%, американские фондовые индексы бьют новые рекорды. Так, индекс S&P500 в мае вырос на 1,2%. DJIA и S&P500 выросли по итогам второго месяца подряд. Но наибольший прирост демонстрирует технологический индекс Nasdaq, который в мае вырос на 2,5%, причем индекс Nasdaq растет уже седьмой месяц подряд.
Dow Jones Industrial Average, в состав которого входят акции крупнейших банков США, также демонстрирует стабильный восходящий тренд, который начался еще в феврале прошлого года.
Даже после выхода неоднозначного отчета по рынку труда США, опубликованного в минувшую пятницу, основные американские фондовые индексы вновь выросли. Уровень безработицы достиг в мае минимума за 16 лет, снизившись до 4,3% с 4,4% в апреле. В целом, отчет по рынку труда США достаточно благоприятен для того, чтобы ФРС повысила процентные ставки на следующей неделе. Вероятность этого оценивается инвесторами примерно в 90%.
«Учитывая хорошее состояние экономики», как сказал еще на прошлой неделе президент Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер, можно ожидать дальнейшего роста американских фондовых индексов, даже несмотря на то, что ФРС повысит процентную ставку.
Неопределённость по поводу реализации новой эконмической политики президента США Дональда Трампа, похоже, все меньше беспокоит инвесторов, ставящих на рост американского фондового рынка.
Сегодня и завтра на валютном рынке ожидается всплеск волатильности, связанный с тем, что
ЕЦБ принимает решение по процентной ставке, в Великобритании пройдут выборы, а в США в одном из комитетов сената выступит бывший глава ФБР Джеймс Коми со свидетельствами в деле о возможном влиянии России на ход предвыборной кампании в США, что может еще больше осложнить положение президента Дональда Трампа. Наиболее осторожные трейдеры заняли сегодня выжидательную позицию.
В отношении же американских фондовых индексов можно сказать, что сильные корпоративные отчеты за 1-й квартал, свидетельства стабильного восстановления американской экономики, а также политика плавного постепенного повышения процентных ставок в США создают основу для дальнейшего роста американского фондового рынка.

Уровни поддержки и сопротивления
В начале месяца индекс DJIA превысил недавние годовые максимумы вблизи 21170.0 и закрыл прошедшую неделю на новом абсолютном максимуме 21200.0.
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках продолжают оставаться на стороне покупателей. Индекс DJIA продолжает рост в восходящих каналах на 4-часовом, дневном, недельном графиках. В случае пробоя уровня 21200.0 рост индекса может продолжиться.
В альтернативном сценарии возможно краткосрочное коррекционное снижение к нижней границе восходящего канала и ЕМА200 на 1-часовом графике (уровень 21115.0). Более глубокое коррекционное движение возможно к нижней границе восходящего канала на дневном графике (уровень 20600.0).
Если нисходящая динамика будет нарастать, то снижение индекса может продлиться к уровням поддержки 20360.0 (апрельские минимумы), 19990.0 (ЕМА200 на дневном графике и декабрьские максимумы), 19850.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту в волне с уровня 15660.0 после восстановления в феврале текущего года к обвальному падению рынков с начала года. Максимум данной волны и уровень Фибоначчи 0% находится вблизи отметки 21170.0).
Позитивная динамика американского фондового рынка и индекса DJIA сохраняется. Лишь в случае пробоя уровня поддержки 19850.0 можно говорить о сломе бычьего тренда.
Уровни поддержки: 21170.0, 21020.0, 21000.0, 20965.0, 20825.0, 20600.0, 20500.0, 20360.0, 19990.0, 19850.0
Уровни сопротивления: 21200.0, 22000.0

Торговые сценарии
Buy по-рынку. Stop-Loss 21090.0. Take-Profit 21220.0, 22000.0
Sell Stop 21090.0. Stop-Loss 21220.0. Take-Profit 21020.0, 21000.0, 20965.0, 20825.0, 20600.0





*) Актуальную и развернутую аналитику смотри на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics

XAG/USD: доллар укрепляется
09/06/2017
Текущая динамика
Третью торговую сессию доллар укрепляется на валютном рынке против активов-убежищ – иены, франка, драгметаллов. Доллар получил сегодня дополнительный позитивный импульс после того, как стали известны первые результаты выборов в парламент Великобритании и после вчерашнего заседания ЕЦБ. Как известно, ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на уровне в 0%, ставку по депозитам – на уровне -0,4%, ставку по маржинальным кредитам — на уровне 0,25%. Программа QE, в рамках которой ЕЦБ ежемесячно выкупает европейские активы на сумму 60 млрд евро, также осталась без изменений.
Фунт сегодня рухнул на валютном рынке сразу после того, как вчера в 21:00 (GMT) стали известны первые результаты экзит-пола выборов, согласно которым Консерваторам и ее лидеру нынешнему премьер-министру Великобритании Терезе Мэй не удалось достичь абсолютного большинства в парламенте страны. Правящая консервативная партия, хотя и останется крупнейшей в парламенте, получила 314 из 650 мест. Большинство голосов обеспечивают 326 мест. Любые факторы, повышающие неопределенность вокруг Brexit, будут негативными для фунта и британского фондового рынка.
Американский доллар, тем временем, наращивает позиции на валютном рынке. Индекс доллара WSJ, который отражает стоимость доллара США против корзины из 16 других валют, вырос вчера на 0,1%, до 88,21.
Теперь после заседания ЕЦБ внимание инвесторов переключается на заседание Федеральной резервной системы США, которое пройдет 13-14 июня. Большинство участников рынка ожидает повышение процентной ставки на 0,25%.
Августовские фьючерсы на золото упали вчера на 1,2%, до 1278,20 доллара за тройскую унцию.
Другие драгметаллы, в частности, серебро также снижаются в цене. Пара XAG/USD снижается сегодня третью сессию подряд, торгуясь в ходе сегодняшней европейской сессии вблизи отметки 17.35 долларов за тройскую унцию. Вероятность повышения процентной ставки в США на следующей неделе оценивается инвесторами выше, чем в 90%. Как известно, более высокие процентные ставки делают долларовые активы более привлекательными для инвесторов, а также ведут к продаже драгметаллов, которые не приносят процентного дохода. При этом расходы на их приобретение и хранение растут.
И, тем не менее, сохраняющиеся геополитические риски, а также политическая неопределенность в Великобритании, США, Франции, где на этих выходных также пройдут выборы в местный парламент, поддерживают спрос на драгметаллы.
Из новостей на сегодня стоит обратить внимание на публикацию в 12:30 (GMT) данных с рынка труда Канады, которые могут повысить волатильность на валютном рынке.

Уровни поддержки и сопротивления
Предыдущие 4 недели пара XAG/USD стремительно выросла в восходящем краткосрочном канале на 4-часовом графике, верхняя граница которого проходит вблизи уровня 17.86.
В настоящий момент после трехдневного коррекционного снижения пара XAG/USD торгуется вблизи уровней поддержки 17.25 (ЕМА200 и нижняя линия восходящего канала на 4-часовом графике), 17.35 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном графиках перешли на сторону продавцов.
Сценарий на снижение связан с прорывом уровня поддержки 17.25 и дальнейшим снижением в рамках нисходящего канала на дневном графике с целями 16.85 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекционного роста к снижению пары с августа 2016 года и уровня 20.59), 16.05, 15.72 (минимумы 2016 года).
Ближайшая же цель в случае продолжения роста пары XAG/USD – уровни 17.58 (уровень Фибоначчи 38,2%), 17.86 (ЕМА144 на недельном графике). Здесь же проходит верхняя линия нисходящего канала на дневном и недельном графиках.
Более отдаленные среднесрочные цели – уровни 18.17 (уровень Фибоначчи 50%), 18.48 (ЕМА200 на недельном графике и апрельские максимумы), 18.75 (уровень Фибоначчи 61,8%).
В динамике пары XAG/USD стоит обратить внимание на текущую корреляцию с парами USD/JPY (-85%), XAU/USD(71%). Учитывая достаточно высокую взаимную корреляцию, и то, как эти пары взаиморасположены относительно ключевых уровней поддержки (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике), напрашивается вывод: либо пара XAG/USD немного подрастет (в пределах 1,0% - 1,5%), либо останется на текущем уровне 17.35 (ключевой уровень поддержки (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике), но при условии, если доллар в парах USD/JPY, XAU/USD на столько же вырастет.
В текущей ситуации геополитической неопределённости и в преддверии заседания ФРС на следующей неделе возможны оба варианта.
Уровни поддержки: 17.35, 17.25, 17.00, 16.85, 16.20, 15.72
Уровни сопротивления: 17.58, 17.86, 18.17, 18.48, 18.75

Торговые сценарии
Sell Stop 17.23. Stop-Loss 17.46. Take-Profit 17.00, 16.85, 16.20, 15.72
Buy Stop 17.46. Stop-Loss 17.23. Take-Profit 17.58, 17.86, 18.17, 18.48, 18.75




*) Актуальную и развернутую аналитику смотри на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics

NZD/USD: когда пара начнет снижаться?
13/06/2017

Текущая динамика
На этой неделе состоится ряд важнейших событий: заседания центральных банков Швейцарии, Великобритании, Японии. Однако, в центре внимания трейдеров будет двухдневное заседание ФРС (13-14 июня) и решение ФРС по процентной ставке, которое будет опубликовано 14 июня в 18:00 (GMT). Прогноз: ставка будет повышена на 0,25% до уровня 1,25%. После решения по процентной ставке публикуется комментарий по кредитно-денежной политике (FOMC Statement) и начинается пресс-конференция ФРС. В период публикации ожидается всплеск волатильности по всему финансовому рынку, а участники рынка будут изучать заявление ФРС на предмет наличия сигналов на дальнейшие планы в отношении денежно-кредитной политики.
Более высокие процентные ставки, как правило, оказывают поддержку доллару, делая американские активы более привлекательными для инвесторов, и оказывают давление на цены на сырьевые товары и сырьевые валюты. Если ФРС просигнализирует о возможности еще одного или двух повышений ставки в этом году, то американский доллар получит значительную поддержку.
Также в среду (в 22:45 GMT) публикуется отчет по ВВП Новой Зеландии за первый квартал. Прогноз: +0,7% (предыдущее значение +0,4%). Публикация данных вызовет повышенную волатильность в NZD. На фоне роста цен на продукцию сельского хозяйства в последнее время (особенно на молочную продукцию, которая является важнейшей составляющей новозеландского экспорта) вероятно, что отчет по ВВП Новой Зеландии за первый квартал выйдет с позитивными показателями, а это благоприятно скажется на позициях новозеландской валюты.
Если же отчет по ВВП окажется хуже ожидаемого, а ФРС просигнализирует о возможности дальнейшего повышения процентных ставок, то пара NZD/USD может резко снизиться и начать, наконец, коррекционное нисходящее движение к активному росту пары с середины прошлого месяца.
В противном случае пара NZD/USD продолжит восходящее движение на фоне позитивных макро данных, поступающих в последнее время из Новой Зеландии.
Также ждем данных из Новой Зеландии по платежному балансу за первый квартал (ожидается, что отрицательное сальдо составило 1 млрд новозеландских долларов против положительного сальдо в 1,18 млрд новозеландских долларов 1-м квартале прошлого года), которые публикуются сегодня 22:45 (GMT) и данных из Китая (розничные продажи, промышленное производство в мае) утром в среду, что повысит волатильность торгов по новозеландскому доллару.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
В результате активного роста, начавшегося в середине прошлого месяца, пара NZD/USD пробила сильный уровень сопротивления 0.7190 (ЕМА144 на недельном графике) и вплотную приблизилась к уровню сопротивления 0.7235 (уровень Фибоначчи 38,2% восходящей коррекции к глобальной волне снижения пары с уровня 0.8800, начавшейся в июле 2014 года, минимумы декабря 2016 года).
Чуть выше, через на уровень сопротивления 0.7270 проходит 200-периодная скользящая средняя на недельном графике. Таким образом, пара NZD/USD находится в зоне сильных уровней сопротивления. Для дальнейшего роста и пробоя этих уровней паре NZD/USD необходимы сильные позитивные фундаментальные драйверы, например, сигналы от РБНЗ о возможности скорого повышения процентной ставки в Новой Зеландии. Очередное заседание РБНЗ по данному вопросу состоится 21 июня, т.е. уже на следующей неделе.
Как известно, РБНЗ в прошлом месяце сохранил процентную ставку на уровне 1,75% и заявил, что процентные ставки останутся без изменений в течение довольно длительного времени, как минимум до третьего квартала 2019 года. Если же в риторике банка будет отмечена более жесткая позиция, то новозеландский доллар получит мощную поддержку, и тогда уровень сопротивления 0.7270 может быть пройден.
В противном случае, новозеландский доллар и пару NZD/USD ждут снижение.
В то время как РБНЗ стремится сохранить неизменной текущую монетарную политику, ФРС заявляет о планах постепенного ужесточения монетарной политики в США. Разность монетарных политик РБНЗ и ФРС будет оставаться основным фундаментальным фактором в пользу доллара США в ближайшие пару лет, несмотря на возможные периоды роста пары NZD/USD в течение нескольких недель.
Возврат пары NZD/USD под краткосрочный уровень поддержки 0.7165 (ЕМА200 на 1-часовом графике) может спровоцировать дальнейшее снижение пары NZD/USD и в среднесрочном периоде с целью на отметке вблизи ключевого уровня поддержки 0.7050 (ЕМА200, ЕМА144, ЕМА50 на дневном графике).
Кстати, индикаторы OsMA и Стохастик на дневном периоде начинают разворачиваться на короткие позиции.
Уровни поддержки: 0.7190, 0.7165, 0.7100, 0.7050, 0.6945, 0.6900, 0.6885, 0.6860, 0.6818
Уровни сопротивления: 0.7235, 0.7270, 0.7300, 0.7380

Торговые сценарии
Sell Stop 0.7190. Stop-Loss 0.7240. Take-Profit 0.7165, 0.7100, 0.7050, 0.6945, 0.6900, 0.6885, 0.6820
Buy Stop 0.7240. Stop-Loss 0.7190. Take-Profit 0.7270, 0.7300, 0.7380




*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia

GBP/USD: инфляция «поедает» заработную плату британцев
14/06/2017

Обзор и динамика
Несмотря на то, что, как ожидается, ФРС повысит ключевую процентную ставку на четверть процентного пункта по итогам своего двухдневного заседания, которое завершится сегодня, доллар остается под давлением на валютном рынке. Индекс доллара WSJ, отслеживающий стоимость доллара США против корзины из 16 валют, снизился на 0,2%, до 88,31. Вероятность такого решения со стороны ФРС оценивается инвесторами в 100%.
Тем не менее, участники рынка ждут пресс-конференции (начнется в 18:30 GMT) и комментариев ФРС, чтобы оценить дальнейшие планы относительно процентных ставок и сокращения баланса.
Повышение ставки сегодня на 0,25% уже учтено в ценах. И если ФРС просигнализирует о приостановке ужесточения денежно-кредитной политики, американский доллар еще более снизится. Замедление инфляции в США может насторожить ФРС.
Так, сегодня в 12:30 (GMT) публикуется блок важнейших макро данных из США, среди которых – инфляционные индексы (розничные продажи и индекс потребительских цен за май). Ожидается почти нулевой рост показателей в мае (+0,1% и +0,0%, соответственно), что еще раз укажет на замедление или весьма слабый рост инфляции в США.
Если же ФРС просигнализирует о возможности повысить ставку еще один-два раза в этом году, то доллар резко вырастет на валютном рынке. Вероятность такого сценария также возможна. Как заявляли еще недавно представители ФРС, центральный банк может пойти на повышение ставки, несмотря на слабый рост инфляции, с целью избежать перегрева экономики и роста мыльных пузырей на фондовом рынке США.
Что касается фунта, то он вчера вместе с канадским долларом оказался в лидерах роста против американского доллара. Фунт вырос на сильных данных по инфляции, поступивших в ходе вчерашней европейской сессии (индекс потребительских цен в Великобритании вырос в мае до уровня 2,9% в годовом выражении (прогноз был +2,7%)), самого высокого уровня почти за четыре года.
Сегодня же пара GBP/USD демонстрирует обратную динамику и снижается в начале европейской сессии. Согласно опубликованным в среду данным, уровень зарплат с поправкой на инфляцию упал 2-й месяц подряд по сравнению с тем же периодом прошлого года. Реальная заработная плата сократилась на 0,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Доходы населения страны снижаются из-за роста инфляции. Это может негативно сказаться на росте британской экономики, которая сильно зависит от внутреннего потребления. Потребительские расходы являются одним из важных компонентов роста ВВП Великобритании.
В четверг Банк Англии (11:00 GMT) принимает решение по процентной ставке. Вероятно, что процентная ставка останется на прежнем уровне 0,25%. Также в это время публикуются: отчет по денежно-кредитной политике с итогами голосования по ставке и другим вопросам, а также с комментариями по состоянию экономики; протокол Комитета по монетарной политике (MPC) Банка Англии с расстановкой голосов за и против повышения/понижения процентной ставки. Банк Англии будет весьма осторожно относиться к вопросу повышения процентной ставки, несмотря на высокий уровень инфляции в стране.
Интрига по поводу дальнейших действий Банка Англии сохраняется. В период же публикации решения банка и в ходе его последующей пресс-конференции ожидается всплеск волатильности торгов по фунту, который и так отличается своей высокой внутридневной волатильностью.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics


Технический анализ
Несмотря на поддержку от сильных данных по инфляции, пара GBP/USD не смогла пробить уровень сопротивления 1.2800 (ЕМА200 на 1-часовом и дневном графиках), и после публикации данных по рынку труда в Великобритании в ходе европейской сессии вновь снижается.
Фунт продолжает оставаться под давлением на фоне неопределённости вокруг Brexit.
В настоящий момент пара GBP/USD торгуется на уровне поддержки 1.2715 (ЕМА144 на дневном графике). В случае пробоя уровня поддержки 1.2640 (минимумы июня и нижняя граница восходящего канала на дневном графике) снижение пары GBP/USD ускорится.
Индикаторы OsMA и Стохастик на 1-часовом, 4-часовом, дневном, недельном графиках перешли на сторону продавцов.
Негативная динамика преобладает. Снижение пары GBP/USD продолжится с ближайшими целями вблизи уровней 1.2550, 1.2340, между которыми проходит нижняя граница восходящего канала на недельном графике.
Альтернативный сценарий подразумевает возврат пары GBP/USD выше уровня 1.2825 (ЕМА200 на 4-часовом графике) с перспективой дальнейшего роста в рамках восходящего канала на дневном графике с целями 1.3050 (годовые максимумы), 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200 и верхняя граница восходящего канала на дневном графике).
Уровни поддержки: 1.2715, 1.2700, 1.2640, 1.2550, 1.2485, 1.2340, 1.2110
Уровни сопротивления: 1.2800, 1.2825, 1.2850, 1.2900, 1.2940, 1.3000, 1.3050, 1.3100, 1.3210

Торговые сценарии
Sell Stop 1.2690. Stop-Loss 1.2770. Take-Profit 1.2600, 1.2520, 1.2485, 1.2340, 1.2110
Buy Stop 1.2770. Stop-Loss 1.2690. Take-Profit 1.2800, 1.2850, 1.2900, 1.2940, 1.3000, 1.3050, 1.3100, 1.3210




*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia

AUD/USD: после заседания ФРС
15/06/2017
Текущая динамика
По итогам двухдневного заседания ФРС повысила вчера процентную ставку на 0,25% до уровня 1,25%. Решение было ожидаемым, и доллар достаточно сдержанно отреагировал на него. Доллар начал укрепляться позднее, когда в 18:30 (GMT) началась пресс-конференция ФРС, из которой стало известно ,что ФРС планирует еще одно повышение ближе к концу года, а также сокращение своего бюджета, составляющего примерно 4,5 трлн долларов США. Портфель активов ФРС вырос до текущего уровня с 800 млрд долларов до кризиса, что было обусловлено рядом программ покупки облигаций, направленных на снижение долгосрочных процентных ставок.
Согласно некоторым оценкам экономистов, сокращение активов на 675 млрд долларов к 2019 году будет равнозначно повышению ключевой краткосрочной процентной ставки ФРС на четверть процентного пункта. Процесс сокращения баланса ФРС также приведет к повышению доходности 10-летних казначейских облигаций США, что будет сопровождаться укреплением доллара.
Таким образом, ФРС еще раз подтвердила свои намерения относительно ужесточения кредитно-денежной политики в США.
Как известно, в начале месяца РБ Австралии оставил ключевую процентную ставку без изменений на уровне 1,50%. Как говорилось в сопутствующем заявлении, «укрепление австралийского доллара осложнит корректировку экономики», а «сохранение ставок без изменений соответствует целям в отношении ВВП, инфляции». Как отметили также в РБА, условия для ведения бизнеса в стране улучшились, однако, есть другие риски для экономики страны, которые сдерживают РБА от ужесточения монетарной политики. Медленные темпы роста зарплат и доходов населения Австралии, повышенная безработица и низкие, по мнению РБА, темпы роста ВВП страны будут сдерживать РБА от ужесточения монетарной политики.
Нестабильность цен на сырьевые товары, в частности на железную руду, один из основных экспортных товаров Австралии, а также их склонность к снижению на фоне ожидаемого укрепления американского доллара, также представляет один из существенных рисков для австралийской экономики, еще во многом сохраняющей признаки сырьевой.
Австралийский доллар сегодня вырос после выхода данных, показавших резкий рост занятости и падение уровня безработицы. Так, уровень безработицы в мае снизился до 5,5% с 5,7% в апреле. Число занятых выросло на 42 000 при прогнозе роста на 10 000. Данные по рынку труда Австралии оказались оптимистичными и поддержали австралийский доллар. Тем не менее, расхождение направлений денежно-кредитной политики ФРС и других мировых центральных банков поддерживает доллар США. Эту ситуацию также можно отнести и к паре AUD/USD. Если ФРС планирует повышать процентную ставку, то РБА намерен придерживаться текущего курса как минимум до второй половины 2018 года.
Ждем сегодня новостей из США, которые повысят волатильность в парах с долларом США, в том числе и в паре AUD/USD. В период времени с 12:30 до 14:00 (GMT) будет опубликован ряд важных макро данных, среди которых еженедельный отчет Министерства труда США, содержащий данные по числу первичных заявок на пособия по безработице. По прогнозу ожидается снижение показателя до 242 000 против 245 000 за предыдущий период, что должно позитивно отразиться на долларе США. Также публикуются данные по промпроизводству в США за май и использованию производственных мощностей.
Однако, сегодня и в ближайшее время инвесторы все еще будут оценивать итоги двухдневного заседания ФРС и повышение процентной ставки в США.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics


Уровни поддержки и сопротивления
В отличие от других основных валютных пар, пара AUD/USD выросла сегодня в ходе азиатской и европейской сессий ,чему способствовали, в том числе, позитивные данные с рынка труда Австралии, опубликованные сегодня утром.
Тем не менее, стоит обратить внимание на показания индикаторов OsMA и Стохастик, которые на 1-часовом, 4-часовом, дневном графиках развернулись на короткие позиции. На общем фоне сегодняшнего роста американского доллара высока вероятность того, что пара AUD/USD последует за другими долларовыми валютными парами. Если же в ходе американской торговой сессии выйдут позитивные макро данные по США, то это станет, пожалуй, спусковым крючком для снижения пары AUD/USD.
«Первой ласточкой» станет пробой краткосрочного уровня поддержки 0.7580 (ЕМА50 на 1-часовом графике). Снижение пары AUD/USD в этом случае может продолжиться к уровню поддержки 0.7540 (ЕМА200 на 1-часовом графике).
Пробой уровня поддержки 0.7514 (ЕМА200 на дневном графике) подтвердит сценарий на снижение пары AUD/USD. Ближайшей целью в случае дальнейшего снижения пары станут уровни 0.7495 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 0.7460 (уровень Фибоначчи 23,6%).
Следующие цели в случае пробоя этого уровня поддержки – 0.7330 (ноябрьские, майские минимумы), 0.7155 (майские, декабрьские минимумы 2016 года). Минимум же волны последнего глобального снижения пары с июля 2014 года находится вблизи уровня 0.6830.
Если же пара AUD/USD сохранит позитивную динамику, то ее рост продолжится с целями 0.7635, 0.7680, 0.7760 (ЕМА144 на недельном графике), 0.7840 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к волне снижения пары с июля 2014 года).
Уровни поддержки: 0.7580, 0.7540, 0.7514, 0.7495, 0.7460, 0.7445, 0.7420, 0.7375, 0.7330, 0.7300
Уровни сопротивления: 0.7635, 0.7680, 0.7700, 0.7760

Торговые сценарии
Sell Stop 0.7570. Stop-Loss 0.7640. Take-Profit 0.7540, 0.7514, 0.7495, 0.7460, 0.7445, 0.7420, 0.7375, 0.7330, 0.7300
Buy Stop 0.7640. Stop-Loss 0.7570. Take-Profit 0.7680, 0.7700, 0.7760





*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia

XAG/USD: доллар будет наращивать позиции
16/06/2017
Текущая динамика
После того, как в среду ФРС объявила о повышении ключевой процентной ставки, доллар поступательно наращивает позиции на валютном рынке. Индекс доллара WSJ вырос выше уровня 88,60. Центральный банк также дал понять, что может еще раз повысить ставки в 2017 году, что оказало дополнительную поддержку доллару. Вчера вышли неоднозначные макро данные по США. Хотя еженедельный отчет по числу требований на получение пособия по безработице показал значение в 237 000 против прогноза в 242 000, рынок труда в США выглядит вполне стабильно.
Как известно, в среду ФРС повысила процентную ставку на 25 базисных пунктов, до диапазона 1-1,25% и просигнализировала о возможности еще одного повышения ставки ближе к концу года.
Центральный банк США также запланировал сократить свой баланс объемом в 4,5 трлн долларов США позднее в текущем году.
Более высокие процентные ставки делают долларовые активы более привлекательными для инвесторов, а также ведут к продаже драгметаллов, которые не приносят процентного дохода. При этом расходы на их приобретение и хранение растут.
ФРС повысила ставку, несмотря на недавнее замедление потребительской инфляции в США.
Также ФРС еще раз повторила, что планирует сокращение своего бюджета, составляющего примерно 4,5 трлн долларов США. Согласно некоторым оценкам экономистов, сокращение активов на 675 млрд долларов к 2019 году будет равнозначно повышению ключевой краткосрочной процентной ставки ФРС на четверть процентного пункта. Процесс сокращения баланса ФРС также приведет к повышению доходности 10-летних казначейских облигаций США, что будет сопровождаться укреплением доллара и, опять же, снижением цены на золото и серебро. Драгметаллы дешевеют, даже несмотря на сохраняющуюся геополитическую напряженность. Видимо, перспектива еще одного повышения ближе к концу года перевешивает чашу в пользу продавцов и оказывает дополнительное давление на активы-убежища, в том числе серебро.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics


Уровни поддержки и сопротивления
Цена на серебро устойчиво снижается последние две недели. Пара XAG/USD пробила важные уровни поддержки 17.35 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике), 17.14 (ЕМА200, ЕМА144 на 4-часовом графике), 16.85 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекционного роста к снижению пары с августа 2016 года и уровня 20.59), 16.05, 15.72 (минимумы 2016 года) и продолжает снижаться в нисходящих каналах на 4-часовом, дневном, недельном графиках.
Нижняя граница каналов проходит ниже уровня 15.72 (минимумы 2016 года). Эта отметка и станет среднесрочной целью в случае дальнейшего укрепления доллара на валютном рынке и снижения пары XAG/USD.
Индикаторы OsMA и Стохастик на 1-часовом, 4-часовом графиках перешли на сторону покупателей, сигнализируя о возможной краткосрочной восходящей коррекции с целями вблизи уровней 16.85, 17.00. Ближайшая же цель в случае продолжения роста пары XAG/USD – уровни 17.35, 17.58 (уровень Фибоначчи 38,2%). Здесь же проходит верхняя линия нисходящего канала на дневном и недельном графиках.
Более отдаленные среднесрочные цели в случае дальнейшего роста пары XAG/USD – уровни 17.86 (ЕМА144 на недельном графике), 18.17 (уровень Фибоначчи 50%), 18.48 (ЕМА200 на недельном графике и апрельские максимумы), 18.75 (уровень Фибоначчи 61,8%).
Негативная динамика все же преобладает.
Уровни поддержки: 16.65, 16.20, 16.05, 15.72
Уровни сопротивления: 16.85, 17.00, 17.14, 17.35, 17.58, 17.70, 17.86, 18.17, 18.48, 18.75

Торговые сценарии
Sell Stop 16.65. Stop-Loss 16.85. Take-Profit 16.20, 16.05, 15.72
Buy Stop 16.85. Stop-Loss 16.65. Take-Profit 17.00, 17.14, 17.35, 17.58, 17.70, 17.86, 18.17, 18.48, 18.75



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia

Brent: число буровых в США вновь выросло
19/06/2017

Текущая динамика
Новую торговую неделю цена на нефть начинает со снижения. Фьючерсы на нефть Brent на ICE Futures снизились к отметке 47,23 доллара за баррель в ходе сегодняшней азиатской сессии.
Опубликованные в пятницу данные от американской нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что число нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе вновь выросло, на этот раз на шесть единиц до 747 единиц, что стало 22-ой подряд неделей повышения показателя.
Ранее котировки нефти упали по итогам четырех недель подряд. Несмотря на недавнее продление сделки ОПЕК и России по сокращению нефтедобычи еще на 9 месяцев, избыточное предложение на рынке нефти сохраняется, а мировые запасы нефти остаются высокими. Цены на нефть с начала текущего года упали на 17%, потеряв позиции, отвоеванные после заключения сделки в конце 2016 года.
Наращивание добычи нефти в США и других крупных нефтедобывающих странах, во многом нивелируют усилия ОПЕК по ограничению добычи нефти. После вступления в силу соглашения ОПЕК другие страны в целом сократили добычу примерно на 1,8 млн баррелей в день. За это же время США нарастили добычу на 750 000 баррелей в день до 9,3 млн баррелей в день, максимума с лета 2015 года. Фактически, усилиями одних только США более трети сокращённого объема добычи было компенсировано. И это, не считая добычу в других странах, таких как Бразилия, Ливия, Канада.
Ливия недавно сообщила о планах по увеличению нефтедобычи на 160 000 баррелей в день. Ранее добыча в Ливии на этих мощностях была приостановлена почти на два года. По оценке экспертов, к концу июля дневная нефтедобыча в Ливии может вырасти до 1 млн баррелей.
Есть все предпосылки к тому, что объем предложения нефти в США также будет все более нарастать, еще больше снижая эффект от соглашения в рамках ОПЕК. Повышение эффективности нефтедобычи в США позволяет снизить себестоимость добычи до менее 40 долларов за баррель против 63 долларов в 2014 году.
Теперь инвесторы ожидают дальнейшего снижения цен и хеджируются от потенциального падения нефтяных цен в ближайшие месяцы ниже 41 доллара за баррель.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
На недельном графике цена на нефть сорта Brent пробила нижнюю границу восходящего канала вблизи текущего уровня 47.10 и развивает нисходящую динамику. Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках перешли на сторону продавцов. На месячном графике индикаторы также разворачиваются на короткие позиции.
Еще в начале месяца цена пробила важные уровни поддержки 51.35 (ЕМА200 на дневном графике), 50.70 (уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к снижению с уровня 65.30 с июня 2015 года к абсолютным минимумам 2016 года вблизи отметки 27.00) и в настоящий момент снижается к уровню поддержки 46.20 (уровень Фибоначчи 50,0%). В случае закрепления ниже уровня 46.20 восходящий тренд цены на нефть сорта Brent может быть отменен.
Сценарий на укрепление цены связан с пробоем локального уровня сопротивления 48.35 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и дальнейшим ростом в рамках восходящего канала на недельном графике, верхняя граница которого проходит вблизи уровня 62.00.
Тем не менее, на рынке нефти продолжают доминировать негативные настроения, и на этом фоне цены на нефть остаются под давлением со склонностью к дальнейшему снижению.
Уровни поддержки: 47.10, 46.20, 45.50
Уровни сопротивления: 48.35, 50.00, 50.70, 51.35, 52.50, 53.00

Торговые сценарии
Sell Stop 47.10. Stop-Loss 47.80. Take-Profit 46.20, 45.50, 43.50
Buy Stop 47.80. Stop-Loss 47.10. Take-Profit 48.35, 50.00, 50.70, 51.35, 52.50, 53.00




*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia

XAG/USD: драгметаллы дешевеют на фоне планов ФРС
20/06/2017
Текущая динамика

После того, как в минувшую среду ФРС объявила о повышении ключевой процентной ставки, драгметаллы продолжили дешеветь на валютном рынке. Индекс доллара WSJ вырос выше уровня 88,60, до уровня 88.75 в понедельник. Американский центральный банк дал понять, что может еще раз повысить ставки в 2017 году, а также запланировал сократить свой баланс объемом в 4,5 трлн долларов США позднее в текущем году.
По данным CME Group, фьючерсы на процентные ставки ФРС показывают, что вероятность еще одного повышения ставок ФРС в этом году составляет около 47% (против 41% на прошлой неделе).
Повышение ставок обычно оказывает поддержку доллару, делая его более привлекательным для инвесторов. Более высокие процентные ставки также ведут к продаже драгметаллов, которые не приносят процентного дохода. При этом расходы на их приобретение и хранение растут.
Президент ФРС-Нью-Йорк Уильям Дадли в понедельник сказал, что он “очень уверен” в “длительном” экономическом росте в США, который является третьим по продолжительности за всю историю США. Американские фондовые рынки уверенно растут. Ослабление шумихи вокруг президента США Трампа, стабилизация политической ситуации в Еврозоне после проведённых президентских и парламентских выборов во Франции также содействуют снижению политических рисков и цен на драгметаллы.
Тем не менее, дальнейшему укреплению доллара явно не хватает дополнительного позитивного импульса.
Некоторые более слабые, чем ожидалось макро данные из США, заставляют некоторых усомниться в решительности ФРС в отношении дальнейшего ужесточения монетарной политики в США. Возможно, запланированные на этой неделе выступления ряда представителей ФРС вновь вернут уверенность инвесторам, ставящих на рост доллара.
Так, на вторник запланированы выступления президента ФРС-Бостон Эрика Розенгрена, исполнительного директора ФРБ Далласа Роберта Каплана и заместителя председателя ФРС Стэнли Фишера. В пятницу выступят с речью управляющий ФРС Джером Пауэлл и президент ФРС-Сент-Луис Джеймс Буллард.


*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics


Уровни поддержки и сопротивления
Тем временем, цена на серебро устойчиво снижается последние две недели. Сегодня с открытия торгового дня цена на серебро растет, однако, негативная тенденция сохраняется. Пара XAG/USD пробила важные уровни поддержки 17.33 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике), 17.10 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 16.88 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекционного роста к снижению пары с августа 2016 года и уровня 20.60) и продолжает снижаться в нисходящих каналах на 4-часовом, дневном, недельном графиках с ближайшими целями вблизи уровней 16.15, 15.73 (минимумы 2016 года)
Нижняя граница каналов проходит ниже уровня 15.73 (минимумы 2016 года). Эта отметка и станет целью в случае дальнейшего укрепления доллара на валютном рынке и снижения пары XAG/USD на ближайшие 3-4 недели.
Индикаторы OsMA и Стохастик на 1-часовом, 4-часовом графиках перешли на сторону покупателей, сигнализируя о возможной краткосрочной восходящей коррекции с целями вблизи уровня 16.88.
Более отдаленные цели в случае возобновления роста пары XAG/USD – уровни 17.33 (майские максимумы), 17.59 (уровень Фибоначчи 38,2%). Здесь же проходит верхняя линия нисходящего канала на 4-часовом, дневном и недельном графиках.
Более отдаленные среднесрочные цели в случае дальнейшего роста пары XAG/USD – уровни 18.18 (уровень Фибоначчи 50% и ЕМА200 на недельном графике и апрельские максимумы), 18.76 (уровень Фибоначчи 61,8%).
Пока что преобладает негативная динамика.
Уровни поддержки: 16.30, 16.15, 15.73
Уровни сопротивления: 16.88, 17.10, 17.33, 17.59, 18.18, 18.76

Торговые сценарии
Sell Stop 16.45. Stop-Loss 16.70. Take-Profit 16.25, 16.15, 15.73
Buy Stop 16.70. Stop-Loss 16.45. Take-Profit 17.00, 17.10, 17.33, 17.59, 18.17, 18.48, 18.76



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia

GBP/USD: еще слишком рано думать о повышении ставок
21/06/2017

Текущая динамика
Как известно, на прошлой неделе Банк Англии сохранил процентную ставку на уровне 0,25%, однако, преподнес сюрприз участникам рынка. Трое из восьми членов Комитета по денежно-кредитной политике проголосовали за ужесточение денежно-кредитной политики, сославшись на признаки ускорения инфляции в Великобритании. Эта информация вызвала резкую реакцию рынков. Пара GBP/USD укрепилась в моменте на 100 пунктов, однако, впоследствии фунт снизился, т.к. Банк Англии не предпринял никаких мер ни в ту, ни в другую сторону.
Тем не менее, фунт продолжает оставаться под давлением на валютном рынке на фоне политической неопределенности. Консерваторам не удалось добиться абсолютного большинства в парламенте Великобритании, а переговоры премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о создании коалиции с североирландской Демократической юнионистской партией зашли в тупик. После проведенных 8 июня выборов пара GBP/USD снизилась примерно уже на 350 пунктов. И давление на пару, похоже, нарастает.
Вчера управляющий Банка Англии Марк Карни заявил о том, что еще слишком рано думать о повышении ставок в Великобритании, что еще более снизило надежды покупателей британской валюты на ее рост.
Как показали опубликованные на прошлой неделе данные, реальная заработная плата в мае сократилась на 0,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Доходы населения страны снижаются из-за роста инфляции. Потребительские расходы являются одним из важных компонентов роста ВВП Великобритании, и их снижение негативно сказывается на росте британской экономики.
Сегодня (в 10:30 GMT) ожидается выступление королевы Великобритании, в 11:00 - Эндрю Халдейна, исполнительного директора по денежно-кредитному анализу и статистике Банка Англии, а также члена Комитета по денежно-кредитной политике, а в пятницу (18:00 GMT) – члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Кристин Форбс.
Вероятно, что ключевые представители Банка Англии также выразят свое мнение в духе их шефа Марка Карни о преждевременности повышения ставок в Великобритании, что еще более ослабит позиции фунта.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics


Уровни поддержки и сопротивления
После проведенных 8 июня в Великобритании парламентских выборов пара GBP/USD пробила важные уровни поддержки 1.2800 (ЕМА200 на дневном и 4-часовом графиках), 1.2715 (ЕМА144 и нижняя линия восходящего канала на дневном графике) и развивает нисходящую динамику.
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках перешли на сторону продавцов.
Фунт продолжает оставаться под давлением на фоне неопределённости вокруг Brexit.
В случае пробоя уровня поддержки 1.2430 (нижняя граница восходящего канала на недельном графике) пара GBP/USD направится к уровням поддержки 1.2370, 1.2110, 1.2000 (минимумы глобальной волны снижения пары GBP/USD, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200).
Негативная динамика в паре GBP/USD преобладает.
Альтернативный сценарий подразумевает возврат пары GBP/USD выше уровня 1.2800 с перспективой дальнейшего роста в рамках восходящего канала на дневном графике с целями 1.3050 (годовые максимумы), 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары с уровня 1.7200), 1.3300 (верхняя граница восходящего канала на дневном графике).
Уровни поддержки: 1.2550, 1.2485, 1.2370, 1.2340, 1.2110
Уровни сопротивления: 1.2640, 1.2715, 1.2800, 1.2950, 1.3000, 1.3050, 1.3100, 1.3210

Торговые сценарии
Sell Stop 1.2580. Stop-Loss 1.2650. Take-Profit 1.2550, 1.2485, 1.2340, 1.2110
Buy Stop 1.2650. Stop-Loss 1.2580. Take-Profit 1.2715, 1.2800, 1.2850, 1.2900, 1.2950, 1.3000, 1.3050, 1.3100, 1.3210, 1.3300



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia

Brent: the reduction of stocks in the US did not change the mood of investors
22/06/2017

Current dynamics
According to a weekly report released yesterday by the US Department of Energy, US oil inventories fell by 2.451 million barrels last week (the forecast was expected to reduce inventories by 2.1 million barrels). Immediately after the publication of the Ministry of Energy data, oil prices went up, however, for a short time. Growth was unstable, and in the next three hours the price for Brent crude oil fell by $ 1.7 to $ 44.7 per barrel.
WTI futures on NYMEX traded yesterday with a decline of about 2.4%. Contracts for Brent crude fell by 2.63% to 44.81 dollars per barrel.
This behavior of the price can only be explained by one thing: investors do not believe that OPEC's efforts will help restore the balance in the oil market and strengthen prices. Moreover, the countries of the cartel began to sell oil from their own storage facilities, while still cutting production. The increase in production in Nigeria and Libya, part of OPEC, but exempt from the reduction obligations, weakens the hopes for the restoration of oil prices. The US has been very successful in this situation, which continues to increase oil production, filling the vacant niche in the oil market. Oil production in the US last week increased again, by 20,000 barrels per day, more than 9.3 million barrels per day, the highest since summer 2015.
The number of oil drilling rigs in the US increased again last week, this time by six units to 747 units, which was the 22nd consecutive week of the increase. Excess supply in the oil market remains, and the world's oil reserves remain high. Oil prices since the beginning of this year have fallen by about 28%, completely losing the positions won after the conclusion of the OPEC deal in late 2016.
Today, there is a slight recovery in the price of oil after a non-stop three-day decline. Nevertheless, the oil market is dominated by a strong negative momentum. The oil market seems to be shifting again into a bearish phase.
*)An advanced fundamental analysis is available on the Tifia website at tifia.com/analytics


Support and resistance levels
On a weekly chart, the Brent oil price broke the lower border of the rising channel near the level of 47.50 and develops a downward trend. On the daily chart, the price came very close to the lower boundary of the descending channel, passing near the mark of 44.65.
Today, the OsMA and Stochastic indicators on the 1-hour and 4-hour charts have turned to long positions. However, this indicates for the time being a short-term upward correction. On daily and weekly charts, indicators remain on the side of sellers.
Negative dynamics is growing at an accelerated pace. The price broke through the important support levels of 51.35 (EMA200 on the daily chart), 50.70 (the Fibonacci retracement level of 61.8% of the correction to the decline from the level of 65.30 from June 2015 to the absolute minimums of 2016 near the 27.00 mark), 46.20 (Fibonacci level 50.0%). There are two remaining milestones left - support levels of 43.50 (November lows), 41.70 (Fibonacci level of 38.2%), the breakdown of which will finally return prices for Brent crude oil in a downtrend. In case of consolidation below level 46.20, the upward trend of the price of Brent oil may be canceled.
Return to consideration of long positions is possible only if the price returns above the short-term local resistance level of 47.25 (EMA200 on the 1-hour chart) and the level of 47.50 (the lower limit of the ascending channel on the weekly chart).
The oil market is dominated by negative sentiment, and against this background, oil prices remain under pressure with a tendency to further decline.
Support levels: 44.65, 43.50, 41.70
Resistance levels: 45.50, 46.20, 47.25, 47.50, 48.35, 50.00, 50.70, 51.35

Trading Scenarios
Sell Stop 44.90. Stop-Loss Section 46.10. Take-Profit 44.65, 43.50, 41.70
Buy Stop 46.10. Stop-Loss 44.90. Take-Profit 47.25, 47.50, 48.35, 50.00, 50.70, 51.35




*) For up-to-date and detailed analytics and news on the forex market visit Tifia company website tifia.com

DJIA: инвесторы выдерживают паузу
23/06/2017

Текущая динамика
После активного роста и достижения ранее на этой неделе новых одномесячных максимумов основные американские фондовые индексы приостановили рост. Индекс DJIA снижается сегодня четвертый день подряд, однако, с открытия сегодняшнего торгового дня торгуется в узком диапазоне вблизи отметки 21400.00. Похоже, что инвесторы взяли паузу перед публикацией свежих макро данных по экономике США.
В 13:45 и 14:00 (GMT) будут опубликованы индексы деловой активности в производственном секторе и секторе услуг (деловой активности менеджеров по закупкам (PMI) от Markit Economics) США за июнь, а также отчет по продажам новых домов в США за май. Индекс PMI является важным индикатором деловой конъюнктуры и общего состояния экономики США. Показатель, превышающий отметку 50, в целом является позитивным фактором для американских фондовых индексов. Ожидается рост показателей, что поддержит доллар и фондовые индексы.
В 18:15 (GMT) начнется выступление члена FOMC ФРС Джерома Пауэлла. От него инвесторы захотят услышать информацию о перспективах инфляции и процентных ставок в США. Если Пауэлл, также как и другие руководители ФРС на этой неделе, выскажется в пользу более мягкого сценария повышения ставок в США, то это окажет поддержку американским индексам.
Американские фондовые индексы выросли по итогам текущего месяца, который заканчивается на следующей неделе. Макро статистика, выходящая по США, в целом достаточно позитивна, чтобы оказывать положительное воздействие на американские фондовые рынки.
Их позитивная динамика пока что сохраняется.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics


Уровни поддержки и сопротивления
Во вторник DJIA превысил недавние годовые максимумы и достиг нового абсолютного максимума вблизи отметки 21538.0. Тем не менее, впоследствии индекс DJIA снизился и сегодня в начале европейской сессии торгуется на краткосрочном уровне поддержки 21380.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике, ЕМА50 на 4-часовом графике).
Здесь же проходит нижняя граница восходящего канала на 4-часовом графике. Текущий уровень достаточно сильный, и про поступлении сегодня позитивных макро данных из США индекс DJIA может отскочить от данного уровня 21380.0 и возобновить рост.
В то же время индикаторы OsMA и Стохастик на 1-часовом, 4-часовом, дневном графиках развернулись на короткие позиции, сигнализируя о возможном продолжении нисходящей коррекции. Возможно коррекционное снижение к уровню 21117.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Более глубокое коррекционное движение возможно к нижней границе восходящего канала на дневном графике (уровень 20900.0).
Если нисходящая динамика будет нарастать, то снижение индекса может продлиться к уровням поддержки 20500.0 (майские минимумы и ЕМА144 на дневном графике), 20360.0, 20158.0 (ЕМА200 на дневном графике, декабрьские максимумы и уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту в волне с уровня 15660.0 после восстановления в феврале текущего года к обвальному падению рынков с начала года. Максимум данной волны и уровень Фибоначчи 0% находится вблизи отметки 21538.0).
Позитивная динамика американского фондового рынка и индекса DJIA сохраняется. Лишь в случае пробоя уровня поддержки 20158.0 можно говорить о сломе бычьего тренда.
Уровни поддержки: 21380.0, 21170.0, 20900.0, 20500.0, 20360.0, 20158.0, 19300.0
Уровни сопротивления: 21538.0, 22000.0

Торговые сценарии
Buy Stop 21460.0. Stop-Loss 21310.0. Take-Profit 21538.0, 22000.0
Sell Stop 21310.0. Stop-Loss 21460.0. Take-Profit 21170.0, 20900.0, 20500.0, 20360.0, 20158.0




*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia

EuroStoxx50: фондовые индексы сегодня растут
26/06/2017

Текущая динамика
Сегодня мировые фондовые индексы растут. Стабилизация цен на нефть оказывает поддержку фондовому рынку. В последние дни наблюдалось резкое падение цен на энергоносители.
Цена нефти WTI на прошлой неделе упала более чем на 20% с максимума февраля. Опасения инвесторов относительно дальнейшего падения цен сохраняются на фоне переизбытка предложения нефти в мире.
Несмотря на меры ОПЕК по ограничению добычи мировые запасы нефти в мире сохраняются на высоких уровнях. Резкое падение цен на нефть привело к снижению ключевых индексов.
Последние же три дня цена на нефть восстанавливается. Нефть Brent подорожала сегодня на 1,4% до 46,20 доллара за баррель. Субиндекс нефтегазового сектора StoxxEurope 600 поднялся на 0,9%.
Другие основные европейские фондовые индексы (CAC40, DAX30, EuroSTOXX50) также сегодня растут. Росту европейских индексов также способствует рост акций европейских банков после того, как в воскресенье власти Италии объявили, что готовы потратить 17 млрд евро в рамках процесса ликвидации двух региональных кредиторов.
EuroSTOXX50 вырос сегодня на 0,7% за первые три часа с начала европейской торговой сессии к отметке 3575.0.
Позитивные макро данные, поступившие из Германии в начале европейской торговой сессии, также способствовали росту индексов DAX30, EuroSTOXX50.
Индекс эконмических ожиданий в Германии в июне составил 106,8 (прогноз был 106,4), индекс настроений в деловых кругах Германии в июне 115,1 (прогноз был 114,4), индекс текущих условий в Германии в июне 124,1 (прогноз был 123,3).
Теперь инвесторы ждут данных из Еврозоны по инфляции, которые будут опубликованы позднее в пятницу. Годовая инфляция в июне, как ожидается, замедлилась в Италии, Испании, Франции, Германии и в целом по Еврозоне до 1,2% с 1,4% в мае, достигнув самого низкого уровня в 2017 году. Если прогноз оправдается, то ожидаемая участниками рынка склонность ЕЦБ к сокращению программы QE еще более снизится.
Как известно, в начале июня ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на уровне в 0%. Программа QE, в рамках которой ЕЦБ ежемесячно выкупает европейские активы на сумму 60 млрд евро, также осталась без изменений. Управляющий совет ЕЦБ заявил, что сворачивания программы QE пока что не планируется и готов даже увеличить объем программы количественного смягчения в случае необходимости.
А это – позитивный фактор для европейского фондового рынка.


*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
И все же, несмотря на сегодняшний рост, индекс EuroStoxx50 остается под давлением, плавно снижаясь в нисходящем канале на дневном графике. Лишь в случае пробоя уровней сопротивления 3590.0 (верхняя линия нисходящего канала на дневном графике), 3610.0 (максимумы июня) можно говорить о восстановлении позитивной динамики индекса EuroStoxx50 и его дальнейшем росте.
Обратный сценарий связан с пробоем уровня поддержки 3542.0 (ЕМА50 на дневном графике, ЕМА200 на 4-часовом графике) и дальнейшим снижением индекса EuroStoxx50 с ближайшей целью на уровне поддержки 3495.0 (нижняя граница нисходящего канала на дневном графике и апрельские максимумы, наблюдавшиеся накануне президентских выборов во Франции).
И в то же время, среднесрочная позитивная динамика индекса EuroStoxx50 сохраняется, пока индекс находится выше ключевого уровня поддержки 33.80 (ЕМА200 на дневном графике и
уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к волне роста с июня 2016 года).
В случае пробоя уровня 3610.0 рост индекса EuroStoxx50 может возобновиться в рамках восходящего канала на недельном графике. По крайней мере, склонность ЕЦБ к продолжению экстра мягкой кредитно-денежной политики способствует этому.

Уровни поддержки: 3542.0, 3495.0, 3380.0
Уровни сопротивления: 3590.0, 3610.0, 3680.0, 3700.0

Торговые сценарии
Sell Stop 3540.0 Stop-Loss 3580.0. Take-Profit 3510.0, 3495.0, 3435.0, 3380.0
Buy Stop 3580.0. Stop-Loss 3540.0. Take-Profit 3590.0, 3610.0, 3680.0, 3700.0




*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia

XAU/USD: доллар снижается перед выступлением Джанет Йеллен
27/06/2017

Текущая динамика
С открытия сегодняшнего торгового дня, и особенно в начале европейской сессии, доллар снижается на валютном рынке. Опубликованные вчера данные Министерства торговли США показали сокращение заказов на товары длительного пользования в мае на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, что стало самым сильным сокращением за шесть месяцев. Спрос на товары длительного пользования в США в мае упал второй месяц подряд.
Другие макро данные из США также выходят с более слабыми показателями. Так, опубликованные в пятницу индикаторы активности в производственном секторе и сфере услуг США в июне снизились. Предварительный индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора США в июне снизился до 52,1 против 52,7 в мае, достигнув 9-месячного минимума. Предварительный индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг США упал до 3-месячного минимума, составив 53 против 53,6 в мае.
Снижение макроэкономических индикаторов и низкий уровень инфляции в США не может не беспокоить руководителей ФРС.
Ранее Федеральная резервная система повысила ключевую процентную ставку до диапазона 1%-1,25%, заявив, что ожидает еще одного повышения ставок в этом году. Однако, участники рынка не верят, что ФРС действительно может приступить к дальнейшему ужесточению монетарной политики на фоне слабых данных по инфляции в США.
«Комитет по операциям на открытом рынке ФРС США может воздержаться от действий и проанализировать развитие макроэкономической ситуации в следующих кварталах», - заявил президент ФРС-Сент-Луис Джеймс Буллард в пятницу.
Сегодня участники рынка будут ждать выступление главы ФРС Джанет Йеллен, которое начнется в 17:00 (GMT). Если Джанет Йеллен вновь просигнализирует о склонности ФРС к ужесточению денежно-кредитной политики, подтвердив свое мнение о том, что замедление инфляции – временное явление, то доллар быстро восстановит свои позиции на валютном рынке.
По данным CME Group, фьючерсы на процентные ставки ФРС показывают, что вероятность еще одного повышения ставок ФРС в этом году составляет около 50%. Повышение ставок обычно оказывает поддержку доллару, делая его более привлекательным для инвесторов. При этом цены на драгметаллы, деноминированные в американской валюте, снижаются.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Тем временем, цена золота растет с открытия сегодняшнего торгового дня. Пара XAU/USD оттолкнулась от уровня поддержки 1245.00 (ЕМА144, ЕМА200 на дневном графике), однако, ее рост остановился на краткосрочном уровне сопротивления 1253.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике).
Пара XAU/USD находится в нисходящем канале на 4-часовом графике. Более серьёзно к восстановлению восходящего движения пары XAU/USD можно отнестись лишь после ее закрепления выше уровня сопротивления 1257.00 (ЕМА200, ЕМА144 и верхняя линия нисходящего канала на 4-часовом графике).
Если же тенденция укрепления доллара будет набирать обороты, то цена на золото продолжит постепенно снижаться. Возврат пары XAU/USD в зону ниже ключевого уровня поддержки 1245.00 усилит ее негативную динамику.
Пробой же уровня поддержки 1220.00 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к волне снижения с июля 2016 года) усилит риски возврата в нисходящий тренд.
Уровни поддержки: 1248.00, 1245.00, 1236.00, 1220.00, 1200.00, 1185.00
Уровни сопротивления: 1253.00, 1257.00, 1260.00, 1277.00, 1295.00, 1305.00

Торговые сценарии
Sell Stop 1249.00. Stop-Loss 1254.00. Take-Profit 1245.00, 1236.00, 1220.00, 1200.00, 1185.00
Buy Stop 1254.00. Stop-Loss 1249.00. Take-Profit 1257.00, 1260.00, 1277.00, 1295.00, 1305.00




*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia

EuroStoxx50: европейские фондовые индексы снижаются
28/06/2017

Текущая динамика
Заявления, которые председатель ЕЦБ Марио Драги сделал во вторник на конференции в Португалии, спровоцировали резкий рост евро и падение европейских фондовых индексов.
Марио Драги сказал, что "все признаки сейчас указывают на усиление и расширение основы восстановления экономики Еврозоны". Драги весьма осторожно высказался относительно кредитно-денежной политики ЕЦБ, заявив, что «необходимо разумно подходить к корректировке параметров нашей политики в ответ на улучшение экономической ситуации, чтобы обеспечить сочетание нашего стимулирования с восстановлением экономики на фоне сохраняющихся неопределенностей».
При этом Драги повторил, что «необходимо настойчивое проведение нашей денежно-кредитной политики. Любые изменения в ее направлении должны происходить постепенно и только в том случае, когда оправдывающее их улучшение динамики представляется достаточно надежным», а «процентные ставки должны быть низкими, чтобы темпы роста могли восстановиться». Напомним, что ключевая ставка ЕЦБ (по депозитам для коммерческих банков) остается отрицательной с июня 2014 года.
И, тем не менее, речь Драги была воспринята участниками рынка как намек на вероятность сворачивания программы стимулирования в Еврозоне в ближайшее время. Теперь многие участники рынка ожидают, что ЕЦБ начнет сворачивать программу количественного смягчения в январе 2018 года, а после завершения сворачивания программы QE ЕЦБ будет постепенно повышать ставки по депозитам и ставки рефинансирования.
Евро продемонстрировал вчера самый сильный рост за год, а цены на облигации Еврозоны и на большинство европейских акций снизились. При этом доходность государственных облигаций таких стран, как Германия, Франция и Италия, резко выросла.
EuroSTOXX50 продолжает сегодня снижаться, потеряв за два неполных дня примерно 1,4% и торгуясь в начале европейской торговой сессии вблизи отметки 3510.0. Если ЕЦБ действительно начнет сворачивать программу QE в Еврозоне, то евро продолжит укрепляться, а европейские фондовые индексы снижаться.
Сегодня внимание участников рынка будет приковано к выступлениям глав центральных банков Великобритании, Японии, Канады и Еврозоны, которые начнутся в 13:30 (GMT). В этот период времени ожидается всплеск волатильности на валютном рынке, в том числе и на мировых фондовых рынках.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics


Уровни поддержки и сопротивления
Индекс EuroStoxx50 пробил вчера уровень поддержки 3542.0 (ЕМА50 на дневном графике, ЕМА200 на 4-часовом графике) и остается под давлением, снижаясь в нисходящем канале на дневном графике. В случае пробоя уровня поддержки 3495.0 (июньские минимумы и апрельские максимумы, наблюдавшиеся накануне президентских выборов во Франции) снижение индекса EuroStoxx50 продолжится. Целями снижения станут уровни поддержки 3420.0 (ЕМА144 и нижняя граница нисходящего канала на дневном графике), 3380.0 (ЕМА200 на дневном графике и уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к волне снижения с апреля 2015 года и с уровня 3840.0).
Лишь в случае возврата в зону выше уровня 3542.0 можно говорить о восстановлении позитивной динамики индекса EuroStoxx50. В случае пробоя уровня сопротивления 3610.0 (максимумы июня) рост индекса EuroStoxx50 может возобновиться в рамках восходящего канала на недельном графике, верхняя граница которого как раз проходит вблизи уровня Фибоначчи 100% (начало волны снижения индекса с апреля 2015 года и с уровня 3840.0).
Уровни поддержки: 3495.0, 3420.0, 3380.0
Уровни сопротивления: 3542.0, 3590.0, 3610.0, 3680.0, 3700.0

Торговые сценарии
Sell Stop 3490.0. Stop-Loss 3525.0. Take-Profit 3420.0, 3400.0, 3380.0
Buy Stop 3525.0. Stop-Loss 3490.0. Take-Profit 3542.0, 3590.0, 3610.0, 3680.0, 3700.0



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia

S&P500: инвесторы сохраняют оптимизм
29/06/2017

Обзор и динамика
Американские фондовые индексы сохраняют позитивную динамику на фоне продаж гособлигаций. Доходность 10-летних гособлигаций США, по данным Tradeweb, выросла в среду до 2,223% с 2,198% во вторник. Инвесторы сохраняют уверенность в том, что экономический рост в США достаточно силен. При этом также появились предположения о том, что слабая инфляция в США заставит ФРС воздержаться от повышения процентных ставок.
Индекс Nasdaq Composite в среду продемонстрировал самый значительный рост с ноября и вырос на 87,79 пункта (на 1,4%) до 6234,41 пункта. Рост в цене акций технологических и финансовых компаний способствуют росту фондовых индексов США. Акции технологического сектора в S&P500 в этом году выросли почти на 19%, и в среду вновь показали опережающую динамику, поднявшись на 1,3%. Финансовый сектор в S&P500 вырос вчера на 1,6%. Сам индекс S&P500 набрал 0,9%, поднявшись выше отметки 2440.0.
Вновь растущие цены на нефть также способствуют росту акций нефтегазового сектора в составе индекса S&P500. Несмотря на выход данных, зафиксировавших увеличение запасов нефти в США на последней неделе, фьючерсы на нефть марки Brent повысились на 0,9% до 47,95 доллара за баррель.
Если Дональд Трамп сможет сдержать обещание и снизить корпоративные налоги, то это еще больше будет способствовать росту американских индексов.
Таким образом, есть все основания предполагать, что позитивная динамка американских фондовых индексов сохранится, вероятно, даже, что до конца года, когда ФРС вновь может поднять процентную ставку.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics

Технический анализ
Индекс продолжает расти в восходящих каналах на дневном, недельном графиках. В начале сегодняшней европейской сессии индекс торгуется выше краткосрочного уровня поддержки 2435.0 (ЕМА50 на 4-часовом графике, ЕМА200 на 1-часовом графике). В июне индекс обновил абсолютный максимум вблизи отметки 2453.0.
Тем не менее, индикаторы OsMA и Стохастик на 1-часовом и 4-часовом графиках развернулись на короткие позиции. Вероятна нисходящая коррекция с ближайшими целями 2435.0, 2421.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Лишь пробой уровня поддержки 2395.0 (нижняя граница восходящего канала на дневном графике и максимумы февраля, апреля) может обусловить начало более глубокой коррекции к уровню 2355.0 (минимумы мая). Пробой уровня поддержки 2305.0 (ЕМА200 на дневном графике и уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту с февраля 2016 года) отменит бычий тренд индекса.
Тем не менее, позитивная динамика индекса S&P500 сохраняется. После пробоя уровня сопротивления 2453.0 (максимумы июня) рост индекса возобновится.
Уровни поддержки: 2435.0, 2421.0, 2405.0, 2395.0, 2355.0, 2305.0
Уровни сопротивления: 2453.0

Торговые сценарии
Sell Stop 2405.0. Stop-Loss 2417.0. Цели 2388.0, 2355.0, 2326.0, 2305.0, 2280.0
Buy Stop 2417.0. Stop-Loss 2405.0. Цели 2450.0, 2500.00



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia

Brent: цены восстанавливаются
30/06/2017

Текущая динамика
Цены на нефть продолжают восстанавливаться. Повышение последних дней стало самым продолжительным с апреля. Цена на нефть сорта Brent растет уже седьмую сессию подряд.
Цены получили дополнительную поддержку от данных о сокращении нефтедобычи в США на прошлой неделе на 100 000 баррелей в день.
К началу сегодняшней европейской сессии августовские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX торговались по 45,21 доллара за баррель, с повышением на 0,28 доллара, фьючерсы на нефть Brent прибавили в цене 0,63% до 47,72 доллара за баррель. Цены на эти сорта нефти на этой неделе выросли более чем на 5%.
Цена-спот на нефть сорта Brent приближается к отметке 48.00 долларов за баррель в начале европейской сессии. Также росту нефтяных цен способствует ослабление доллара на валютном рынке. Вероятность того, что в декабре ФРС может поднять ставку еще на 0,25% отходит на второй план. Внимание инвесторов на этой неделе было сосредоточено на заявлениях руководителей нескольких крупнейших Центробанков мира (Европы, Великобритании, Канады) о возможности скорого ужесточения кредитно-денежной политики в этих странах, что привело к росту валют этих стран против доллара США.
Тем не менее, фундаментальные факторы для нефтяных цен остаются достаточно негативными. Избыточное предложение на рынке может вырасти на фоне увеличения нефтедобычи в Ливии и Нигерии.
Число нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе вновь выросло, на этот раз на 11 единиц до 758 единиц, что стало 23-ей подряд неделей повышения показателя. Избыточное предложение на рынке нефти сохраняется, а мировые запасы нефти остаются высокими.
Инвесторы по-прежнему не уверены в стабилизации цен на нефть. Если в США вновь вырастет нефтедобыча, то пессимизм вновь может вернуться на нефтяной рынок. Несмотря на текущий рост цен, на рынке нефти преобладает негативный импульс.
Сегодня (17:00 GMT) публикуется еженедельный отчет нефтесервисной компании Baker Hughes по числу активных буровых платформ в США, который является важным индикатором активности нефтяного сектора экономики США и заметно влияет на котировки нефтяных цен. На данный момент количество активных буровых платформ в США составляет 758.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics


Уровни поддержки и сопротивления
На прошлой неделе цена на нефть сорта Brent пробила нижнюю границу восходящего канала недельном графике вблизи уровня 47.70 и развивает нисходящую динамику в рамках снижающегося канала на дневном графике.
Нижняя граница этого канала проходит вблизи уровня 43.50 (ноябрьские минимумы).
Цена находится ниже ключевого уровня сопротивления 50.70 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике, уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к снижению с уровня 65.30 с июня 2015 года к абсолютным минимумам 2016 года вблизи отметки 27.00), 46.20 (уровень Фибоначчи 50,0%).
Коррекционный рост может продлиться еще до уровня сопротивления 48.65 (ЕМА200 на 4-часовом графике), от которого цена может вновь вернуться в нисходящий тренд.
На месячном и недельном графиках индикаторы OsMA и Стохастик остаются на стороне продавцов.
В случае пробоя уровней поддержки 43.50 (ноябрьские минимумы), 41.70 (уровень Фибоначчи 38,2%) цена на нефть сорта Brent окончательно вернется в нисходящий тренд.
Вернуться к рассмотрению длинных позиций можно лишь в случае возврата цены в зону выше краткосрочного локального уровня сопротивления 48.65 (ЕМА200 на 4-часовом графике).
На рынке нефти доминируют негативные настроения, и на этом фоне цены на нефть остаются под давлением со склонностью к дальнейшему снижению.
Уровни поддержки: 47.70, 46.20, 45.50, 44.55, 43.50, 41.70
Уровни сопротивления: 48.65, 50.00, 50.70

Торговые сценарии
Sell Stop 47.30. Stop-Loss 48.30. Take-Profit 47.00, 46.20, 45.50, 44.55, 43.50, 41.70
Buy Stop 46.10. Stop-Loss 44.90. Take-Profit 47.25, 47.50, 48.35, 50.00, 50.70, 51.35




*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia

AUD/USD: решение РБА по ставке
03/07/2017
Текущая динамика
Завтра в 04:30 (GMT) РБ Австралии публикует решение по процентной ставке. Широко ожидается, что ставка останется на прежнем уровне 1,5%. Растущий австралийский доллар не выгоден для восстановления экономики Австралии, темпы роста ВВП которой в 1-м квартале уже замедлились.
Прошлая неделя ознаменовалась тем, что представители Банка Англии, Банка Канады и ЕЦБ
просигнализировали о склонности к ужесточению денежно-кредитной политики. Однако, РБА вряд ли пойдет по стопам Банка Англии, Банка Канады и ЕЦБ.
И вместе с тем, даже легкий намек управляющего РБА Филиппа Лоу на позитивность состояния рынка труда и экономики Австралии может спровоцировать рост австралийского доллара. В таком случае, на фоне ослабления ожиданий повышения ставки со стороны ФРС, пара AUD/USD может устремиться к уровню 0.8000.
И наоборот, мягкий тон сопроводительного заявления РБА будет способствовать ослаблению AUD и снижению пары AUD/USD.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Пара AUD/USD сохраняет позитивную динамику, торгуясь в восходящих каналах на 4-часовом, дневном, недельном графиках.
Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном, недельном графиках находятся на стороне покупателей.
Однако, стоит обратить внимание, что на 1-часовом, 4-часовом графиках индикаторы OsMA и Стохастик перешли на строну продавцов, сигнализируя о начале нисходящей коррекции.
Цели коррекции – уровни поддержки 0.7625 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 0.7560 (ЕМА200 на 4-часовом графике).
В случае пробоя уровня 0.7560 возможно дальнейшее снижение к ключевому уровню поддержки 0.7525 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике). Целями в случае дальнейшего снижения пары станут уровни 0.7460 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне снижения пары с июля 2014 года; минимум волны находится вблизи уровня 0.6830), 0.7420, 0.7375, 0.7330 (ноябрьские, майские минимумы).
Пробой уровня поддержки 0.7330 поставит под вопрос восходящий тренд пары AUD/USD.
Если же пара AUD/USD сохранит позитивную динамику, то после возврата в зону выше уровня 0.7690 (верхняя линия восходящего канала на дневном графике) ее рост продолжится с целями 0.7710, 0.7760 (ЕМА144 на недельном графике), 0.7840 (уровень Фибоначчи 38,2%), 0.8000 (ЕМА200 и верхняя линия восходящего канала на недельном графике).
Уровни поддержки: 0.7625, 0.7560, 0.7525, 0.7460, 0.7445, 0.7420, 0.7375, 0.7330
Уровни сопротивления: 0.7690, 0.7710, 0.7760

Торговые сценарии
Sell по рынку. Stop-Loss 0.7680. Take-Profit : 0.7625, 0.7560, 0.7525, 0.7460, 0.7445, 0.7420
Buy Stop 0.7680. Stop-Loss 0.7570. Take-Profit 0.7690, 0.7710, 0.7760, 0.8000



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia

EUR/USD: накануне важных событий
05/07/2017

Текущая динамика
На этой неделе инвесторы будут внимательно следить за публикацией целого ряда важных макроэкономических данных. Помимо того, что участники рынка будут ждать новостей о ходе двухдневного саммита "Большой двадцатки", который начнется в Гамбурге в пятницу, они также сосредоточат свое внимание на протоколах заседания центральных банков США и Еврозоны , чтобы определить перспективы денежно-кредитной политики. Протоколы заседаний будут опубликованы в среду в 18:00 (GMT) (ФРС США) и четверг (11:30 GMT) (ЕЦБ).
Сегодня появились новые свидетельства укрепления экономики Еврозоны. Так, в мае розничные продажи выросли в Еврозоне на 0,4% (прогноз был +0,3% и +0,1% в апреле). Составной индекс менеджеров по снабжению (PMI) в секторе услуг Еврозоны вырос в июне до значения 55,4 (против прогноза 54,7), такой же индекс для производственной сферы вырос в июне до 56,3 (прогноз был 55,7). Значения показателя выше 50 сигнализируют о росте активности.
Аналогичные индексы выросли в июне также в странах с ведущими экономиками Еврозоны (Германии, Франции, Италии). Об этом сообщило сегодня Агентство статистики Еврозоны совместно с Markit Economics.
Тем не менее, ускорение темпов роста экономики еще не повлекло за собой устойчивое ускорение инфляции в Еврозоне, целевой уровень которой составляет чуть ниже 2,0%. Рост зарплат также остается слабым.
Как вчера заявил представитель ЕЦБ Петер Прэт во время своего выступления в Риме, «наша (ЕЦБ) задача еще не выполнена. Нам необходимо сохранять терпение и настойчивость. Нужно быть терпеливыми, потому что требуется больше времени, чтобы рост инфляции уверенно отразился в данных».
Евро почти никак не отреагировал на публикацию позитивных данных. Евро снижается против доллара, как и другие основные валюты. Причем укрепление доллара наблюдается уже третью сессию подряд, а в паре EUR/USD – четвертую торговую сессию.
Доллар продолжает восстанавливаться на валютном рынке в преддверии сегодняшней публикации протокола с последнего заседания ФРС и в пятницу – данных с рынка труда США за июнь.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Четвертый день пара EUR/USD снижается. Индикаторы OsMA и Стохастик на 1-часовом, 4-часовом, дневном графиках развернулись на короткие позиции.
Пара EUR/USD пробила краткосрочный уровень поддержки 1.1330 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Целями дальнейшего снижения станут уровни поддержки 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,8% коррекционного роста от минимумов, достигнутых в феврале 2015 года в последней волне глобального снижения пары с уровня 1.3900), 1.1250 (ЕМА144 и нижняя линия восходящего канала на 4-часовом графике).
Позитивная динамика пары EUR/USD в целом сохраняется, пока пара находится выше уровня поддержки 1.1210 (ЕМА200 на 4-часовом графике).
В случае пробоя уровня поддержки 1.1210 снижение пары EUR/USD ускорится с целью на уровне поддержки 1.1120 (нижняя линия восходящего канала на дневном графике и минимумы июня). Пробой ключевого уровня поддержки 1.0950 (ЕМА200 на дневном графике) отменит восходящий тренд пары EUR/USD.
Уровни поддержки: 1.1285, 1.1250, 1.1210, 1.1120, 1.0950
Уровни сопротивления: 1.1330, 1.1350, 1.1440, 1.1500, 1.1600, 1.1785

Торговые сценарии
Sell по-рынку. Stop-Loss 1.1360. Take-Profit 1.1300, 1.1280, 1.1215, 1.1170, 1.1140
Buy Stop 1.1360. Stop-Loss 1.1310. Take-Profit 1.1400, 1.1440, 1.1500, 1.1600, 1.1785




*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia

S&P500: в насыщенный на события торговый день
06/07/2017

Обзор и динамика
После неустойчивого и незначительного роста в прошлом месяце американские фондовые индексы, похоже, меняют направление своего движения и разворачиваются «на юг».
Опубликованные вчера протоколы июньского заседания ФРС подтвердили ожидания рынка и намерения ФРС относительно кредитно-денежной политики в США. ФРС, несмотря на слабый рост инфляции, планирует сделать еще одно повышение ставки в этом году, а также начать сокращение своего бюджета, составляющего по разным оценкам около 4,5 трлн долларов.
Сегодня в 11:30 (GMT) публикуются протоколы июньского заседания Европейского центрального банка, которые могут вызвать повышенный интерес инвесторов в связи с последними комментариями представителей ЕЦБ. В центре внимания рынков сегодня будет вопрос о намерениях ЕЦБ относительно начала сокращения программы стимулирования в ближайшие месяцы.
В последние дни инвесторы акцентируют свое внимание на комментариях руководителей крупнейших мировых Центробанков. Похоже, что на фоне укрепления мировой экономики, стимулирующие программы в странах с крупнейшими экономиками в скором времени могут быть свернуты. А это – негативный сигнал для мировых фондовых рынков.
Сегодня – насыщенный на события торговый день. Помимо публикации сведений о заседании ЕЦБ по монетарной политике, по США в ходе американской торговой сессии публикуется статистика по уровню занятости в частном секторе от ADP за июнь, торговый баланс за май, еженедельный отчет по первичным заявкам на пособия по безработице и индексы деловой активности за июнь. Слабые показатели макроэкономических индикаторов вызовут снижение доллара и американских фондовых индексов.
Также в 14:00 (GMT) ожидается выступление члена Комитета по открытому рынку ФРС США Джерома Пауэлла. Вероятно, что он также поддержит действия ФРС на пути постепенного ужесточения монетарной политики в США.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
С открытия сегодняшнего торгового дня и, особенно, в ходе европейской торговой сессии, индекс S&P500 активно снижается. Цена опустилась ниже отметки 2422.0, соответствующей цене закрытия предыдущего месяца. Если негативная тенденция будет нарастать, то июль станет первым месяцем, в который индекс S&P500 закроется на негативной территории после 8-месячного активного роста.
Индекс уже пробил важный краткосрочный уровень поддержки 2421.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и стремится к уровню поддержки 2413.0 (ЕМА50 и нижняя линия восходящего канала на дневном графике). Если негативная тенденция будет нарастать, то следующими целями снижения индекса S&P500 станут уровни поддержки 2405.0, 2390.0, 2355.0, между которыми проходит нижняя линия восходящего канала на недельном графике, 2320.0 (ЕМА200 на дневном графике), 2305.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту с февраля 2016 года). Пробой уровней поддержки 2320.0, 2305.0 отменит бычий тренд индекса.
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках уже развернулись на короткие позиции.
Пока цена находится выше уровня 2413.0, можно говорить о нисходящей коррекции индекса. Его позитивная динамика выше этого уровня сохраняется. В случае возобновления роста и после пробоя уровня сопротивления 2452.0 (максимумы июня и года) рост индекса возобновится.
Уровни поддержки: 2413.0, 2405.0, 2390.0, 2355.0, 2320.0, 2305.0
Уровни сопротивления: 2438.0, 2453.0

Торговые сценарии
Sell по-рынку. Stop-Loss 2432.0. Цели 2413.0, 2405.0, 2390.0, 2355.0, 2320.0, 2305.0
Buy Stop 2432.0. Stop-Loss 2417.0. Цели 2438.0, 2450.0, 2500.00




*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia

GBP/USD: доллар растет перед публикацией NFP
07/07/2017
Обзор и динамика
После того как Национальное бюро статистики Великобритании представило разочаровывающие данные по внешнеторговому балансу Великобритании, а также по уровню промышленного производства за май, фунт снизился на валютном рынке. Против евро фунт упал до самого низкого уровня за девять дней, а против доллара – на 0,4% (примерно на 60 пунктов), снизившись к отметке 1.2900. Ввиду сокращения производства в обрабатывающей промышленности падение уровня промышленного производства Великобритании составило 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем (прогноз был +0,3%). Опубликованные данные сигнализируют о том, что во 2-м квартале рост экономики страны остается слабым. Дефицит внешней торговли Великобритании при этом в мае увеличился почти на миллиард фунтов до 11,9 млрд фунтов (с 10,6 млрд фунтов в апреле и против прогноза в 10,8 млрд фунтов). Резкий рост инфляции в Великобритании на фоне Brexit оказывает давление на потребительские расходы, которые в течение последних нескольких лет являлись двигателем роста экономики Великобритании. Теперь для нивелирования замедления экономики необходимо, чтобы производство и торговля росли более быстрыми темпами. Фактически же происходит обратный процесс. В 1-м квартале 2017 года рост экономики Великобритании по сравнению с предыдущим кварталом составил 0,2% против 0,7% в 4-м квартале 2016 года, во 2-м квартале рост экономики может замедлиться еще более и по некоторым оценкам перейти на негативную территорию.
В ходе своего выступления на форуме Европейского центрального банка в Португалии в конце июня глава Банка Англии Марк Карни заявил, что «частичный отказ от стимулирующих мер, вероятно, будет необходим, так как Банку Англии больше не придется идти на компромиссы, и процесс принятия решений войдет в обычное русло».
Теперь, после выхода слабых макро данных по позициям ястребов в Банке Англии нанесен ощутимый удар. Видимо, разочаровывающие экономические данные могут дать монетарным властям Великобритании повод всерьёз задуматься не над повышением процентной ставки, а над стимулированием экономики. В любом случае, процесс Brexit еще долго будет негативно сказываться на экономике страны. И при любом коррекционном росте британской валюты найдется множество инвесторов, которые захотят ее продать, особенно после выхода очередной негативной порции британской макро статистики.
Сегодня внимание инвесторов сосредоточено на саммите G20, который начался в Гамбурге, на встрече президентов России и США, начало которой намечено на 17:00 местного времени, а также на публикации в 12:30 (GMT) данных с рынка труда в США. Ожидаются сильные показатели. Рост занятости в несельскохозяйственном секторе экономики США в июне составил, по оценке экономистов, 179 тысяч новых рабочих мест, что на 41 000 выше предыдущего показателя, безработица в июне осталась на прежнем уровне 4,3%, а средний почасовой заработок вырос на 0,3%.
Если прогноз подтвердится, доллар вырастет на валютном рынке. В любом случае, при принятии торговых решений необходимо учитывать, что при публикации данных показателей ожидается всплеск волатильности в торгах по всему финансовому рынку, в том числе и в паре GBP/USD.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
После публикации макро данных по Великобритании пара GBP/USD пробила краткосрочный уровень поддержки 1.2910 (ЕМА200 на 1-часовом) и продолжает снижаться к уровню поддержки 1.2850 (ЕМА200 на 4-часовом графике).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 1-часовом, 4-часовом, дневном графиках развернулись на короткие позиции, сигнализируя о продолжении нисходящей коррекции. Следующая важная цель снижения пары GBP/USD – уровень 1.2810 (ЕМА200 на дневном графике). В случае же пробоя уровня поддержки 1.2745 (ЕМА144 на дневном графике) снижение пары GBP/USD ускорится к целям вблизи уровней 1.2590 (минимумы июня), 1.2550 (нижняя граница восходящего канала на недельном графике), 1.2365, 1.2110.
Если же позитивная динамика фунта сохранится, то пара GBP/USD возобновит рост с целями 1.3050 (майские максимумы), 1.3100, 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200 и верхняя граница восходящего канала на недельном графике).
Уровни поддержки: 1.2850, 1.2810, 1.2745, 1.2700, 1.2640, 1.2590, 1.2550, 1.2365, 1.2110
Уровни сопротивления: 1.2980, 1.3050, 1.3100, 1.3210, 1.3300

Торговые сценарии
Sell Stop 1.2880. Stop-Loss 1.2930. Take-Profit 1.2820, 1.2735, 1.2700, 1.2640, 1.2550, 1.2485
Buy Stop 1.2930. Stop-Loss 1.2880. Take-Profit 1.2980, 1.3050, 1.3100, 1.3210, 1.3300





*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia

Brent: давление на нефтяные цены сохраняется
10/07/2017

Текущая динамика
После некоторого снижения в ходе азиатской сессии доллар сегодня вновь возобновил рост. Неоднозначные данные по американскому рынку труда за июнь, опубликованные в пятницу, вызвали всплеск волатильности на валютном рынке. И все же, несмотря на то, что безработица выросла в июне с 4,3% до 4,4%, а средний почасовой заработок в США за июнь составил 0,2% (прогноз был 0,3%), в целом, данные по рынку труда в США можно назвать сильными. Показатель NFP в июне составил 225 000 (против прогноза 179 000). Доллар укрепляется на валютном рынке, а цены на нефть снижаются.
Дополнительное давление на нефтяные цены оказал рост добычи нефти в США на прошлой неделе. По данным Управления энергетической информации страны, нефтедобыча в США на прошлой неделе выросла до 9,33 млн баррелей в день с 9,25 млн баррелей в день неделей ранее. Нефтедобыча при этом почти на 11% превысила уровень годовой давности и вернулась к своему 10-месячному максимуму.
Опубликованные в пятницу данные от нефтесервисной компании Baker Hughes, также свидетельствовали об увеличении буровой активности в отрасли. Так, число нефтяных буровых установок в США выросло на прошлой неделе на семь единиц до 763 единиц, что более чем в 2,1 раза выше, чем год назад. На фоне резкого роста добычи нефти в США, который нивелирует усилия ОПЕК по стабилизации баланса на нефтяном рынке, в ОПЕК рассматривают возможность установки ограничений на нефтедобычу Нигерии и Ливии.
Но, в то же время, Саудовская Аравия в ближайшие 10 лет планирует потратить 300 млрд долларов на нефтегазовые проекты, как сообщил сегодня глава Aramco. На прошлой неделе, кстати, Саудовская Аравия сообщила, что снижает официальные цены на нефть для Азии.
Несмотря на договорённости по ограничению нефтедобычи, борьба за свою долю на рынке нефти не прекращается. Особенно, после того, как США начинают успешно заполнять освобождающиеся ниши на нефтяном рынке с растущим предложением американской сланцевой нефти.
Мировая нефтедобыча по-прежнему высока, запасы нефти остаются у исторических максимумов, но спрос на нефть не растет.
Вероятнее всего, цены на нефть, продолжат снижаться в ближайшей перспективе. Очередные же еженедельные официальные данные по запасам нефти в США выйдут в среду (14:30 GMT). Если данные укажут на рост запасов, то это окажет на нефтяные цены дополнительное давление.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics


Уровни поддержки и сопротивления
Цена на нефть сорта Brent снижалась в пятницу на 2,8%, вплотную приблизившись к отметке 46.30 долларов за баррель. В начале сегодняшней европейской сессии цена на нефть сорта Brent вновь торгуется вблизи этой отметки, оставаясь под давлением. На прошлой неделе цена не смогла развить восходящее движение выше уровня сопротивления 49.60 (ЕМА50 и верхняя граница нисходящего канала на дневном графике). За последние 3 торговых сессии цена потеряла более 7%, и, пробив краткосрочные уровни поддержки 48.50 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 47.80 (ЕМА200 на 1-часовом графике), продолжает снижаться в нисходящем канале на дневном графике с ближайшими целями на уровнях поддержки 46.20 (уровень Фибоначчи 50% коррекции к снижению с уровня 65.30 с июня 2015 года к абсолютным минимумам 2016 года вблизи отметки 27.00), 44.50 (минимумы года). Более отдаленная цель – уровень 41.70 (уровень Фибоначчи 38,2% и нижняя граница нисходящего канала).
Укрепляющийся на валютном рынке доллар также способствует снижению цен на сырьевые товары и нефтяных цен. Лишь в случае восстановления цены выше уровня 48.50 можно вновь рассматривать длинные позиции. Тенденция вновь поменялась на негативную, а на рынке нефти продолжают доминировать негативные настроения.
Уровни поддержки: 46.20, 45.50, 44.50, 41.70
Уровни сопротивления: 47.80, 48.50, 48.80, 49.60, 50.70, 51.00

Торговые сценарии
Sell Stop 46.25. Stop-Loss 46.88. Take-Profit 46.00, 45.50, 44.50, 43.50, 41.70
Buy Stop 46.88. Stop-Loss 46.25. Take-Profit 47.25, 47.80, 48.50, 49.60, 50.00, 50.70, 51.00




*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia

AUD/USD: в июле – на негативной территории
11/07/2017

Текущая динамика
Несмотря на рост третью торговую сессию подряд, пара AUD/USD с начала месяца продолжает торговаться на негативной территории. Как известно, на прошлой неделе Резервный банк Австралии оставил процентную ставку без изменений на уровне 1,50%, которая держится на этом уровне с августа прошлого года. Управляющий РБА Филип Лоу придерживался нейтральной риторики, заявив, что темпы роста заработной платы остаются низкими и, "вероятно, будут такими в течение некоторого времени".
В то же время, американский доллар удерживает завоеванные ранее позиции на валютном рынке. Ряд поступивших на прошлой неделе из США позитивных макроэкономических данных свидетельствует о стабильном восстановлении экономики и рынка труда в США.
Число новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в июне выросло в США на 222 000 (прогноз был +174 000 новых рабочих мест). Оценки за май и апрель также пересмотрены в сторону повышения.
Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг США в июне, по данным Института управления поставками (ISM) США, составил 57,4 против 56,9 в мае. На сферу услуг приходится наибольшая часть ВВП США, и то, что в июне рост деловой активности ускорился в этой сфере, говорит о наличии позитивного импульса к росту в американской экономике.
На этой неделе участники рынка будут внимательно следить за выступлением (в среду 10:00 (GMT) и в четверг 14:00 (GMT)) председателя ФРС Джанет Йеллен. Если она в своем докладе перед конгрессом подтвердит намерения ФРС в приверженности к планомерному ужесточению кредитно-денежной политики, то укрепление американского доллара продолжится.
Сегодня другой представитель ФРС, президент ФРС-Сан-Франциско Уильямс заявил, что темп роста заработных плат и инфляции в США совпадают с его прогнозами, и еще одно повышение ставок по-прежнему вписывается в «разумный базовый сценарий».
В то время как в РБА заявляют, что «укрепление австралийского доллара осложнит корректировку экономики», а «сохранение ставок без изменений соответствует целям в отношении ВВП, инфляции» в Австралии, ФРС планомерно ужесточает кредитно-денежную политику в США. Разность монетарных политик ФРС и РБА будет являться важным фундаментальным фактором, стимулирующим продажи пары AUD/USD.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
В целом, позитивная динамика пары AUD/USD сохраняется, пока она торгуется выше ключевого уровня поддержки 0.7530 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике).
В настоящий момент пара AUD/USD торгуется на краткосрочной линии баланса 0.7608 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и пытается развить позитивную динамику в рамках краткосрочных восходящих каналов на 1-часовом и 4-часовом графиках.
Лишь в случае пробоя краткосрочных уровней поддержки 0.7585 (ЕМА144 и нижняя линия восходящего канала на 4-часовом графике), 0.7570 (ЕМА200 на 4-часовом графике) можно говорить о преобладании нисходящей динамики пары AUD/USD.
Закрепление же выше локального уровня сопротивления 0.7635 создаст предпосылки для дальнейшего роста пары AUD/USD.
В случае же развития нисходящей динамики и пробоя ключевого уровня поддержки 0.7530 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике) в динамике пары AUD/USD вновь возобладает медвежий тренд. В таком случае целями станут уровни 0.7460 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне снижения пары с июля 2014 года; минимум волны находится вблизи уровня 0.6830), 0.7420, 0.7375, 0.7330 (ноябрьские, майские минимумы).
Уровни поддержки: 0.7608, 0.7585, 0.7570, 0.7530, 0.7500, 0.7460, 0.7420, 0.7375, 0.7330
Уровни сопротивления: 0.7635, 0.7710, 0.7780, 0.7840

Торговые сценарии
Sell Stop 0.7590. Stop-Loss 0.7630. Take-Profit 0.7570, 0.7525, 0.7460, 0.7445, 0.7420, 0.7375, 0.7330
Buy Stop 0.7630. Stop-Loss 0.7590. Take-Profit 0.7640, 0.7710, 0.7780, 0.7840




*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia

GBP/USD: фунт получил поддержку
12/07/2017
Текущая динамика
После того как Национальное бюро статистики Великобритании представило сегодня весьма обнадеживающие данные с рынка труда Великобритании, фунт укрепился на валютном рынке. Согласно представленным данным, за период март-май безработица упала до 4,5%, самого низкого уровня с 1975 года, при этом число безработных сократилось на 64 000, а число работающих достигло рекордного максимума. Средняя заработная плата (без учета премий) в марте-мае выросла на 2% (при прогнозе роста на 1,8%). Однако реальная заработная плата в Великобритании остается, все же, на низком уровне, так как потребительские цены росли быстрее, чем заработок. В мае инфляция составила 2,9%, продемонстрировав самые быстрые темпы роста почти за четыре года. Снижение британского фунта на итогах референдума по Brexit спровоцировало повышение цен на импорт и подстегнуло инфляцию.
На заседании Банка Англии в июне трое из восьми членов Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии голосовали за ужесточение денежно-кредитной политики. Управляющий Банка Англии Марк Карни также просигнализировал о вероятности ужесточения политики в будущем. Однако, для этого, по мнению Карни, требуется сильный рост капиталовложений компаний, способный нивелировать замедление темпов потребительских расходов.
Но есть и другое мнение относительно ужесточения монетарной политики в Великобритании. Так, сегодня заместитель управляющего Банка Англии Бен Бродбент заявил, что, учитывая неопределенность перспектив экономики, «в настоящий момент не стоит принимать решение (относительно повышения ставок)», и «существует много факторов, не поддающихся точной оценке».
На этой неделе участники рынка будут внимательно следить за выступлением (в среду и в четверг 14:00 (GMT)) председателя ФРС Джанет Йеллен. Вероятно, что она в своем докладе перед конгрессом США подтвердит намерения ФРС по ужесточению кредитно-денежной политики. В таком случае укрепление американского доллара возобновится.
Также сегодня в период времени с 14:00 (GMT) волатильность на валютном рынке может резко вырасти в связи с публикацией решения Банка Канады по процентной ставке, что необходимо учитывать при принятии торговых решений.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics


Уровни поддержки и сопротивления
После публикации данных по рынку труда Великобритании пара GBP/USD отскочила от ключевого уровня поддержки 1.2810 (ЕМА200 на дневном графике) и в настоящий момент торгуется выше уровня поддержки 1.2850 (ЕМА200 на 4-часовом графике).
Однако, позитивного импульса может не хватить для восстановления положительной динамики пары GBP/USD.
Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном графике развернулись на короткие позиции, сигнализируя о продолжении нисходящей динамики.
Уровни поддержки 1.2850, 1.2810 являются хорошими сдерживающими уровнями от дальнейшего снижения пары GBP/USD. В случае же пробоя уровня поддержки 1.2745 (ЕМА144 на дневном графике) снижение пары GBP/USD ускорится к целям вблизи уровней 1.2590 (минимумы июня и нижняя граница восходящего канала на недельном графике), 1.2365, 1.2110.
Если же позитивная динамика фунта вновь вернется, то пара GBP/USD возобновит рост с целями 1.2980, 1.3050 (майские максимумы), 1.3100, 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200 и верхняя граница восходящего канала на недельном графике).
Уровни поддержки: 1.2850, 1.2810, 1.2745, 1.2700, 1.2640, 1.2590, 1.2550, 1.2365, 1.2110
Уровни сопротивления: 1.2910, 1.2980, 1.3050, 1.3100, 1.3210, 1.3300

Торговые сценарии
Sell Stop 1.2830. Stop-Loss 1.2870. Take-Profit 1.2810, 1.2745, 1.2700, 1.2640, 1.2590, 1.2485, 1.2365
Buy Stop 1.2870. Stop-Loss 1.2830. Take-Profit 1.2910, 1.2980, 1.3050, 1.3100, 1.3210, 1.3300



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia

AUD/USD: вблизи 4-месячных максимумов
13/07/2017

Текущая динамика
Сегодня пара AUD/USD вновь приблизилась к годовым максимумам 4-месячной давности вблизи отметки 0.7745. Австралийская валюта растет, получив двойную поддержку от сильных данных по внешнеторговому балансу Китая и после публикации индикатора ожиданий по инфляции потребительских цен в Австралии. Согласно представленным сегодня (04:00 GMT+3) Мельбурнским институтом данным, ожидания по инфляции потребительских цен выросли в июле на 4,4% (предыдущее значение +3,6%). Высокое значение показателя является позитивным для AUD.
Чуть позднее (05:00 GMT+3) вышли сильные показатели по торговому балансу Китая. Согласно представленным данным, экспорт в июне вырос (уже четвертый месяц подряд) на 11,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после роста на 8,7% в мае.
Годовой рост импорта в июне составил 17,2% после роста на 14,8% в мае (прогноз был +12,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года).
Положительное сальдо внешней торговли Китая в июне выросло до 42,77 млрд долларов США против 40,81 млрд долларов в мае при прогнозе в 44,2 млрд долларов, т.е. примерно на 5%.
Китай является крупнейшим торгово-экономическим партнёром и покупателем сырьевых товаров Австралии. На железную руду и коксующийся уголь приходится около 30% и 12% сырьевого экспорта Австралии, соответственно. И большая часть австралийского сырьевого экспорта направлена именно в Китай. Поэтому сильные макроэкономические показатели из Китая позитивно отражаются на котировках австралийской валюты.
В то же время, пара AUD/USD растет на ослаблении американского доллара после того, как вчера председатель ФРС Джанет Йеллен в своем докладе в конгрессе США подтвердила планы по "постепенному" повышению процентных ставок. Однако, по ее мнению, необходимо придерживаться постепенного пути повышения процентных ставок в ближайшие несколько лет.
Сегодня Джанет Йеллен выступает перед банковским комитетом Сената США. Инвесторы настроены, в основном, скептично в отношении дальнейшего ужесточения монетарной политики в США на фоне замедления инфляции. Вероятно, что сегодня Джанет Йеллен не скажет ничего нового. Участники рынка готовы к декабрьскому повышению ставки в США, но будут внимательно следить за выступлением Йеллен. Любые намеки со стороны Йеллен о возможности повышения ставки в сентябре вызовет резкий рост американского доллара. Выступление Джанет Йеллен начнется в 17:00 (GMT+3).

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
В начале сегодняшней европейской сессии пара AUD/USD торгуется на верхней границе восходящего канала на дневном графике, вплотную приблизившись к годовым максимумам вблизи отметки 0.7745.
Позитивная динамика пары AUD/USD сохраняется выше ключевого уровня поддержки 0.7530 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике). Целями для пары AUD/USD в случае ее дальнейшего роста станут уровни 0.7780 (ЕМА144 на недельном графике), 0.7840 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к волне снижения пары с июля 2014 года; минимум волны находится вблизи уровня 0.6830), 0.8000 (ЕМА200 на недельном графике).
Лишь в случае пробоя краткосрочных уровней поддержки 0.7585 (ЕМА200 и нижняя линия восходящего канала на 4-часовом графике), 0.7635 (ЕМА200 на 1-часовом графике) можно говорить о возврате нисходящей динамики пары AUD/USD.
В случае же развития нисходящей динамики и пробоя ключевого уровня поддержки 0.7535 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике) в динамике пары AUD/USD вновь возобладает медвежий тренд. В таком случае целями станут уровни 0.7460 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне снижения пары с июля 2014 года; минимум волны находится вблизи уровня 0.6830), 0.7420, 0.7375, 0.7330 (ноябрьские, майские минимумы).
Уровни поддержки: 0.7710, 0.7635, 0.7585, 0.7535, 0.7500, 0.7460, 0.7420, 0.7375, 0.7330
Уровни сопротивления: 0.7750, 0.7780, 0.7840, 0.8000

Торговые сценарии
Sell Stop 0.7690. Stop-Loss 0.7750. Take-Profit 0.7635, 0.7600, 0.7585, 0.7535, 0.7460, 0.7420, 0.7375, 0.7330
Buy Stop 0.7750. Stop-Loss 0.7690. Take-Profit 0.7780, 0.7840, 0.7900, 0.8000



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia