Всем привет!
В этой ветке предлагаю свое видение текущей ситуации на форекс. Кому интересно - буду рад комментариям.
Также приглашаю интересующихся темой форумчан делиться своими мыслями и прогнозами.
С уважением к соратникам по цеху,
Юрий Папшев
XAU/USD: цена на золото сохраняет тенденцию к дальнейшему росту
17/08/2020
Текущая динамика
Резкий рост доходности американских казначейских облигаций на прошлой неделе спровоцировал падение котировок золота. В минувший вторник цена на золото потеряла сразу более 4% в то время, как доходность 10-летних американских гособлигаций выросла до 0,657% с 0,573% в понедельник.
Декабрьские фьючерсы на золото подешевели на 93.40 доллара (на 4,58%), до 1946.30 долларов за тройскую унцию. По данным FactSet, это стало самым сильным снижением с 13 марта 2020 года, когда цены упали на 4,63%. В начале сегодняшней европейской сессии доходность 10-летних американских бондов составляет 0.700%, но дальнейшего снижения цен на золото не происходит, наоборот, цена пытается вновь перейти к росту.
В начале этого месяца пара XAU/USD выросла до нового рекордного максимума 2075.00, но затем резко снизилась, опустившись в минувшую среду до внутри недельного минимума 1863.00. Таким образом, волатильность в паре XAU/USD составила на минувшей неделе 10%. Тем не менее, несмотря на значительную коррекцию, наблюдавшуюся на прошлой неделе, пара XAU/USD сохраняет тенденцию к дальнейшему росту.
Несмотря на то, что доходность американских гособлигаций продолжает расти, а рост количества новых зараженных коронавирусом в США продолжает замедляться, инвесторы все еще обеспокоены ростом числа заболеваний коронавирусом в мире и тем, что восстановление мировой экономики будет происходить более медленными темпами, чем считают некоторые экономисты.
По данным Университета Джонса Хопкинса, на 17 августа общее количество зараженных в США приблизилось к 5,567 млн человек, в то время как число заразившихся коронавирусом в мире превысило 21.84 млн человек.
Как заявила на прошлой неделе президент ФРС-Сан-Франциско Мэри Дейли, «для экономики сейчас трудный период, так как ситуация с вирусом еще не под контролем». По ее мнению, «вирус будет более пагубным для экономики, чем ожидалось вначале, потребует дополнительных мер налогово-бюджетной поддержки», и «ситуация с коронавирусом будет диктовать темпы экономического роста».
Продолжающееся ослабление доллара также способствует дальнейшему росту котировок золота, цены на которое формируются в американской валюте. После того как на прошлой неделе индекс доллара DXY достиг локального внутри недельного максимума вблизи отметки 93.89, впоследствии он вновь перешел к снижению. В начале сегодняшней европейской сессии фьючерсы на индекс доллара DXY торговались вблизи отметки 92.95, на 13 пунктов ниже цены закрытия в минувшую пятницу, что соответствует минимумам 2-летней давности.
На этой неделе (в среду) инвесторы будут ждать публикации протоколов с июльского заседания ФРС, чтобы понять перспективы кредитно-денежной политики американского центрального банка. Если от ФРС не ожидается изменений в отношении процентных ставок в ближайшее время, то участники рынка будут искать в протоколах FOMC (Комитета по операциям на открытом рынке ФРС) намеки на возможные изменения в политике касательно контроля кривой доходности облигаций.
Экстра мягкая монетарная политика мировых центральных банков, в первую очередь ФРС, дальнейшие попытки ФРС сохранить доходность облигаций на низком уровне будут способствовать дальнейшему росту котировок золота, которое становится наиболее привлекательным защитным активом в текущей ситуации замедления мировой экономики, продолжающегося роста числа заболевших COVID-19, а также на фоне неопределенности в международных торговых и политических взаимоотношениях и перед президентскими выборами в США, назначенными на начало ноября.
В ходе сегодняшней азиатской сессии доллар ослаб, а пара XAU/USD выросла. В начале сегодняшней европейской сессии пара торгуется вблизи отметки 1953.00.
XAU/USD сохраняет долгосрочную позитивную динамику, которая поддерживается слабым долларом, экстра мягкой кредитно-денежной политикой мировых центральных банков, а также неопределённостью в международных торговых взаимоотношениях и перспектив мировой экономики.
Пока XAU/USD торгуется выше ключевого уровня поддержки 1685.00 (ЕМА200 на дневном графике), сохраняется долгосрочная восходящая динамика.
Тем не менее, следует обратить также внимание на то, что цена пробила важный краткосрочный уровень поддержки 1964.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике), что может стать первым сигналом для начала более глубокой коррекции в направлении уровней поддержки 1905.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1870.00 (ЕМА50 и нижняя линия восходящего канала на дневном графике).
Более глубокое снижение маловероятно. Сохраняется сильный бычий импульс, толкающий XAU/USD к новым локальным максимумам.
Выше уровней поддержки 1905.00, 1870.00 сохраняется долгосрочная позитивная динамика XAU/USD, делающая перспективными длинные позиции. Однако, к длинным позициям лучше вернуться после роста XAU/USD в зону выше уровня 1964.00.
Уровни поддержки: 1905.00, 1870.00, 1800.00, 1740.00, 1685.00
Уровни сопротивления: 1964.00, 2000.00, 2075.00
Торговые рекомендации
Sell Stop 1929.00. Stop-Loss 1965.00. Take-Profit 1905.00, 1870.00, 1800.00, 1740.00, 1685.00
Buy Stop 1965.00. Stop-Loss 1929.00. Take-Profit 2000.00, 2075.00, 2100.00, 2150.00, 2200.00